SFG Wealth Management, LLC. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001908914

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

SFG Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 37.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.25
持仓稳定性: 37.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.76
多样化: 100
仓位均衡度: 76.84

SFG Wealth Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+42.1%　US$953.4万
加仓 MFSV
+41.5%　US$745.0万
减仓 SPY
-20.3%　-US$933.6万
加仓 OUNZ
+40.5%　US$392.4万
减仓 SPBC
-70.5%　-US$325.8万
减仓 GSST
-85.2%　-US$240.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.95%	+4.43%	+42.11%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.16%	-3.11%	-20.33%
3	MFSV	Mfs Active Value	ETF-其他	10.27%	+3.39%	+41.55%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.77%	+0.81%	+0.02%
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	6.49%	+0.67%	+2.45%
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	4.69%	+1.76%	+40.50%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.81%	—	+0.34%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.43%	-0.08%	-6.86%
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.89%	+0.79%	+30.58%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.56%	—	+4.18%
11	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
12	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	1.30%	—	+1.68%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.28%	—	+0.39%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.26%	—	+0.55%
15	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	1.15%	+0.92%	+312.84%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.05%	—	+6.74%
17	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	1.05%	-0.10%	-18.53%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.99%	—	-2.85%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	-5.20%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.26%	-20.12%
21	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.92%	—	-9.09%
22	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	0.86%	—	-1.11%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.85%	+0.85%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	—	+1.90%
25	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.72%	—	-0.09%
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.71%	+0.42%	+111.99%
27	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.71%	—	+17.97%
28	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.02%
29	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.61%	—	-13.72%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+46.01%
31	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.55%	-0.24%	-34.59%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.25%	-27.48%
33	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.55%	—	-8.01%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.29%	-19.99%
35	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	ETF-加密货币	0.51%	-1.25%	-70.50%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	-9.55%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-1.07%
38	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.47%	-0.60%	-56.37%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+10.69%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	—	-18.75%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.44%	—	+2.73%
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.43%	—	+10.01%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.43%	—	+10.58%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	—	—
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	—	-0.58%
46	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	+0.86%
48	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.33%	—	+1.37%
49	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
50	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.30%	—	-13.90%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.44
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.01
峰度: -0.31
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$2.4亿	38	1SPYM 2SPY 3MFSV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.MFSV 4.AVUV 5.MDYG 6.OUNZ 7.SPTM 8.AVUS 9.HGER 10.MINT
2025-12-31	130	US$2.5亿	43	1SPY 2SPYM 3MFSV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.MFSV 4.AVUV 5.MDYG 6.OUNZ 7.SPTM 8.AVUS 9.SPBC 10.MINT
2025-09-30	129	US$2.3亿	56	1SPY 2AVUV 3MDYG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.MDYG 4.SPTM 5.AVUS 6.OUNZ 7.SPBC 8.JPEF 9.GSST 10.MINT
2025-06-30	83	US$1.7亿	0	1SPY 2MDYG 3XLV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MDYG 3.XLV 4.SPTM 5.IEF 6.SPMB 7.ITOT 8.MINT 9.OUNZ 10.HYG
2025-03-31	115	US$2.0亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.IEF 6.SPTM 7.AVUS 8.MINT 9.JPEF 10.SPMB
2024-12-31	98	US$1.9亿	0	1SPY 2AVUV 3MDYG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AVUV 3.MDYG 4.XLV 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.JPEF 9.MINT 10.AAPL
2024-09-30	91	US$1.9亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.V 9.JPEF 10.MINT
2024-06-30	87	US$1.8亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.V 9.JPEF 10.MINT
2024-03-31	95	US$1.7亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.AVUS 7.SPBC 8.V 9.MINT 10.JPEF
2023-12-31	91	US$1.5亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.AVUS 7.V 8.MOAT 9.JPEF 10.AAPL
2023-09-30	92	US$1.3亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.V 7.AVUS 8.MOAT 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	96	US$1.2亿	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.SPTM 6.OUNZ 7.MDYG 8.AAPL 9.MSFT 10.GE
2023-03-31	82	US$9025.7万	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.OUNZ 6.SPTM 7.AAPL 8.RBLX 9.GE 10.ITOT
2022-12-31	78	US$8098.9万	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.VOO 6.OIH 7.OUNZ 8.AAPL 9.ITOT 10.GE
2022-09-30	77	US$7394.4万	0	1SPY 2UUP 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.UUP 3.SPTM 4.V 5.AVUV 6.SPDW 7.VOO 8.QQQM 9.ITOT 10.AAPL
2022-06-30	82	US$8583.5万	0	1SPY 2SPTM 3V 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.V 4.UUP 5.DBE 6.SPDW 7.AVUV 8.ITOT 9.OUNZ 10.VOO
2022-03-31	86	US$1.1亿	0	1SPTM 2SPY 3SPTL 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPTL 4.V 5.BBUS 6.OUNZ 7.SPTS 8.ITOT 9.FCG 10.SPDW
2021-12-31	97	US$1.1亿	0	1SPTM 2QQQ 3SPY 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.QQQ 3.SPY 4.V 5.RBLX 6.ITOT 7.OUNZ 8.VOO 9.BBUS 10.FCG

本季持股变动

SFG Wealth Management, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ); 清仓: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 新建仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB).

SFG Wealth Management, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.4%	+42.11%	加仓
2	MFSV	Mfs Active Value	+3.4%	+41.55%	加仓
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+1.8%	+40.50%	加仓
4	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.9%	+312.84%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.8%	+0.02%	加仓
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.8%	+30.58%	加仓
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.7%	+2.45%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+111.99%	加仓
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-6.86%	减仓
10	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-18.53%	减仓
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	-0.2%	-34.59%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-27.48%	减仓
13	AAPL	Apple INC	-0.3%	-20.12%	减仓
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-62.41%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-19.99%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-65.53%	减仓
17	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.6%	-56.37%	减仓
18	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.9%	-85.19%	减仓
19	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	-1.3%	-70.50%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.1%	-20.33%	减仓
21	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新建仓
22	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	EXIT	清仓
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	清仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
28	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
30	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	EXIT	清仓
31	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新建仓
32	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新建仓
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
36	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	EXIT	清仓
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
40	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清仓
42	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	NEW	新建仓
43	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
44	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
47	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	—	NEW	新建仓
48	NMAI	Nuveen Multi-asset Income	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SFG Wealth Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SFG Wealth Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

SFG Wealth Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SFG Wealth Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3632.2万 (14.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2953.2万 (12.2%) 3. Mfs Active Value (MFSV) — US$2495.5万 (10.3%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1644.0万 (6.8%) 5. Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — US$1576.8万 (6.5%)

SFG Wealth Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SFG Wealth Management, LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ); 清仓: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 新建仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB)

SFG Wealth Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SFG Wealth Management, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.1% • Consumer Staples: 13.5% • Consumer Discretionary: 13.2% • Communication Services: 10.7% • Financials: 7.4% • Energy: 6.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Visualize Group LP

CIK 0001994625

申报总市值

US$2.4亿

10 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Lgl Partners, LLC

CIK 0001653202

申报总市值

US$2.4亿

66 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申报总市值

US$2.4亿

113 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Nbc Securities, INC.

CIK 0000791540

申报总市值

US$13.3亿

2,548 stks

2026-03-31

集中度2.0

持仓稳定性21.4

行业集中度37.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Calton & Associates, INC.

CIK 0000822648

申报总市值

US$7.0亿

438 stks

2026-03-31

集中度4.8

持仓稳定性27.2

行业集中度56.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

Daido Life Insurance Co

CIK 0001173460

申报总市值

US$6.8亿

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性4.7

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

SFG Wealth Management, LLC. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001908914

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

SFG Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 37.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.25
持仓稳定性: 37.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.76
多样化: 100
仓位均衡度: 76.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+42.1%　US$953.4万
加仓 MFSV
+41.5%　US$745.0万
减仓 SPY
-20.3%　-US$933.6万
加仓 OUNZ
+40.5%　US$392.4万
减仓 SPBC
-70.5%　-US$325.8万
减仓 GSST
-85.2%　-US$240.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.95%	+4.43%	+42.11%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.16%	-3.11%	-20.33%
3	MFSV	Mfs Active Value	ETF-其他	10.27%	+3.39%	+41.55%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.77%	+0.81%	+0.02%
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	6.49%	+0.67%	+2.45%
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	4.69%	+1.76%	+40.50%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.81%	—	+0.34%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.43%	-0.08%	-6.86%
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.89%	+0.79%	+30.58%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.56%	—	+4.18%
11	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
12	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	1.30%	—	+1.68%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.28%	—	+0.39%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.26%	—	+0.55%
15	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	1.15%	+0.92%	+312.84%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.05%	—	+6.74%
17	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	1.05%	-0.10%	-18.53%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.99%	—	-2.85%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	-5.20%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.26%	-20.12%
21	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.92%	—	-9.09%
22	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	0.86%	—	-1.11%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.85%	+0.85%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	—	+1.90%
25	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.72%	—	-0.09%
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.71%	+0.42%	+111.99%
27	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.71%	—	+17.97%
28	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.02%
29	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.61%	—	-13.72%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+46.01%
31	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.55%	-0.24%	-34.59%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.25%	-27.48%
33	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.55%	—	-8.01%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.29%	-19.99%
35	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	ETF-加密货币	0.51%	-1.25%	-70.50%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	-9.55%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-1.07%
38	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.47%	-0.60%	-56.37%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+10.69%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	—	-18.75%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.44%	—	+2.73%
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.43%	—	+10.01%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.43%	—	+10.58%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	—	—
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	—	-0.58%
46	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	+0.86%
48	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.33%	—	+1.37%
49	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
50	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.30%	—	-13.90%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.44
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.01
峰度: -0.31
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$2.4亿	38	1SPYM 2SPY 3MFSV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.MFSV 4.AVUV 5.MDYG 6.OUNZ 7.SPTM 8.AVUS 9.HGER 10.MINT
2025-12-31	130	US$2.5亿	43	1SPY 2SPYM 3MFSV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.MFSV 4.AVUV 5.MDYG 6.OUNZ 7.SPTM 8.AVUS 9.SPBC 10.MINT
2025-09-30	129	US$2.3亿	56	1SPY 2AVUV 3MDYG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.MDYG 4.SPTM 5.AVUS 6.OUNZ 7.SPBC 8.JPEF 9.GSST 10.MINT
2025-06-30	83	US$1.7亿	0	1SPY 2MDYG 3XLV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MDYG 3.XLV 4.SPTM 5.IEF 6.SPMB 7.ITOT 8.MINT 9.OUNZ 10.HYG
2025-03-31	115	US$2.0亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.IEF 6.SPTM 7.AVUS 8.MINT 9.JPEF 10.SPMB
2024-12-31	98	US$1.9亿	0	1SPY 2AVUV 3MDYG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AVUV 3.MDYG 4.XLV 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.JPEF 9.MINT 10.AAPL
2024-09-30	91	US$1.9亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.V 9.JPEF 10.MINT
2024-06-30	87	US$1.8亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.V 9.JPEF 10.MINT
2024-03-31	95	US$1.7亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.AVUS 7.SPBC 8.V 9.MINT 10.JPEF
2023-12-31	91	US$1.5亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.AVUS 7.V 8.MOAT 9.JPEF 10.AAPL
2023-09-30	92	US$1.3亿	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.V 7.AVUS 8.MOAT 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	96	US$1.2亿	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.SPTM 6.OUNZ 7.MDYG 8.AAPL 9.MSFT 10.GE
2023-03-31	82	US$9025.7万	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.OUNZ 6.SPTM 7.AAPL 8.RBLX 9.GE 10.ITOT
2022-12-31	78	US$8098.9万	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.VOO 6.OIH 7.OUNZ 8.AAPL 9.ITOT 10.GE
2022-09-30	77	US$7394.4万	0	1SPY 2UUP 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.UUP 3.SPTM 4.V 5.AVUV 6.SPDW 7.VOO 8.QQQM 9.ITOT 10.AAPL
2022-06-30	82	US$8583.5万	0	1SPY 2SPTM 3V 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.V 4.UUP 5.DBE 6.SPDW 7.AVUV 8.ITOT 9.OUNZ 10.VOO
2022-03-31	86	US$1.1亿	0	1SPTM 2SPY 3SPTL 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPTL 4.V 5.BBUS 6.OUNZ 7.SPTS 8.ITOT 9.FCG 10.SPDW
2021-12-31	97	US$1.1亿	0	1SPTM 2QQQ 3SPY 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.QQQ 3.SPY 4.V 5.RBLX 6.ITOT 7.OUNZ 8.VOO 9.BBUS 10.FCG

本季持股变动

SFG Wealth Management, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.4%	+42.11%	加仓
2	MFSV	Mfs Active Value	+3.4%	+41.55%	加仓
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+1.8%	+40.50%	加仓
4	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.9%	+312.84%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.8%	+0.02%	加仓
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.8%	+30.58%	加仓
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.7%	+2.45%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+111.99%	加仓
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-6.86%	减仓
10	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-18.53%	减仓
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	-0.2%	-34.59%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-27.48%	减仓
13	AAPL	Apple INC	-0.3%	-20.12%	减仓
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-62.41%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-19.99%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-65.53%	减仓
17	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.6%	-56.37%	减仓
18	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.9%	-85.19%	减仓
19	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	-1.3%	-70.50%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.1%	-20.33%	减仓
21	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新建仓
22	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	EXIT	清仓
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	清仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
28	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
30	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	EXIT	清仓
31	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新建仓
32	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新建仓
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
36	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	EXIT	清仓
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
40	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清仓
42	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	NEW	新建仓
43	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
44	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	EXIT	清仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
47	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	—	NEW	新建仓
48	NMAI	Nuveen Multi-asset Income	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看