SageView Advisory Group, LLC

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$29.6亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 2610

SageView Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2610 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$29.6亿，季度换手率为 13.8%。

机构性格雪花图

集中度: 16.57
持仓稳定性: 13.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.45
多样化: 100
仓位均衡度: 0

近期动向

加仓 VONV
+7.0%　US$2596.2万
加仓 AGG
+8.0%　US$2558.7万
减仓 SCHE
-9.5%　-US$1380.7万
减仓 VONG
-3.8%　-US$704.0万
减仓 SCHF
-8.0%　-US$840.3万
减仓 SCHC
-8.4%　-US$729.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.24%	+0.63%	+8.01%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	9.22%	+0.70%	+7.01%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.35%	-0.41%	-3.77%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.37%	-0.40%	-8.02%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	4.59%	+0.11%	+4.62%
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.72%	-0.55%	-9.47%
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	3.67%	+0.15%	+8.88%
8	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.77%	+0.09%	+8.11%
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.70%	-0.31%	-8.41%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	—	-4.91%
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.15%	+0.04%	+7.50%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.09%	—	-3.65%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.16%	-4.91%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	—	-1.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-2.94%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+5.60%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.15%
18	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.63%	—	-2.48%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	+0.15%	+5.59%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	+3.83%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-3.40%
22	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	0.55%	—	-1.18%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	-0.07%	-3.82%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+20.67%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.13%	-10.26%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.83%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.45%	—	-2.33%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-7.25%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	+0.10%	-4.68%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.24%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.39%	—	-2.59%
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.37%	—	+1.49%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.27%	-43.79%
34	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
35	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+23.71%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+15.24%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	—	-6.11%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.07%	+19.63%
39	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+24.90%
40	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.04%	+3.14%
42	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.31%	—	+0.13%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.22%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-15.69%
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.26%	—	+4.10%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.26%	—	+5.02%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.26%	—	-7.38%
48	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+24.53%
49	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+24.34%
50	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+24.73%

1–50 of 2,610

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.04
峰度: -0.42
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	2610	US$29.6亿	14	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2025-09-30	643	US$29.0亿	25	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-06-30	615	US$26.4亿	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-03-31	598	US$23.5亿	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-12-31	589	US$23.2亿	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-09-30	509	US$19.7亿	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-06-30	559	US$21.5亿	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-03-31	578	US$19.8亿	0	1EFG 2VXUS 3VWOB 主要持股2024-03-31 1.EFG 2.VXUS 3.VWOB 4.FNDE 5.VBR 6.IDEV 7.FNDA 8.FNDF 9.HEFA 10.TLTE
2023-12-31	662	US$23.2亿	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2023-09-30	604	US$17.5亿	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.VXF 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.TILT
2023-06-30	630	US$18.0亿	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.TILT 10.AAPL
2023-03-31	535	US$15.7亿	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.TILT 9.SCHC 10.USMV
2022-12-31	477	US$12.3亿	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.USMV 6.IAGG 7.SCHE 8.TILT 9.VXF 10.IEFA

本季持股变动

SageView Advisory Group, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 新建仓: Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec (DDFD); 新建仓: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 清仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN).

SageView Advisory Group, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.7%	+7.01%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+8.01%	加仓
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+8.88%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+5.59%	加仓
5	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+197.36%	加仓
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+4.62%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-4.68%	减仓
8	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+8.11%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+20.67%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+19.63%	加仓
11	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.90%	加仓
12	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+23.71%	加仓
13	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	+0.1%	+24.53%	加仓
14	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	+0.1%	+24.73%	加仓
15	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	+0.1%	+24.34%	加仓
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.50%	加仓
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+5.60%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+7.74%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.14%	加仓
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	+15.24%	加仓
21	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	0%	+25.28%	加仓
22	T	At&t INC	0%	-32.56%	减仓
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-15.69%	减仓
24	KNTK	Kinetik Holdings INC	-0.1%	-74.48%	减仓
25	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+697.95%	加仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.63%	减仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.82%	减仓
28	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-21.34%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.48%	减仓
30	EAPR	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	-96.86%	减仓
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-15.75%	减仓
32	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-85.83%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.26%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.91%	减仓
35	ARDT	Ardent Health INC	-0.2%	-18.98%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-43.79%	减仓
37	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-92.37%	减仓
38	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-98.18%	减仓
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-8.41%	减仓
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-8.02%	减仓
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-3.77%	减仓
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.6%	-9.47%	减仓
43	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	NEW	新建仓
44	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	—	NEW	新建仓
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
46	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
47	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	—	EXIT	清仓
48	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
49	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

SageView Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SageView Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.6亿，分布在 2610 个已申报仓位之中。

SageView Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SageView Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3.6亿 (12.2%) 2. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$2.7亿 (9.2%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2.5亿 (8.3%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.6亿 (5.4%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1.4亿 (4.6%)

SageView Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SageView Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 新建仓: Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec (DDFD); 新建仓: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 清仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN)

SageView Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SageView Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.3% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 11.5% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 8.5%