EFG Asset Management (North America) Corp. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001911412

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 168

EFG Asset Management (North America) Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 60.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.76
持仓稳定性: 59.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.05
多样化: 100
仓位均衡度: 92.38

EFG Asset Management (North America) Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，与其实际披露的 168 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PLTR
-30.6%　-US$558.6万
加仓 AVGO
+25.1%　US$977.8万
加仓 APP
-24.6%　US$794.9万
减仓 INSM
-76.4%　-US$502.7万
加仓 MRVL
+22.2%　US$688.0万
减仓 SFM
　-US$406.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.35%	+0.68%	-4.78%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.54%	-0.12%	+3.60%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.51%	+0.04%	-18.95%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.34%	+0.96%	+25.12%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.30%	+0.05%	+7.01%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.78%	+0.17%	+20.84%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.37%	—	+2.03%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.34%	+0.48%	-22.12%
9	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.27%	+0.96%	-24.63%
10	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.21%	+0.79%	+22.15%
11	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.17%	+0.55%	-2.97%
12	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	1.07%	—	-9.46%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.06%	+0.38%	+6.70%
14	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	1.01%	+0.54%	+15.53%
15	VCYT	Veracyte INC	股票-其他	0.98%	—	+6.07%
16	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.97%	+0.31%	+27.75%
17	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.96%	—	-22.81%
18	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	0.93%	—	-3.61%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.42%	+3.60%
20	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.90%	—	+35.37%
21	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.89%	—	-27.66%
22	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.88%	—	+10.89%
23	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.87%	+0.20%	-22.87%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+8.97%
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.84%	—	-13.39%
26	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	股票-其他	0.84%	—	-12.02%
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.84%	—	-8.77%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.81%	+0.43%	+28.06%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	+3.60%
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.80%	—	+3.60%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-1.14%	-30.65%
32	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	0.77%	—	+3.41%
33	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.77%	—	-17.75%
34	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-23.94%
35	FN	Fabrinet	股票-科技	0.75%	—	-12.69%
36	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	0.74%	+0.43%	+13.60%
37	CVLT	Commvault Systems INC	股票-科技	0.74%	—	+1.13%
38	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.73%	—	-9.18%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+21.93%
41	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
42	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	—	+1.12%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.70%	—	+17.91%
44	BOX	Box INC - Class A	股票-科技	0.69%	—	+29.67%
45	IRTC	Irhythm Holdings INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+1.16%
46	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	0.68%	—	+14.91%
47	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	0.67%	—	-9.52%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.67%	—	+3.61%
49	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.67%	+0.67%	NEW
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.67%	—	-22.81%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +20.3%
贝塔系数: +1.44
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.4
信息比率: +0.26
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +0.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.03
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.08
峰度: -0.69
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	168	US$7.7亿	60	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AVGO 5.META 6.LLY 7.NFLX 8.VRT 9.APP 10.MRVL
2025-06-30	161	US$7.1亿	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.AVGO 6.LLY 7.NFLX 8.VRT 9.AXON 10.ISRG
2025-03-31	176	US$6.0亿	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.PLTR 7.LLY 8.AVGO 9.NFLX 10.ISRG
2024-12-31	174	US$7.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.PLTR 7.AVGO 8.ISRG 9.GKOS 10.ARGX
2024-09-30	187	US$6.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.ISRG 7.AVGO 8.ARGX 9.VEEV 10.VCYT
2024-06-30	194	US$5.8亿	0	1NVDA 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.ISRG 7.IDXX 8.AVGO 9.VEEV 10.NTRA
2024-03-31	190	US$5.8亿	0	1NVDA 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.VEEV 7.ISRG 8.IDXX 9.NTRA 10.AVGO
2023-12-31	184	US$5.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IDXX 5.VEEV 6.NVDA 7.ISRG 8.META 9.NTRA 10.BMRN
2023-09-30	193	US$4.2亿	0	1VEEV 2IDXX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VEEV 2.IDXX 3.AAPL 4.ARES 5.TTD 6.BMRN 7.DECK 8.SPOT 9.VRSK 10.FICO
2023-06-30	191	US$4.7亿	0	1VEEV 2IDXX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VEEV 2.IDXX 3.AAPL 4.ISRG 5.MDB 6.ARES 7.TTD 8.NTRA 9.VCYT 10.DECK
2023-03-31	179	US$4.5亿	0	1IDXX 2VEEV 3SGENUSD 主要持股2023-03-31 1.IDXX 2.VEEV 3.SGENUSD 4.AAPL 5.NTRA 6.ULTA 7.VCYT 8.ISRG 9.PANW 10.FICO
2022-12-31	172	US$4.5亿	0	1SGENUSD 2IDXX 3VEEV 主要持股2022-12-31 1.SGENUSD 2.IDXX 3.VEEV 4.ISRG 5.HALO 6.VCYT 7.ALNY 8.ULTA 9.AAPL 10.DXCM
2022-09-30	173	US$4.3亿	0	1SGENUSD 2VEEV 3IDXX 主要持股2022-09-30 1.SGENUSD 2.VEEV 3.IDXX 4.2655787D 5.AAPL 6.ULTA 7.XNCR 8.PANW 9.LNG 10.TTD
2022-06-30	185	US$4.8亿	0	1SGENUSD 2VEEV 3IDXX 主要持股2022-06-30 1.SGENUSD 2.VEEV 3.IDXX 4.AAPL 5.CMG 6.XNCR 7.HALO 8.BX 9.G46188 10.ULTA
2022-03-31	185	US$6.7亿	0	1SGENUSD 2IDXX 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SGENUSD 2.IDXX 3.AAPL 4.BX 5.HALO 6.VEEV 7.CMG 8.ALGN 9.G46188 10.EXPE
2021-12-31	175	US$7.7亿	0	1IDXX 2SGENUSD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IDXX 2.SGENUSD 3.AAPL 4.ALGN 5.KLAC 6.BX 7.VEEV 8.XNCR 9.2655787D 10.ISRG

本季持股变动

EFG Asset Management (North America) Corp. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Blueprint Medicines CORP (2655787D); 新建仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 新建仓: Bridgebio Pharma INC (BBIO).

EFG Asset Management (North America) Corp. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+1%	+25.12%	加仓
2	APP	Applovin Corp-class A	+1%	-24.63%	加仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.8%	+22.15%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	-4.78%	减仓
5	ANET	Arista Networks INC	+0.6%	-2.97%	加仓
6	SMTC	Semtech CORP	+0.5%	+15.53%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	-22.12%	减仓
8	SNOW	Snowflake INC	+0.4%	+28.06%	加仓
9	SPXC	Spx Technologies INC	+0.4%	+13.60%	加仓
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+3.60%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+6.70%	加仓
12	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.4%	+0.73%	加仓
13	URI	United Rentals INC	+0.4%	+26.53%	加仓
14	RGEN	Repligen CORP	+0.4%	+13.07%	加仓
15	WGS	Genedx Holdings CORP	+0.4%	+25.33%	加仓
16	CELH	Celsius Holdings INC	+0.3%	+24.73%	加仓
17	BX	Blackstone INC	+0.3%	+27.75%	加仓
18	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	+0.3%	+47.97%	加仓
19	ELF	Elf Beauty INC	+0.3%	-13.69%	加仓
20	BLBD	Blue Bird CORP	+0.3%	+26.10%	加仓
21	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-22.87%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+20.84%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+7.01%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-18.95%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.60%	加仓
26	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.6%	-78.88%	减仓
27	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.7%	—	减仓
28	INSM	Insmed INC	-0.9%	-76.43%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	-30.65%	减仓
30	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
31	2655787D	Blueprint Medicines CORP	—	EXIT	清仓
32	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
33	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
34	BBIO	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
35	ECG	Everus Construction Group	—	NEW	新建仓
36	VMI	Valmont Industries	—	NEW	新建仓
37	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
39	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	—	EXIT	清仓
40	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
41	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
42	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	—	NEW	新建仓
43	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建仓
44	POWI	Power Integrations INC	—	EXIT	清仓
45	WAB	Wabtec CORP	—	EXIT	清仓
46	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
47	SG	Sweetgreen INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
49	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	—	EXIT	清仓
50	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EFG Asset Management (North America) Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

EFG Asset Management (North America) Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 168 个已申报仓位之中。

EFG Asset Management (North America) Corp. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，EFG Asset Management (North America) Corp. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2593.7万 (3.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1961.0万 (2.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1944.9万 (2.5%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1809.5万 (2.3%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1782.0万 (2.3%)

EFG Asset Management (North America) Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，EFG Asset Management (North America) Corp. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Blueprint Medicines CORP (2655787D); 新建仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 新建仓: Bridgebio Pharma INC (BBIO)

EFG Asset Management (North America) Corp. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，EFG Asset Management (North America) Corp. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.1% • Communication Services: 19.2% • Consumer Discretionary: 12.7% • Health Care: 9.8% • Industrials: 3.7% • Financials: 3.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Emery Howard Portfolio Management, Inc.

CIK 0001495703

申报总市值

US$7.7亿

48 stks

2021-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Thompson Investment Management, INC.

CIK 0001277279

申报总市值

US$7.7亿

501 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sylebra Capital LLC

CIK 0002003074

申报总市值

US$7.7亿

11 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Morse Asset Management, Inc

CIK 0001705711

申报总市值

US$4.8亿

403 stks

2026-03-31

集中度7.9

持仓稳定性21.4

行业集中度54.9

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Dara Capital US, INC.

CIK 0001891892

申报总市值

US$1.1亿

119 stks

2026-03-31

集中度11.6

持仓稳定性15.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Loomis Sayles & Co L P

CIK 0000312348

申报总市值

US$743.3亿

1,168 stks

2026-03-31

集中度14.2

持仓稳定性17.3

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

EFG Asset Management (North America) Corp. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001911412

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 168

EFG Asset Management (North America) Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 60.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.76
持仓稳定性: 59.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.05
多样化: 100
仓位均衡度: 92.38

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PLTR
-30.6%　-US$558.6万
加仓 AVGO
+25.1%　US$977.8万
加仓 APP
-24.6%　US$794.9万
减仓 INSM
-76.4%　-US$502.7万
加仓 MRVL
+22.2%　US$688.0万
减仓 SFM
　-US$406.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.35%	+0.68%	-4.78%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.54%	-0.12%	+3.60%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.51%	+0.04%	-18.95%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.34%	+0.96%	+25.12%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.30%	+0.05%	+7.01%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.78%	+0.17%	+20.84%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.37%	—	+2.03%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.34%	+0.48%	-22.12%
9	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.27%	+0.96%	-24.63%
10	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.21%	+0.79%	+22.15%
11	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.17%	+0.55%	-2.97%
12	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	1.07%	—	-9.46%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.06%	+0.38%	+6.70%
14	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	1.01%	+0.54%	+15.53%
15	VCYT	Veracyte INC	股票-其他	0.98%	—	+6.07%
16	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.97%	+0.31%	+27.75%
17	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.96%	—	-22.81%
18	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	0.93%	—	-3.61%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.42%	+3.60%
20	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.90%	—	+35.37%
21	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.89%	—	-27.66%
22	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.88%	—	+10.89%
23	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.87%	+0.20%	-22.87%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+8.97%
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.84%	—	-13.39%
26	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	股票-其他	0.84%	—	-12.02%
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.84%	—	-8.77%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.81%	+0.43%	+28.06%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	+3.60%
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.80%	—	+3.60%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.78%	-1.14%	-30.65%
32	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	0.77%	—	+3.41%
33	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.77%	—	-17.75%
34	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-23.94%
35	FN	Fabrinet	股票-科技	0.75%	—	-12.69%
36	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	0.74%	+0.43%	+13.60%
37	CVLT	Commvault Systems INC	股票-科技	0.74%	—	+1.13%
38	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.73%	—	-9.18%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+21.93%
41	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
42	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	0.71%	—	+1.12%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.70%	—	+17.91%
44	BOX	Box INC - Class A	股票-科技	0.69%	—	+29.67%
45	IRTC	Irhythm Holdings INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+1.16%
46	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	0.68%	—	+14.91%
47	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	0.67%	—	-9.52%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.67%	—	+3.61%
49	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.67%	+0.67%	NEW
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.67%	—	-22.81%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +20.3%
贝塔系数: +1.44
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.4
信息比率: +0.26
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +0.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.03
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.08
峰度: -0.69
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	168	US$7.7亿	60	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AVGO 5.META 6.LLY 7.NFLX 8.VRT 9.APP 10.MRVL
2025-06-30	161	US$7.1亿	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.AVGO 6.LLY 7.NFLX 8.VRT 9.AXON 10.ISRG
2025-03-31	176	US$6.0亿	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.PLTR 7.LLY 8.AVGO 9.NFLX 10.ISRG
2024-12-31	174	US$7.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.PLTR 7.AVGO 8.ISRG 9.GKOS 10.ARGX
2024-09-30	187	US$6.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.ISRG 7.AVGO 8.ARGX 9.VEEV 10.VCYT
2024-06-30	194	US$5.8亿	0	1NVDA 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.ISRG 7.IDXX 8.AVGO 9.VEEV 10.NTRA
2024-03-31	190	US$5.8亿	0	1NVDA 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.VEEV 7.ISRG 8.IDXX 9.NTRA 10.AVGO
2023-12-31	184	US$5.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IDXX 5.VEEV 6.NVDA 7.ISRG 8.META 9.NTRA 10.BMRN
2023-09-30	193	US$4.2亿	0	1VEEV 2IDXX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VEEV 2.IDXX 3.AAPL 4.ARES 5.TTD 6.BMRN 7.DECK 8.SPOT 9.VRSK 10.FICO
2023-06-30	191	US$4.7亿	0	1VEEV 2IDXX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VEEV 2.IDXX 3.AAPL 4.ISRG 5.MDB 6.ARES 7.TTD 8.NTRA 9.VCYT 10.DECK
2023-03-31	179	US$4.5亿	0	1IDXX 2VEEV 3SGENUSD 主要持股2023-03-31 1.IDXX 2.VEEV 3.SGENUSD 4.AAPL 5.NTRA 6.ULTA 7.VCYT 8.ISRG 9.PANW 10.FICO
2022-12-31	172	US$4.5亿	0	1SGENUSD 2IDXX 3VEEV 主要持股2022-12-31 1.SGENUSD 2.IDXX 3.VEEV 4.ISRG 5.HALO 6.VCYT 7.ALNY 8.ULTA 9.AAPL 10.DXCM
2022-09-30	173	US$4.3亿	0	1SGENUSD 2VEEV 3IDXX 主要持股2022-09-30 1.SGENUSD 2.VEEV 3.IDXX 4.2655787D 5.AAPL 6.ULTA 7.XNCR 8.PANW 9.LNG 10.TTD
2022-06-30	185	US$4.8亿	0	1SGENUSD 2VEEV 3IDXX 主要持股2022-06-30 1.SGENUSD 2.VEEV 3.IDXX 4.AAPL 5.CMG 6.XNCR 7.HALO 8.BX 9.G46188 10.ULTA
2022-03-31	185	US$6.7亿	0	1SGENUSD 2IDXX 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SGENUSD 2.IDXX 3.AAPL 4.BX 5.HALO 6.VEEV 7.CMG 8.ALGN 9.G46188 10.EXPE
2021-12-31	175	US$7.7亿	0	1IDXX 2SGENUSD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IDXX 2.SGENUSD 3.AAPL 4.ALGN 5.KLAC 6.BX 7.VEEV 8.XNCR 9.2655787D 10.ISRG

本季持股变动

EFG Asset Management (North America) Corp. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+1%	+25.12%	加仓
2	APP	Applovin Corp-class A	+1%	-24.63%	加仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.8%	+22.15%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	-4.78%	减仓
5	ANET	Arista Networks INC	+0.6%	-2.97%	加仓
6	SMTC	Semtech CORP	+0.5%	+15.53%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	-22.12%	减仓
8	SNOW	Snowflake INC	+0.4%	+28.06%	加仓
9	SPXC	Spx Technologies INC	+0.4%	+13.60%	加仓
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+3.60%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+6.70%	加仓
12	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.4%	+0.73%	加仓
13	URI	United Rentals INC	+0.4%	+26.53%	加仓
14	RGEN	Repligen CORP	+0.4%	+13.07%	加仓
15	WGS	Genedx Holdings CORP	+0.4%	+25.33%	加仓
16	CELH	Celsius Holdings INC	+0.3%	+24.73%	加仓
17	BX	Blackstone INC	+0.3%	+27.75%	加仓
18	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	+0.3%	+47.97%	加仓
19	ELF	Elf Beauty INC	+0.3%	-13.69%	加仓
20	BLBD	Blue Bird CORP	+0.3%	+26.10%	加仓
21	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-22.87%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+20.84%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+7.01%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-18.95%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.60%	加仓
26	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.6%	-78.88%	减仓
27	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.7%	—	减仓
28	INSM	Insmed INC	-0.9%	-76.43%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	-30.65%	减仓
30	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
31	2655787D	Blueprint Medicines CORP	—	EXIT	清仓
32	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
33	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
34	BBIO	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
35	ECG	Everus Construction Group	—	NEW	新建仓
36	VMI	Valmont Industries	—	NEW	新建仓
37	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
39	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	—	EXIT	清仓
40	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
41	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
42	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	—	NEW	新建仓
43	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建仓
44	POWI	Power Integrations INC	—	EXIT	清仓
45	WAB	Wabtec CORP	—	EXIT	清仓
46	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
47	SG	Sweetgreen INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
49	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	—	EXIT	清仓
50	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看