Forefront Wealth Management INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001904828

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 71

FOREFRONT WEALTH MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.16
持仓稳定性: 14.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.09
多样化: 100
仓位均衡度: 87.61

Forefront Wealth Management INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOGL
-2.8%　US$139.1万
加仓 SIVR
+1.2%　US$114.9万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$84.7万
减仓 VG
-18.3%　-US$102.0万
减仓 TMUS
-25.6%　-US$100.0万
减仓 OKE
-29.9%　-US$87.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.51%	+0.36%	+7.08%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.36%	-0.78%	-1.08%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.92%	+0.21%	+0.78%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.44%	+0.09%	-4.50%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	+0.15%	-1.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.97%	+0.91%	-2.80%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.92%	-0.02%	+0.83%
8	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	3.34%	+0.46%	-2.36%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.92%	-0.33%	-1.34%
10	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	2.84%	—	-3.45%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.77%	+0.37%	-1.46%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.43%	+0.03%	+3.95%
13	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	2.35%	+0.79%	+1.18%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	—	-0.57%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.15%	-0.21%	+3.77%
16	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	1.95%	+0.09%	-1.15%
17	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.07%
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.93%	—	-0.69%
19	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.93%	-0.16%	-1.37%
20	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.84%	—	-2.12%
21	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.80%	+0.03%	-0.89%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.69%	-0.16%	-0.25%
23	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.60%	—	+1.12%
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.58%	+0.39%	-1.25%
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.53%	+0.04%	+4.00%
26	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.51%	-0.68%	-29.93%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.42%	—	-1.83%
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.23%	-0.76%	-25.63%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.05%	-0.15%	-12.51%
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.95%	-0.28%	-0.26%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.94%	—	-1.45%
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.09%	-2.10%
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.90%	—	+2.86%
35	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.90%	+0.15%	+9.43%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.76%	+0.13%	-0.89%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+9.71%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.68%	-0.16%	-0.42%
39	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.47%	-0.76%	-18.26%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.17%	-26.02%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.41%	NEW
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.37%	—	—
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.33%	—	-1.55%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	+0.05%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.30%	—	—
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.30%	+0.10%	+49.77%
47	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.27%	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	—
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.22%	—	—
50	SPAI	Safe Pro Group INC	股票-其他	0.20%	—	+122.62%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.42
峰度: -0.36
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	71	US$1.4亿	15	1JEPI 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.MSFT 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.GOOGL 7.JEPQ 8.AU 9.COST 10.HWM
2025-09-30	69	US$1.4亿	40	1MSFT 2JEPI 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JEPI 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.JEPQ 7.GOOGL 8.COST 9.AU 10.HWM
2025-06-30	62	US$1.2亿	0	1MSFT 2JEPI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JEPI 3.AMZN 4.JEPQ 5.TSM 6.AAPL 7.COST 8.GOOGL 9.HWM 10.OKE
2025-03-31	48	US$1.1亿	0	1MSFT 2JEPI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JEPI 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.TSM 7.GPIX 8.OKE 9.JEPQ 10.GOOGL
2024-12-31	49	US$1.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JEPI 5.TSM 6.COST 7.GOOGL 8.OKE 9.GPIX 10.JEPQ
2023-09-30	39	US$7129.4万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.GOOGL 7.ABBV 8.COST 9.OLN 10.OKE
2023-06-30	40	US$7566.4万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.GOOGL 7.OLN 8.TSM 9.ABBV 10.OKE
2023-03-31	42	US$7648.3万	0	1HDV 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.HDV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.UNH 6.ABBV 7.OLN 8.OKE 9.GOOGL 10.REGN
2022-12-31	42	US$7423.6万	0	1HDV 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.HDV 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.REGN 6.ABBV 7.KO 8.OLN 9.AMZN 10.DVN
2022-09-30	44	US$7179.6万	0	1AAPL 2MSFT 3HDV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HDV 4.AMZN 5.UNH 6.REGN 7.ABBV 8.KO 9.DVN 10.OLN
2022-06-30	46	US$7423.3万	0	1MSFT 2HDV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.HDV 3.AAPL 4.UNH 5.AMZN 6.LMT 7.ABT 8.REGN 9.VDE 10.OLN
2022-03-31	49	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.ABT 7.TGT 8.GOOGL 9.REGN 10.DVN
2021-12-31	55	US$1.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.ABT 6.FALN 7.TGT 8.UNH 9.DHR 10.GOOGL

本季持股变动

Forefront Wealth Management INC. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Red Cat Holdings INC (RCAT).

Forefront Wealth Management INC. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-2.80%	减仓
2	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.8%	+1.18%	加仓
3	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.5%	-2.36%	减仓
4	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.4%	-1.25%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.46%	减仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+7.08%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.78%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.35%	减仓
9	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	+9.43%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.89%	减仓
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+49.77%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-4.50%	减仓
13	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.1%	-1.15%	减仓
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-2.10%	减仓
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+4.00%	加仓
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+9.71%	加仓
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+3.95%	加仓
18	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	-0.89%	减仓
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+0.83%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-12.51%	减仓
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-0.42%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.25%	减仓
23	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-1.37%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-26.02%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.77%	加仓
26	✓		-0.2%	-81.22%	减仓
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.26%	减仓
28	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-1.34%	减仓
29	OKE	Oneok INC	-0.7%	-29.93%	减仓
30	VG	Venture Global Inc-cl A	-0.8%	-18.26%	减仓
31	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-25.63%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.08%	减仓
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
34	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
37	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	EXIT	清仓
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
39	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
40	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建仓
41	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
42	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	—	NEW	新建仓
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
47	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
48	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建仓
49	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	清仓
50	UAMY	United States Antimony CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forefront Wealth Management INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Forefront Wealth Management INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 71 个已申报仓位之中。

Forefront Wealth Management INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Forefront Wealth Management INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1047.0万 (7.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1025.3万 (7.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$824.8万 (5.9%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$758.0万 (5.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$712.7万 (5.1%)

Forefront Wealth Management INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Forefront Wealth Management INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Red Cat Holdings INC (RCAT)

Forefront Wealth Management INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Forefront Wealth Management INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Communication Services: 16.1% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 13.9% • Industrials: 7.2% • Financials: 6.6%

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Forefront Wealth Management INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001904828

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申报总市值

US$1.4亿

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOGL
-2.8%　US$139.1万
加仓 SIVR
+1.2%　US$114.9万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$84.7万
减仓 VG
-18.3%　-US$102.0万
减仓 TMUS
-25.6%　-US$100.0万
减仓 OKE
-29.9%　-US$87.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.51%	+0.36%	+7.08%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.36%	-0.78%	-1.08%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.92%	+0.21%	+0.78%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.44%	+0.09%	-4.50%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	+0.15%	-1.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.97%	+0.91%	-2.80%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.92%	-0.02%	+0.83%
8	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	3.34%	+0.46%	-2.36%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.92%	-0.33%	-1.34%
10	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	2.84%	—	-3.45%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.77%	+0.37%	-1.46%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.43%	+0.03%	+3.95%
13	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	2.35%	+0.79%	+1.18%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.22%	—	-0.57%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.15%	-0.21%	+3.77%
16	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	1.95%	+0.09%	-1.15%
17	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.07%
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.93%	—	-0.69%
19	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.93%	-0.16%	-1.37%
20	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.84%	—	-2.12%
21	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.80%	+0.03%	-0.89%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.69%	-0.16%	-0.25%
23	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.60%	—	+1.12%
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.58%	+0.39%	-1.25%
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.53%	+0.04%	+4.00%
26	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.51%	-0.68%	-29.93%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.42%	—	-1.83%
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.23%	-0.76%	-25.63%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.05%	-0.15%	-12.51%
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.95%	-0.28%	-0.26%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.94%	—	-1.45%
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.09%	-2.10%
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.90%	—	+2.86%
35	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.90%	+0.15%	+9.43%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.76%	+0.13%	-0.89%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.70%	+0.04%	+9.71%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.68%	-0.16%	-0.42%
39	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.47%	-0.76%	-18.26%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.17%	-26.02%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.41%	NEW
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.37%	—	—
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.33%	—	-1.55%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	+0.05%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.30%	—	—
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.30%	+0.10%	+49.77%
47	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.27%	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	—
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.22%	—	—
50	SPAI	Safe Pro Group INC	股票-其他	0.20%	—	+122.62%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.21
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.42
峰度: -0.36
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	71	US$1.4亿	15	1JEPI 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.MSFT 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.GOOGL 7.JEPQ 8.AU 9.COST 10.HWM
2025-09-30	69	US$1.4亿	40	1MSFT 2JEPI 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JEPI 3.AMZN 4.TSM 5.AAPL 6.JEPQ 7.GOOGL 8.COST 9.AU 10.HWM
2025-06-30	62	US$1.2亿	0	1MSFT 2JEPI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JEPI 3.AMZN 4.JEPQ 5.TSM 6.AAPL 7.COST 8.GOOGL 9.HWM 10.OKE
2025-03-31	48	US$1.1亿	0	1MSFT 2JEPI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JEPI 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.TSM 7.GPIX 8.OKE 9.JEPQ 10.GOOGL
2024-12-31	49	US$1.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JEPI 5.TSM 6.COST 7.GOOGL 8.OKE 9.GPIX 10.JEPQ
2023-09-30	39	US$7129.4万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.GOOGL 7.ABBV 8.COST 9.OLN 10.OKE
2023-06-30	40	US$7566.4万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.GOOGL 7.OLN 8.TSM 9.ABBV 10.OKE
2023-03-31	42	US$7648.3万	0	1HDV 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.HDV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.UNH 6.ABBV 7.OLN 8.OKE 9.GOOGL 10.REGN
2022-12-31	42	US$7423.6万	0	1HDV 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.HDV 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.REGN 6.ABBV 7.KO 8.OLN 9.AMZN 10.DVN
2022-09-30	44	US$7179.6万	0	1AAPL 2MSFT 3HDV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HDV 4.AMZN 5.UNH 6.REGN 7.ABBV 8.KO 9.DVN 10.OLN
2022-06-30	46	US$7423.3万	0	1MSFT 2HDV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.HDV 3.AAPL 4.UNH 5.AMZN 6.LMT 7.ABT 8.REGN 9.VDE 10.OLN
2022-03-31	49	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HDV 5.UNH 6.ABT 7.TGT 8.GOOGL 9.REGN 10.DVN
2021-12-31	55	US$1.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.ABT 6.FALN 7.TGT 8.UNH 9.DHR 10.GOOGL

本季持股变动

Forefront Wealth Management INC. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-2.80%	减仓
2	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.8%	+1.18%	加仓
3	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.5%	-2.36%	减仓
4	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.4%	-1.25%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.46%	减仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+7.08%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.78%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.35%	减仓
9	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	+9.43%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.89%	减仓
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+49.77%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-4.50%	减仓
13	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.1%	-1.15%	减仓
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-2.10%	减仓
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+4.00%	加仓
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+9.71%	加仓
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+3.95%	加仓
18	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	-0.89%	减仓
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+0.83%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-12.51%	减仓
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-0.42%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.25%	减仓
23	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-1.37%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-26.02%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.77%	加仓
26	✓		-0.2%	-81.22%	减仓
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.26%	减仓
28	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-1.34%	减仓
29	OKE	Oneok INC	-0.7%	-29.93%	减仓
30	VG	Venture Global Inc-cl A	-0.8%	-18.26%	减仓
31	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-25.63%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.08%	减仓
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
34	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
37	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	EXIT	清仓
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
39	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
40	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建仓
41	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
42	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	—	NEW	新建仓
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
47	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
48	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建仓
49	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	清仓
50	UAMY	United States Antimony CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看