Wealthspan Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001909805

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

WEALTHSPAN PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.78
持仓稳定性: 11.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.9
多样化: 100
仓位均衡度: 81.1

Wealthspan Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-0.5%　-US$402.8万
加仓 DE
-0.6%　US$269.6万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$136.4万
加仓 SCHD
+10.3%　US$115.0万
减仓 DUSB
-7.3%　-US$62.3万
加仓 STIP
+23.0%　US$74.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.60%	-1.83%	-0.48%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.20%	+0.02%	+0.67%
3	DE	Deere & Co	股票-工业	5.64%	+0.80%	-0.63%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.68%	+0.19%	+0.04%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.22%	—	+0.36%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	2.84%	-0.32%	-7.27%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.74%	-0.20%	-1.83%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.65%	—	+2.14%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.48%	+0.11%	+4.40%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.45%	—	+4.04%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.43%	—	-0.74%
12	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	2.32%	+0.15%	+11.42%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.14%	+0.36%	+10.34%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	—	+0.45%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.13%	+4.69%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.17%	+0.23%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.66%	+0.14%	+4.00%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.61%	+0.01%	+4.76%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.59%	+0.01%	+3.09%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.55%	+0.21%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.51%	—	-0.54%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.40%	+0.02%	+2.15%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	—	-1.13%
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.33%	+0.22%	+23.03%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.13%	—	-0.25%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.05%	+0.18%	+0.07%
28	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+13.47%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.93%	+0.03%	+1.23%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	+3.23%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	+0.06%	+0.03%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.76%	—	+0.03%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.02%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	-0.14%	+0.05%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+1.10%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	-0.07%	-2.40%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+0.41%
38	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.54%	—	+6.06%
39	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.53%	+0.05%	+0.35%
40	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	+0.65%
41	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+5.20%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+2.49%
43	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+9.97%
44	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.42%	—	-0.26%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-5.52%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	+0.08%	-8.75%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.05%	+0.02%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.37%	—	+1.57%
49	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.37%	—	+2.77%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.48%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.5
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11%
偏度: -0.41
峰度: -0.52
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$2.8亿	11	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.IAU 5.VCSH 6.DUSB 7.VIG 8.DFCF 9.VYM 10.FBND
2025-12-31	124	US$2.8亿	11	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.IAU 5.VCSH 6.DUSB 7.VIG 8.DFCF 9.DFAI 10.FBND
2025-09-30	123	US$2.6亿	23	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.DUSB 5.IAU 6.VIG 7.VCSH 8.DFCF 9.VYM 10.DFAI
2025-06-30	120	US$2.4亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.DUSB 5.VIG 6.IAU 7.DFCF 8.MSFT 9.VYM 10.DFAI
2025-03-31	113	US$2.2亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DUSB 6.IAU 7.DFCF 8.VYM 9.VCSH 10.DFAI
2024-12-31	109	US$2.1亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.IAU 7.VYM 8.MSFT 9.VCSH 10.AAPL
2024-09-30	107	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.IAU 7.MSFT 8.DFAI 9.VYM 10.AAPL
2024-06-30	103	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.MSFT 6.DFCF 7.DFAI 8.IAU 9.VYM 10.AAPL
2024-03-31	97	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.MSFT 6.DFCF 7.DFAI 8.IAU 9.VYM 10.IWD
2023-12-31	82	US$1.4亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.DFAI 7.AAPL 8.MSFT 9.IAU 10.VYM
2023-09-30	76	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.AAPL 7.IVW 8.MSFT 9.DFAI 10.IAU
2023-06-30	76	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.AAPL 6.IVW 7.IJH 8.MSFT 9.IAU 10.VYM
2023-03-31	72	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.IVW 6.IJH 7.IAU 8.VYM 9.MSFT 10.IWD
2022-12-31	70	US$1.1亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.IVW 6.IJH 7.VYM 8.IAU 9.IWD 10.MSFT
2022-09-30	65	US$9662.2万	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.IVW 6.IJH 7.MSFT 8.IAU 9.IWD 10.AAPL
2022-06-30	64	US$9679.9万	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.FNDF 6.IVW 7.IJH 8.MSFT 9.IAU 10.IWD
2022-03-31	68	US$1.1亿	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.IVW 6.FNDF 7.IJH 8.MSFT 9.IWD 10.AAPL
2021-12-31	68	US$1.1亿	0	1VUG 2VIG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VTV 4.DE 5.IVW 6.IJH 7.MSFT 8.IWD 9.FNDF 10.AAPL

本季持股变动

Wealthspan Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: PayPal Holdings, Inc. (PYPL); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建仓: At&t INC (T).

Wealthspan Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DE	Deere & Co	+0.8%	-0.63%	减仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+10.34%	加仓
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+23.03%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.04%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.07%	加仓
6	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	+0.2%	+11.42%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+4.00%	加仓
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.40%	加仓
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+5.20%	加仓
10	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	+0.1%	+13.47%	加仓
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+31.86%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-8.75%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.03%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.85%	减仓
15	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不变
16	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.35%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.02%	加仓
18	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+84.70%	加仓
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+10.45%	加仓
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+8.51%	加仓
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+1.23%	加仓
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+9.97%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.67%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.15%	加仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+3.09%	加仓
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+4.76%	加仓
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+4.04%	加仓
28	HNI	Hni CORP	-0.1%	—	不变
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.55%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.40%	减仓
31	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	-0.1%	-25.57%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.69%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.05%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.23%	加仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-1.83%	减仓
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.3%	-7.27%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.21%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.8%	-0.48%	减仓
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
40	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	EXIT	清仓
43	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
44	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthspan Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealthspan Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

Wealthspan Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealthspan Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3293.0万 (11.6%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2611.9万 (9.2%) 3. Deere & Co (DE) — US$1602.0万 (5.6%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1043.7万 (3.7%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$913.8万 (3.2%)

Wealthspan Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealthspan Partners, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: PayPal Holdings, Inc. (PYPL); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建仓: At&t INC (T)

Wealthspan Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealthspan Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 38.4% • Information Technology: 21.1% • Financials: 8.4% • Energy: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.7% • Health Care: 7.2%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

WEALTHSPAN PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.78
持仓稳定性: 11.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.9
多样化: 100
仓位均衡度: 81.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-0.5%　-US$402.8万
加仓 DE
-0.6%　US$269.6万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$136.4万
加仓 SCHD
+10.3%　US$115.0万
减仓 DUSB
-7.3%　-US$62.3万
加仓 STIP
+23.0%　US$74.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.60%	-1.83%	-0.48%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.20%	+0.02%	+0.67%
3	DE	Deere & Co	股票-工业	5.64%	+0.80%	-0.63%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.68%	+0.19%	+0.04%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.22%	—	+0.36%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	2.84%	-0.32%	-7.27%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.74%	-0.20%	-1.83%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.65%	—	+2.14%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.48%	+0.11%	+4.40%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.45%	—	+4.04%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.43%	—	-0.74%
12	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	2.32%	+0.15%	+11.42%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.14%	+0.36%	+10.34%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	—	+0.45%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.13%	+4.69%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.17%	+0.23%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.66%	+0.14%	+4.00%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.61%	+0.01%	+4.76%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.59%	+0.01%	+3.09%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.55%	+0.21%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.51%	—	-0.54%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.40%	+0.02%	+2.15%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	—	-1.13%
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.33%	+0.22%	+23.03%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.13%	—	-0.25%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.05%	+0.18%	+0.07%
28	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+13.47%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.93%	+0.03%	+1.23%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	+3.23%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	+0.06%	+0.03%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.76%	—	+0.03%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.02%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	-0.14%	+0.05%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+1.10%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	-0.07%	-2.40%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+0.41%
38	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.54%	—	+6.06%
39	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.53%	+0.05%	+0.35%
40	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	+0.65%
41	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+5.20%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+2.49%
43	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+9.97%
44	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.42%	—	-0.26%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-5.52%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	+0.08%	-8.75%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.05%	+0.02%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.37%	—	+1.57%
49	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.37%	—	+2.77%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.48%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.5
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11%
偏度: -0.41
峰度: -0.52
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$2.8亿	11	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.IAU 5.VCSH 6.DUSB 7.VIG 8.DFCF 9.VYM 10.FBND
2025-12-31	124	US$2.8亿	11	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.IAU 5.VCSH 6.DUSB 7.VIG 8.DFCF 9.DFAI 10.FBND
2025-09-30	123	US$2.6亿	23	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.DUSB 5.IAU 6.VIG 7.VCSH 8.DFCF 9.VYM 10.DFAI
2025-06-30	120	US$2.4亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.DUSB 5.VIG 6.IAU 7.DFCF 8.MSFT 9.VYM 10.DFAI
2025-03-31	113	US$2.2亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DUSB 6.IAU 7.DFCF 8.VYM 9.VCSH 10.DFAI
2024-12-31	109	US$2.1亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.IAU 7.VYM 8.MSFT 9.VCSH 10.AAPL
2024-09-30	107	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.IAU 7.MSFT 8.DFAI 9.VYM 10.AAPL
2024-06-30	103	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.MSFT 6.DFCF 7.DFAI 8.IAU 9.VYM 10.AAPL
2024-03-31	97	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.MSFT 6.DFCF 7.DFAI 8.IAU 9.VYM 10.IWD
2023-12-31	82	US$1.4亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.DFAI 7.AAPL 8.MSFT 9.IAU 10.VYM
2023-09-30	76	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.AAPL 7.IVW 8.MSFT 9.DFAI 10.IAU
2023-06-30	76	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.AAPL 6.IVW 7.IJH 8.MSFT 9.IAU 10.VYM
2023-03-31	72	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.IVW 6.IJH 7.IAU 8.VYM 9.MSFT 10.IWD
2022-12-31	70	US$1.1亿	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.IVW 6.IJH 7.VYM 8.IAU 9.IWD 10.MSFT
2022-09-30	65	US$9662.2万	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.IVW 6.IJH 7.MSFT 8.IAU 9.IWD 10.AAPL
2022-06-30	64	US$9679.9万	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.FNDF 6.IVW 7.IJH 8.MSFT 9.IAU 10.IWD
2022-03-31	68	US$1.1亿	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.IVW 6.FNDF 7.IJH 8.MSFT 9.IWD 10.AAPL
2021-12-31	68	US$1.1亿	0	1VUG 2VIG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VTV 4.DE 5.IVW 6.IJH 7.MSFT 8.IWD 9.FNDF 10.AAPL

本季持股变动

Wealthspan Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DE	Deere & Co	+0.8%	-0.63%	减仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+10.34%	加仓
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+23.03%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.04%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.07%	加仓
6	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	+0.2%	+11.42%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+4.00%	加仓
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.40%	加仓
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+5.20%	加仓
10	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	+0.1%	+13.47%	加仓
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+31.86%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-8.75%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.03%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.85%	减仓
15	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不变
16	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.35%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.02%	加仓
18	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+84.70%	加仓
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+10.45%	加仓
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+8.51%	加仓
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+1.23%	加仓
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+9.97%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.67%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.15%	加仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+3.09%	加仓
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+4.76%	加仓
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+4.04%	加仓
28	HNI	Hni CORP	-0.1%	—	不变
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.55%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.40%	减仓
31	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	-0.1%	-25.57%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.69%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.05%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.23%	加仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-1.83%	减仓
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.3%	-7.27%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.21%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.8%	-0.48%	减仓
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
40	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	EXIT	清仓
43	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
44	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看