Leo Wealth, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001912202

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 452

Leo Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 452 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.48
持仓稳定性: 24.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.47
多样化: 100
仓位均衡度: 74.84

Leo Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 452 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AFRM
-0.0%　-US$2646.0万
减仓 LQDH
-96.2%　-US$2359.0万
加仓 GEV
+4017.4%　US$1118.6万
减仓 VSGX
-17.5%　-US$1050.6万
加仓 JMBS
+36.8%　US$699.5万
加仓 LEMB
+124.6%　US$688.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 452 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	5.65%	-0.44%	-0.24%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.02%	-0.39%	-3.61%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.81%	-0.11%	-2.47%
4	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.61%	-0.76%	-17.53%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.22%	+0.30%	+11.16%
6	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	3.08%	-1.91%	-0.01%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.04%	+0.49%	+0.65%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.41%	+0.50%	+27.64%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.33%	—	+1.52%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.24%	-3.97%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.97%	-0.26%	-2.31%
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.95%	+0.51%	+36.81%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.75%	+0.15%	-2.00%
14	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.45%	-0.25%	-16.07%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.27%	-0.40%	-24.38%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.25%	-0.11%	+2.85%
17	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.13%	-0.11%	-5.24%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.30%	+3.45%
19	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	1.12%	+0.39%	+54.49%
20	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
21	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.00%	-0.15%	-12.55%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	+1.49%
23	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.92%	+0.51%	+124.58%
24	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.90%	+0.32%	+32.65%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+2.39%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.83%	+0.81%	+4017.35%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	—	+13.73%
29	WSML	Ishares Msci World Small Cap	ETF-中小型股	0.82%	+0.82%	NEW
30	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.81%	-0.23%	-18.46%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.11%	-2.91%
32	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.72%
33	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	0.76%	—	-2.85%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	+0.26%
35	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.64%	—	-0.65%
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.62%	+0.09%	+17.95%
37	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.62%	—	+1.75%
38	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.60%	—	+0.69%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.09%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	—	+1.69%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-1.59%
42	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	ETF-其他	0.56%	—	+7.00%
43	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-其他	0.53%	—	+2.90%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	-0.73%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.52%	—	+0.13%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	-6.52%
47	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.46%	—	+21.50%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-9.22%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.10%	-6.80%
50	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	0.40%	-0.16%	-24.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7%
偏度: +0.06
峰度: -0.12
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	452	US$13.8亿	25	1ESGV 2GSLC 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.ESGV 2.GSLC 3.AVUS 4.VSGX 5.IEF 6.AFRM 7.JNJ 8.LQD 9.SPYM 10.AAPL
2025-12-31	419	US$13.8亿	62	1ESGV 2AFRM 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.ESGV 2.AFRM 3.GSLC 4.VSGX 5.AVUS 6.IEF 7.JNJ 8.AAPL 9.SPYM 10.AMZN
2025-09-30	286	US$7.7亿	23	1AFRM 2ESGV 3VSGX 主要持股2025-09-30 1.AFRM 2.ESGV 3.VSGX 4.GSLC 5.JNJ 6.AVUS 7.USFR 8.AMZN 9.AAPL 10.IEF
2025-06-30	385	US$12.9亿	0	1ESGV 2AFRM 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.ESGV 2.AFRM 3.JNJ 4.VSGX 5.GSLC 6.AVUS 7.IEF 8.AMZN 9.AAPL 10.USFR
2025-03-31	269	US$7.0亿	0	1JNJ 2AFRM 3ESGV 主要持股2025-03-31 1.JNJ 2.AFRM 3.ESGV 4.VSGX 5.GSLC 6.AVUS 7.AMZN 8.AAPL 9.IEF 10.JIRE
2024-12-31	357	US$11.2亿	0	1ESGV 2AFRM 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.AFRM 3.GSLC 4.JNJ 5.AVUS 6.VSGX 7.AAPL 8.AMZN 9.IEF 10.SCHD
2024-09-30	348	US$10.9亿	0	1JNJ 2ESGV 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.JNJ 2.ESGV 3.GSLC 4.VSGX 5.AFRM 6.AVUS 7.AAPL 8.IEF 9.AMZN 10.JIRE
2024-06-30	332	US$9.8亿	0	1JNJ 2ESGV 3VSGX 主要持股2024-06-30 1.JNJ 2.ESGV 3.VSGX 4.GSLC 5.AVUS 6.AFRM 7.AAPL 8.AMZN 9.IEF 10.JIRE
2024-03-31	333	US$9.8亿	0	1JNJ 2ESGV 3VSGX 主要持股2024-03-31 1.JNJ 2.ESGV 3.VSGX 4.AFRM 5.GSLC 6.AVUS 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.LQDH
2023-12-31	327	US$9.7亿	0	1JNJ 2ESGV 3AFRM 主要持股2023-12-31 1.JNJ 2.ESGV 3.AFRM 4.VSGX 5.GSLC 6.AVUS 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.LQDH

本季持股变动

Leo Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Msci World Small Cap (WSML); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Invesco Variable Rate Invest (VRIG).

Leo Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	+4017.35%	加仓
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.5%	+36.81%	加仓
3	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.5%	+124.58%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+27.64%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+0.65%	加仓
6	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	+0.4%	+54.49%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+32.65%	加仓
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+11.16%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.00%	减仓
10	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+326.39%	加仓
11	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+64.78%	加仓
12	ES	Eversource Energy	+0.1%	+478.52%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.80%	减仓
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+17.95%	加仓
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+107.23%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.47%	加仓
17	ED	Consolidated Edison INC	-0.1%	-84.04%	减仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-20.61%	减仓
19	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-55.75%	减仓
20	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-82.70%	减仓
21	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-2.47%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.91%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+2.85%	加仓
24	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-5.24%	减仓
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.2%	-12.55%	减仓
26	FLCH	Franklin Ftse China ETF	-0.2%	-24.15%	减仓
27	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-0.2%	-18.46%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.97%	减仓
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-16.07%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.31%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.45%	加仓
32	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.4%	-3.61%	减仓
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-24.38%	减仓
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.4%	-0.24%	减仓
35	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.8%	-17.53%	减仓
36	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-1.7%	-96.24%	减仓
37	AFRM	Affirm Holdings INC	-1.9%	-0.01%	减仓
38	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
39	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
40	WSML	Ishares Msci World Small Cap	—	NEW	新建仓
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清仓
42	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
43	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建仓
44	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
45	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清仓
46	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	EXIT	清仓
47	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
48	BCE	Bce INC	—	NEW	新建仓
49	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
50	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leo Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Leo Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 452 个已申报仓位之中。

Leo Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Leo Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$7775.0万 (5.7%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$5538.2万 (4.0%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5246.4万 (3.8%) 4. Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX) — US$4975.2万 (3.6%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4434.1万 (3.2%)

Leo Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Leo Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Msci World Small Cap (WSML); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Invesco Variable Rate Invest (VRIG)

Leo Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Leo Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 20.7% • Information Technology: 20.4% • Health Care: 16.8% • Consumer Discretionary: 10.9% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 8.1%

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集中度: 6.48
持仓稳定性: 24.62
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AFRM
-0.0%　-US$2646.0万
减仓 LQDH
-96.2%　-US$2359.0万
加仓 GEV
+4017.4%　US$1118.6万
减仓 VSGX
-17.5%　-US$1050.6万
加仓 JMBS
+36.8%　US$699.5万
加仓 LEMB
+124.6%　US$688.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 452 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	5.65%	-0.44%	-0.24%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.02%	-0.39%	-3.61%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.81%	-0.11%	-2.47%
4	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.61%	-0.76%	-17.53%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.22%	+0.30%	+11.16%
6	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	3.08%	-1.91%	-0.01%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.04%	+0.49%	+0.65%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.41%	+0.50%	+27.64%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.33%	—	+1.52%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.24%	-3.97%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.97%	-0.26%	-2.31%
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.95%	+0.51%	+36.81%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.75%	+0.15%	-2.00%
14	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.45%	-0.25%	-16.07%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.27%	-0.40%	-24.38%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.25%	-0.11%	+2.85%
17	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.13%	-0.11%	-5.24%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.30%	+3.45%
19	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	1.12%	+0.39%	+54.49%
20	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
21	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.00%	-0.15%	-12.55%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	+1.49%
23	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.92%	+0.51%	+124.58%
24	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.90%	+0.32%	+32.65%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+2.39%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.83%	+0.81%	+4017.35%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	—	+13.73%
29	WSML	Ishares Msci World Small Cap	ETF-中小型股	0.82%	+0.82%	NEW
30	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.81%	-0.23%	-18.46%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.11%	-2.91%
32	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.72%
33	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	0.76%	—	-2.85%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	+0.26%
35	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.64%	—	-0.65%
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.62%	+0.09%	+17.95%
37	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.62%	—	+1.75%
38	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.60%	—	+0.69%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.09%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	—	+1.69%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-1.59%
42	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	ETF-其他	0.56%	—	+7.00%
43	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-其他	0.53%	—	+2.90%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	-0.73%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.52%	—	+0.13%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	-6.52%
47	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.46%	—	+21.50%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-9.22%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.10%	-6.80%
50	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	0.40%	-0.16%	-24.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7%
偏度: +0.06
峰度: -0.12
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	452	US$13.8亿	25	1ESGV 2GSLC 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.ESGV 2.GSLC 3.AVUS 4.VSGX 5.IEF 6.AFRM 7.JNJ 8.LQD 9.SPYM 10.AAPL
2025-12-31	419	US$13.8亿	62	1ESGV 2AFRM 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.ESGV 2.AFRM 3.GSLC 4.VSGX 5.AVUS 6.IEF 7.JNJ 8.AAPL 9.SPYM 10.AMZN
2025-09-30	286	US$7.7亿	23	1AFRM 2ESGV 3VSGX 主要持股2025-09-30 1.AFRM 2.ESGV 3.VSGX 4.GSLC 5.JNJ 6.AVUS 7.USFR 8.AMZN 9.AAPL 10.IEF
2025-06-30	385	US$12.9亿	0	1ESGV 2AFRM 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.ESGV 2.AFRM 3.JNJ 4.VSGX 5.GSLC 6.AVUS 7.IEF 8.AMZN 9.AAPL 10.USFR
2025-03-31	269	US$7.0亿	0	1JNJ 2AFRM 3ESGV 主要持股2025-03-31 1.JNJ 2.AFRM 3.ESGV 4.VSGX 5.GSLC 6.AVUS 7.AMZN 8.AAPL 9.IEF 10.JIRE
2024-12-31	357	US$11.2亿	0	1ESGV 2AFRM 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.AFRM 3.GSLC 4.JNJ 5.AVUS 6.VSGX 7.AAPL 8.AMZN 9.IEF 10.SCHD
2024-09-30	348	US$10.9亿	0	1JNJ 2ESGV 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.JNJ 2.ESGV 3.GSLC 4.VSGX 5.AFRM 6.AVUS 7.AAPL 8.IEF 9.AMZN 10.JIRE
2024-06-30	332	US$9.8亿	0	1JNJ 2ESGV 3VSGX 主要持股2024-06-30 1.JNJ 2.ESGV 3.VSGX 4.GSLC 5.AVUS 6.AFRM 7.AAPL 8.AMZN 9.IEF 10.JIRE
2024-03-31	333	US$9.8亿	0	1JNJ 2ESGV 3VSGX 主要持股2024-03-31 1.JNJ 2.ESGV 3.VSGX 4.AFRM 5.GSLC 6.AVUS 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.LQDH
2023-12-31	327	US$9.7亿	0	1JNJ 2ESGV 3AFRM 主要持股2023-12-31 1.JNJ 2.ESGV 3.AFRM 4.VSGX 5.GSLC 6.AVUS 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.LQDH

本季持股变动

Leo Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	+4017.35%	加仓
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.5%	+36.81%	加仓
3	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.5%	+124.58%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+27.64%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+0.65%	加仓
6	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	+0.4%	+54.49%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+32.65%	加仓
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+11.16%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.00%	减仓
10	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+326.39%	加仓
11	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+64.78%	加仓
12	ES	Eversource Energy	+0.1%	+478.52%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.80%	减仓
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+17.95%	加仓
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+107.23%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.47%	加仓
17	ED	Consolidated Edison INC	-0.1%	-84.04%	减仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-20.61%	减仓
19	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-55.75%	减仓
20	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-82.70%	减仓
21	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-2.47%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.91%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+2.85%	加仓
24	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-5.24%	减仓
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.2%	-12.55%	减仓
26	FLCH	Franklin Ftse China ETF	-0.2%	-24.15%	减仓
27	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	-0.2%	-18.46%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.97%	减仓
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-16.07%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.31%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.45%	加仓
32	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.4%	-3.61%	减仓
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-24.38%	减仓
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.4%	-0.24%	减仓
35	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.8%	-17.53%	减仓
36	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-1.7%	-96.24%	减仓
37	AFRM	Affirm Holdings INC	-1.9%	-0.01%	减仓
38	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
39	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
40	WSML	Ishares Msci World Small Cap	—	NEW	新建仓
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清仓
42	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
43	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建仓
44	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
45	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清仓
46	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	EXIT	清仓
47	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
48	BCE	Bce INC	—	NEW	新建仓
49	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
50	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看