Vista Finance, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001893809

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69

VISTA FINANCE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 47.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.85
持仓稳定性: 47.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.86
多样化: 100
仓位均衡度: 75.23

Vista Finance, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
+1.0%　-US$583.6万
加仓 IEFA
+261.2%　US$1112.9万
新建仓 AIQ
加仓 IVV
+372.9%　US$1029.3万
减仓 FSCO
-2.2%　-US$44.0万
加仓 IWM
+172.5%　US$424.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	20.84%	-13.40%	+1.00%
2	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	16.25%	+0.32%	+30.62%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.40%	+5.30%	+261.20%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	8.16%	-0.88%	+6.48%
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	7.48%	-1.69%	+17.62%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.05%	+5.20%	+372.87%
7	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	5.43%	-2.64%	-2.22%
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	5.22%	+5.22%	NEW
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.40%	+1.94%	+172.50%
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.02%	+0.22%	+59.37%
11	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.32%	+1.32%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	-0.12%	+11.73%
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.96%	+0.23%	+117.11%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.02%	+21.57%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.78%	-0.53%	-2.50%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	—	—
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.51%	+0.09%	+54.60%
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.19%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.11%	+70.62%
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.37%	—	-0.92%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	—	+2.79%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.30%	—	—
24	NPO	Enpro INC	股票-工业	0.28%	—	-4.74%
25	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	0.24%	—	-4.77%
26	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	0.23%	—	-4.73%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	—	+4.61%
29	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.22%	—	-16.71%
30	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.20%	—	-4.79%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	+8.05%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.20%	—	—
33	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.20%	—	-4.76%
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.19%	—	—
36	PLUS	Eplus INC	股票-其他	0.19%	—	-4.82%
37	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
38	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.18%	—	-4.81%
39	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	0.18%	+0.18%	NEW
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	—	-9.30%
42	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.18%	—	—
44	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	0.16%	+0.16%	NEW
45	LGND	Ligand Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.16%	+0.16%	NEW
46	FN	Fabrinet	股票-科技	0.15%	—	-21.90%
47	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
48	EXTR	Extreme Networks INC	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
49	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.7%

近4个季度表现

+6%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.49
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +82.8%
负收益月份占比: +17.2%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.5%
偏度: -1.02
峰度: +2.34
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	69	US$1.8亿	48	1GLD 2MAGS 3IEFA 主要持股2026-06-30 1.GLD 2.MAGS 3.IEFA 4.EEM 5.AMLP 6.IVV 7.FSCO 8.AIQ 9.IWM 10.ICSH
2026-03-31	55	US$1.3亿	45	1GLD 2MAGS 3AMLP 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.MAGS 3.AMLP 4.EEM 5.FSCO 6.IEFA 7.IVV 8.ICSH 9.IWM 10.FBTC
2025-12-31	52	US$1.5亿	15	1GLD 2MAGS 3FSCO 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.MAGS 3.FSCO 4.EEM 5.AMLP 6.ARCC 7.AIQ 8.AMID 9.TSLA 10.FSK
2025-09-30	55	US$1.5亿	64	1MAGS 2GLD 3FSCO 主要持股2025-09-30 1.MAGS 2.GLD 3.FSCO 4.ARCC 5.AMLP 6.EEM 7.AMID 8.FSK 9.FBTC 10.IBIT
2025-06-30	54	US$1.2亿	0	1GLD 2FSCO 3ARCC 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.FSCO 3.ARCC 4.AMLP 5.EEM 6.XLU 7.AMID 8.FSK 9.XLP 10.XLK
2025-03-31	54	US$1.2亿	0	1GLD 2FSCO 3ARCC 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.FSCO 3.ARCC 4.AMLP 5.EEM 6.XLU 7.AMID 8.FSK 9.XLP 10.EWM
2024-12-31	55	US$9740.7万	0	1GLD 2FSCO 3ARCC 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.FSCO 3.ARCC 4.EEM 5.AMLP 6.XLU 7.AMID 8.EWM 9.XLP 10.EPHE
2024-09-30	27	US$7382.5万	0	1GLD 2FSCO 3EEM 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.FSCO 3.EEM 4.AMLP 5.XLU 6.EWM 7.EPHE 8.XLP 9.ICSH 10.UNH
2024-06-30	24	US$6528.8万	0	1FSCO 2GLD 3EEM 主要持股2024-06-30 1.FSCO 2.GLD 3.EEM 4.AMLP 5.XLU 6.EWM 7.EPHE 8.ICSH 9.PSQ 10.UNH
2024-03-31	22	US$4015.1万	0	1GLD 2AMLP 3XLU 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.AMLP 3.XLU 4.EPHE 5.EWM 6.ICSH 7.SJB 8.UNH 9.SPDN 10.TBIL
2023-12-31	20	US$4715.7万	0	1SJB 2GLD 3PSQUSD 主要持股2023-12-31 1.SJB 2.GLD 3.PSQUSD 4.RWM 5.SPDN 6.TBIL 7.ICSH 8.AMLP 9.SH1USD 10.IVV
2023-09-30	26	US$6861.9万	0	1SJB 2UUP 3PSQUSD 主要持股2023-09-30 1.SJB 2.UUP 3.PSQUSD 4.GLD 5.RWM 6.SH1USD 7.EWJ 8.AMLP 9.ICSH 10.SPDN
2023-06-30	24	US$6410.2万	0	1UUP 2SJB 3PSQUSD 主要持股2023-06-30 1.UUP 2.SJB 3.PSQUSD 4.GLD 5.RWM 6.SH1USD 7.ICSH 8.PFIX 9.AMLP 10.SLV
2023-03-31	22	US$7061.4万	0	1UUP 2SJB 3PSQUSD 主要持股2023-03-31 1.UUP 2.SJB 3.PSQUSD 4.JMST 5.RWM 6.SH1USD 7.GLD 8.AMLP 9.ICSH 10.PFIX
2022-12-31	22	US$7108.0万	0	1UUP 2PSQUSD 3SJB 主要持股2022-12-31 1.UUP 2.PSQUSD 3.SJB 4.JMST 5.RWM 6.SH1USD 7.AMLP 8.ICSH 9.GLD 10.PFIX
2022-09-30	27	US$8228.3万	0	1UUP 2PSQUSD 3JMST 主要持股2022-09-30 1.UUP 2.PSQUSD 3.JMST 4.SH1USD 5.SJB 6.RWM 7.GLD 8.DXJ 9.AMLP 10.ICSH
2022-06-30	33	US$7653.5万	0	1JMST 2PSQUSD 3SH1USD 主要持股2022-06-30 1.JMST 2.PSQUSD 3.SH1USD 4.GLD 5.KBA 6.AMLP 7.UUP 8.SJB 9.RWM 10.ICSH
2022-03-31	51	US$6748.5万	0	1XLU 2SH1USD 3GLD 主要持股2022-03-31 1.XLU 2.SH1USD 3.GLD 4.PSQUSD 5.BNDDUSD 6.EIDO 7.TLT 8.AAPL 9.TSLA 10.ONSGBP
2021-12-31	87	US$9681.5万	0	1XLK 2XHB 3SHM 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.XHB 3.SHM 4.PRN 5.TLT 6.EWL 7.BNDDUSD 8.EIDO 9.INDS 10.XLP

本季持股变动

Vista Finance, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Qxo INC (QXO); 新建仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清仓: Ares Capital CORP (ARCC); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).

Vista Finance, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+5.3%	+261.20%	加仓
2	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+5.2%	NEW	新建仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.2%	+372.87%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.9%	+172.50%	加仓
5	QXO	Qxo INC	+1.3%	NEW	新建仓
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.5%	NEW	新建仓
7	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.3%	+30.62%	加仓
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+117.11%	加仓
9	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+59.37%	加仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	NEW	新建仓
11	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+0.2%	NEW	新建仓
12	CART	Maplebear INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.2%	NEW	新建仓
15	ESI	Element Solutions INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	LGND	Ligand Pharmaceuticals	+0.2%	NEW	新建仓
17	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	+0.2%	NEW	新建仓
18	EXTR	Extreme Networks INC	+0.2%	NEW	新建仓
19	FROG	JFrog Ltd.	+0.2%	NEW	新建仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建仓
21	BFH	Bread Financial Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	FFIN	First Finl Bankshares INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	ALIL	Argent Focused Small Cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
24	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	PRM	Perimeter Solutions INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	✓		+0.1%	NEW	新建仓
27	LQDT	Liquidity Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+70.62%	加仓
29	WSFS	Wsfs Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
30	HRI	Herc Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
31	FSS	Federal Signal CORP	+0.1%	NEW	新建仓
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+54.60%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+21.57%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.73%	加仓
35	MSGS	Madison Square Garden Sports	-0.2%	EXIT	清仓
36	RLI	Rli CORP	-0.2%	EXIT	清仓
37	DSGX	Descartes Systems Grp/the	-0.2%	EXIT	清仓
38	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	-0.2%	EXIT	清仓
39	OMF	Onemain Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	GBCI	Glacier Bancorp INC	-0.2%	EXIT	清仓
41	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	-0.2%	EXIT	清仓
42	ADUS	Addus Homecare CORP	-0.2%	EXIT	清仓
43	FSV	Firstservice CORP	-0.2%	EXIT	清仓
44	MUSA	Murphy USA INC	-0.2%	EXIT	清仓
45	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	EXIT	清仓
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.5%	-2.50%	减仓
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.9%	+6.48%	加仓
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	-1.7%	+17.62%	加仓
49	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-2.6%	-2.22%	减仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-13.4%	+1.00%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vista Finance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vista Finance, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Vista Finance, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vista Finance, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3728.1万 (20.8%) 2. Roundhill Magnificent Seven (MAGS) — US$2907.4万 (16.3%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1503.0万 (8.4%) 4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1459.8万 (8.2%) 5. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$1338.4万 (7.5%)

Vista Finance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vista Finance, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Qxo INC (QXO); 新建仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清仓: Ares Capital CORP (ARCC); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)

Vista Finance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vista Finance, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 30.5% • Consumer Discretionary: 24.2% • Information Technology: 21.9% • Financials: 7.3% • Communication Services: 6.8% • Health Care: 4.4%

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Vista Finance, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001893809

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69

VISTA FINANCE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 47.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.85
持仓稳定性: 47.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.86
多样化: 100
仓位均衡度: 75.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
+1.0%　-US$583.6万
加仓 IEFA
+261.2%　US$1112.9万
新建仓 AIQ
加仓 IVV
+372.9%　US$1029.3万
减仓 FSCO
-2.2%　-US$44.0万
加仓 IWM
+172.5%　US$424.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	20.84%	-13.40%	+1.00%
2	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	16.25%	+0.32%	+30.62%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.40%	+5.30%	+261.20%
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	8.16%	-0.88%	+6.48%
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	7.48%	-1.69%	+17.62%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.05%	+5.20%	+372.87%
7	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	5.43%	-2.64%	-2.22%
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	5.22%	+5.22%	NEW
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.40%	+1.94%	+172.50%
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.02%	+0.22%	+59.37%
11	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.32%	+1.32%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	-0.12%	+11.73%
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.96%	+0.23%	+117.11%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.02%	+21.57%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.78%	-0.53%	-2.50%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	—	—
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.51%	+0.09%	+54.60%
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.19%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.11%	+70.62%
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.37%	—	-0.92%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	—	+2.79%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.30%	—	—
24	NPO	Enpro INC	股票-工业	0.28%	—	-4.74%
25	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	0.24%	—	-4.77%
26	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	0.23%	—	-4.73%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	—	+4.61%
29	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.22%	—	-16.71%
30	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.20%	—	-4.79%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	—	+8.05%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.20%	—	—
33	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.20%	—	-4.76%
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.19%	—	—
36	PLUS	Eplus INC	股票-其他	0.19%	—	-4.82%
37	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
38	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.18%	—	-4.81%
39	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	0.18%	+0.18%	NEW
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	—	-9.30%
42	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
43	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.18%	—	—
44	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	0.16%	+0.16%	NEW
45	LGND	Ligand Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.16%	+0.16%	NEW
46	FN	Fabrinet	股票-科技	0.15%	—	-21.90%
47	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
48	EXTR	Extreme Networks INC	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
49	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.7%

近4个季度表现

+6%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.49
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +82.8%
负收益月份占比: +17.2%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.5%
偏度: -1.02
峰度: +2.34
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	69	US$1.8亿	48	1GLD 2MAGS 3IEFA 主要持股2026-06-30 1.GLD 2.MAGS 3.IEFA 4.EEM 5.AMLP 6.IVV 7.FSCO 8.AIQ 9.IWM 10.ICSH
2026-03-31	55	US$1.3亿	45	1GLD 2MAGS 3AMLP 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.MAGS 3.AMLP 4.EEM 5.FSCO 6.IEFA 7.IVV 8.ICSH 9.IWM 10.FBTC
2025-12-31	52	US$1.5亿	15	1GLD 2MAGS 3FSCO 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.MAGS 3.FSCO 4.EEM 5.AMLP 6.ARCC 7.AIQ 8.AMID 9.TSLA 10.FSK
2025-09-30	55	US$1.5亿	64	1MAGS 2GLD 3FSCO 主要持股2025-09-30 1.MAGS 2.GLD 3.FSCO 4.ARCC 5.AMLP 6.EEM 7.AMID 8.FSK 9.FBTC 10.IBIT
2025-06-30	54	US$1.2亿	0	1GLD 2FSCO 3ARCC 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.FSCO 3.ARCC 4.AMLP 5.EEM 6.XLU 7.AMID 8.FSK 9.XLP 10.XLK
2025-03-31	54	US$1.2亿	0	1GLD 2FSCO 3ARCC 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.FSCO 3.ARCC 4.AMLP 5.EEM 6.XLU 7.AMID 8.FSK 9.XLP 10.EWM
2024-12-31	55	US$9740.7万	0	1GLD 2FSCO 3ARCC 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.FSCO 3.ARCC 4.EEM 5.AMLP 6.XLU 7.AMID 8.EWM 9.XLP 10.EPHE
2024-09-30	27	US$7382.5万	0	1GLD 2FSCO 3EEM 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.FSCO 3.EEM 4.AMLP 5.XLU 6.EWM 7.EPHE 8.XLP 9.ICSH 10.UNH
2024-06-30	24	US$6528.8万	0	1FSCO 2GLD 3EEM 主要持股2024-06-30 1.FSCO 2.GLD 3.EEM 4.AMLP 5.XLU 6.EWM 7.EPHE 8.ICSH 9.PSQ 10.UNH
2024-03-31	22	US$4015.1万	0	1GLD 2AMLP 3XLU 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.AMLP 3.XLU 4.EPHE 5.EWM 6.ICSH 7.SJB 8.UNH 9.SPDN 10.TBIL
2023-12-31	20	US$4715.7万	0	1SJB 2GLD 3PSQUSD 主要持股2023-12-31 1.SJB 2.GLD 3.PSQUSD 4.RWM 5.SPDN 6.TBIL 7.ICSH 8.AMLP 9.SH1USD 10.IVV
2023-09-30	26	US$6861.9万	0	1SJB 2UUP 3PSQUSD 主要持股2023-09-30 1.SJB 2.UUP 3.PSQUSD 4.GLD 5.RWM 6.SH1USD 7.EWJ 8.AMLP 9.ICSH 10.SPDN
2023-06-30	24	US$6410.2万	0	1UUP 2SJB 3PSQUSD 主要持股2023-06-30 1.UUP 2.SJB 3.PSQUSD 4.GLD 5.RWM 6.SH1USD 7.ICSH 8.PFIX 9.AMLP 10.SLV
2023-03-31	22	US$7061.4万	0	1UUP 2SJB 3PSQUSD 主要持股2023-03-31 1.UUP 2.SJB 3.PSQUSD 4.JMST 5.RWM 6.SH1USD 7.GLD 8.AMLP 9.ICSH 10.PFIX
2022-12-31	22	US$7108.0万	0	1UUP 2PSQUSD 3SJB 主要持股2022-12-31 1.UUP 2.PSQUSD 3.SJB 4.JMST 5.RWM 6.SH1USD 7.AMLP 8.ICSH 9.GLD 10.PFIX
2022-09-30	27	US$8228.3万	0	1UUP 2PSQUSD 3JMST 主要持股2022-09-30 1.UUP 2.PSQUSD 3.JMST 4.SH1USD 5.SJB 6.RWM 7.GLD 8.DXJ 9.AMLP 10.ICSH
2022-06-30	33	US$7653.5万	0	1JMST 2PSQUSD 3SH1USD 主要持股2022-06-30 1.JMST 2.PSQUSD 3.SH1USD 4.GLD 5.KBA 6.AMLP 7.UUP 8.SJB 9.RWM 10.ICSH
2022-03-31	51	US$6748.5万	0	1XLU 2SH1USD 3GLD 主要持股2022-03-31 1.XLU 2.SH1USD 3.GLD 4.PSQUSD 5.BNDDUSD 6.EIDO 7.TLT 8.AAPL 9.TSLA 10.ONSGBP
2021-12-31	87	US$9681.5万	0	1XLK 2XHB 3SHM 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.XHB 3.SHM 4.PRN 5.TLT 6.EWL 7.BNDDUSD 8.EIDO 9.INDS 10.XLP

本季持股变动

Vista Finance, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+5.3%	+261.20%	加仓
2	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+5.2%	NEW	新建仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.2%	+372.87%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.9%	+172.50%	加仓
5	QXO	Qxo INC	+1.3%	NEW	新建仓
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.5%	NEW	新建仓
7	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.3%	+30.62%	加仓
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+117.11%	加仓
9	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+59.37%	加仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	NEW	新建仓
11	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+0.2%	NEW	新建仓
12	CART	Maplebear INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.2%	NEW	新建仓
15	ESI	Element Solutions INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	LGND	Ligand Pharmaceuticals	+0.2%	NEW	新建仓
17	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	+0.2%	NEW	新建仓
18	EXTR	Extreme Networks INC	+0.2%	NEW	新建仓
19	FROG	JFrog Ltd.	+0.2%	NEW	新建仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	NEW	新建仓
21	BFH	Bread Financial Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	FFIN	First Finl Bankshares INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	ALIL	Argent Focused Small Cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
24	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	PRM	Perimeter Solutions INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	✓		+0.1%	NEW	新建仓
27	LQDT	Liquidity Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+70.62%	加仓
29	WSFS	Wsfs Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
30	HRI	Herc Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
31	FSS	Federal Signal CORP	+0.1%	NEW	新建仓
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+54.60%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+21.57%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.73%	加仓
35	MSGS	Madison Square Garden Sports	-0.2%	EXIT	清仓
36	RLI	Rli CORP	-0.2%	EXIT	清仓
37	DSGX	Descartes Systems Grp/the	-0.2%	EXIT	清仓
38	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	-0.2%	EXIT	清仓
39	OMF	Onemain Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	GBCI	Glacier Bancorp INC	-0.2%	EXIT	清仓
41	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	-0.2%	EXIT	清仓
42	ADUS	Addus Homecare CORP	-0.2%	EXIT	清仓
43	FSV	Firstservice CORP	-0.2%	EXIT	清仓
44	MUSA	Murphy USA INC	-0.2%	EXIT	清仓
45	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	EXIT	清仓
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.5%	-2.50%	减仓
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.9%	+6.48%	加仓
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	-1.7%	+17.62%	加仓
49	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-2.6%	-2.22%	减仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-13.4%	+1.00%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看