Alliance Wealth Advisors, LLC /UT — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001893261

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 228

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 52.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.01
持仓稳定性: 52.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.85
多样化: 100
仓位均衡度: 73.51

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 228 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VONG
+71.4%　US$1756.4万
加仓 VYM
+65.0%　US$1520.3万
加仓 VCIT
+74.9%　US$1115.6万
加仓 SPTS
+84.0%　US$1013.1万
加仓 IVLU
+56.6%　US$910.5万
加仓 BIL
+50.7%　US$891.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.79%	+3.79%	+71.35%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.97%	+3.28%	+64.96%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.73%	+2.41%	+74.86%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.70%	+1.92%	+50.69%
5	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	5.08%	+1.96%	+56.60%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.82%	+2.19%	+84.01%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.20%	+1.49%	+51.44%
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	2.64%	+1.07%	+64.17%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.83%	+0.77%	+69.49%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.44%	-15.03%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.55%	+0.53%	+65.25%
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.34%	+0.57%	+77.68%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.20%	+0.54%	+82.79%
14	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	1.18%	+0.66%	+61.71%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.10%	+0.45%	+54.12%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.75%	-24.10%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.66%	-34.20%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	+0.94%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.47%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.75%	—	-18.41%
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.73%	+0.30%	+67.16%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	-0.42%	-30.62%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.26%	-19.88%
25	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.64%	+0.26%	+41.38%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.24%	-24.16%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.38%	-29.70%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	-15.44%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.33%	-24.31%
30	UDN	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.24%	+75.90%
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.54%	—	-41.49%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	—	-31.96%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-26.23%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.51%	—	+94.79%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-22.98%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.45%	—	-29.35%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.62%	-45.88%
38	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.42%	-0.27%	-0.06%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.42%	—	-32.31%
40	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.41%	—	-33.55%
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-32.29%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.40%	—	-24.22%
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.40%	—	-23.92%
44	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.40%	-0.25%	-32.04%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	-26.36%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-28.38%
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.39%	—	-22.87%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	-0.44%	-54.20%
49	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.39%	—	-34.03%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	-0.29%	-33.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+5.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +8.8%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.46
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +1.19
信息比率: -2.27
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.83
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.06
峰度: -0.49
上行潜力: +3.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	228	US$4.6亿	53	1VONG 2VYM 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VYM 3.VCIT 4.BIL 5.IVLU 6.SPTS 7.IXUS 8.VIOG 9.SPLV 10.NVDA
2025-12-31	250	US$4.6亿	64	1VONG 2VYM 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VYM 3.BIL 4.VCIT 5.IVLU 6.IXUS 7.SPTS 8.NVDA 9.MSFT 10.GLDM
2025-09-30	282	US$4.3亿	52	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.ORCL 5.AMZN 6.SPEM 7.V 8.BBJP 9.IEF 10.SHOP
2025-06-30	270	US$4.2亿	0	1BIL 2MSFT 3AMAL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AMAL 4.ORCL 5.SHY 6.V 7.SPEM 8.GLDM 9.NFLX 10.ACN
2025-03-31	255	US$3.8亿	0	1JPST 2AMZN 3TIP 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.AMZN 3.TIP 4.MSFT 5.IVV 6.V 7.ORCL 8.BIL 9.RSG 10.IEF
2024-12-31	257	US$3.9亿	0	1JPST 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.AMZN 3.MSFT 4.ORCL 5.IVV 6.V 7.BIL 8.AAPL 9.GOOG 10.TIP
2024-09-30	234	US$3.8亿	0	1JPST 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.AMZN 3.MSFT 4.TLT 5.GLDM 6.AAPL 7.V 8.IVV 9.GOOG 10.ORCL
2024-06-30	226	US$3.4亿	0	1AMZN 2JPST 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.JPST 3.SHY 4.MSFT 5.GOOG 6.TIP 7.V 8.XHLF 9.IVV 10.NOW
2024-03-31	230	US$3.4亿	0	1AMZN 2SHY 3JPST 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.SHY 3.JPST 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.NFLX 8.TLT 9.CRM 10.MA
2023-12-31	230	US$3.0亿	0	1AMZN 2JPST 3TLT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.JPST 3.TLT 4.MSFT 5.ADBE 6.GOOG 7.NOW 8.NFLX 9.V 10.EJAN
2023-09-30	218	US$2.7亿	0	1SHY 2JPST 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.JPST 3.AMZN 4.XHLF 5.MSFT 6.TIP 7.GOOG 8.ADBE 9.NFLX 10.NOW
2023-06-30	221	US$2.7亿	0	1TLT 2AMZN 3JPST 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.AMZN 3.JPST 4.XHLF 5.MSFT 6.NFLX 7.ADBE 8.GOOG 9.LQD 10.CWB
2023-03-31	221	US$2.5亿	0	1SHY 2TLT 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.TLT 3.JPST 4.AMZN 5.MSFT 6.LQD 7.NFLX 8.GOOG 9.CRM 10.SGOV
2022-12-31	216	US$2.2亿	0	1TLT 2JPST 3USFR 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.JPST 3.USFR 4.MSFT 5.AMZN 6.LQD 7.GOOG 8.CWB 9.EMB 10.HYG

本季持股变动

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.8%	+71.35%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+3.3%	+64.96%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.4%	+74.86%	加仓
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+2.2%	+84.01%	加仓
5	IVLU	Ishares Msci International V	+2%	+56.60%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+50.69%	加仓
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1.5%	+51.44%	加仓
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+1.1%	+64.17%	加仓
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.8%	+69.49%	加仓
10	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.7%	+61.71%	加仓
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.6%	+77.68%	加仓
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+82.79%	加仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+65.25%	加仓
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+54.12%	加仓
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	+67.16%	加仓
16	CME	Cme Group INC	+0.3%	+297.76%	加仓
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+41.38%	加仓
18	UDN	Invesco Db US Dollar Index B	+0.2%	+75.90%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-24.16%	减仓
20	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-32.04%	减仓
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-32.43%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-19.88%	减仓
23	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	-0.06%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-33.00%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-33.61%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-24.31%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.59%	减仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-76.98%	减仓
29	ARES	Ares Management CORP - A	-0.3%	-34.74%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.4%	-38.87%	减仓
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-40.60%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-29.70%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-30.62%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-15.03%	减仓
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-54.20%	减仓
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-69.81%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-45.88%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-34.20%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-24.10%	减仓
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.4%	-90.80%	减仓
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
43	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清仓
44	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
46	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建仓
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 228 个已申报仓位之中。

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$4986.4万 (10.8%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3685.3万 (8.0%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2648.6万 (5.7%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2634.0万 (5.7%) 5. Ishares Msci International V (IVLU) — US$2348.8万 (5.1%)

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.6% • Health Care: 13.9% • Industrials: 12.0% • Financials: 10.4% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.1%

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Alliance Wealth Advisors, LLC /UT — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001893261

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 228

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 52.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.01
持仓稳定性: 52.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.85
多样化: 100
仓位均衡度: 73.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VONG
+71.4%　US$1756.4万
加仓 VYM
+65.0%　US$1520.3万
加仓 VCIT
+74.9%　US$1115.6万
加仓 SPTS
+84.0%　US$1013.1万
加仓 IVLU
+56.6%　US$910.5万
加仓 BIL
+50.7%　US$891.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.79%	+3.79%	+71.35%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.97%	+3.28%	+64.96%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.73%	+2.41%	+74.86%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.70%	+1.92%	+50.69%
5	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	5.08%	+1.96%	+56.60%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.82%	+2.19%	+84.01%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.20%	+1.49%	+51.44%
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	2.64%	+1.07%	+64.17%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.83%	+0.77%	+69.49%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.44%	-15.03%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.55%	+0.53%	+65.25%
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.34%	+0.57%	+77.68%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.20%	+0.54%	+82.79%
14	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	1.18%	+0.66%	+61.71%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.10%	+0.45%	+54.12%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.75%	-24.10%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.66%	-34.20%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	+0.94%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.47%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.75%	—	-18.41%
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.73%	+0.30%	+67.16%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	-0.42%	-30.62%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.26%	-19.88%
25	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.64%	+0.26%	+41.38%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.24%	-24.16%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.38%	-29.70%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	-15.44%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.57%	-0.33%	-24.31%
30	UDN	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.24%	+75.90%
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.54%	—	-41.49%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	—	-31.96%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-26.23%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.51%	—	+94.79%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-22.98%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.45%	—	-29.35%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.62%	-45.88%
38	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.42%	-0.27%	-0.06%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.42%	—	-32.31%
40	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.41%	—	-33.55%
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-32.29%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.40%	—	-24.22%
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.40%	—	-23.92%
44	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.40%	-0.25%	-32.04%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	-26.36%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-28.38%
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.39%	—	-22.87%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	-0.44%	-54.20%
49	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.39%	—	-34.03%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	-0.29%	-33.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+5.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +8.8%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.46
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +1.19
信息比率: -2.27
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.83
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.06
峰度: -0.49
上行潜力: +3.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	228	US$4.6亿	53	1VONG 2VYM 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.VONG 2.VYM 3.VCIT 4.BIL 5.IVLU 6.SPTS 7.IXUS 8.VIOG 9.SPLV 10.NVDA
2025-12-31	250	US$4.6亿	64	1VONG 2VYM 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VONG 2.VYM 3.BIL 4.VCIT 5.IVLU 6.IXUS 7.SPTS 8.NVDA 9.MSFT 10.GLDM
2025-09-30	282	US$4.3亿	52	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.ORCL 5.AMZN 6.SPEM 7.V 8.BBJP 9.IEF 10.SHOP
2025-06-30	270	US$4.2亿	0	1BIL 2MSFT 3AMAL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AMAL 4.ORCL 5.SHY 6.V 7.SPEM 8.GLDM 9.NFLX 10.ACN
2025-03-31	255	US$3.8亿	0	1JPST 2AMZN 3TIP 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.AMZN 3.TIP 4.MSFT 5.IVV 6.V 7.ORCL 8.BIL 9.RSG 10.IEF
2024-12-31	257	US$3.9亿	0	1JPST 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.AMZN 3.MSFT 4.ORCL 5.IVV 6.V 7.BIL 8.AAPL 9.GOOG 10.TIP
2024-09-30	234	US$3.8亿	0	1JPST 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.AMZN 3.MSFT 4.TLT 5.GLDM 6.AAPL 7.V 8.IVV 9.GOOG 10.ORCL
2024-06-30	226	US$3.4亿	0	1AMZN 2JPST 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.JPST 3.SHY 4.MSFT 5.GOOG 6.TIP 7.V 8.XHLF 9.IVV 10.NOW
2024-03-31	230	US$3.4亿	0	1AMZN 2SHY 3JPST 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.SHY 3.JPST 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.NFLX 8.TLT 9.CRM 10.MA
2023-12-31	230	US$3.0亿	0	1AMZN 2JPST 3TLT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.JPST 3.TLT 4.MSFT 5.ADBE 6.GOOG 7.NOW 8.NFLX 9.V 10.EJAN
2023-09-30	218	US$2.7亿	0	1SHY 2JPST 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.JPST 3.AMZN 4.XHLF 5.MSFT 6.TIP 7.GOOG 8.ADBE 9.NFLX 10.NOW
2023-06-30	221	US$2.7亿	0	1TLT 2AMZN 3JPST 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.AMZN 3.JPST 4.XHLF 5.MSFT 6.NFLX 7.ADBE 8.GOOG 9.LQD 10.CWB
2023-03-31	221	US$2.5亿	0	1SHY 2TLT 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.TLT 3.JPST 4.AMZN 5.MSFT 6.LQD 7.NFLX 8.GOOG 9.CRM 10.SGOV
2022-12-31	216	US$2.2亿	0	1TLT 2JPST 3USFR 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.JPST 3.USFR 4.MSFT 5.AMZN 6.LQD 7.GOOG 8.CWB 9.EMB 10.HYG

本季持股变动

Alliance Wealth Advisors, LLC /UT 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.8%	+71.35%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+3.3%	+64.96%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.4%	+74.86%	加仓
4	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+2.2%	+84.01%	加仓
5	IVLU	Ishares Msci International V	+2%	+56.60%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+50.69%	加仓
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1.5%	+51.44%	加仓
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+1.1%	+64.17%	加仓
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.8%	+69.49%	加仓
10	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.7%	+61.71%	加仓
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.6%	+77.68%	加仓
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+82.79%	加仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+65.25%	加仓
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+54.12%	加仓
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	+67.16%	加仓
16	CME	Cme Group INC	+0.3%	+297.76%	加仓
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+41.38%	加仓
18	UDN	Invesco Db US Dollar Index B	+0.2%	+75.90%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-24.16%	减仓
20	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-32.04%	减仓
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-32.43%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-19.88%	减仓
23	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	-0.06%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-33.00%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-33.61%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-24.31%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.59%	减仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-76.98%	减仓
29	ARES	Ares Management CORP - A	-0.3%	-34.74%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.4%	-38.87%	减仓
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-40.60%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-29.70%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-30.62%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-15.03%	减仓
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-54.20%	减仓
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-69.81%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-45.88%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-34.20%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-24.10%	减仓
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.4%	-90.80%	减仓
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
43	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清仓
44	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
46	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建仓
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看