Fifth Third Wealth Advisors LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001899030

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$29.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 812

Fifth Third Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 812 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.6亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.24
持仓稳定性: 15.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.95
多样化: 100
仓位均衡度: 55.49

Fifth Third Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 812 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-1.8%　-US$2199.2万
减仓 SPY
-0.7%　-US$1098.0万
减仓 MSFT
+11.9%　-US$1346.9万
减仓 OEF
-47.8%　-US$1297.0万
加仓 XOM
+9.8%　US$1172.3万
减仓 NVDA
+2.5%　-US$483.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 812 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.99%	-1.18%	-1.79%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.59%	-0.64%	-0.73%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.74%	-0.31%	+2.46%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.71%	+0.05%	+3.95%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	+0.01%	+11.58%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.71%	-0.58%	+11.88%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.32%	-0.20%	+3.95%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.10%	—	+7.27%
9	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.99%	+0.20%	+0.11%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.83%	—	-1.53%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.48%	—	+10.82%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	—	+7.66%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.24%	—	+0.38%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.18%	+0.14%	+13.31%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	—	+12.44%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.37%	+9.80%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.08%	—	+10.80%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.09%	+15.89%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.17%	-1.80%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	+10.75%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.14%	+11.13%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	—	+24.24%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.97%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.71%	—	-6.68%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.11%	+9.52%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+12.33%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.17%	+44.65%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.67%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.58%	+0.15%	+5.43%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.58%	+0.22%	+33.77%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+22.18%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	+10.41%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+7.25%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+1.43%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	—	+12.98%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+3.95%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+20.81%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.16%	+36.19%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.41%	-0.47%	-47.79%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	+0.07%	+7.65%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	—	+29.27%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+28.81%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.39%	—	+4.23%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	+8.28%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.37%	—	+3.15%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+3.63%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	+0.07%	+28.53%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+4.38%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.35%	—	-5.07%
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.35%	+0.11%	+18.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.39
信息比率: +0.21
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.14
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	812	US$29.6亿	16	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.FAST 10.IJH
2025-12-31	789	US$28.5亿	12	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.IJH 10.FAST
2025-09-30	772	US$27.1亿	35	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.MSFT 6.AAPL 7.FAST 8.AMZN 9.IJH 10.GOOGL
2025-06-30	750	US$23.8亿	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.IJH 9.GOOGL 10.META
2025-03-31	706	US$19.3亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.NVDA 7.IJH 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-12-31	722	US$18.4亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-09-30	698	US$16.3亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-06-30	666	US$13.2亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.GOOGL 10.IJR
2024-03-31	245	US$6.4亿	0	1SPY 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.MSFT 6.IJR 7.NVDA 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	169	US$3.1亿	0	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEFA 7.AMZN 8.IJR 9.GOOGL 10.NVDA
2023-09-30	156	US$2.5亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.IEFA 7.IJR 8.AMZN 9.GOOGL 10.NVDA
2023-06-30	137	US$1.6亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.IJR 6.AMZN 7.IJH 8.JPM 9.GOOGL 10.IWR
2023-03-31	78	US$5404.5万	0	1MSFT 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IEFA 4.IJH 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.JPM 9.IEMG 10.NVDA

本季持股变动

Fifth Third Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: First Community CORP (FCCO); 清仓: Vanguard Ttl Stk Mkt-inst Pl (VSMPX); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

Fifth Third Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+9.80%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+33.77%	加仓
3	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+0.11%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+44.65%	加仓
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+308.39%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+36.19%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+5.43%	加仓
8	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+896.47%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+13.31%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+11.13%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+64.00%	加仓
12	CMI	Cummins INC	+0.1%	+77.45%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.28%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+18.22%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+43.40%	加仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+268.79%	加仓
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+15.89%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+28.81%	加仓
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+94.09%	加仓
20	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+96.07%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+38.47%	加仓
22	TFC	Truist Financial CORP	+0.1%	+232.71%	加仓
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+28.53%	加仓
24	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+28.13%	加仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.65%	加仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+75.35%	加仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.95%	加仓
28	AAPL	Apple INC	0%	+11.58%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.52%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-31.93%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.10%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.80%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.95%	加仓
34	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-61.68%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.46%	加仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.5%	-47.79%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.88%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-0.73%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-1.79%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
41	FCCO	First Community CORP	—	NEW	新建仓
42	VSMPX	Vanguard Ttl Stk Mkt-inst Pl	—	EXIT	清仓
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	VIVIX	Vanguard Value Index-inst	—	EXIT	清仓
46	VSCPX	Vanguard Sml Cap Indx-inst+	—	EXIT	清仓
47	VDIPX	Vanguard Dev Mkt Inx-inst Pl	—	EXIT	清仓
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
49	VTCIX	Vanguard Tax Mgd Cap Ap-inst	—	EXIT	清仓
50	VEMPX	Vanguard Ext Mkt Indx-inst+	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fifth Third Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fifth Third Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.6亿，分布在 812 个已申报仓位之中。

Fifth Third Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fifth Third Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.3亿 (11.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.0亿 (6.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (3.7%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.1亿 (3.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (3.6%)

Fifth Third Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fifth Third Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: First Community CORP (FCCO); 清仓: Vanguard Ttl Stk Mkt-inst Pl (VSMPX); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

Fifth Third Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fifth Third Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.7% • Communication Services: 13.5% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 8.4% • Industrials: 6.9%

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CIK: 0001899030

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 812

Fifth Third Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 812 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.6亿，季度换手率为 15.9%。

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集中度: 10.24
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-1.8%　-US$2199.2万
减仓 SPY
-0.7%　-US$1098.0万
减仓 MSFT
+11.9%　-US$1346.9万
减仓 OEF
-47.8%　-US$1297.0万
加仓 XOM
+9.8%　US$1172.3万
减仓 NVDA
+2.5%　-US$483.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 812 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.99%	-1.18%	-1.79%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.59%	-0.64%	-0.73%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.74%	-0.31%	+2.46%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.71%	+0.05%	+3.95%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	+0.01%	+11.58%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.71%	-0.58%	+11.88%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.32%	-0.20%	+3.95%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.10%	—	+7.27%
9	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.99%	+0.20%	+0.11%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.83%	—	-1.53%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.48%	—	+10.82%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	—	+7.66%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.24%	—	+0.38%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.18%	+0.14%	+13.31%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	—	+12.44%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.37%	+9.80%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.08%	—	+10.80%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.09%	+15.89%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.17%	-1.80%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	+10.75%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.14%	+11.13%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	—	+24.24%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.97%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.71%	—	-6.68%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.11%	+9.52%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+12.33%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.17%	+44.65%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.67%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.58%	+0.15%	+5.43%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.58%	+0.22%	+33.77%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+22.18%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	+10.41%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+7.25%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+1.43%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	—	+12.98%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+3.95%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+20.81%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.16%	+36.19%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.41%	-0.47%	-47.79%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	+0.07%	+7.65%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	—	+29.27%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+28.81%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.39%	—	+4.23%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	+8.28%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.37%	—	+3.15%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+3.63%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.36%	+0.07%	+28.53%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+4.38%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.35%	—	-5.07%
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.35%	+0.11%	+18.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.39
信息比率: +0.21
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.14
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	812	US$29.6亿	16	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.FAST 10.IJH
2025-12-31	789	US$28.5亿	12	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.IJH 10.FAST
2025-09-30	772	US$27.1亿	35	1IVV 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.IEFA 5.MSFT 6.AAPL 7.FAST 8.AMZN 9.IJH 10.GOOGL
2025-06-30	750	US$23.8亿	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.IJH 9.GOOGL 10.META
2025-03-31	706	US$19.3亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.NVDA 7.IJH 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-12-31	722	US$18.4亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-09-30	698	US$16.3亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.IJR 10.GOOGL
2024-06-30	666	US$13.2亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IJH 7.IEFA 8.AMZN 9.GOOGL 10.IJR
2024-03-31	245	US$6.4亿	0	1SPY 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.MSFT 6.IJR 7.NVDA 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	169	US$3.1亿	0	1IVV 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEFA 7.AMZN 8.IJR 9.GOOGL 10.NVDA
2023-09-30	156	US$2.5亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.IEFA 7.IJR 8.AMZN 9.GOOGL 10.NVDA
2023-06-30	137	US$1.6亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.IJR 6.AMZN 7.IJH 8.JPM 9.GOOGL 10.IWR
2023-03-31	78	US$5404.5万	0	1MSFT 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IEFA 4.IJH 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.JPM 9.IEMG 10.NVDA

本季持股变动

Fifth Third Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+9.80%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+33.77%	加仓
3	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+0.11%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+44.65%	加仓
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+308.39%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+36.19%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+5.43%	加仓
8	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+896.47%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+13.31%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+11.13%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+64.00%	加仓
12	CMI	Cummins INC	+0.1%	+77.45%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.28%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+18.22%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+43.40%	加仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+268.79%	加仓
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+15.89%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+28.81%	加仓
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+94.09%	加仓
20	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+96.07%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+38.47%	加仓
22	TFC	Truist Financial CORP	+0.1%	+232.71%	加仓
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+28.53%	加仓
24	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+28.13%	加仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.65%	加仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+75.35%	加仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.95%	加仓
28	AAPL	Apple INC	0%	+11.58%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.52%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-31.93%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.10%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.80%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+3.95%	加仓
34	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-61.68%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.46%	加仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.5%	-47.79%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.88%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-0.73%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-1.79%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
41	FCCO	First Community CORP	—	NEW	新建仓
42	VSMPX	Vanguard Ttl Stk Mkt-inst Pl	—	EXIT	清仓
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	VIVIX	Vanguard Value Index-inst	—	EXIT	清仓
46	VSCPX	Vanguard Sml Cap Indx-inst+	—	EXIT	清仓
47	VDIPX	Vanguard Dev Mkt Inx-inst Pl	—	EXIT	清仓
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
49	VTCIX	Vanguard Tax Mgd Cap Ap-inst	—	EXIT	清仓
50	VEMPX	Vanguard Ext Mkt Indx-inst+	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看