Hedges Asset Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001906202

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 108

Hedges Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 23.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.06
持仓稳定性: 23.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.92

Hedges Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GBCI
+1.7%　-US$112.1万
减仓 WBD
-86.9%　-US$120.2万
加仓 HON
+177.5%　US$106.7万
减仓 PENN
+3.4%　-US$70.6万
减仓 GE
-5.4%　-US$22.0万
加仓 LUV
-0.8%　US$82.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	9.17%	-1.65%	+1.72%
2	GE	General Electric	股票-工业	4.71%	-0.58%	-5.45%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.92%	-0.16%	+3.85%
4	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.91%	—	—
5	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	2.63%	+0.41%	-0.77%
6	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	2.47%	—	—
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.41%	+0.07%	—
8	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	2.16%	+2.16%	NEW
9	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	1.89%	-0.71%	+3.41%
10	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.84%	—	+0.28%
11	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
12	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	1.63%	+0.21%	-7.05%
13	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.62%	+0.09%	-13.44%
14	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.61%	-0.30%	-2.06%
15	NGDN	New Gold INC	股票-其他	1.58%	+0.11%	-3.74%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.58%	—	+0.55%
17	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.51%	+0.04%	—
18	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	1.49%	—	-3.74%
19	IMAX	Imax CORP	股票-其他	1.47%	+1.47%	NEW
20	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	1.45%	-0.26%	-5.01%
21	LIND	Lindblad Expeditions Holding	股票-其他	1.42%	+0.03%	-0.99%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.36%	+0.01%	-0.38%
23	DOW	Dow INC	股票-原材料	1.36%	—	+1.61%
24	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.33%	+0.11%	-0.53%
25	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	1.24%	+0.19%	-1.56%
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
27	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.23%	+0.71%	+177.52%
28	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	1.21%	+0.03%	-0.65%
29	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	1.20%	-0.41%	-8.27%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	—	—
31	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.17%	+0.13%	—
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.07%	+1.07%	NEW
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.05%	—	-8.57%
34	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	1.04%	+0.12%	-3.52%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.03%	+0.14%	—
36	FMC	Fmc CORP	股票-原材料	0.98%	—	+142.37%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.96%	—	-4.17%
38	L	Loews CORP	股票-金融	0.94%	—	—
39	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.94%	—	-0.86%
40	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.93%	+0.23%	+50.00%
41	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.87%	—	—
42	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.86%	—	—
43	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	0.84%	-0.28%	+1.22%
44	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	0.79%	—	+10.50%
45	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	-0.28%	-13.27%
46	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.78%	—	—
47	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	0.76%	—	-10.67%
48	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	0.75%	—	+0.19%
49	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.74%	+0.11%	+1.20%
50	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.73%	+0.73%	NEW

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.24
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.98
行业分散度: +16.4%
偏度: +0.03
峰度: -0.62
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	108	US$1.4亿	23	1GBCI 2GE 3BA 主要持股2025-12-31 1.GBCI 2.GE 3.BA 4.SHEL 5.LUV 6.GLPI 7.GDX 8.BCS 9.PENN 10.BP
2025-09-30	102	US$1.3亿	43	1GBCI 2GE 3BA 主要持股2025-09-30 1.GBCI 2.GE 3.BA 4.SHEL 5.GLPI 6.PENN 7.GDX 8.LUV 9.BP 10.WYNN
2025-06-30	101	US$1.2亿	0	1GBCI 2GE 3BA 主要持股2025-06-30 1.GBCI 2.GE 3.BA 4.SHEL 5.GLPI 6.PENN 7.LUV 8.VZ 9.BP 10.PSQ
2025-03-31	108	US$1.5亿	0	1GBCI 2GE 3BA 主要持股2025-03-31 1.GBCI 2.GE 3.BA 4.SHEL 5.LUV 6.GLPI 7.PENN 8.PSQ 9.BP 10.VZ
2024-12-31	110	US$1.5亿	0	1GBCI 2GE 3BA 主要持股2024-12-31 1.GBCI 2.GE 3.BA 4.LUV 5.SHEL 6.GLPI 7.PENN 8.PSQ 9.BP 10.SHAK
2024-09-30	117	US$1.5亿	0	1GBCI 2GE 3SHEL 主要持股2024-09-30 1.GBCI 2.GE 3.SHEL 4.GLPI 5.LUV 6.BA 7.PENN 8.PSQ 9.ARCO 10.BP
2024-06-30	111	US$1.4亿	0	1GBCI 2GE 3SHEL 主要持股2024-06-30 1.GBCI 2.GE 3.SHEL 4.GLPI 5.PENN 6.BA 7.BP 8.LUV 9.UBER 10.PSQ
2024-03-31	113	US$1.4亿	0	1GBCI 2GE 3SHEL 主要持股2024-03-31 1.GBCI 2.GE 3.SHEL 4.GLPI 5.PENN 6.UBER 7.BP 8.ARCO 9.BA 10.LUV
2023-12-31	106	US$1.3亿	0	1GBCI 2GE 3PENN 主要持股2023-12-31 1.GBCI 2.GE 3.PENN 4.GLPI 5.SHEL 6.ARCO 7.BP 8.PSQUSD 9.UBER 10.INTC
2023-09-30	107	US$1.1亿	0	1GBCI 2GE 3SHEL 主要持股2023-09-30 1.GBCI 2.GE 3.SHEL 4.PENN 5.GLPI 6.BP 7.ARCO 8.PSQUSD 9.SLB 10.CVX
2023-06-30	106	US$1.2亿	0	1GBCI 2GE 3GLPI 主要持股2023-06-30 1.GBCI 2.GE 3.GLPI 4.PENN 5.SHEL 6.BP 7.ARCO 8.WYNN 9.VZ 10.PSQUSD
2023-03-31	103	US$1.2亿	0	1GBCI 2PENN 3GLPI 主要持股2023-03-31 1.GBCI 2.PENN 3.GLPI 4.GE 5.SHEL 6.BP 7.PSQUSD 8.WYNN 9.VZ 10.ARCO
2022-12-31	107	US$1.1亿	0	1GBCI 2GLPI 3PENN 主要持股2022-12-31 1.GBCI 2.GLPI 3.PENN 4.GE 5.SHEL 6.BP 7.PSQUSD 8.ARCO 9.SLB 10.CVX
2022-09-30	103	US$1.0亿	0	1GBCI 2GLPI 3PENN 主要持股2022-09-30 1.GBCI 2.GLPI 3.PENN 4.SHEL 5.GE 6.PSQUSD 7.BP 8.ARCO 9.SQM 10.CVX
2022-06-30	102	US$1.1亿	0	1GBCI 2PENN 3GLPI 主要持股2022-06-30 1.GBCI 2.PENN 3.GLPI 4.SHEL 5.GE 6.BP 7.PSQUSD 8.VZ 9.ARCO 10.FDX
2022-03-31	111	US$1.3亿	0	1GBCI 2PENN 3GLPI 主要持股2022-03-31 1.GBCI 2.PENN 3.GLPI 4.GE 5.SHEL 6.SQM 7.ARCO 8.BP 9.CVX 10.UPS
2021-12-31	120	US$1.3亿	0	1GBCI 2PENN 3GLPI 主要持股2021-12-31 1.GBCI 2.PENN 3.GLPI 4.GE 5.UPS 6.FDX 7.VZ 8.BP 9.VGK 10.INTC

本季持股变动

Hedges Asset Management LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Barclays Plc-spons Adr (BCS); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Imax CORP (IMAX); 清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL).

Hedges Asset Management LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HON	Honeywell International INC	+0.7%	+177.52%	加仓
2	LUV	Southwest Airlines Co	+0.4%	-0.77%	减仓
3	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	+50.00%	加仓
4	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.2%	-7.05%	减仓
5	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	+0.2%	-1.56%	减仓
6	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+0.2%	—	不变
7	FIGS	Figs Inc-class A	+0.2%	-1.55%	减仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	—	不变
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
10	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	+0.1%	+64.10%	加仓
11	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
12	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.1%	-3.52%	减仓
13	NGDN	New Gold INC	+0.1%	-3.74%	减仓
14	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-0.53%	减仓
15	VTRS	Viatris INC	+0.1%	+1.20%	加仓
16	B	Barrick Mining CORP	+0.1%	-13.44%	减仓
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不变
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不变
19	LIND	Lindblad Expeditions Holding	0%	-0.99%	减仓
20	ELAN	Elanco Animal Health INC	0%	-0.65%	减仓
21	INTC	Intel CORP	0%	-0.38%	减仓
22	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+3.85%	加仓
23	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.2%	-61.90%	减仓
24	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.3%	-5.01%	减仓
25	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-13.27%	减仓
26	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.3%	+1.22%	加仓
27	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.3%	-2.06%	减仓
28	NVST	Envista Holdings CORP	-0.3%	-49.02%	减仓
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-19.75%	减仓
30	NTNX	Nutanix INC - A	-0.4%	—	不变
31	LYFT	Lyft Inc-a	-0.4%	-8.27%	减仓
32	GE	General Electric	-0.6%	-5.45%	减仓
33	PENN	Penn Entertainment INC	-0.7%	+3.41%	加仓
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.9%	-86.89%	减仓
35	GBCI	Glacier Bancorp INC	-1.7%	+1.72%	加仓
36	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
37	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
38	IMAX	Imax CORP	—	NEW	新建仓
39	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
41	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
42	6D8	Dupont De Nemours INC	—	EXIT	清仓
43	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
45	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
47	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
48	MBLY	Mobileye Global Inc-a	—	NEW	新建仓
49	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hedges Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hedges Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Hedges Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hedges Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Glacier Bancorp INC (GBCI) — US$1300.5万 (9.2%) 2. General Electric (GE) — US$668.4万 (4.7%) 3. Boeing Co/the (BA) — US$555.8万 (3.9%) 4. Shell Plc-adr (SHEL) — US$412.2万 (2.9%) 5. Southwest Airlines Co (LUV) — US$372.4万 (2.6%)

Hedges Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hedges Asset Management LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Barclays Plc-spons Adr (BCS); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Imax CORP (IMAX); 清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL)

Hedges Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hedges Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 55.7% • Information Technology: 8.7% • Financials: 8.6% • Communication Services: 7.9% • Health Care: 6.2% • Energy: 5.3%

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Hedges Asset Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001906202

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 108

Hedges Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 23.3%。

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集中度: 9.06
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GBCI
+1.7%　-US$112.1万
减仓 WBD
-86.9%　-US$120.2万
加仓 HON
+177.5%　US$106.7万
减仓 PENN
+3.4%　-US$70.6万
减仓 GE
-5.4%　-US$22.0万
加仓 LUV
-0.8%　US$82.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	9.17%	-1.65%	+1.72%
2	GE	General Electric	股票-工业	4.71%	-0.58%	-5.45%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.92%	-0.16%	+3.85%
4	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.91%	—	—
5	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	2.63%	+0.41%	-0.77%
6	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	2.47%	—	—
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.41%	+0.07%	—
8	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	2.16%	+2.16%	NEW
9	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	1.89%	-0.71%	+3.41%
10	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.84%	—	+0.28%
11	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
12	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	1.63%	+0.21%	-7.05%
13	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.62%	+0.09%	-13.44%
14	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.61%	-0.30%	-2.06%
15	NGDN	New Gold INC	股票-其他	1.58%	+0.11%	-3.74%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.58%	—	+0.55%
17	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.51%	+0.04%	—
18	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	1.49%	—	-3.74%
19	IMAX	Imax CORP	股票-其他	1.47%	+1.47%	NEW
20	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	1.45%	-0.26%	-5.01%
21	LIND	Lindblad Expeditions Holding	股票-其他	1.42%	+0.03%	-0.99%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.36%	+0.01%	-0.38%
23	DOW	Dow INC	股票-原材料	1.36%	—	+1.61%
24	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.33%	+0.11%	-0.53%
25	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	1.24%	+0.19%	-1.56%
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
27	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.23%	+0.71%	+177.52%
28	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	1.21%	+0.03%	-0.65%
29	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	1.20%	-0.41%	-8.27%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	—	—
31	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.17%	+0.13%	—
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.07%	+1.07%	NEW
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.05%	—	-8.57%
34	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	1.04%	+0.12%	-3.52%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.03%	+0.14%	—
36	FMC	Fmc CORP	股票-原材料	0.98%	—	+142.37%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.96%	—	-4.17%
38	L	Loews CORP	股票-金融	0.94%	—	—
39	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.94%	—	-0.86%
40	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.93%	+0.23%	+50.00%
41	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.87%	—	—
42	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.86%	—	—
43	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	0.84%	-0.28%	+1.22%
44	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	0.79%	—	+10.50%
45	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	-0.28%	-13.27%
46	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.78%	—	—
47	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	0.76%	—	-10.67%
48	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	0.75%	—	+0.19%
49	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.74%	+0.11%	+1.20%
50	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.73%	+0.73%	NEW

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投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.71
信息比率: -0.24
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.98
行业分散度: +16.4%
偏度: +0.03
峰度: -0.62
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	108	US$1.4亿	23	1GBCI 2GE 3BA 主要持股2025-12-31 1.GBCI 2.GE 3.BA 4.SHEL 5.LUV 6.GLPI 7.GDX 8.BCS 9.PENN 10.BP
2025-09-30	102	US$1.3亿	43	1GBCI 2GE 3BA 主要持股2025-09-30 1.GBCI 2.GE 3.BA 4.SHEL 5.GLPI 6.PENN 7.GDX 8.LUV 9.BP 10.WYNN
2025-06-30	101	US$1.2亿	0	1GBCI 2GE 3BA 主要持股2025-06-30 1.GBCI 2.GE 3.BA 4.SHEL 5.GLPI 6.PENN 7.LUV 8.VZ 9.BP 10.PSQ
2025-03-31	108	US$1.5亿	0	1GBCI 2GE 3BA 主要持股2025-03-31 1.GBCI 2.GE 3.BA 4.SHEL 5.LUV 6.GLPI 7.PENN 8.PSQ 9.BP 10.VZ
2024-12-31	110	US$1.5亿	0	1GBCI 2GE 3BA 主要持股2024-12-31 1.GBCI 2.GE 3.BA 4.LUV 5.SHEL 6.GLPI 7.PENN 8.PSQ 9.BP 10.SHAK
2024-09-30	117	US$1.5亿	0	1GBCI 2GE 3SHEL 主要持股2024-09-30 1.GBCI 2.GE 3.SHEL 4.GLPI 5.LUV 6.BA 7.PENN 8.PSQ 9.ARCO 10.BP
2024-06-30	111	US$1.4亿	0	1GBCI 2GE 3SHEL 主要持股2024-06-30 1.GBCI 2.GE 3.SHEL 4.GLPI 5.PENN 6.BA 7.BP 8.LUV 9.UBER 10.PSQ
2024-03-31	113	US$1.4亿	0	1GBCI 2GE 3SHEL 主要持股2024-03-31 1.GBCI 2.GE 3.SHEL 4.GLPI 5.PENN 6.UBER 7.BP 8.ARCO 9.BA 10.LUV
2023-12-31	106	US$1.3亿	0	1GBCI 2GE 3PENN 主要持股2023-12-31 1.GBCI 2.GE 3.PENN 4.GLPI 5.SHEL 6.ARCO 7.BP 8.PSQUSD 9.UBER 10.INTC
2023-09-30	107	US$1.1亿	0	1GBCI 2GE 3SHEL 主要持股2023-09-30 1.GBCI 2.GE 3.SHEL 4.PENN 5.GLPI 6.BP 7.ARCO 8.PSQUSD 9.SLB 10.CVX
2023-06-30	106	US$1.2亿	0	1GBCI 2GE 3GLPI 主要持股2023-06-30 1.GBCI 2.GE 3.GLPI 4.PENN 5.SHEL 6.BP 7.ARCO 8.WYNN 9.VZ 10.PSQUSD
2023-03-31	103	US$1.2亿	0	1GBCI 2PENN 3GLPI 主要持股2023-03-31 1.GBCI 2.PENN 3.GLPI 4.GE 5.SHEL 6.BP 7.PSQUSD 8.WYNN 9.VZ 10.ARCO
2022-12-31	107	US$1.1亿	0	1GBCI 2GLPI 3PENN 主要持股2022-12-31 1.GBCI 2.GLPI 3.PENN 4.GE 5.SHEL 6.BP 7.PSQUSD 8.ARCO 9.SLB 10.CVX
2022-09-30	103	US$1.0亿	0	1GBCI 2GLPI 3PENN 主要持股2022-09-30 1.GBCI 2.GLPI 3.PENN 4.SHEL 5.GE 6.PSQUSD 7.BP 8.ARCO 9.SQM 10.CVX
2022-06-30	102	US$1.1亿	0	1GBCI 2PENN 3GLPI 主要持股2022-06-30 1.GBCI 2.PENN 3.GLPI 4.SHEL 5.GE 6.BP 7.PSQUSD 8.VZ 9.ARCO 10.FDX
2022-03-31	111	US$1.3亿	0	1GBCI 2PENN 3GLPI 主要持股2022-03-31 1.GBCI 2.PENN 3.GLPI 4.GE 5.SHEL 6.SQM 7.ARCO 8.BP 9.CVX 10.UPS
2021-12-31	120	US$1.3亿	0	1GBCI 2PENN 3GLPI 主要持股2021-12-31 1.GBCI 2.PENN 3.GLPI 4.GE 5.UPS 6.FDX 7.VZ 8.BP 9.VGK 10.INTC

本季持股变动

Hedges Asset Management LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HON	Honeywell International INC	+0.7%	+177.52%	加仓
2	LUV	Southwest Airlines Co	+0.4%	-0.77%	减仓
3	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	+50.00%	加仓
4	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.2%	-7.05%	减仓
5	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	+0.2%	-1.56%	减仓
6	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+0.2%	—	不变
7	FIGS	Figs Inc-class A	+0.2%	-1.55%	减仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	—	不变
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
10	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	+0.1%	+64.10%	加仓
11	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
12	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.1%	-3.52%	减仓
13	NGDN	New Gold INC	+0.1%	-3.74%	减仓
14	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-0.53%	减仓
15	VTRS	Viatris INC	+0.1%	+1.20%	加仓
16	B	Barrick Mining CORP	+0.1%	-13.44%	减仓
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不变
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不变
19	LIND	Lindblad Expeditions Holding	0%	-0.99%	减仓
20	ELAN	Elanco Animal Health INC	0%	-0.65%	减仓
21	INTC	Intel CORP	0%	-0.38%	减仓
22	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+3.85%	加仓
23	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.2%	-61.90%	减仓
24	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.3%	-5.01%	减仓
25	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-13.27%	减仓
26	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.3%	+1.22%	加仓
27	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.3%	-2.06%	减仓
28	NVST	Envista Holdings CORP	-0.3%	-49.02%	减仓
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-19.75%	减仓
30	NTNX	Nutanix INC - A	-0.4%	—	不变
31	LYFT	Lyft Inc-a	-0.4%	-8.27%	减仓
32	GE	General Electric	-0.6%	-5.45%	减仓
33	PENN	Penn Entertainment INC	-0.7%	+3.41%	加仓
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.9%	-86.89%	减仓
35	GBCI	Glacier Bancorp INC	-1.7%	+1.72%	加仓
36	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
37	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
38	IMAX	Imax CORP	—	NEW	新建仓
39	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
41	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
42	6D8	Dupont De Nemours INC	—	EXIT	清仓
43	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
45	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
47	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
48	MBLY	Mobileye Global Inc-a	—	NEW	新建仓
49	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看