KerberRose Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001912523

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 115

KerberRose Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.78
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.2
多样化: 100
仓位均衡度: 81.9

KerberRose Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	13.46%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.73%	—	—	—
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.88%	—	—	—
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	4.84%	—	—	—
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.56%	—	—	—
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.16%	—	—	—
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.50%	—	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	—	—	—
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.34%	—	—	—
10	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.10%	—	—	—
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.08%	—	—	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	—	—	—
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.04%	—	—	—
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.99%	—	—	—
15	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.94%	—	—	—
16	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.52%	—	—	—
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.48%	—	—	—
18	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	1.26%	—	—	—
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.23%	—	—	—
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.13%	—	—	—
21	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
22	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	1.00%	—	—	—
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	—	—
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.92%	—	—	—
25	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.91%	—	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	—	—	—
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	—	—
28	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.86%	—	—	—
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.85%	—	—	—
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
31	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.77%	—	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	—	—	—
34	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.66%	—	—	—
35	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	—	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	—	—
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
38	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.59%	—	—	—
39	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.56%	—	—	—
40	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.55%	—	—	—
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	—	—
43	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.47%	—	—	—
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	—	—	—
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.42%	—	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.42%	—	—	—
49	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.41%	—	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	—	—	—

1–50 of 115

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-06-30	115	US$1.2亿	0	1SCHD 2IVV 3SPTM 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.IVV 3.SPTM 4.TIP 5.SCHX 6.SCHP 7.VIG 8.AAPL 9.VB 10.USIG

本季持股变动

KerberRose Wealth Management, LLC 于截至 2022-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KerberRose Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KerberRose Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

KerberRose Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KerberRose Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1653.1万 (13.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$703.0万 (5.7%) 3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$598.8万 (4.9%) 4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$594.1万 (4.8%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$559.6万 (4.6%)

KerberRose Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 KerberRose Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

KerberRose Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KerberRose Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.3% • Health Care: 16.8% • Financials: 12.5% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 8.2% • Utilities: 6.6%

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KerberRose Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

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持仓稳定性: 0
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仓位均衡度: 81.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	13.46%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.73%	—	—	—
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.88%	—	—	—
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	4.84%	—	—	—
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.56%	—	—	—
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.16%	—	—	—
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.50%	—	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	—	—	—
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.34%	—	—	—
10	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.10%	—	—	—
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.08%	—	—	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	—	—	—
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.04%	—	—	—
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.99%	—	—	—
15	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.94%	—	—	—
16	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.52%	—	—	—
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.48%	—	—	—
18	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	1.26%	—	—	—
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.23%	—	—	—
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.13%	—	—	—
21	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
22	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	1.00%	—	—	—
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	—	—
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.92%	—	—	—
25	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.91%	—	—	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	—	—	—
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	—	—
28	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.86%	—	—	—
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.85%	—	—	—
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
31	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.77%	—	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	—	—	—
34	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.66%	—	—	—
35	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	—	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	—	—
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
38	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.59%	—	—	—
39	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.56%	—	—	—
40	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.55%	—	—	—
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	—	—
43	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.47%	—	—	—
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	—	—	—
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.42%	—	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.42%	—	—	—
49	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.41%	—	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	—	—	—