New Legacy Group, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001908065

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3657.5万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 28

New Legacy Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3657.5万，季度换手率为 0.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 44.58
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 85.17

New Legacy Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	21.49%	—	—
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	19.90%	—	-20.62%
3	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	9.52%	—	—
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	7.38%	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.50%	—	—
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.41%	—	—
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.28%	—	—
8	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	3.04%	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	—	—
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.44%	—	—
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.22%	—	—
12	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	2.16%	—	—
13	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	2.13%	—	—
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.55%	—	—
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.32%	—	—
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.20%	—	—
17	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	1.18%	—	—
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.12%	—	—
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.05%	—	—
20	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.00%	—	—
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.97%	—	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
23	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
24	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.77%	—	—
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	—	—
26	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.61%	—	—
27	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.56%	—	—
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.20%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+2.8%

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.02
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +47.1%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.16
行业分散度: +21.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.64
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	28	US$3657.5万	1SPY 2META 3UBER 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.META 3.UBER 4.HYG 5.VWO 6.IWD 7.GLD 8.MLPX 9.AAPL 10.GVI
2023-06-30	27	US$3952.8万	1META 2SPY 3UBER 主要持股2023-06-30 1.META 2.SPY 3.UBER 4.HYG 5.VWO 6.IWD 7.HEDJ 8.GLD 9.AAPL 10.MLPX
2023-03-31	26	US$3516.2万	1SPY 2META 3HYG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.META 3.HYG 4.UBER 5.VWO 6.HEDJ 7.IWD 8.GLD 9.MLPX 10.AAPL
2022-12-31	27	US$3216.3万	1SPY 2META 3HYG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.META 3.HYG 4.VWO 5.UBER 6.RIVN 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.MLPX
2022-09-30	27	US$3877.8万	1RIVN 2SPY 3META 主要持股2022-09-30 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.UBER 6.VWO 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.GVI
2022-06-30	28	US$4931.3万	1RIVN 2SPY 3META 主要持股2022-06-30 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.VWO 6.UBER 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.GVI
2022-03-31	29	US$2.7亿	1RIVN 2SPY 3META 主要持股2022-03-31 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.UBER 6.IWD 7.VWO 8.HEDJ 9.GLD 10.AAPL
2021-12-31	35	US$5.2亿	1RIVN 2META 3SPY 主要持股2021-12-31 1.RIVN 2.META 3.SPY 4.UBER 5.HYG 6.VWO 7.IWD 8.HEDJ 9.AAPL 10.GLD

本季持股变动

New Legacy Group, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New Legacy Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

New Legacy Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3657.5万，分布在 28 个已申报仓位之中。

New Legacy Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，New Legacy Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$786.0万 (21.5%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$728.0万 (19.9%) 3. Uber Technologies INC (UBER) — US$348.1万 (9.5%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$269.8万 (7.4%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$201.3万 (5.5%)

New Legacy Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 New Legacy Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

New Legacy Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，New Legacy Group, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 61.6% • Industrials: 30.1% • Information Technology: 8.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Accel Leaders Fund II Associates L.L.C.

CIK 0001768017

申报总市值

US$3658.3万

2 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

ORIX Corp

CIK 0001070304

申报总市值

US$3655.3万

1 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Rocaton Investment Advisors, LLC

CIK 0001758154

申报总市值

US$3660.2万

3 stks

2018-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Cna Financial CORP

CIK 0000021175

申报总市值

US$2.4亿

15 stks

2026-03-31

集中度32.2

持仓稳定性78.6

行业集中度43.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

查看详情

Mark Asset Management LP

CIK 0000860176

申报总市值

US$11.0亿

37 stks

2026-03-31

集中度39.5

持仓稳定性52.1

行业集中度79.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Allstate Investment Management Co

CIK 0000924192

申报总市值

US$32.9亿

631 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度13.4

持仓稳定性0.0

行业集中度38.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

New Legacy Group, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001908065

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3657.5万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 28

New Legacy Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3657.5万，季度换手率为 0.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 44.58
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 85.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	21.49%	—	—
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	19.90%	—	-20.62%
3	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	9.52%	—	—
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	7.38%	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.50%	—	—
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.41%	—	—
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.28%	—	—
8	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	3.04%	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	—	—
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.44%	—	—
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.22%	—	—
12	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	2.16%	—	—
13	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	2.13%	—	—
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.55%	—	—
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.32%	—	—
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.20%	—	—
17	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	1.18%	—	—
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.12%	—	—
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.05%	—	—
20	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.00%	—	—
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.97%	—	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
23	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
24	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.77%	—	—
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	—	—
26	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.61%	—	—
27	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.56%	—	—
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.20%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+2.8%

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.02
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +47.1%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.16
行业分散度: +21.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.64
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	28	US$3657.5万	1SPY 2META 3UBER 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.META 3.UBER 4.HYG 5.VWO 6.IWD 7.GLD 8.MLPX 9.AAPL 10.GVI
2023-06-30	27	US$3952.8万	1META 2SPY 3UBER 主要持股2023-06-30 1.META 2.SPY 3.UBER 4.HYG 5.VWO 6.IWD 7.HEDJ 8.GLD 9.AAPL 10.MLPX
2023-03-31	26	US$3516.2万	1SPY 2META 3HYG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.META 3.HYG 4.UBER 5.VWO 6.HEDJ 7.IWD 8.GLD 9.MLPX 10.AAPL
2022-12-31	27	US$3216.3万	1SPY 2META 3HYG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.META 3.HYG 4.VWO 5.UBER 6.RIVN 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.MLPX
2022-09-30	27	US$3877.8万	1RIVN 2SPY 3META 主要持股2022-09-30 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.UBER 6.VWO 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.GVI
2022-06-30	28	US$4931.3万	1RIVN 2SPY 3META 主要持股2022-06-30 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.VWO 6.UBER 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.GVI
2022-03-31	29	US$2.7亿	1RIVN 2SPY 3META 主要持股2022-03-31 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.UBER 6.IWD 7.VWO 8.HEDJ 9.GLD 10.AAPL
2021-12-31	35	US$5.2亿	1RIVN 2META 3SPY 主要持股2021-12-31 1.RIVN 2.META 3.SPY 4.UBER 5.HYG 6.VWO 7.IWD 8.HEDJ 9.AAPL 10.GLD

本季持股变动

New Legacy Group, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看