Guardian Wealth Management, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001910205

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

Guardian Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 38.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.26
持仓稳定性: 38.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.19
多样化: 100
仓位均衡度: 91.46

Guardian Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 VTV
-97.4%　-US$1206.3万
加仓 VBIL
+1144.6%　US$534.1万
加仓 OXY
+160.2%　US$528.5万
加仓 VNOM
+59.5%　US$316.9万
加仓 STRL
-0.6%　US$330.7万
加仓 LKQ
+118.4%　US$264.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	7.41%	+1.38%	-0.58%
2	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	4.56%	-0.58%	+1.98%
3	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	3.88%	-0.05%	+6.79%
4	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	3.81%	+2.81%	+160.19%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.78%	-0.75%	+4.78%
6	NNI	Nelnet Inc-cl A	股票-其他	3.61%	—	+4.32%
7	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	3.57%	+1.59%	+59.48%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.37%	-0.56%	-3.06%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.17%	+2.90%	+1144.61%
10	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	2.89%	-0.86%	+8.02%
11	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	2.82%	+0.71%	+3.95%
12	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	2.78%	—	+32.37%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.75%	+0.41%	+2.69%
14	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	2.73%	+1.35%	+118.39%
15	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	2.70%	+0.69%	+14.94%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.52%	-0.06%	-15.09%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.40%	+0.24%	+20.28%
18	COP	Conocophillips	股票-能源	2.36%	+1.21%	+56.07%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.28%	+0.18%	+17.87%
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.05%	-0.42%	+1.11%
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.91%	-0.03%	+1.67%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.89%	+0.21%	+2.60%
23	NPK	National Presto Inds INC	股票-其他	1.85%	+0.23%	-4.07%
24	AYI	Acuity INC	股票-工业	1.66%	-0.42%	+10.47%
25	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	1.54%	+0.94%	+181.51%
26	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.49%	-0.76%	-1.63%
27	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	股票-其他	1.46%	+0.31%	+85.42%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.43%	-0.45%	-0.16%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.41%	+0.08%	+5.17%
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	1.38%	+1.38%	NEW
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.31%	+0.04%	+10.18%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.21%	-0.24%	+3.04%
33	FRPH	Frp Holdings INC	股票-其他	1.11%	+0.75%	+244.38%
34	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	1.08%	—	-78.52%
35	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	1.06%	—	+5.16%
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.93%	—	+9.23%
37	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.92%	—	+2.03%
38	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.91%	+0.50%	+178.19%
39	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.90%	+0.40%	+101.16%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.88%	-0.15%	+5.54%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.85%	+0.05%	-8.62%
42	MMM	3m Co	股票-工业	0.84%	—	+4.58%
43	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	0.73%	+0.07%	+10.03%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.69%	—	+8.33%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	+0.16%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-21.08%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.24%	-20.35%
48	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.46%	+0.25%	+107.67%
49	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.38%	—	-14.03%
50	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	0.36%	+0.11%	+72.73%

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.08
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.18
峰度: -0.89
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$1.8亿	38	1STRL 2ANET 3AZO 主要持股2026-03-31 1.STRL 2.ANET 3.AZO 4.OXY 5.LLY 6.NNI 7.VNOM 8.ABBV 9.VBIL 10.APO
2025-12-31	67	US$1.7亿	37	1VTV 2STRL 3ANET 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.STRL 3.ANET 4.LLY 5.ABBV 6.AZO 7.NNI 8.APO 9.SSNC 10.CAT
2025-09-30	61	US$1.7亿	47	1STRL 2ANET 3AZO 主要持股2025-09-30 1.STRL 2.ANET 3.AZO 4.ABBV 5.NNI 6.APO 7.LLY 8.VNOM 9.SSNC 10.OXY
2025-06-30	61	US$1.5亿	0	1STRL 2AZO 3ANET 主要持股2025-06-30 1.STRL 2.AZO 3.ANET 4.APO 5.NNI 6.LLY 7.ABBV 8.SB9 9.UTI 10.SSNC
2025-03-31	229	US$1.5亿	0	1AZO 2LLY 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.AZO 2.LLY 3.ABBV 4.APO 5.STRL 6.ANET 7.NNI 8.VRSN 9.CHKP 10.SB9
2024-12-31	229	US$1.5亿	0	1SCHD 2STRL 3ANET 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.STRL 3.ANET 4.APO 5.AZO 6.LLY 7.ABBV 8.NNI 9.KKR 10.CHKP
2024-09-30	244	US$1.4亿	0	1ANETEUR 2LLY 3STRL 主要持股2024-09-30 1.ANETEUR 2.LLY 3.STRL 4.AZO 5.ABBV 6.NNI 7.APO 8.KKR 9.SB9 10.CHKP
2024-06-30	246	US$1.3亿	0	1ANETEUR 2LLY 3AZO 主要持股2024-06-30 1.ANETEUR 2.LLY 3.AZO 4.STRL 5.APO 6.ABBV 7.NNI 8.ESGRP 9.SB9 10.KKR
2024-03-31	244	US$1.3亿	0	1ANETEUR 2LLY 3AZO 主要持股2024-03-31 1.ANETEUR 2.LLY 3.AZO 4.ABBV 5.STRL 6.APO 7.ESGRP 8.SB9 9.NNI 10.LKQ
2023-12-31	258	US$1.2亿	0	1ANETEUR 2AZO 3ESGRP 主要持股2023-12-31 1.ANETEUR 2.AZO 3.ESGRP 4.LLY 5.ABBV 6.LKQ 7.APO 8.STRL 9.SB9 10.KKR
2023-09-30	226	US$1.1亿	0	1ANETEUR 2AZO 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.ANETEUR 2.AZO 3.ABBV 4.ESGRP 5.APO 6.SB9 7.LLY 8.COP 9.ABT 10.LKQ
2023-06-30	228	US$1.1亿	0	1AZO 2ANETEUR 3ESGRP 主要持股2023-06-30 1.AZO 2.ANETEUR 3.ESGRP 4.ABBV 5.SB9 6.APO 7.LKQ 8.ABT 9.PEP 10.NNI
2023-03-31	243	US$1.0亿	0	1AZO 2ANETEUR 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AZO 2.ANETEUR 3.ABBV 4.ESGRP 5.LKQ 6.SB9 7.ABT 8.PEP 9.APO 10.CHKP
2022-12-31	252	US$1.0亿	0	1AZO 2ABBV 3ESGRP 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.ABBV 3.ESGRP 4.SB9 5.ANETEUR 6.ABT 7.LKQ 8.PEP 9.APO 10.COP
2022-09-30	244	US$8834.8万	0	1AZO 2ABBV 3ANETEUR 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.ABBV 3.ANETEUR 4.CBOE 5.ABT 6.LKQ 7.BAM 8.WM 9.PEP 10.MNRLUSD
2022-06-30	231	US$9292.3万	0	1ABBV 2AZO 3ABT 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.AZO 3.ABT 4.BAM 5.CBOE 6.LKQ 7.PEP 8.ANETEUR 9.ACN 10.WM
2022-03-31	238	US$1.0亿	0	1ABBV 2AZO 3BAM 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.AZO 3.BAM 4.ABT 5.ANETEUR 6.ACN 7.KKR 8.CBOE 9.CHKP 10.LKQ
2021-12-31	230	US$1.0亿	0	1ABT 2BAM 3KKR 主要持股2021-12-31 1.ABT 2.BAM 3.KKR 4.AZO 5.ABBV 6.ACN 7.ANETEUR 8.LKQ 9.CBOE 10.PLYM

本季持股变动

Guardian Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 清仓: Omnicom Group (OMC); 清仓: Northwest Natural Holding Co (NWN); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Guardian Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+2.9%	+1144.61%	加仓
2	OXY	Occidental Petroleum CORP	+2.8%	+160.19%	加仓
3	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+1.6%	+59.48%	加仓
4	STRL	Sterling Infrastructure INC	+1.4%	-0.58%	减仓
5	LKQ	Lkq CORP	+1.4%	+118.39%	加仓
6	COP	Conocophillips	+1.2%	+56.07%	加仓
7	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+0.9%	+181.51%	加仓
8	FRPH	Frp Holdings INC	+0.8%	+244.38%	加仓
9	UTI	Universal Technical Institut	+0.7%	+3.95%	加仓
10	CASH	Pathward Financial INC	+0.7%	+14.94%	加仓
11	GPN	Global Payments INC	+0.5%	+178.19%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+2.69%	加仓
13	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.4%	+101.16%	加仓
14	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	+0.3%	+85.42%	加仓
15	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.3%	+107.67%	加仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+20.28%	加仓
17	NPK	National Presto Inds INC	+0.2%	-4.07%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.60%	加仓
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+17.87%	加仓
20	EXP	Eagle Materials INC	+0.1%	+72.73%	加仓
21	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.17%	加仓
22	PINE	Alpine Income Property Trust	+0.1%	+10.03%	加仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-8.62%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+10.18%	加仓
25	WM	Waste Management INC	0%	+1.67%	加仓
26	AZO	Autozone INC	-0.1%	+6.79%	加仓
27	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-15.09%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.80%	减仓
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-21.08%	减仓
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	+5.54%	加仓
31	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-31.08%	减仓
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-20.35%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+3.04%	加仓
34	AYI	Acuity INC	-0.4%	+10.47%	加仓
35	BN	Brookfield CORP	-0.4%	+1.11%	加仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-0.16%	减仓
37	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	-3.06%	减仓
38	ANET	Arista Networks INC	-0.6%	+1.98%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	+4.78%	加仓
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.8%	-1.63%	减仓
41	APO	Apollo Global Management INC	-0.9%	+8.02%	加仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	-7.1%	-97.35%	减仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
45	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
46	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	清仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
50	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guardian Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guardian Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Guardian Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guardian Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Sterling Infrastructure INC (STRL) — US$1356.8万 (7.4%) 2. Arista Networks INC (ANET) — US$835.7万 (4.6%) 3. Autozone INC (AZO) — US$711.7万 (3.9%) 4. Occidental Petroleum CORP (OXY) — US$698.2万 (3.8%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$692.0万 (3.8%)

Guardian Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guardian Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 清仓: Omnicom Group (OMC); 清仓: Northwest Natural Holding Co (NWN); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Guardian Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 21.2% • Information Technology: 17.5% • Health Care: 15.2% • Energy: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 10.1%

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US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

Guardian Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 38.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.26
持仓稳定性: 38.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.19
多样化: 100
仓位均衡度: 91.46

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 VTV
-97.4%　-US$1206.3万
加仓 VBIL
+1144.6%　US$534.1万
加仓 OXY
+160.2%　US$528.5万
加仓 VNOM
+59.5%　US$316.9万
加仓 STRL
-0.6%　US$330.7万
加仓 LKQ
+118.4%　US$264.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	7.41%	+1.38%	-0.58%
2	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	4.56%	-0.58%	+1.98%
3	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	3.88%	-0.05%	+6.79%
4	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	3.81%	+2.81%	+160.19%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.78%	-0.75%	+4.78%
6	NNI	Nelnet Inc-cl A	股票-其他	3.61%	—	+4.32%
7	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	3.57%	+1.59%	+59.48%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.37%	-0.56%	-3.06%
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	3.17%	+2.90%	+1144.61%
10	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	2.89%	-0.86%	+8.02%
11	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	2.82%	+0.71%	+3.95%
12	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	2.78%	—	+32.37%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.75%	+0.41%	+2.69%
14	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	2.73%	+1.35%	+118.39%
15	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	2.70%	+0.69%	+14.94%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.52%	-0.06%	-15.09%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.40%	+0.24%	+20.28%
18	COP	Conocophillips	股票-能源	2.36%	+1.21%	+56.07%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.28%	+0.18%	+17.87%
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.05%	-0.42%	+1.11%
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.91%	-0.03%	+1.67%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.89%	+0.21%	+2.60%
23	NPK	National Presto Inds INC	股票-其他	1.85%	+0.23%	-4.07%
24	AYI	Acuity INC	股票-工业	1.66%	-0.42%	+10.47%
25	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	1.54%	+0.94%	+181.51%
26	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.49%	-0.76%	-1.63%
27	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	股票-其他	1.46%	+0.31%	+85.42%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.43%	-0.45%	-0.16%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.41%	+0.08%	+5.17%
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	1.38%	+1.38%	NEW
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.31%	+0.04%	+10.18%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.21%	-0.24%	+3.04%
33	FRPH	Frp Holdings INC	股票-其他	1.11%	+0.75%	+244.38%
34	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	1.08%	—	-78.52%
35	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	1.06%	—	+5.16%
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.93%	—	+9.23%
37	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.92%	—	+2.03%
38	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.91%	+0.50%	+178.19%
39	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.90%	+0.40%	+101.16%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.88%	-0.15%	+5.54%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.85%	+0.05%	-8.62%
42	MMM	3m Co	股票-工业	0.84%	—	+4.58%
43	PINE	Alpine Income Property Trust	股票-其他	0.73%	+0.07%	+10.03%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.69%	—	+8.33%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	+0.16%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-21.08%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.24%	-20.35%
48	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.46%	+0.25%	+107.67%
49	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.38%	—	-14.03%
50	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	0.36%	+0.11%	+72.73%

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.08
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.18
峰度: -0.89
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$1.8亿	38	1STRL 2ANET 3AZO 主要持股2026-03-31 1.STRL 2.ANET 3.AZO 4.OXY 5.LLY 6.NNI 7.VNOM 8.ABBV 9.VBIL 10.APO
2025-12-31	67	US$1.7亿	37	1VTV 2STRL 3ANET 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.STRL 3.ANET 4.LLY 5.ABBV 6.AZO 7.NNI 8.APO 9.SSNC 10.CAT
2025-09-30	61	US$1.7亿	47	1STRL 2ANET 3AZO 主要持股2025-09-30 1.STRL 2.ANET 3.AZO 4.ABBV 5.NNI 6.APO 7.LLY 8.VNOM 9.SSNC 10.OXY
2025-06-30	61	US$1.5亿	0	1STRL 2AZO 3ANET 主要持股2025-06-30 1.STRL 2.AZO 3.ANET 4.APO 5.NNI 6.LLY 7.ABBV 8.SB9 9.UTI 10.SSNC
2025-03-31	229	US$1.5亿	0	1AZO 2LLY 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.AZO 2.LLY 3.ABBV 4.APO 5.STRL 6.ANET 7.NNI 8.VRSN 9.CHKP 10.SB9
2024-12-31	229	US$1.5亿	0	1SCHD 2STRL 3ANET 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.STRL 3.ANET 4.APO 5.AZO 6.LLY 7.ABBV 8.NNI 9.KKR 10.CHKP
2024-09-30	244	US$1.4亿	0	1ANETEUR 2LLY 3STRL 主要持股2024-09-30 1.ANETEUR 2.LLY 3.STRL 4.AZO 5.ABBV 6.NNI 7.APO 8.KKR 9.SB9 10.CHKP
2024-06-30	246	US$1.3亿	0	1ANETEUR 2LLY 3AZO 主要持股2024-06-30 1.ANETEUR 2.LLY 3.AZO 4.STRL 5.APO 6.ABBV 7.NNI 8.ESGRP 9.SB9 10.KKR
2024-03-31	244	US$1.3亿	0	1ANETEUR 2LLY 3AZO 主要持股2024-03-31 1.ANETEUR 2.LLY 3.AZO 4.ABBV 5.STRL 6.APO 7.ESGRP 8.SB9 9.NNI 10.LKQ
2023-12-31	258	US$1.2亿	0	1ANETEUR 2AZO 3ESGRP 主要持股2023-12-31 1.ANETEUR 2.AZO 3.ESGRP 4.LLY 5.ABBV 6.LKQ 7.APO 8.STRL 9.SB9 10.KKR
2023-09-30	226	US$1.1亿	0	1ANETEUR 2AZO 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.ANETEUR 2.AZO 3.ABBV 4.ESGRP 5.APO 6.SB9 7.LLY 8.COP 9.ABT 10.LKQ
2023-06-30	228	US$1.1亿	0	1AZO 2ANETEUR 3ESGRP 主要持股2023-06-30 1.AZO 2.ANETEUR 3.ESGRP 4.ABBV 5.SB9 6.APO 7.LKQ 8.ABT 9.PEP 10.NNI
2023-03-31	243	US$1.0亿	0	1AZO 2ANETEUR 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AZO 2.ANETEUR 3.ABBV 4.ESGRP 5.LKQ 6.SB9 7.ABT 8.PEP 9.APO 10.CHKP
2022-12-31	252	US$1.0亿	0	1AZO 2ABBV 3ESGRP 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.ABBV 3.ESGRP 4.SB9 5.ANETEUR 6.ABT 7.LKQ 8.PEP 9.APO 10.COP
2022-09-30	244	US$8834.8万	0	1AZO 2ABBV 3ANETEUR 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.ABBV 3.ANETEUR 4.CBOE 5.ABT 6.LKQ 7.BAM 8.WM 9.PEP 10.MNRLUSD
2022-06-30	231	US$9292.3万	0	1ABBV 2AZO 3ABT 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.AZO 3.ABT 4.BAM 5.CBOE 6.LKQ 7.PEP 8.ANETEUR 9.ACN 10.WM
2022-03-31	238	US$1.0亿	0	1ABBV 2AZO 3BAM 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.AZO 3.BAM 4.ABT 5.ANETEUR 6.ACN 7.KKR 8.CBOE 9.CHKP 10.LKQ
2021-12-31	230	US$1.0亿	0	1ABT 2BAM 3KKR 主要持股2021-12-31 1.ABT 2.BAM 3.KKR 4.AZO 5.ABBV 6.ACN 7.ANETEUR 8.LKQ 9.CBOE 10.PLYM

本季持股变动

Guardian Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+2.9%	+1144.61%	加仓
2	OXY	Occidental Petroleum CORP	+2.8%	+160.19%	加仓
3	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+1.6%	+59.48%	加仓
4	STRL	Sterling Infrastructure INC	+1.4%	-0.58%	减仓
5	LKQ	Lkq CORP	+1.4%	+118.39%	加仓
6	COP	Conocophillips	+1.2%	+56.07%	加仓
7	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+0.9%	+181.51%	加仓
8	FRPH	Frp Holdings INC	+0.8%	+244.38%	加仓
9	UTI	Universal Technical Institut	+0.7%	+3.95%	加仓
10	CASH	Pathward Financial INC	+0.7%	+14.94%	加仓
11	GPN	Global Payments INC	+0.5%	+178.19%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+2.69%	加仓
13	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.4%	+101.16%	加仓
14	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	+0.3%	+85.42%	加仓
15	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.3%	+107.67%	加仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+20.28%	加仓
17	NPK	National Presto Inds INC	+0.2%	-4.07%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.60%	加仓
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+17.87%	加仓
20	EXP	Eagle Materials INC	+0.1%	+72.73%	加仓
21	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.17%	加仓
22	PINE	Alpine Income Property Trust	+0.1%	+10.03%	加仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-8.62%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+10.18%	加仓
25	WM	Waste Management INC	0%	+1.67%	加仓
26	AZO	Autozone INC	-0.1%	+6.79%	加仓
27	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-15.09%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.80%	减仓
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-21.08%	减仓
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	+5.54%	加仓
31	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-31.08%	减仓
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-20.35%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+3.04%	加仓
34	AYI	Acuity INC	-0.4%	+10.47%	加仓
35	BN	Brookfield CORP	-0.4%	+1.11%	加仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-0.16%	减仓
37	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	-3.06%	减仓
38	ANET	Arista Networks INC	-0.6%	+1.98%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	+4.78%	加仓
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.8%	-1.63%	减仓
41	APO	Apollo Global Management INC	-0.9%	+8.02%	加仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	-7.1%	-97.35%	减仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
45	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
46	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	清仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
50	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看