Herold Advisors, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001891713

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 263

Herold Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.1
持仓稳定性: 15.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.58
多样化: 100
仓位均衡度: 84.63

Herold Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 78 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 263 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.9%　-US$399.3万
加仓 XOM
-0.4%　US$319.1万
减仓 LLY
-2.4%　-US$184.8万
减仓 NVDA
-0.2%　-US$141.5万
加仓 CVX
-1.8%　US$142.3万
减仓 AAPL
+2.5%　-US$95.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 263 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.68%	-0.30%	+2.50%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.36%	-0.39%	-0.18%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.98%	-0.94%	+0.93%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.43%	+0.67%	-0.39%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.06%	-0.45%	-2.40%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.06%	—	+5.11%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.06%	+0.14%	+13.99%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.92%	+0.16%	-0.47%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	-0.21%	+0.29%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.73%	-0.23%	+2.77%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.68%	—	—
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.61%	+0.12%	+10.78%
13	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.59%	—	+6.78%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.57%	-0.25%	-4.03%
15	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.54%	+0.18%	+17.12%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.50%	-0.24%	+1.84%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.25%	+0.30%	-1.76%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.13%	—	+7.06%
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.13%	+0.14%	+17.65%
20	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	1.05%	+0.13%	+17.45%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.04%	-0.24%	+1.73%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+2.14%
23	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	0.97%	—	+11.80%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.95%	+0.18%	+2.52%
25	IQDY	Flexshares Int Qual Dvd Dyn	ETF-其他	0.94%	+0.10%	+10.98%
26	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.93%	+0.15%	+14.15%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.93%	—	+1.23%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	-0.16%	-0.71%
29	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.88%	—	-3.52%
30	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.87%	—	+5.88%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.84%	+0.13%	+5.00%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.83%	-0.11%	-10.34%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	+0.13%	+1.79%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.13%	+6.03%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.80%	+0.18%	-3.94%
36	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	0.75%	—	+1.84%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	+2.48%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.74%	—	-5.66%
39	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.73%	+0.13%	+13.56%
40	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.71%	—	+9.87%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.65%	-0.17%	—
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.65%	+0.09%	+1.43%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	+5.87%
44	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.65%	+0.12%	+18.20%
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.64%	+0.17%	-0.64%
46	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+9.72%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.62%	—	+1.83%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.59%	—	—
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.56%	—	-7.34%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	-4.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7%
偏度: -0.17
峰度: -0.42
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	263	US$4.6亿	15	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XOM 5.LLY 6.AVUS 7.DFUS 8.WMT 9.JPM 10.MA
2025-12-31	247	US$4.5亿	11	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.JPM 6.AVUS 7.MA 8.DFUS 9.GOOGL 10.ABBV
2025-09-30	248	US$4.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.MA 6.ABBV 7.AVUS 8.LLY 9.V 10.DFUS
2025-06-30	311	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUS 4.NVDA 5.V 6.MA 7.JPM 8.LLY 9.XOM 10.RSP
2025-03-31	282	US$4.6亿	0	1AAPL 2AVUS 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVUS 3.MSFT 4.NVDA 5.V 6.MA 7.LLY 8.XOM 9.ABBV 10.JPM
2024-12-31	275	US$4.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AVUS 5.LLY 6.MA 7.V 8.JPM 9.WMT 10.AVUV
2024-09-30	272	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUS 4.NVDA 5.LLY 6.MA 7.ABBV 8.V 9.AVUV 10.RSP
2024-06-30	263	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVUS 5.LLY 6.MA 7.V 8.ABBV 9.RSP 10.AVUV
2024-03-31	265	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUS 4.NVDA 5.LLY 6.MA 7.V 8.ABBV 9.RSP 10.AVUV
2023-12-31	244	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUS 4.V 5.MA 6.NVDA 7.LLY 8.RSP 9.ABBV 10.JPM
2023-09-30	246	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSUS 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSUS 4.MA 5.V 6.LLY 7.GSIE 8.NVDA 9.ABBV 10.GSLC
2023-06-30	239	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSUS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSUS 4.V 5.GSLC 6.MA 7.NVDA 8.GSIE 9.JPM 10.ABBV
2023-03-31	230	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSUS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSUS 4.V 5.GSLC 6.MA 7.GSIE 8.ABBV 9.NVDA 10.JPM
2022-12-31	204	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.ABBV 6.JPM 7.NKE 8.LLY 9.HD 10.CVX
2022-09-30	189	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.ABBV 6.BIP 7.JPM 8.HD 9.CVX 10.WMT
2022-06-30	194	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.MA 5.ABBV 6.BIP 7.NKE 8.JPM 9.PG 10.LLY
2022-03-31	723	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.BIP 6.ABBV 7.NKE 8.NVDA 9.JPM 10.CVX
2021-12-31	205	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.NKE 6.BIP 7.HD 8.JPM 9.ABBV 10.NVDA
2021-09-30	710	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.BIP 6.NKE 7.JPM 8.ABBV 9.HD 10.BAM

本季持股变动

Herold Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF (BBBI); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Bwx Technologies INC (BWXT); 新建仓: Emcor Group INC (EME); 新建仓: Blackrock Muniyield Ny Qlty (MYN).

Herold Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.39%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.76%	减仓
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	+17.12%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.52%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-3.94%	减仓
6	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.64%	减仓
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.47%	减仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+14.15%	加仓
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+13.99%	加仓
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+17.65%	加仓
11	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.1%	+17.45%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.00%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.79%	加仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+13.56%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.00%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+10.97%	加仓
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+10.78%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+13.87%	加仓
19	CB	Chubb Limited	+0.1%	+18.20%	加仓
20	IQDY	Flexshares Int Qual Dvd Dyn	+0.1%	+10.98%	加仓
21	T	At&t INC	+0.1%	+1.43%	加仓
22	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.03%	加仓
23	AVGB	Avantis Credit ETF	+0.1%	+62.11%	加仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-22.52%	减仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-32.53%	减仓
26	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	不变
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-10.34%	减仓
28	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-41.43%	减仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.02%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.03%	加仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.71%	减仓
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	不变
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.29%	加仓
34	INTU	Intuit INC	-0.2%	-0.23%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.77%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.73%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.84%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.03%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.50%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.18%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-2.40%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.93%	加仓
43	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	—	NEW	新建仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
45	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
46	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
47	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	—	NEW	新建仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
50	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Herold Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Herold Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 263 个已申报仓位之中。

Herold Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Herold Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2130.6万 (4.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1984.5万 (4.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1356.2万 (3.0%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1108.4万 (2.4%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$937.6万 (2.1%)

Herold Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Herold Advisors, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF (BBBI); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Bwx Technologies INC (BWXT); 新建仓: Emcor Group INC (EME); 新建仓: Blackrock Muniyield Ny Qlty (MYN)

Herold Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Herold Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.2% • Financials: 15.0% • Health Care: 13.0% • Energy: 9.4% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 8.0%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Eli Lilly & Co

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Herold Advisors, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001891713

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 263

Herold Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.1
持仓稳定性: 15.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.58
多样化: 100
仓位均衡度: 84.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.9%　-US$399.3万
加仓 XOM
-0.4%　US$319.1万
减仓 LLY
-2.4%　-US$184.8万
减仓 NVDA
-0.2%　-US$141.5万
加仓 CVX
-1.8%　US$142.3万
减仓 AAPL
+2.5%　-US$95.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 263 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.68%	-0.30%	+2.50%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.36%	-0.39%	-0.18%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.98%	-0.94%	+0.93%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.43%	+0.67%	-0.39%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.06%	-0.45%	-2.40%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.06%	—	+5.11%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.06%	+0.14%	+13.99%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.92%	+0.16%	-0.47%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	-0.21%	+0.29%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.73%	-0.23%	+2.77%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.68%	—	—
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.61%	+0.12%	+10.78%
13	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.59%	—	+6.78%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.57%	-0.25%	-4.03%
15	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.54%	+0.18%	+17.12%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.50%	-0.24%	+1.84%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.25%	+0.30%	-1.76%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.13%	—	+7.06%
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.13%	+0.14%	+17.65%
20	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	1.05%	+0.13%	+17.45%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.04%	-0.24%	+1.73%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+2.14%
23	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	ETF-其他	0.97%	—	+11.80%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.95%	+0.18%	+2.52%
25	IQDY	Flexshares Int Qual Dvd Dyn	ETF-其他	0.94%	+0.10%	+10.98%
26	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.93%	+0.15%	+14.15%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.93%	—	+1.23%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	-0.16%	-0.71%
29	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.88%	—	-3.52%
30	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.87%	—	+5.88%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.84%	+0.13%	+5.00%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.83%	-0.11%	-10.34%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	+0.13%	+1.79%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.13%	+6.03%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.80%	+0.18%	-3.94%
36	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	0.75%	—	+1.84%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	+2.48%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.74%	—	-5.66%
39	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.73%	+0.13%	+13.56%
40	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.71%	—	+9.87%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.65%	-0.17%	—
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.65%	+0.09%	+1.43%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	+5.87%
44	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.65%	+0.12%	+18.20%
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.64%	+0.17%	-0.64%
46	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+9.72%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.62%	—	+1.83%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.59%	—	—
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.56%	—	-7.34%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	-4.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7%
偏度: -0.17
峰度: -0.42
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	263	US$4.6亿	15	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XOM 5.LLY 6.AVUS 7.DFUS 8.WMT 9.JPM 10.MA
2025-12-31	247	US$4.5亿	11	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.JPM 6.AVUS 7.MA 8.DFUS 9.GOOGL 10.ABBV
2025-09-30	248	US$4.3亿	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.MA 6.ABBV 7.AVUS 8.LLY 9.V 10.DFUS
2025-06-30	311	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUS 4.NVDA 5.V 6.MA 7.JPM 8.LLY 9.XOM 10.RSP
2025-03-31	282	US$4.6亿	0	1AAPL 2AVUS 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVUS 3.MSFT 4.NVDA 5.V 6.MA 7.LLY 8.XOM 9.ABBV 10.JPM
2024-12-31	275	US$4.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AVUS 5.LLY 6.MA 7.V 8.JPM 9.WMT 10.AVUV
2024-09-30	272	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUS 4.NVDA 5.LLY 6.MA 7.ABBV 8.V 9.AVUV 10.RSP
2024-06-30	263	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVUS 5.LLY 6.MA 7.V 8.ABBV 9.RSP 10.AVUV
2024-03-31	265	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUS 4.NVDA 5.LLY 6.MA 7.V 8.ABBV 9.RSP 10.AVUV
2023-12-31	244	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUS 4.V 5.MA 6.NVDA 7.LLY 8.RSP 9.ABBV 10.JPM
2023-09-30	246	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSUS 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSUS 4.MA 5.V 6.LLY 7.GSIE 8.NVDA 9.ABBV 10.GSLC
2023-06-30	239	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSUS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSUS 4.V 5.GSLC 6.MA 7.NVDA 8.GSIE 9.JPM 10.ABBV
2023-03-31	230	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSUS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSUS 4.V 5.GSLC 6.MA 7.GSIE 8.ABBV 9.NVDA 10.JPM
2022-12-31	204	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.ABBV 6.JPM 7.NKE 8.LLY 9.HD 10.CVX
2022-09-30	189	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.ABBV 6.BIP 7.JPM 8.HD 9.CVX 10.WMT
2022-06-30	194	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.MA 5.ABBV 6.BIP 7.NKE 8.JPM 9.PG 10.LLY
2022-03-31	723	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.BIP 6.ABBV 7.NKE 8.NVDA 9.JPM 10.CVX
2021-12-31	205	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.NKE 6.BIP 7.HD 8.JPM 9.ABBV 10.NVDA
2021-09-30	710	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.BIP 6.NKE 7.JPM 8.ABBV 9.HD 10.BAM

本季持股变动

Herold Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.39%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.76%	减仓
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	+17.12%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.52%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-3.94%	减仓
6	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.64%	减仓
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.47%	减仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+14.15%	加仓
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+13.99%	加仓
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+17.65%	加仓
11	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.1%	+17.45%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.00%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.79%	加仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+13.56%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.00%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+10.97%	加仓
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+10.78%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+13.87%	加仓
19	CB	Chubb Limited	+0.1%	+18.20%	加仓
20	IQDY	Flexshares Int Qual Dvd Dyn	+0.1%	+10.98%	加仓
21	T	At&t INC	+0.1%	+1.43%	加仓
22	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.03%	加仓
23	AVGB	Avantis Credit ETF	+0.1%	+62.11%	加仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-22.52%	减仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-32.53%	减仓
26	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	不变
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-10.34%	减仓
28	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-41.43%	减仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.02%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.03%	加仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.71%	减仓
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	不变
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.29%	加仓
34	INTU	Intuit INC	-0.2%	-0.23%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.77%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.73%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.84%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.03%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.50%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.18%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-2.40%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.93%	加仓
43	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	—	NEW	新建仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
45	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
46	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
47	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	—	NEW	新建仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
50	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看