CIK: 0001907874
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 76
Keene & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
Keene & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 3.97% | — | -6.04% | |
| 2 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 3.80% | — | -0.78% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 3.54% | — | +0.16% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | — | +1.43% | |
| 5 | INGR | Ingredion INC | 股票-非周期性消费 | 3.38% | — | -0.48% | |
| 6 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 3.32% | — | +2.91% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.32% | — | -7.49% | |
| 8 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 3.25% | — | -5.20% | |
| 9 | EVRG | Evergy INC | 股票-公用事业 | 3.17% | — | +0.49% | |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.88% | — | +1.01% | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.81% | — | +0.53% | |
| 12 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 2.77% | — | +1.77% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 2.74% | — | +1.64% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.71% | — | +2.85% | |
| 15 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 2.67% | — | +2.53% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 2.60% | — | +4.26% | |
| 17 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 2.55% | — | -3.01% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.54% | — | +1.82% | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.51% | — | +7.89% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 2.43% | — | +4.08% | |
| 21 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工业 | 2.39% | — | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.36% | — | +5.91% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.34% | — | +9.29% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.18% | — | +3.81% | |
| 25 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 2.03% | — | -15.11% | |
| 26 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.94% | — | -22.84% | |
| 27 | CAG | Conagra Brands INC | 股票-非周期性消费 | 1.93% | — | — | |
| 28 | BWA | Borgwarner INC | 股票-周期性消费 | 1.73% | — | -30.89% | |
| 29 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.49% | — | +115.32% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.39% | — | +0.57% | |
| 31 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.27% | — | -39.32% | |
| 32 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.24% | — | -35.40% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.00% | — | — | |
| 34 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.79% | — | -5.15% | |
| 35 | CTVA | Corteva INC | 股票-原材料 | 0.71% | — | +1.27% | |
| 36 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 0.68% | — | +7.18% | |
| 37 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 0.63% | — | -5.11% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | — | +11.61% | |
| 39 | MTRX | Matrix Service Co | 股票-其他 | 0.59% | — | +0.12% | |
| 40 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 股票-金融 | 0.56% | — | -0.15% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.56% | — | -11.73% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | -0.27% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.51% | — | +51.12% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -2.90% | |
| 45 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.46% | — | +8.11% | |
| 46 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +7.37% | |
| 47 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 48 | CSW | Csw Industrials INC | 股票-工业 | 0.42% | — | — | |
| 49 | RVTY | Revvity INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +9.22% | |
| 50 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | +13.68% |
Q3 2026表现
-2.8%
近4个季度表现
+17.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 76 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 78 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 75 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 80 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 81 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 79 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 79 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 76 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 78 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 80 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 81 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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