Ervin Investment Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001907802

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47

Ervin Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.04
持仓稳定性: 12.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.57
多样化: 94
仓位均衡度: 83.19

Ervin Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
-2.9%　US$54.0万
清仓 SGOV
新建仓 MELI
加仓 ASML
-2.2%　US$159.8万
减仓 XOM
-9.6%　-US$102.1万
加仓 SPTM
+1.7%　US$220.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	21.43%	-1.35%	-2.91%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	8.31%	+0.64%	+1.72%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.68%	+0.14%	-3.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.76%	-0.42%	+0.71%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.40%	+0.41%	-6.09%
6	BN	Brookfield CORP	股票-金融	5.38%	-0.14%	-0.33%
7	L	Loews CORP	股票-金融	4.79%	-0.13%	-1.02%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.77%	+0.29%	+4.29%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.30%	+0.25%	+5.63%
10	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	3.18%	-0.59%	+6.01%
11	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	2.99%	-0.17%	-1.60%
12	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.88%	-0.07%	+2.88%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.70%	+0.72%	-2.15%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.63%	+0.20%	+5.86%
15	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	2.50%	+0.32%	+2.07%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.88%	+0.11%	-7.16%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.49%	-0.71%	-9.59%
18	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.06%	+1.06%	NEW
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.98%	+0.14%	+6.70%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	+0.51%	-6.83%
21	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.12%	-7.68%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.01%	-6.70%
23	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.75%	-0.11%	-6.17%
24	GE	General Electric	股票-工业	0.74%	+0.13%	—
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	-0.07%	-2.16%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+2.51%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	-0.05%	-9.89%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.64%	-0.05%	-8.76%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.63%	+0.02%	—
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.35%	+0.07%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	+0.04%	+7.50%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	+0.02%	—
33	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.28%	+0.01%	-1.81%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.24%	+0.01%	—
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.23%	NEW
36	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.22%	-0.08%	—
37	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+7.10%
38	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	0.19%	-0.04%	—
39	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.19%	-0.02%	-10.28%
40	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.18%	-0.02%	-8.19%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.16%	+0.03%	+30.60%
42	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.05%	-7.06%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	+0.14%	NEW
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.13%	—	—
46	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.11%	-0.02%	—
47	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.04%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +1.32
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.38
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.66
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.48
峰度: -0.34
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	47	US$1.8亿	12	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BN 7.L 8.VBR 9.SPDW 10.SGOL
2026-03-31	47	US$1.7亿	11	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.BN 6.GOOGL 7.L 8.SGOL 9.VBR 10.GM
2025-12-31	44	US$1.8亿	7	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.GOOGL 7.L 8.SGOL 9.GM 10.MKL
2025-09-30	42	US$1.7亿	24	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.SGOL 10.VBR
2025-06-30	40	US$1.6亿	0	1BRK-B 2MSFT 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.SPTM 4.AAPL 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2025-03-31	38	US$1.5亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BN 5.L 6.GOOGL 7.MKL 8.JEF 9.VBR 10.SGOL
2024-12-31	37	US$1.5亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-09-30	39	US$1.6亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-06-30	38	US$1.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-03-31	36	US$1.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.VBR 9.JEF 10.MKL
2023-12-31	35	US$1.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.VBR 9.JEF 10.MKL
2023-09-30	35	US$1.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.GOOGL 7.BN 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2023-06-30	36	US$1.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.VBR 10.JEF
2023-03-31	35	US$1.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.VBR 10.JEF
2022-12-31	35	US$1.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2022-09-30	33	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2022-06-30	33	US$1.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.PXDEUR
2022-03-31	34	US$1.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.PXDEUR
2021-12-31	31	US$1.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.GOOGL 7.L 8.JEF 9.MKL 10.GM

本季持股变动

Ervin Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Suncor Energy INC (SU).

Ervin Investment Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MELI	Mercadolibre INC	+1.1%	NEW	新建仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	-2.15%	减仓
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.6%	+1.72%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-6.83%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-6.09%	减仓
6	JEF	Jefferies Financial Group In	+0.3%	+2.07%	加仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+4.29%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+5.63%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+5.86%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.69%	减仓
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+6.70%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建仓
14	GE	General Electric	+0.1%	—	不变
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-7.16%	减仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+2.51%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.50%	加仓
19	CB	Chubb Limited	0%	+30.60%	加仓
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
22	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+7.10%	加仓
23	AUR	Aurora Innovation INC	0%	—	不变
24	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	0%	-1.81%	减仓
25	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
26	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	—	不变
27	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.70%	减仓
29	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不变
30	MO	Altria Group INC	0%	-10.28%	减仓
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	-8.19%	减仓
32	CNX	Cnx Resources CORP	0%	—	不变
33	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.1%	-7.06%	减仓
34	AXP	American Express Co	-0.1%	-9.89%	减仓
35	PM	Philip Morris International	-0.1%	-8.76%	减仓
36	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+2.88%	加仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.16%	减仓
38	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	—	不变
39	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-6.17%	减仓
40	YUM	Yum! Brands INC	-0.1%	-7.68%	减仓
41	L	Loews CORP	-0.1%	-1.02%	减仓
42	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-0.33%	减仓
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清仓
44	SU	Suncor Energy INC	-0.2%	EXIT	清仓
45	GM	General Motors Co	-0.2%	-1.60%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.71%	加仓
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.6%	+6.01%	加仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-9.59%	减仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.1%	EXIT	清仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-2.91%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ervin Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ervin Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Ervin Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ervin Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3944.6万 (21.4%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1530.3万 (8.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1414.3万 (7.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1244.2万 (6.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$993.8万 (5.4%)

Ervin Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ervin Investment Management, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Suncor Energy INC (SU)

Ervin Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ervin Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 32.2% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 10.2% • Energy: 3.2% • Industrials: 2.5%

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Security National Bank Of So Dak

CIK 0001105909

申报总市值

US$2.1亿

178 stks

2026-03-31

集中度8.0

持仓稳定性20.0

行业集中度44.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Ervin Investment Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001907802

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47

Ervin Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.04
持仓稳定性: 12.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.57
多样化: 94
仓位均衡度: 83.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
-2.9%　US$54.0万
清仓 SGOV
新建仓 MELI
加仓 ASML
-2.2%　US$159.8万
减仓 XOM
-9.6%　-US$102.1万
加仓 SPTM
+1.7%　US$220.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	21.43%	-1.35%	-2.91%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	8.31%	+0.64%	+1.72%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.68%	+0.14%	-3.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.76%	-0.42%	+0.71%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.40%	+0.41%	-6.09%
6	BN	Brookfield CORP	股票-金融	5.38%	-0.14%	-0.33%
7	L	Loews CORP	股票-金融	4.79%	-0.13%	-1.02%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.77%	+0.29%	+4.29%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.30%	+0.25%	+5.63%
10	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	3.18%	-0.59%	+6.01%
11	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	2.99%	-0.17%	-1.60%
12	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.88%	-0.07%	+2.88%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.70%	+0.72%	-2.15%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.63%	+0.20%	+5.86%
15	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	2.50%	+0.32%	+2.07%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.88%	+0.11%	-7.16%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.49%	-0.71%	-9.59%
18	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.06%	+1.06%	NEW
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.98%	+0.14%	+6.70%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	+0.51%	-6.83%
21	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.12%	-7.68%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.01%	-6.70%
23	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.75%	-0.11%	-6.17%
24	GE	General Electric	股票-工业	0.74%	+0.13%	—
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	-0.07%	-2.16%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+2.51%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.64%	-0.05%	-9.89%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.64%	-0.05%	-8.76%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.63%	+0.02%	—
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.35%	+0.07%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	+0.04%	+7.50%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	+0.02%	—
33	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.28%	+0.01%	-1.81%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.24%	+0.01%	—
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.23%	NEW
36	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.22%	-0.08%	—
37	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+7.10%
38	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	0.19%	-0.04%	—
39	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.19%	-0.02%	-10.28%
40	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.18%	-0.02%	-8.19%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.16%	+0.03%	+30.60%
42	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.05%	-7.06%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	+0.14%	NEW
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.13%	—	—
46	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.11%	-0.02%	—
47	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.04%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +1.32
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.38
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.66
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.48
峰度: -0.34
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	47	US$1.8亿	12	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BN 7.L 8.VBR 9.SPDW 10.SGOL
2026-03-31	47	US$1.7亿	11	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.BN 6.GOOGL 7.L 8.SGOL 9.VBR 10.GM
2025-12-31	44	US$1.8亿	7	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.GOOGL 7.L 8.SGOL 9.GM 10.MKL
2025-09-30	42	US$1.7亿	24	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.SGOL 10.VBR
2025-06-30	40	US$1.6亿	0	1BRK-B 2MSFT 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.SPTM 4.AAPL 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2025-03-31	38	US$1.5亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BN 5.L 6.GOOGL 7.MKL 8.JEF 9.VBR 10.SGOL
2024-12-31	37	US$1.5亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-09-30	39	US$1.6亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-06-30	38	US$1.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-03-31	36	US$1.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.VBR 9.JEF 10.MKL
2023-12-31	35	US$1.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.VBR 9.JEF 10.MKL
2023-09-30	35	US$1.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.GOOGL 7.BN 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2023-06-30	36	US$1.2亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.VBR 10.JEF
2023-03-31	35	US$1.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.VBR 10.JEF
2022-12-31	35	US$1.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2022-09-30	33	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2022-06-30	33	US$1.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.PXDEUR
2022-03-31	34	US$1.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.PXDEUR
2021-12-31	31	US$1.3亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.GOOGL 7.L 8.JEF 9.MKL 10.GM

本季持股变动

Ervin Investment Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MELI	Mercadolibre INC	+1.1%	NEW	新建仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	-2.15%	减仓
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.6%	+1.72%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-6.83%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-6.09%	减仓
6	JEF	Jefferies Financial Group In	+0.3%	+2.07%	加仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+4.29%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+5.63%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+5.86%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.69%	减仓
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+6.70%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新建仓
14	GE	General Electric	+0.1%	—	不变
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-7.16%	减仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+2.51%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.50%	加仓
19	CB	Chubb Limited	0%	+30.60%	加仓
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
22	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+7.10%	加仓
23	AUR	Aurora Innovation INC	0%	—	不变
24	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	0%	-1.81%	减仓
25	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
26	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	—	不变
27	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.70%	减仓
29	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不变
30	MO	Altria Group INC	0%	-10.28%	减仓
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	-8.19%	减仓
32	CNX	Cnx Resources CORP	0%	—	不变
33	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.1%	-7.06%	减仓
34	AXP	American Express Co	-0.1%	-9.89%	减仓
35	PM	Philip Morris International	-0.1%	-8.76%	减仓
36	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+2.88%	加仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.16%	减仓
38	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	—	不变
39	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-6.17%	减仓
40	YUM	Yum! Brands INC	-0.1%	-7.68%	减仓
41	L	Loews CORP	-0.1%	-1.02%	减仓
42	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-0.33%	减仓
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清仓
44	SU	Suncor Energy INC	-0.2%	EXIT	清仓
45	GM	General Motors Co	-0.2%	-1.60%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.71%	加仓
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.6%	+6.01%	加仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-9.59%	减仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.1%	EXIT	清仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-2.91%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看