TAGStone Capital, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001903044

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

TAGStone Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.19
持仓稳定性: 14.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.43
多样化: 100
仓位均衡度: 83.11

TAGStone Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DUSB
-18.4%　-US$258.8万
加仓 VBIL
+356.7%　US$217.3万
减仓 IVV
+2.9%　-US$45.3万
减仓 AMZN
+4.3%　-US$87.3万
减仓 SPYG
+4.7%　-US$51.3万
加仓 OPPJ
+28.8%　US$127.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.23%	-0.61%	+2.85%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	6.37%	-0.23%	+2.94%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.90%	-0.59%	+4.26%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.49%	-0.43%	+4.75%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.48%	—	+1.56%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	4.09%	-1.19%	-18.37%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.03%	—	+6.38%
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.58%	-0.34%	-6.41%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.30%	+0.02%	+1.12%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	—	-0.64%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.14%	—	+0.68%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.13%	+0.19%	+0.12%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	+0.13%	+22.38%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.97%	-0.26%	-0.50%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.96%	—	+0.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.73%	+0.32%	+9.02%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.54%	—	+3.46%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.49%	-0.23%	+1.31%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	+2.57%
21	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.34%	+0.41%	+28.85%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.31%
23	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.29%	+0.39%	+45.78%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.28%	—	+1.21%
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.28%	+0.17%	+16.45%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.19%	—	-1.11%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.19%	-0.30%	-14.85%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	-0.30%	+0.22%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	+0.21%	+43.61%
30	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.98%	+0.75%	+356.69%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.09%	+15.97%
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.90%	—	+8.06%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.84%	+0.29%	+85.19%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	+17.40%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	+0.20%	+95.40%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.84%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.27%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	-6.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.58%	—	+7.72%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+4.18%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+0.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	+0.11%	+50.67%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	—	+0.11%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.44%	—	-1.98%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	-0.07%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.39%	—	-10.24%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.39%	—	+0.35%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.38%	—	-3.16%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.38%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	—	+40.29%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.27
峰度: -0.46
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$2.8亿	14	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.VCSH 6.DUSB 7.BRK-B 8.VCRM 9.DFAT 10.SPYV
2025-12-31	116	US$2.7亿	10	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.DUSB 5.SPYG 6.VCSH 7.BRK-B 8.VCRM 9.SPYV 10.DFAT
2025-09-30	117	US$2.5亿	29	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.BRK-B 6.VCSH 7.DUSB 8.VCRM 9.IWP 10.SPYV
2025-06-30	113	US$2.4亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.DUSB 6.BRK-B 7.VCSH 8.VTEB 9.IWP 10.COST
2025-03-31	97	US$2.0亿	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.AMZN 5.VCSH 6.SPYG 7.VTEB 8.COST 9.SPYV 10.IWP
2024-12-31	92	US$2.0亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.VCSH 5.BRK-B 6.SPYG 7.COST 8.IWP 9.DFAT 10.SPYV
2024-09-30	92	US$2.0亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.VCSH 6.SPYG 7.COST 8.SPYV 9.DFAT 10.IEFA
2024-06-30	88	US$1.8亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.COST 8.DFAT 9.SPYV 10.IEFA
2024-03-31	85	US$1.7亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.IWP
2023-12-31	80	US$1.5亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2023-09-30	77	US$1.4亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.SPYV 10.VUSB
2023-06-30	81	US$1.4亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.JNJ 10.SPYV
2023-03-31	80	US$1.3亿	0	1VCIT 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.BRK-B 4.AMZN 5.SPYG 6.VCSH 7.VTEB 8.IEFA 9.VUSB 10.SPYV
2022-12-31	71	US$1.2亿	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.SPYG 5.AMZN 6.VTEB 7.VCSH 8.JNJ 9.IEFA 10.SPYV
2022-09-30	70	US$1.1亿	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VTEB 6.JNJ 7.VUSB 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2022-06-30	71	US$1.0亿	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.JNJ 6.IEFA 7.VUSB 8.ICSH 9.SPYV 10.UNP
2022-03-31	70	US$1.2亿	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VUSB 6.JNJ 7.UNP 8.IEFA 9.COST 10.SPYV
2021-12-31	70	US$1.2亿	0	1IVV 2AMZN 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AMZN 3.SPYG 4.BRK-B 5.VUSB 6.IEFA 7.JNJ 8.IWP 9.UNP 10.COST

本季持股变动

TAGStone Capital, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Dimensional US Large Cap Value.

TAGStone Capital, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+356.69%	加仓
2	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.4%	+28.85%	加仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+45.78%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.02%	加仓
5	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+85.19%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+43.61%	加仓
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+163.44%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+95.40%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.12%	加仓
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+16.45%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+22.38%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+50.67%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+75.86%	加仓
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+15.97%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+1.12%	加仓
16	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.2%	-34.51%	减仓
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.2%	-43.29%	减仓
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.31%	加仓
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+2.94%	加仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-0.50%	减仓
21	AXP	American Express Co	-0.3%	+0.22%	加仓
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-14.85%	减仓
23	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.3%	-6.41%	减仓
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-65.36%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+4.75%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+4.26%	加仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.85%	加仓
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-1.2%	-18.37%	减仓
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
33	✓	Dimensional US Large Cap Value	—	EXIT	清仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
35	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
36	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
38	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
41	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
43	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
44	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
45	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
46	IVSI	Applied Fin Ivs Intl Lrg ETF	—	NEW	新建仓
47	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建仓
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TAGStone Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TAGStone Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

TAGStone Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TAGStone Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2326.8万 (8.2%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1802.2万 (6.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1386.5万 (4.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1269.7万 (4.5%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1265.7万 (4.5%)

TAGStone Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TAGStone Capital, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Dimensional US Large Cap Value

TAGStone Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TAGStone Capital, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 25.6% • Consumer Discretionary: 24.0% • Information Technology: 13.6% • Consumer Staples: 10.1% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 8.0%

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TAGStone Capital, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001903044

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申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

TAGStone Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.19
持仓稳定性: 14.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.43
多样化: 100
仓位均衡度: 83.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DUSB
-18.4%　-US$258.8万
加仓 VBIL
+356.7%　US$217.3万
减仓 IVV
+2.9%　-US$45.3万
减仓 AMZN
+4.3%　-US$87.3万
减仓 SPYG
+4.7%　-US$51.3万
加仓 OPPJ
+28.8%　US$127.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.23%	-0.61%	+2.85%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	6.37%	-0.23%	+2.94%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.90%	-0.59%	+4.26%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.49%	-0.43%	+4.75%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.48%	—	+1.56%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	4.09%	-1.19%	-18.37%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.03%	—	+6.38%
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.58%	-0.34%	-6.41%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.30%	+0.02%	+1.12%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	—	-0.64%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.14%	—	+0.68%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.13%	+0.19%	+0.12%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	+0.13%	+22.38%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.97%	-0.26%	-0.50%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.96%	—	+0.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.73%	+0.32%	+9.02%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.54%	—	+3.46%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.49%	-0.23%	+1.31%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	+2.57%
21	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.34%	+0.41%	+28.85%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.31%
23	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.29%	+0.39%	+45.78%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.28%	—	+1.21%
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.28%	+0.17%	+16.45%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.19%	—	-1.11%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.19%	-0.30%	-14.85%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	-0.30%	+0.22%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	+0.21%	+43.61%
30	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.98%	+0.75%	+356.69%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.09%	+15.97%
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.90%	—	+8.06%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.84%	+0.29%	+85.19%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	+17.40%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	+0.20%	+95.40%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.84%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.27%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	-6.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.58%	—	+7.72%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+4.18%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+0.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	+0.11%	+50.67%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	—	+0.11%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.44%	—	-1.98%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	-0.07%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.39%	—	-10.24%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.39%	—	+0.35%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.38%	—	-3.16%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.38%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	—	+40.29%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.27
峰度: -0.46
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$2.8亿	14	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.VCSH 6.DUSB 7.BRK-B 8.VCRM 9.DFAT 10.SPYV
2025-12-31	116	US$2.7亿	10	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.DUSB 5.SPYG 6.VCSH 7.BRK-B 8.VCRM 9.SPYV 10.DFAT
2025-09-30	117	US$2.5亿	29	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.BRK-B 6.VCSH 7.DUSB 8.VCRM 9.IWP 10.SPYV
2025-06-30	113	US$2.4亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.DUSB 6.BRK-B 7.VCSH 8.VTEB 9.IWP 10.COST
2025-03-31	97	US$2.0亿	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.AMZN 5.VCSH 6.SPYG 7.VTEB 8.COST 9.SPYV 10.IWP
2024-12-31	92	US$2.0亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.VCSH 5.BRK-B 6.SPYG 7.COST 8.IWP 9.DFAT 10.SPYV
2024-09-30	92	US$2.0亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.VCSH 6.SPYG 7.COST 8.SPYV 9.DFAT 10.IEFA
2024-06-30	88	US$1.8亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.COST 8.DFAT 9.SPYV 10.IEFA
2024-03-31	85	US$1.7亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.IWP
2023-12-31	80	US$1.5亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2023-09-30	77	US$1.4亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.SPYV 10.VUSB
2023-06-30	81	US$1.4亿	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.JNJ 10.SPYV
2023-03-31	80	US$1.3亿	0	1VCIT 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.BRK-B 4.AMZN 5.SPYG 6.VCSH 7.VTEB 8.IEFA 9.VUSB 10.SPYV
2022-12-31	71	US$1.2亿	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.SPYG 5.AMZN 6.VTEB 7.VCSH 8.JNJ 9.IEFA 10.SPYV
2022-09-30	70	US$1.1亿	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VTEB 6.JNJ 7.VUSB 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2022-06-30	71	US$1.0亿	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.JNJ 6.IEFA 7.VUSB 8.ICSH 9.SPYV 10.UNP
2022-03-31	70	US$1.2亿	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VUSB 6.JNJ 7.UNP 8.IEFA 9.COST 10.SPYV
2021-12-31	70	US$1.2亿	0	1IVV 2AMZN 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AMZN 3.SPYG 4.BRK-B 5.VUSB 6.IEFA 7.JNJ 8.IWP 9.UNP 10.COST

本季持股变动

TAGStone Capital, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+356.69%	加仓
2	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.4%	+28.85%	加仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+45.78%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.02%	加仓
5	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+85.19%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+43.61%	加仓
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+163.44%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+95.40%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.12%	加仓
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+16.45%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+22.38%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+50.67%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+75.86%	加仓
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+15.97%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+1.12%	加仓
16	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.2%	-34.51%	减仓
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.2%	-43.29%	减仓
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.31%	加仓
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+2.94%	加仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-0.50%	减仓
21	AXP	American Express Co	-0.3%	+0.22%	加仓
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-14.85%	减仓
23	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.3%	-6.41%	减仓
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-65.36%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+4.75%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+4.26%	加仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.85%	加仓
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-1.2%	-18.37%	减仓
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
33	✓	Dimensional US Large Cap Value	—	EXIT	清仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
35	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
36	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
38	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
41	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
43	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
44	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
45	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
46	IVSI	Applied Fin Ivs Intl Lrg ETF	—	NEW	新建仓
47	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建仓
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看