Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001908288

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.59
持仓稳定性: 22.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.17
多样化: 100
仓位均衡度: 79.19

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGGR
+2.0%　-US$280.3万
加仓 FBCG
+473.6%　US$338.3万
加仓 JMEE
+198.7%　US$256.7万
加仓 FENI
+117.6%　US$213.0万
加仓 RDVY
+37.0%　US$299.6万
加仓 OAKM
+603.4%　US$166.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	14.45%	-3.33%	+2.02%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.07%	+0.80%	+37.04%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.41%	-0.34%	+8.03%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.93%	-0.02%	+11.63%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.85%	+0.32%	+20.74%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.44%	-0.10%	-2.22%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.34%	+0.16%	+9.11%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.86%	-0.38%	-1.23%
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.82%	+1.43%	+473.56%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	—	+12.02%
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.69%	+0.82%	+117.61%
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	1.65%	+1.05%	+198.67%
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.62%	—	+1.05%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.69%	-15.09%
15	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.51%	+0.51%	+74.46%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+3.14%
17	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.41%	-0.39%	-1.12%
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+0.12%	+25.48%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	-0.01%	+17.95%
20	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.34%	—	+2.68%
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	—	-4.11%
22	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.16%	+0.29%	+55.38%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	-0.03%	+7.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.65%	-5.65%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.10%	+0.01%	-0.49%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	-0.52%
27	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.01%	+0.06%	+17.40%
28	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.27%	-3.02%
29	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.71%	+603.43%
30	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.84%	—	+2.61%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	+0.12%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	—	+0.02%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	—	—
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.75%	+0.30%	+65.97%
35	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.74%	+0.16%	+26.96%
36	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.74%	—	+3.03%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+21.51%
38	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.20%
39	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	-0.96%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	—
41	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.61%	—	-2.28%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.61%	—	-1.17%
43	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.56%	+0.56%	NEW
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	—	+8.71%
46	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+26.21%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.10%	-0.93%
48	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.50%	+0.25%	+122.46%
49	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.38%
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.45%	—	+0.73%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.38
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$2.3亿	22	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.DFIV 6.WMT 7.SCHD 8.VOO 9.FBCG 10.VUG
2025-12-31	143	US$2.0亿	15	1CGGR 2CGDV 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.CGDV 3.RDVY 4.DIVO 5.WMT 6.DFIV 7.NVDA 8.VOO 9.SCHD 10.VUG
2025-09-30	126	US$1.8亿	38	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.SCHD 6.WMT 7.DFIV 8.NVDA 9.VOO 10.RJF
2025-06-30	110	US$1.5亿	0	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.SCHD 6.WMT 7.DFIV 8.CGUS 9.FVD 10.NVDA
2025-03-31	99	US$1.3亿	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.DIVO 5.WMT 6.DFIV 7.FVD 8.CGUS 9.IVV 10.OUSM
2024-12-31	100	US$1.3亿	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.FVD 5.DIVO 6.WMT 7.RJF 8.CGUS 9.DFIV 10.OUSM
2024-09-30	100	US$1.3亿	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.FVD 5.DIVO 6.DFIV 7.WMT 8.CGUS 9.RJF 10.OUSM
2024-06-30	96	US$1.2亿	0	1CGGR 2RDVY 3FVD 主要持股2024-06-30 1.CGGR 2.RDVY 3.FVD 4.SCHD 5.RJF 6.DFIV 7.DIVO 8.CGUS 9.MSFT 10.VOO
2024-03-31	94	US$1.2亿	0	1CGGR 2FVD 3RDVY 主要持股2024-03-31 1.CGGR 2.FVD 3.RDVY 4.SCHD 5.RJF 6.CGUS 7.DIVO 8.LEG 9.VOO 10.MSFT
2023-12-31	96	US$1.2亿	0	1CGGR 2FVD 3RDVY 主要持股2023-12-31 1.CGGR 2.FVD 3.RDVY 4.ARKK 5.SCHD 6.DIVO 7.PLTR 8.VUG 9.RJF 10.VOO
2023-09-30	94	US$1.1亿	0	1CGGR 2FVD 3PLTR 主要持股2023-09-30 1.CGGR 2.FVD 3.PLTR 4.SCHD 5.RDVY 6.DIVO 7.ARKK 8.VUG 9.DFIV 10.VOO
2023-06-30	101	US$1.2亿	0	1CGGR 2FVD 3VUG 主要持股2023-06-30 1.CGGR 2.FVD 3.VUG 4.PLTR 5.SCHD 6.RDVY 7.ARKK 8.VOO 9.CCL1EUR 10.DIVO
2023-03-31	102	US$1.0亿	0	1CGGR 2FVD 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.CGGR 2.FVD 3.SCHD 4.VUG 5.ARKK 6.RDVY 7.DIVO 8.VOO 9.RJF 10.DFIV
2022-12-31	101	US$9697.0万	0	1CGGR 2FVD 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.CGGR 2.FVD 3.SCHD 4.RJF 5.VUG 6.RDVY 7.ARKK 8.DIVO 9.VOO 10.CGUS
2022-09-30	85	US$7321.8万	0	1CGGR 2FVD 3ARKK 主要持股2022-09-30 1.CGGR 2.FVD 3.ARKK 4.RJF 5.CCL1EUR 6.VOO 7.MSFT 8.AAPL 9.MAA 10.VUG
2022-06-30	87	US$7744.8万	0	1CGGR 2FVD 3ARKK 主要持股2022-06-30 1.CGGR 2.FVD 3.ARKK 4.CCL1EUR 5.RJF 6.MAA 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.VUG
2022-03-31	92	US$8264.0万	0	1ARKK 2FVD 3CCL1EUR 主要持股2022-03-31 1.ARKK 2.FVD 3.CCL1EUR 4.RJF 5.AAPL 6.MAA 7.ARKG 8.MSFT 9.WMT 10.NIO
2021-12-31	91	US$8697.4万	0	1ARKK 2FVD 3CCL1EUR 主要持股2021-12-31 1.ARKK 2.FVD 3.CCL1EUR 4.ARKG 5.MAA 6.RJF 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.NIO

本季持股变动

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Mid Cap Growth (FNY); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL).

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+1.4%	+473.56%	加仓
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+1.1%	+198.67%	加仓
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.8%	+117.61%	加仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.8%	+37.04%	加仓
5	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.7%	+603.43%	加仓
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.5%	+74.46%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+20.74%	加仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+65.97%	加仓
9	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.3%	+55.38%	加仓
10	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+122.46%	加仓
11	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.2%	+217.53%	加仓
12	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+169.07%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+9.11%	加仓
14	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+26.96%	加仓
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+25.48%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.93%	减仓
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+45.63%	加仓
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+34.34%	加仓
19	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+17.40%	加仓
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+21.51%	加仓
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+26.21%	加仓
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.49%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.95%	加仓
24	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+11.63%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.52%	加仓
26	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.22%	减仓
27	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-0.3%	-3.02%	减仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	+8.03%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-1.23%	减仓
30	RJF	Raymond James Financial INC	-0.4%	-1.12%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.65%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-15.09%	减仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.3%	+2.02%	加仓
34	FNY	First Trust Mid Cap Growth	—	NEW	新建仓
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
36	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
39	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
46	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
50	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$3315.4万 (14.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1163.4万 (5.1%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1012.7万 (4.4%) 4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$672.2万 (2.9%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — US$653.3万 (2.9%)

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Mid Cap Growth (FNY); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL)

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Consumer Staples: 18.0% • Financials: 15.1% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 7.8% • Industrials: 7.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Cap Group Growth Equity

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Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001908288

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.59
持仓稳定性: 22.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.17
多样化: 100
仓位均衡度: 79.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGGR
+2.0%　-US$280.3万
加仓 FBCG
+473.6%　US$338.3万
加仓 JMEE
+198.7%　US$256.7万
加仓 FENI
+117.6%　US$213.0万
加仓 RDVY
+37.0%　US$299.6万
加仓 OAKM
+603.4%　US$166.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	14.45%	-3.33%	+2.02%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.07%	+0.80%	+37.04%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.41%	-0.34%	+8.03%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.93%	-0.02%	+11.63%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.85%	+0.32%	+20.74%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.44%	-0.10%	-2.22%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.34%	+0.16%	+9.11%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.86%	-0.38%	-1.23%
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.82%	+1.43%	+473.56%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	—	+12.02%
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.69%	+0.82%	+117.61%
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	1.65%	+1.05%	+198.67%
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.62%	—	+1.05%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.69%	-15.09%
15	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.51%	+0.51%	+74.46%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+3.14%
17	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.41%	-0.39%	-1.12%
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+0.12%	+25.48%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	-0.01%	+17.95%
20	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.34%	—	+2.68%
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	—	-4.11%
22	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.16%	+0.29%	+55.38%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	-0.03%	+7.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.65%	-5.65%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.10%	+0.01%	-0.49%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	-0.52%
27	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.01%	+0.06%	+17.40%
28	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.27%	-3.02%
29	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.71%	+603.43%
30	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.84%	—	+2.61%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	+0.12%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	—	+0.02%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	—	—
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.75%	+0.30%	+65.97%
35	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.74%	+0.16%	+26.96%
36	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.74%	—	+3.03%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+21.51%
38	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.20%
39	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	-0.96%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	—
41	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.61%	—	-2.28%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.61%	—	-1.17%
43	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.56%	+0.56%	NEW
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	—	+8.71%
46	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+26.21%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.10%	-0.93%
48	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.50%	+0.25%	+122.46%
49	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.38%
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.45%	—	+0.73%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.38
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$2.3亿	22	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.DFIV 6.WMT 7.SCHD 8.VOO 9.FBCG 10.VUG
2025-12-31	143	US$2.0亿	15	1CGGR 2CGDV 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.CGDV 3.RDVY 4.DIVO 5.WMT 6.DFIV 7.NVDA 8.VOO 9.SCHD 10.VUG
2025-09-30	126	US$1.8亿	38	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.SCHD 6.WMT 7.DFIV 8.NVDA 9.VOO 10.RJF
2025-06-30	110	US$1.5亿	0	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.SCHD 6.WMT 7.DFIV 8.CGUS 9.FVD 10.NVDA
2025-03-31	99	US$1.3亿	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.DIVO 5.WMT 6.DFIV 7.FVD 8.CGUS 9.IVV 10.OUSM
2024-12-31	100	US$1.3亿	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.FVD 5.DIVO 6.WMT 7.RJF 8.CGUS 9.DFIV 10.OUSM
2024-09-30	100	US$1.3亿	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.FVD 5.DIVO 6.DFIV 7.WMT 8.CGUS 9.RJF 10.OUSM
2024-06-30	96	US$1.2亿	0	1CGGR 2RDVY 3FVD 主要持股2024-06-30 1.CGGR 2.RDVY 3.FVD 4.SCHD 5.RJF 6.DFIV 7.DIVO 8.CGUS 9.MSFT 10.VOO
2024-03-31	94	US$1.2亿	0	1CGGR 2FVD 3RDVY 主要持股2024-03-31 1.CGGR 2.FVD 3.RDVY 4.SCHD 5.RJF 6.CGUS 7.DIVO 8.LEG 9.VOO 10.MSFT
2023-12-31	96	US$1.2亿	0	1CGGR 2FVD 3RDVY 主要持股2023-12-31 1.CGGR 2.FVD 3.RDVY 4.ARKK 5.SCHD 6.DIVO 7.PLTR 8.VUG 9.RJF 10.VOO
2023-09-30	94	US$1.1亿	0	1CGGR 2FVD 3PLTR 主要持股2023-09-30 1.CGGR 2.FVD 3.PLTR 4.SCHD 5.RDVY 6.DIVO 7.ARKK 8.VUG 9.DFIV 10.VOO
2023-06-30	101	US$1.2亿	0	1CGGR 2FVD 3VUG 主要持股2023-06-30 1.CGGR 2.FVD 3.VUG 4.PLTR 5.SCHD 6.RDVY 7.ARKK 8.VOO 9.CCL1EUR 10.DIVO
2023-03-31	102	US$1.0亿	0	1CGGR 2FVD 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.CGGR 2.FVD 3.SCHD 4.VUG 5.ARKK 6.RDVY 7.DIVO 8.VOO 9.RJF 10.DFIV
2022-12-31	101	US$9697.0万	0	1CGGR 2FVD 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.CGGR 2.FVD 3.SCHD 4.RJF 5.VUG 6.RDVY 7.ARKK 8.DIVO 9.VOO 10.CGUS
2022-09-30	85	US$7321.8万	0	1CGGR 2FVD 3ARKK 主要持股2022-09-30 1.CGGR 2.FVD 3.ARKK 4.RJF 5.CCL1EUR 6.VOO 7.MSFT 8.AAPL 9.MAA 10.VUG
2022-06-30	87	US$7744.8万	0	1CGGR 2FVD 3ARKK 主要持股2022-06-30 1.CGGR 2.FVD 3.ARKK 4.CCL1EUR 5.RJF 6.MAA 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.VUG
2022-03-31	92	US$8264.0万	0	1ARKK 2FVD 3CCL1EUR 主要持股2022-03-31 1.ARKK 2.FVD 3.CCL1EUR 4.RJF 5.AAPL 6.MAA 7.ARKG 8.MSFT 9.WMT 10.NIO
2021-12-31	91	US$8697.4万	0	1ARKK 2FVD 3CCL1EUR 主要持股2021-12-31 1.ARKK 2.FVD 3.CCL1EUR 4.ARKG 5.MAA 6.RJF 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.NIO

本季持股变动

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+1.4%	+473.56%	加仓
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+1.1%	+198.67%	加仓
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.8%	+117.61%	加仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.8%	+37.04%	加仓
5	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.7%	+603.43%	加仓
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.5%	+74.46%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+20.74%	加仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+65.97%	加仓
9	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.3%	+55.38%	加仓
10	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+122.46%	加仓
11	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.2%	+217.53%	加仓
12	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+169.07%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+9.11%	加仓
14	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+26.96%	加仓
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+25.48%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.93%	减仓
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+45.63%	加仓
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+34.34%	加仓
19	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+17.40%	加仓
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+21.51%	加仓
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+26.21%	加仓
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.49%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.95%	加仓
24	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+11.63%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.52%	加仓
26	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.22%	减仓
27	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-0.3%	-3.02%	减仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	+8.03%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-1.23%	减仓
30	RJF	Raymond James Financial INC	-0.4%	-1.12%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.65%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-15.09%	减仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.3%	+2.02%	加仓
34	FNY	First Trust Mid Cap Growth	—	NEW	新建仓
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
36	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
39	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
46	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
50	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看