Corus Family Wealth Advisors 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001894830

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Corus Family Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.64
持仓稳定性: 18.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.76
多样化: 100
仓位均衡度: 80.45

Corus Family Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FISV
-0.7%　-US$328.0万
减仓 BPRE
-70.5%　-US$206.4万
加仓 DXUV
+40.5%　US$188.2万
加仓 DFAC
+7.6%　US$116.3万
减仓 DHR
+0.3%　-US$153.9万
加仓 DFIC
+18.3%　US$88.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	17.90%	+1.28%	+7.57%
2	FISV	Fiserv INC	股票-其他	12.57%	-2.37%	-0.72%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.44%	-0.84%
4	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	6.16%	-1.10%	+0.33%
5	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	5.41%	+1.61%	+40.52%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.04%	+0.55%	+17.52%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.98%	+0.78%	+18.27%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.97%	+0.43%	+8.42%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.94%	+0.37%	+5.04%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.52%	+0.33%	+8.67%
11	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.45%	-0.37%	-13.37%
12	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.10%	+0.36%	+16.06%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.63%	+0.11%	+0.13%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	+0.40%	-3.64%
15	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.43%	+0.20%	+8.81%
16	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.27%	+0.21%	+9.96%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.12%	-4.40%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.08%	+0.07%	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.21%	+5.25%
20	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.98%	+0.23%	+20.72%
21	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.15%	+1.14%
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.85%	-0.09%	-14.73%
24	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.81%	-1.63%	-70.54%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	+0.16%	+17.06%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.66%	+0.08%	+1.09%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.07%	-2.30%
29	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.59%	+0.19%	-1.70%
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.57%	+0.10%	+2.96%
31	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.56%	-0.62%	-48.10%
32	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.50%	—	-0.14%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	+1.51%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.12%	-3.75%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+22.77%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.46%	—	-5.66%
37	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.43%	-0.06%	-2.36%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	-0.06%	-6.88%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	+0.05%	-1.29%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	-0.12%	-8.64%
41	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.37%	—	-4.71%
42	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.37%	—	+12.37%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+2.81%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.36%	-0.15%	-7.75%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.07%	+0.96%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-6.05%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+0.59%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	+6.69%
49	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.30%	—	—
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.29%	+0.08%	-4.73%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

-12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +21%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -9.6%
最大回撤: -38.2%
年化表现: +2.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.28
斯图泽指数: +0.06
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.08
卡玛比率: +0.06
信息比率: -0.75
跟踪误差: +18.9%
下行标准差: +15.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +58.4%
最差12个月: -34.6%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.2
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.5
峰度: +0.31
上行潜力: +2.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.2亿	18	1DFAC 2FISV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.FISV 3.AAPL 4.DHR 5.DXUV 6.DUHP 7.DFIC 8.DFIV 9.DFSV 10.DISV
2025-12-31	66	US$1.3亿	33	1DFAC 2FISV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.FISV 3.AAPL 4.DHR 5.DXUV 6.DUHP 7.DFIC 8.GOCT 9.DFSV 10.DFIV
2025-09-30	66	US$1.4亿	45	1FISV 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FISV 2.DFAC 3.AAPL 4.DHR 5.GJAN 6.DUHP 7.DXUV 8.DFIV 9.DFIC 10.DISV
2025-06-30	70	US$1.4亿	0	1FISV 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FISV 2.DFAC 3.AAPL 4.DHR 5.GJAN 6.DUHP 7.DFIV 8.DFIC 9.DFSV 10.DXUV
2025-03-31	64	US$1.5亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DHR 5.GJAN 6.DFIV 7.DFIC 8.DUHP 9.DFAX 10.DISV
2024-12-31	58	US$1.5亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DHR 5.GMAR 6.DFIV 7.DUHP 8.DFIC 9.DFAT 10.VLTO
2024-09-30	66	US$1.4亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DFIC 7.DUHP 8.DFAT 9.DFAX 10.KNG
2024-06-30	32	US$1.2亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DUHP 7.DFAT 8.DFIC 9.DFAX 10.KNG
2024-03-31	32	US$1.2亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DUHP 7.DFAT 8.DFIC 9.DFAX 10.KNG
2023-12-31	32	US$1.1亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.KNG 6.DFAT 7.DUHP 8.DFAX 9.GJUN 10.DFIC
2023-09-30	30	US$9811.0万	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GJUN 5.DFIV 6.DFAT 7.KNG 8.DUHP 9.DFAX 10.DFIC
2023-06-30	35	US$1.1亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.DUHP 8.VYM 9.DFSV 10.DFIC
2023-03-31	1671	US$1.1亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.DUHP 8.VYM 9.DFSV 10.DFIC
2022-12-31	1636	US$1.1亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.VYM 8.DUHP 9.DFSV 10.XOM
2022-09-30	1596	US$1.0亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFAT 5.DFIV 6.VYM 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.XOM
2022-06-30	1635	US$1.1亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFAT 5.DFIV 6.VYM 7.T 8.DFIC 9.DFAX 10.XOM
2022-03-31	1415	US$9124.9万	0	1FISV 2DFAC 3DFAT 主要持股2022-03-31 1.FISV 2.DFAC 3.DFAT 4.AAPL 5.DFIV 6.VYM 7.T 8.DFAX 9.XOM 10.PG
2021-12-31	1400	US$9838.7万	0	1FISV 2DFAC 3SHV 主要持股2021-12-31 1.FISV 2.DFAC 3.SHV 4.VYM 5.AAPL 6.DFAT 7.T 8.DFAX 9.DFIV 10.XOM

本季持股变动

Corus Family Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Dimensional Em Ex Cce ETF (DEXC); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).

Corus Family Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+1.6%	+40.52%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.3%	+7.57%	加仓
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.8%	+18.27%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	+17.52%	加仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+8.42%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.64%	减仓
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+5.04%	加仓
8	DIHP	Dimensional International Hi	+0.4%	+16.06%	加仓
9	DISV	Dimensional International Sm	+0.3%	+8.67%	加仓
10	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.2%	+20.72%	加仓
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+9.96%	加仓
12	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.2%	+8.81%	加仓
13	MTZ	Mastec INC	+0.2%	-1.70%	减仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+17.06%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.75%	减仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.13%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+2.96%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.73%	减仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.09%	加仓
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.33%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.52%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	加仓
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	—	不变
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.29%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.88%	减仓
26	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-2.36%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.82%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.30%	减仓
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-14.73%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.40%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.64%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.14%	加仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-7.75%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.25%	加仓
35	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.3%	-56.32%	减仓
36	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.4%	-13.37%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.84%	减仓
38	VLTO	Veralto CORP	-0.6%	-48.10%	减仓
39	DHR	Danaher CORP	-1.1%	+0.33%	加仓
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-1.6%	-70.54%	减仓
41	FISV	Fiserv INC	-2.4%	-0.72%	减仓
42	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	清仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	NEW	新建仓
45	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清仓
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Corus Family Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Corus Family Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Corus Family Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Corus Family Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2198.6万 (17.9%) 2. Fiserv INC (FISV) — US$1543.9万 (12.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$918.6万 (7.5%) 4. Danaher CORP (DHR) — US$756.2万 (6.2%) 5. Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV) — US$664.6万 (5.4%)

Corus Family Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Corus Family Wealth Advisors 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Dimensional Em Ex Cce ETF (DEXC); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)

Corus Family Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Corus Family Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.8% • Health Care: 26.4% • Energy: 8.0% • Communication Services: 7.0% • Financials: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.3%

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US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Corus Family Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.64
持仓稳定性: 18.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.76
多样化: 100
仓位均衡度: 80.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FISV
-0.7%　-US$328.0万
减仓 BPRE
-70.5%　-US$206.4万
加仓 DXUV
+40.5%　US$188.2万
加仓 DFAC
+7.6%　US$116.3万
减仓 DHR
+0.3%　-US$153.9万
加仓 DFIC
+18.3%　US$88.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	17.90%	+1.28%	+7.57%
2	FISV	Fiserv INC	股票-其他	12.57%	-2.37%	-0.72%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.44%	-0.84%
4	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	6.16%	-1.10%	+0.33%
5	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	5.41%	+1.61%	+40.52%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.04%	+0.55%	+17.52%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.98%	+0.78%	+18.27%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.97%	+0.43%	+8.42%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.94%	+0.37%	+5.04%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.52%	+0.33%	+8.67%
11	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.45%	-0.37%	-13.37%
12	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.10%	+0.36%	+16.06%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.63%	+0.11%	+0.13%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	+0.40%	-3.64%
15	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.43%	+0.20%	+8.81%
16	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.27%	+0.21%	+9.96%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.12%	-4.40%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.08%	+0.07%	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.21%	+5.25%
20	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.98%	+0.23%	+20.72%
21	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.15%	+1.14%
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.85%	-0.09%	-14.73%
24	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.81%	-1.63%	-70.54%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	+0.16%	+17.06%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.66%	+0.08%	+1.09%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.07%	-2.30%
29	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.59%	+0.19%	-1.70%
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.57%	+0.10%	+2.96%
31	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.56%	-0.62%	-48.10%
32	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.50%	—	-0.14%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	+1.51%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.12%	-3.75%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+22.77%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.46%	—	-5.66%
37	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.43%	-0.06%	-2.36%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	-0.06%	-6.88%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	+0.05%	-1.29%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	-0.12%	-8.64%
41	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.37%	—	-4.71%
42	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.37%	—	+12.37%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+2.81%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.36%	-0.15%	-7.75%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.07%	+0.96%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-6.05%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+0.59%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	+6.69%
49	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.30%	—	—
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.29%	+0.08%	-4.73%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

-12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +21%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -9.6%
最大回撤: -38.2%
年化表现: +2.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.28
斯图泽指数: +0.06
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.08
卡玛比率: +0.06
信息比率: -0.75
跟踪误差: +18.9%
下行标准差: +15.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +58.4%
最差12个月: -34.6%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.2
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.5
峰度: +0.31
上行潜力: +2.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.2亿	18	1DFAC 2FISV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.FISV 3.AAPL 4.DHR 5.DXUV 6.DUHP 7.DFIC 8.DFIV 9.DFSV 10.DISV
2025-12-31	66	US$1.3亿	33	1DFAC 2FISV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.FISV 3.AAPL 4.DHR 5.DXUV 6.DUHP 7.DFIC 8.GOCT 9.DFSV 10.DFIV
2025-09-30	66	US$1.4亿	45	1FISV 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FISV 2.DFAC 3.AAPL 4.DHR 5.GJAN 6.DUHP 7.DXUV 8.DFIV 9.DFIC 10.DISV
2025-06-30	70	US$1.4亿	0	1FISV 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FISV 2.DFAC 3.AAPL 4.DHR 5.GJAN 6.DUHP 7.DFIV 8.DFIC 9.DFSV 10.DXUV
2025-03-31	64	US$1.5亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DHR 5.GJAN 6.DFIV 7.DFIC 8.DUHP 9.DFAX 10.DISV
2024-12-31	58	US$1.5亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DHR 5.GMAR 6.DFIV 7.DUHP 8.DFIC 9.DFAT 10.VLTO
2024-09-30	66	US$1.4亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DFIC 7.DUHP 8.DFAT 9.DFAX 10.KNG
2024-06-30	32	US$1.2亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DUHP 7.DFAT 8.DFIC 9.DFAX 10.KNG
2024-03-31	32	US$1.2亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DUHP 7.DFAT 8.DFIC 9.DFAX 10.KNG
2023-12-31	32	US$1.1亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.KNG 6.DFAT 7.DUHP 8.DFAX 9.GJUN 10.DFIC
2023-09-30	30	US$9811.0万	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GJUN 5.DFIV 6.DFAT 7.KNG 8.DUHP 9.DFAX 10.DFIC
2023-06-30	35	US$1.1亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.DUHP 8.VYM 9.DFSV 10.DFIC
2023-03-31	1671	US$1.1亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.DUHP 8.VYM 9.DFSV 10.DFIC
2022-12-31	1636	US$1.1亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.VYM 8.DUHP 9.DFSV 10.XOM
2022-09-30	1596	US$1.0亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFAT 5.DFIV 6.VYM 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.XOM
2022-06-30	1635	US$1.1亿	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFAT 5.DFIV 6.VYM 7.T 8.DFIC 9.DFAX 10.XOM
2022-03-31	1415	US$9124.9万	0	1FISV 2DFAC 3DFAT 主要持股2022-03-31 1.FISV 2.DFAC 3.DFAT 4.AAPL 5.DFIV 6.VYM 7.T 8.DFAX 9.XOM 10.PG
2021-12-31	1400	US$9838.7万	0	1FISV 2DFAC 3SHV 主要持股2021-12-31 1.FISV 2.DFAC 3.SHV 4.VYM 5.AAPL 6.DFAT 7.T 8.DFAX 9.DFIV 10.XOM

本季持股变动

Corus Family Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+1.6%	+40.52%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.3%	+7.57%	加仓
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.8%	+18.27%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	+17.52%	加仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+8.42%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.64%	减仓
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+5.04%	加仓
8	DIHP	Dimensional International Hi	+0.4%	+16.06%	加仓
9	DISV	Dimensional International Sm	+0.3%	+8.67%	加仓
10	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.2%	+20.72%	加仓
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+9.96%	加仓
12	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.2%	+8.81%	加仓
13	MTZ	Mastec INC	+0.2%	-1.70%	减仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+17.06%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.75%	减仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.13%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+2.96%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.73%	减仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.09%	加仓
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.33%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.52%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	加仓
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	—	不变
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.29%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.88%	减仓
26	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-2.36%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.82%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.30%	减仓
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-14.73%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.40%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.64%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.14%	加仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-7.75%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.25%	加仓
35	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.3%	-56.32%	减仓
36	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.4%	-13.37%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.84%	减仓
38	VLTO	Veralto CORP	-0.6%	-48.10%	减仓
39	DHR	Danaher CORP	-1.1%	+0.33%	加仓
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-1.6%	-70.54%	减仓
41	FISV	Fiserv INC	-2.4%	-0.72%	减仓
42	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	清仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	NEW	新建仓
45	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清仓
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看