Security Financial Services, INC. 13F 持仓总览（203 只）

CIK: 0001913590

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 203

Security Financial Services, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 24.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.07
持仓稳定性: 24.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.07
多样化: 100
仓位均衡度: 77.3

Security Financial Services, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 203 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+45.2%　US$3502.3万
新建仓 IALT
减仓 SPTL
-43.8%　-US$910.4万
清仓 SPHQ
减仓 IVE
-16.6%　-US$290.5万
加仓 VGIT
+71.0%　US$587.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.14%	+3.84%	+45.22%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.80%	-0.01%	-0.11%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.58%	+0.13%	-3.48%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.90%	+0.10%	+0.03%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.51%	-0.96%	-16.58%
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.81%	+0.01%	-1.17%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.39%	—	-0.68%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.21%	+0.20%	-21.60%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	—	-11.31%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.99%	+0.65%	+71.04%
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	+0.04%	+1.89%
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.77%	+0.24%	+31.79%
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.71%	—	+2.60%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.69%	-0.07%	-1.21%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.63%	-0.06%	+0.18%
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.61%	-1.66%	-43.83%
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.59%	-0.45%	-25.16%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.50%	+0.03%	+16.66%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	-0.04%	-23.06%
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.46%	+0.25%	+700.00%
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.37%	-0.01%	+2.48%
23	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.35%	—	+16.45%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.30%	-0.35%	-10.80%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.27%	-0.09%	-0.07%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.23%	—	-13.38%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.11%	+0.02%	-5.76%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.10%	+0.09%	+526.65%
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.09%	-0.04%	-3.72%
30	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.04%	—	+0.06%
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.01%	—	-4.37%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+0.99%
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.16%	-0.71%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	—	-3.55%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	—	-5.62%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.70%	-0.36%	-33.95%
37	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.66%	—	-3.98%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.01%	+0.94%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	—	+0.31%
40	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	ETF-避险与商品	0.57%	—	-0.42%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.56%	—	+13.94%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	+0.01%	+3.80%
43	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.54%	—	-0.14%
44	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.54%	+0.33%	+104.19%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.53%	—	-1.46%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	+0.11%	-4.50%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.93%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.48%	—	+10.83%
49	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.52%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.45%	—	+6.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.9
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.26
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	203	US$7.2亿	24	1SPYM 2CORO 3IVW 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.CORO 3.IVW 4.DYNF 5.IVE 6.DFUS 7.DFAU 8.BAI 9.VOO 10.VGIT
2026-03-31	203	US$6.3亿	28	1SPYM 2CORO 3IVE 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.SPTL 7.DFUS 8.VOO 9.DFAU 10.THRO
2025-12-31	212	US$6.4亿	17	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.DFUS 6.SPTL 7.VOO 8.DFAU 9.XLG 10.DFAE
2025-09-30	202	US$6.2亿	34	1SPYM 2DYNF 3IVW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DYNF 3.IVW 4.QUAL 5.IVE 6.SPTL 7.DFUS 8.VOO 9.DFAU 10.XLG
2025-06-30	181	US$5.7亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.IVE 6.DFUS 7.SPTL 8.EFV 9.VOO 10.DFAE
2025-03-31	169	US$5.0亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.DFUS 6.IVE 7.SPTL 8.VOO 9.DFAU 10.IUSB
2024-12-31	167	US$4.9亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.DFUS 6.VOO 7.EFV 8.IYW 9.DFAU 10.IUSB
2024-09-30	163	US$4.9亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.DFUS 6.EFV 7.SCHZ 8.VOO 9.DFAU 10.IUSB
2024-06-30	162	US$4.6亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.DFUS 6.VOO 7.IYW 8.DFAU 9.IUSB 10.SPTL
2024-03-31	185	US$4.4亿	0	1SPYM 2QUAL 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.DFUS 4.IVW 5.DYNF 6.IUSB 7.VOO 8.IYW 9.DFAU 10.MBB
2023-12-31	165	US$4.1亿	0	1SPYM 2QUAL 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.DFUS 4.EFV 5.IUSB 6.IYW 7.VOO 8.SPTL 9.MGC 10.VIG
2023-09-30	162	US$3.5亿	0	1SPYM 2QUAL 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.IUSB 4.EFV 5.USMV 6.SPDW 7.SPTL 8.VOO 9.DFUS 10.VIG
2023-06-30	150	US$3.5亿	0	1SPYM 2QUAL 3USMV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.USMV 4.IUSB 5.SPDW 6.IYW 7.DFUS 8.VIG 9.MBB 10.VOO
2023-03-31	133	US$3.3亿	0	1SPYM 2QUAL 3USMV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.USMV 4.IUSB 5.SPDW 6.IYW 7.MBB 8.DFUS 9.VIG 10.EFV
2022-12-31	133	US$3.2亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.USMV 5.IUSB 6.VIG 7.DFUS 8.SPDW 9.AGG 10.VOO
2022-09-30	130	US$2.9亿	0	1SPYM 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.IUSB 4.AGG 5.GOVT 6.USMV 7.EFV 8.DFUS 9.VIG 10.VGIT
2022-06-30	127	US$3.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.AGG 6.DFUS 7.VIG 8.VGIT 9.SPTL 10.SPDW
2022-03-31	131	US$3.2亿	0	1SPYM 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.IUSB 4.DFUS 5.EFV 6.VGIT 7.COMT 8.VIG 9.AAPL 10.GOVT
2021-12-31	133	US$3.0亿	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.DFUS 5.VIG 6.GOVT 7.IUSB 8.FALN 9.AAPL 10.EFG

本季持股变动

Security Financial Services, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清仓: First Trust Short Dur Manag (FSMB); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: First Trust Managed Municipa (FMB).

Security Financial Services, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.8%	+45.22%	加仓
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1.9%	NEW	新建仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+71.04%	加仓
4	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+104.19%	加仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+700.00%	加仓
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+31.79%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-21.60%	减仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+346.38%	加仓
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-0.71%	减仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-3.48%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.50%	减仓
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+0.03%	加仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+526.65%	加仓
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+41.49%	加仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+80.77%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+36.53%	加仓
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	+2.22%	加仓
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	—	不变
21	AAPL	Apple INC	0%	+1.89%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.57%	加仓
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+16.66%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.24%	加仓
25	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	0%	-5.76%	减仓
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+0.99%	加仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-1.17%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.94%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.80%	加仓
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	-0.68%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	0%	-0.11%	减仓
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.48%	加仓
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	-23.06%	减仓
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-3.72%	减仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.18%	加仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.21%	减仓
37	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	EXIT	清仓
38	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.1%	EXIT	清仓
39	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.07%	减仓
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.1%	-49.07%	减仓
41	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	EXIT	清仓
42	FSMB	First Trust Short Dur Manag	-0.2%	EXIT	清仓
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-51.81%	减仓
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-10.80%	减仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-33.95%	减仓
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.5%	-25.16%	减仓
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-84.70%	减仓
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1%	-16.58%	减仓
49	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.3%	EXIT	清仓
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-1.7%	-43.83%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Security Financial Services, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Security Financial Services, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 203 个已申报仓位之中。

Security Financial Services, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Security Financial Services, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8750.4万 (12.1%) 2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$3459.2万 (4.8%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3302.4万 (4.6%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2809.4万 (3.9%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2532.7万 (3.5%)

Security Financial Services, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Security Financial Services, INC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清仓: First Trust Short Dur Manag (FSMB); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: First Trust Managed Municipa (FMB)

Security Financial Services, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Security Financial Services, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.2% • Industrials: 11.0% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 7.6% • Communication Services: 6.8%

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CIK 0001799677

申报总市值

US$4.4亿

186 stks

2026-03-31

集中度17.7

持仓稳定性23.8

行业集中度52.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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West Wealth Group, LLC

CIK 0001923591

申报总市值

US$5.1亿

130 stks

2026-03-31

集中度21.4

持仓稳定性38.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Hobbs Wealth Management, LLC

CIK 0002019202

申报总市值

US$1.0亿

23 stks

2026-03-31

集中度31.2

持仓稳定性41.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Security Financial Services, INC. 13F 持仓总览（203 只）

CIK: 0001913590

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 203

Security Financial Services, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 24.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.07
持仓稳定性: 24.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.07
多样化: 100
仓位均衡度: 77.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+45.2%　US$3502.3万
新建仓 IALT
减仓 SPTL
-43.8%　-US$910.4万
清仓 SPHQ
减仓 IVE
-16.6%　-US$290.5万
加仓 VGIT
+71.0%　US$587.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.14%	+3.84%	+45.22%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.80%	-0.01%	-0.11%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.58%	+0.13%	-3.48%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.90%	+0.10%	+0.03%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.51%	-0.96%	-16.58%
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.81%	+0.01%	-1.17%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.39%	—	-0.68%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.21%	+0.20%	-21.60%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	—	-11.31%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.99%	+0.65%	+71.04%
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	+0.04%	+1.89%
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.77%	+0.24%	+31.79%
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.71%	—	+2.60%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.69%	-0.07%	-1.21%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.63%	-0.06%	+0.18%
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.61%	-1.66%	-43.83%
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.59%	-0.45%	-25.16%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.50%	+0.03%	+16.66%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	-0.04%	-23.06%
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.46%	+0.25%	+700.00%
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.37%	-0.01%	+2.48%
23	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.35%	—	+16.45%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.30%	-0.35%	-10.80%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.27%	-0.09%	-0.07%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.23%	—	-13.38%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.11%	+0.02%	-5.76%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.10%	+0.09%	+526.65%
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.09%	-0.04%	-3.72%
30	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.04%	—	+0.06%
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.01%	—	-4.37%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+0.99%
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.16%	-0.71%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	—	-3.55%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	—	-5.62%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.70%	-0.36%	-33.95%
37	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.66%	—	-3.98%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.01%	+0.94%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	—	+0.31%
40	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	ETF-避险与商品	0.57%	—	-0.42%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.56%	—	+13.94%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	+0.01%	+3.80%
43	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.54%	—	-0.14%
44	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.54%	+0.33%	+104.19%
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.53%	—	-1.46%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	+0.11%	-4.50%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.93%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.48%	—	+10.83%
49	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.52%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.45%	—	+6.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.9
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.26
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	203	US$7.2亿	24	1SPYM 2CORO 3IVW 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.CORO 3.IVW 4.DYNF 5.IVE 6.DFUS 7.DFAU 8.BAI 9.VOO 10.VGIT
2026-03-31	203	US$6.3亿	28	1SPYM 2CORO 3IVE 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.SPTL 7.DFUS 8.VOO 9.DFAU 10.THRO
2025-12-31	212	US$6.4亿	17	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.DFUS 6.SPTL 7.VOO 8.DFAU 9.XLG 10.DFAE
2025-09-30	202	US$6.2亿	34	1SPYM 2DYNF 3IVW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DYNF 3.IVW 4.QUAL 5.IVE 6.SPTL 7.DFUS 8.VOO 9.DFAU 10.XLG
2025-06-30	181	US$5.7亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.IVE 6.DFUS 7.SPTL 8.EFV 9.VOO 10.DFAE
2025-03-31	169	US$5.0亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.DFUS 6.IVE 7.SPTL 8.VOO 9.DFAU 10.IUSB
2024-12-31	167	US$4.9亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.DFUS 6.VOO 7.EFV 8.IYW 9.DFAU 10.IUSB
2024-09-30	163	US$4.9亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.DFUS 6.EFV 7.SCHZ 8.VOO 9.DFAU 10.IUSB
2024-06-30	162	US$4.6亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.DFUS 6.VOO 7.IYW 8.DFAU 9.IUSB 10.SPTL
2024-03-31	185	US$4.4亿	0	1SPYM 2QUAL 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.DFUS 4.IVW 5.DYNF 6.IUSB 7.VOO 8.IYW 9.DFAU 10.MBB
2023-12-31	165	US$4.1亿	0	1SPYM 2QUAL 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.DFUS 4.EFV 5.IUSB 6.IYW 7.VOO 8.SPTL 9.MGC 10.VIG
2023-09-30	162	US$3.5亿	0	1SPYM 2QUAL 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.IUSB 4.EFV 5.USMV 6.SPDW 7.SPTL 8.VOO 9.DFUS 10.VIG
2023-06-30	150	US$3.5亿	0	1SPYM 2QUAL 3USMV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.USMV 4.IUSB 5.SPDW 6.IYW 7.DFUS 8.VIG 9.MBB 10.VOO
2023-03-31	133	US$3.3亿	0	1SPYM 2QUAL 3USMV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.USMV 4.IUSB 5.SPDW 6.IYW 7.MBB 8.DFUS 9.VIG 10.EFV
2022-12-31	133	US$3.2亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.USMV 5.IUSB 6.VIG 7.DFUS 8.SPDW 9.AGG 10.VOO
2022-09-30	130	US$2.9亿	0	1SPYM 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.IUSB 4.AGG 5.GOVT 6.USMV 7.EFV 8.DFUS 9.VIG 10.VGIT
2022-06-30	127	US$3.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.AGG 6.DFUS 7.VIG 8.VGIT 9.SPTL 10.SPDW
2022-03-31	131	US$3.2亿	0	1SPYM 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.IUSB 4.DFUS 5.EFV 6.VGIT 7.COMT 8.VIG 9.AAPL 10.GOVT
2021-12-31	133	US$3.0亿	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.DFUS 5.VIG 6.GOVT 7.IUSB 8.FALN 9.AAPL 10.EFG

本季持股变动

Security Financial Services, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.8%	+45.22%	加仓
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1.9%	NEW	新建仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+71.04%	加仓
4	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+104.19%	加仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+700.00%	加仓
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+31.79%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-21.60%	减仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+346.38%	加仓
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-0.71%	减仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-3.48%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.50%	减仓
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+0.03%	加仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+526.65%	加仓
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+41.49%	加仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+80.77%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+36.53%	加仓
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	+2.22%	加仓
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	—	不变
21	AAPL	Apple INC	0%	+1.89%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.57%	加仓
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+16.66%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.24%	加仓
25	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	0%	-5.76%	减仓
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+0.99%	加仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-1.17%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.94%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.80%	加仓
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	-0.68%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	0%	-0.11%	减仓
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.48%	加仓
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	-23.06%	减仓
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-3.72%	减仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.18%	加仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.21%	减仓
37	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	EXIT	清仓
38	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.1%	EXIT	清仓
39	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.07%	减仓
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.1%	-49.07%	减仓
41	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	EXIT	清仓
42	FSMB	First Trust Short Dur Manag	-0.2%	EXIT	清仓
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-51.81%	减仓
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-10.80%	减仓
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-33.95%	减仓
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.5%	-25.16%	减仓
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-84.70%	减仓
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1%	-16.58%	减仓
49	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.3%	EXIT	清仓
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-1.7%	-43.83%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看