Roger Wittlin Investment Advisory, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001911328

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.3
持仓稳定性: 21.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 83.55

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
-39.4%　-US$548.8万
加仓 VXUS
+73.9%　US$274.6万
减仓 LONZ
-54.5%　-US$415.1万
加仓 IVV
-2.2%　-US$132.5万
加仓 ITOT
-2.9%　-US$97.6万
减仓 VTI
-12.9%　-US$503.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.56%	-0.54%	-12.95%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.91%	+1.23%	-2.25%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.66%	+0.87%	-2.88%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.20%	-2.94%	-39.37%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.81%	-0.30%	-14.80%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.14%	+2.67%	+73.86%
7	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.75%	+0.22%	-10.91%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.42%	+0.15%	-9.72%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.39%	-0.28%	-15.96%
10	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-其他	2.75%	-2.50%	-54.47%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.70%	+0.07%	-11.61%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.41%	+0.25%	-4.98%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.06%	—	-21.05%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	+0.35%	+11.78%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.33%	+0.19%	-0.03%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.16%	+0.25%	—
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.16%	+0.23%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	-24.81%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-19.94%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-18.13%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.86%	-0.04%	-16.53%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	-0.36%	-39.28%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.07%	+0.33%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.09%	-1.45%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	-0.02%	—
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.60%	—	-13.50%
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.09%	-22.78%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+0.69%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	+0.05%	-5.40%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	+0.28%	+111.81%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-21.24%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	-13.92%
33	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	+0.05%	+0.41%
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.25%	+0.03%	+0.56%
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	+0.24%
37	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.23%	+0.04%	+0.80%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+1.02%
39	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	-1.32%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.2
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +23.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.39
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.2亿	21	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.SPY 6.VXUS 7.VLU 8.VO 9.QQQ 10.LONZ
2025-12-31	39	US$1.4亿	25	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.SPY 6.LONZ 7.QQQ 8.VLU 9.VO 10.BOND
2025-09-30	41	US$1.8亿	15	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.BOND
2025-06-30	43	US$1.8亿	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.BOND
2025-03-31	43	US$1.7亿	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.LONZ 5.SCHB 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.RSP
2024-12-31	43	US$1.8亿	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.LONZ 5.SCHB 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.RSP
2024-09-30	54	US$1.7亿	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.BOND 9.QQQ 10.BND
2024-06-30	49	US$1.6亿	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.VLU 7.SPY 8.QQQ 9.BOND 10.BND
2024-03-31	46	US$1.4亿	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.BOND 7.VLU 8.VO 9.QQQ 10.BND
2023-12-31	41	US$1.4亿	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BOND 7.IJH 8.VLU 9.VO 10.BND
2023-09-30	39	US$1.2亿	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BND 7.IJH 8.BOND 9.VLU 10.IGSB
2023-06-30	42	US$1.2亿	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BOND 7.BND 8.IJH 9.VLU 10.IGSB
2023-03-31	42	US$1.1亿	0	1VTI 2SDY 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SDY 3.SCHB 4.LONZ 5.IVV 6.ITOT 7.BOND 8.BND 9.IJH 10.VLU
2022-12-31	38	US$1.0亿	0	1LONZ 2SDY 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.LONZ 2.SDY 3.SCHB 4.IVV 5.ITOT 6.VTI 7.VO 8.BOND 9.IJH 10.BND
2022-09-30	17	US$367.9万	0	1SDY 2BOND 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.BOND 3.SPY 4.VIG 5.AGG 6.VO 7.PFF 8.IGSB 9.ICSH 10.VTIP
2022-06-30	29	US$1.0亿	0	1BOND 2SCHB 3VTI 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.SCHB 3.VTI 4.VO 5.SDY 6.IVV 7.VTIP 8.VIG 9.ICSH 10.IEFA
2022-03-31	24	US$1.1亿	0	1VTI 2VO 3BND 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VO 3.BND 4.IVV 5.IEFA 6.VIG 7.VTIP 8.QQQ 9.VGK 10.ICSH
2021-12-31	26	US$1.3亿	0	1VTI 2VO 3BND 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VO 3.BND 4.IVV 5.IEFA 6.VGK 7.SCHA 8.VTIP 9.ICSH 10.QQQ

本季持股变动

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 减仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股数 -39.37%; 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +73.86%; 减仓: Pimco Senior Loan Active ETF (LONZ) — 股数 -54.47%.

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2.7%	+73.86%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	-2.25%	减仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.9%	-2.88%	减仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.78%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+111.81%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-4.98%	减仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	—	不变
8	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.2%	-10.91%	减仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	-0.03%	减仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.23%	加仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-9.72%	减仓
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	-1.45%	减仓
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-11.61%	减仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.33%	加仓
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+0.69%	加仓
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	-5.40%	减仓
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+0.41%	加仓
18	PLD	Prologis INC	0%	+0.80%	加仓
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.24%	加仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.02%	加仓
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.56%	加仓
22	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	-1.32%	减仓
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-13.92%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	—	-21.05%	减仓
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	-13.50%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-21.24%	减仓
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	-18.13%	减仓
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	-16.53%	减仓
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-19.94%	减仓
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-24.81%	减仓
32	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-22.78%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-15.96%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-14.80%	减仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-39.28%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-12.95%	减仓
37	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	-2.5%	-54.47%	减仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.9%	-39.37%	减仓
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2513.5万 (20.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1823.4万 (14.9%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1302.9万 (10.7%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$758.4万 (6.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$710.5万 (5.8%)

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 减仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股数 -39.37%; 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +73.86%; 减仓: Pimco Senior Loan Active ETF (LONZ) — 股数 -54.47%

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 73.3% • Real Estate: 26.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.3
持仓稳定性: 21.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 83.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
-39.4%　-US$548.8万
加仓 VXUS
+73.9%　US$274.6万
减仓 LONZ
-54.5%　-US$415.1万
加仓 IVV
-2.2%　-US$132.5万
加仓 ITOT
-2.9%　-US$97.6万
减仓 VTI
-12.9%　-US$503.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.56%	-0.54%	-12.95%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.91%	+1.23%	-2.25%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.66%	+0.87%	-2.88%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.20%	-2.94%	-39.37%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.81%	-0.30%	-14.80%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.14%	+2.67%	+73.86%
7	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.75%	+0.22%	-10.91%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.42%	+0.15%	-9.72%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.39%	-0.28%	-15.96%
10	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-其他	2.75%	-2.50%	-54.47%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.70%	+0.07%	-11.61%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.41%	+0.25%	-4.98%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.06%	—	-21.05%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	+0.35%	+11.78%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.33%	+0.19%	-0.03%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.16%	+0.25%	—
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.16%	+0.23%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	-24.81%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-19.94%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-18.13%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.86%	-0.04%	-16.53%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	-0.36%	-39.28%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.07%	+0.33%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.09%	-1.45%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	-0.02%	—
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.60%	—	-13.50%
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.09%	-22.78%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+0.69%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	+0.05%	-5.40%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	+0.28%	+111.81%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-21.24%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	-13.92%
33	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	+0.05%	+0.41%
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.25%	+0.03%	+0.56%
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	+0.24%
37	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.23%	+0.04%	+0.80%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+1.02%
39	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	-1.32%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.2
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +23.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.39
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.2亿	21	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.SPY 6.VXUS 7.VLU 8.VO 9.QQQ 10.LONZ
2025-12-31	39	US$1.4亿	25	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.SPY 6.LONZ 7.QQQ 8.VLU 9.VO 10.BOND
2025-09-30	41	US$1.8亿	15	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.BOND
2025-06-30	43	US$1.8亿	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.BOND
2025-03-31	43	US$1.7亿	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.LONZ 5.SCHB 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.RSP
2024-12-31	43	US$1.8亿	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.LONZ 5.SCHB 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.RSP
2024-09-30	54	US$1.7亿	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.BOND 9.QQQ 10.BND
2024-06-30	49	US$1.6亿	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.VLU 7.SPY 8.QQQ 9.BOND 10.BND
2024-03-31	46	US$1.4亿	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.BOND 7.VLU 8.VO 9.QQQ 10.BND
2023-12-31	41	US$1.4亿	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BOND 7.IJH 8.VLU 9.VO 10.BND
2023-09-30	39	US$1.2亿	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BND 7.IJH 8.BOND 9.VLU 10.IGSB
2023-06-30	42	US$1.2亿	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BOND 7.BND 8.IJH 9.VLU 10.IGSB
2023-03-31	42	US$1.1亿	0	1VTI 2SDY 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SDY 3.SCHB 4.LONZ 5.IVV 6.ITOT 7.BOND 8.BND 9.IJH 10.VLU
2022-12-31	38	US$1.0亿	0	1LONZ 2SDY 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.LONZ 2.SDY 3.SCHB 4.IVV 5.ITOT 6.VTI 7.VO 8.BOND 9.IJH 10.BND
2022-09-30	17	US$367.9万	0	1SDY 2BOND 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.BOND 3.SPY 4.VIG 5.AGG 6.VO 7.PFF 8.IGSB 9.ICSH 10.VTIP
2022-06-30	29	US$1.0亿	0	1BOND 2SCHB 3VTI 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.SCHB 3.VTI 4.VO 5.SDY 6.IVV 7.VTIP 8.VIG 9.ICSH 10.IEFA
2022-03-31	24	US$1.1亿	0	1VTI 2VO 3BND 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VO 3.BND 4.IVV 5.IEFA 6.VIG 7.VTIP 8.QQQ 9.VGK 10.ICSH
2021-12-31	26	US$1.3亿	0	1VTI 2VO 3BND 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VO 3.BND 4.IVV 5.IEFA 6.VGK 7.SCHA 8.VTIP 9.ICSH 10.QQQ

本季持股变动

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2.7%	+73.86%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	-2.25%	减仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.9%	-2.88%	减仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.78%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+111.81%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-4.98%	减仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	—	不变
8	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.2%	-10.91%	减仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	-0.03%	减仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.23%	加仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-9.72%	减仓
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	-1.45%	减仓
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-11.61%	减仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.33%	加仓
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+0.69%	加仓
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	-5.40%	减仓
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+0.41%	加仓
18	PLD	Prologis INC	0%	+0.80%	加仓
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.24%	加仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.02%	加仓
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.56%	加仓
22	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	-1.32%	减仓
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-13.92%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	—	-21.05%	减仓
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	-13.50%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-21.24%	减仓
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	-18.13%	减仓
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	-16.53%	减仓
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-19.94%	减仓
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-24.81%	减仓
32	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-22.78%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-15.96%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-14.80%	减仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-39.28%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-12.95%	减仓
37	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	-2.5%	-54.47%	减仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.9%	-39.37%	减仓
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看