AlphaQuest LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001883897

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

AlphaQuest LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 IEF
清仓 IEI
清仓 SCHR
清仓 SPTI
清仓 VGIT
清仓 HYG

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -2%
最大回撤: -12.2%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.09
信息比率: -0.67
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: -0.8%
效率比率: +0.36
夏普比率: +1
行业分散度: —
偏度: -0.1
峰度: -0.56
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	2245	US$17.9亿	76	1IEF 2IEI 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.IEI 3.SCHR 4.SPTI 5.VGIT 6.HYG 7.CFG 8.ABCB 9.MS 10.FULT
2025-09-30	2237	US$15.3亿	100	1IEF 2SPTI 3SCHR 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.SPTI 3.SCHR 4.VGIT 5.IEI 6.PNC 7.CFG 8.HWC 9.ASB 10.JNJ
2025-06-30	1984	US$10.2亿	0	1IEF 2SCHR 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.SCHR 3.VGIT 4.SPTI 5.IEI 6.CBSH 7.PNC 8.SYU1 9.DOV 10.ORI
2025-03-31	2018	US$9.2亿	0	1PNC 2ORI 3BCPC 主要持股2025-03-31 1.PNC 2.ORI 3.BCPC 4.MTB 5.MTG 6.SYU1 7.NFG 8.HON 9.NWE 10.OTIS
2024-12-31	1672	US$7.5亿	0	1ED 2ACM 3FE 主要持股2024-12-31 1.ED 2.ACM 3.FE 4.PNW 5.AVY 6.NJR 7.PRI 8.ADC 9.BRX 10.BIIB
2024-09-30	1863	US$11.2亿	0	1TBBB 2WPC 3AMH 主要持股2024-09-30 1.TBBB 2.WPC 3.AMH 4.CME 5.PPL 6.FCFS 7.COLD 8.KO 9.NTST 10.MORN
2024-06-30	1551	US$7.4亿	0	1BRX 2CFG 3LMT 主要持股2024-06-30 1.BRX 2.CFG 3.LMT 4.IEX 5.ALRM 6.COP 7.CW 8.PECO 9.HO1 10.NOC
2024-03-31	1635	US$5.8亿	0	1ACM 2ROST 3COR 主要持股2024-03-31 1.ACM 2.ROST 3.COR 4.BEN 5.LDOS 6.OTIS 7.PAG 8.LECO 9.CSX 10.JEF
2023-12-31	1061	US$4.7亿	0	1TJX 2EA 3GL 主要持股2023-12-31 1.TJX 2.EA 3.GL 4.V 5.NVR 6.NFG 7.FOX 8.OTIS 9.FOXA 10.KMI

本季持股变动

AlphaQuest LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).

AlphaQuest LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	EXIT	清仓
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
7	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清仓
8	ABCB	Ameris Bancorp	—	EXIT	清仓
9	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
10	FULT	Fulton Financial CORP	—	EXIT	清仓
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
12	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
13	ASB	Associated Banc-corp	—	EXIT	清仓
14	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
15	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
16	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
17	VMI	Valmont Industries	—	EXIT	清仓
18	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
19	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
20	NVR	Nvr INC	—	EXIT	清仓
21	KEY	Keycorp	—	EXIT	清仓
22	FNB	Fnb CORP	—	EXIT	清仓
23	CR	Crane Co	—	EXIT	清仓
24	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清仓
25	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	清仓
26	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
27	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
28	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清仓
29	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
31	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
32	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清仓
33	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	清仓
34	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓
36	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
37	OGE	Oge Energy CORP	—	EXIT	清仓
38	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	清仓
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
41	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
42	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
44	CUBE	Cubesmart	—	EXIT	清仓
45	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
46	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	—	EXIT	清仓
47	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清仓
48	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	清仓
49	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	清仓
50	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AlphaQuest LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AlphaQuest LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

AlphaQuest LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AlphaQuest LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

AlphaQuest LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AlphaQuest LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)

AlphaQuest LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 AlphaQuest LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Cowen And Company, LLC

CIK 0000048966

申报总市值

—

1 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

Kresge Foundation

CIK 0000056822

申报总市值

—

1 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

Resource America, INC.

CIK 0000083402

申报总市值

—

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

AlphaQuest LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001883897

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

AlphaQuest LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 IEF
清仓 IEI
清仓 SCHR
清仓 SPTI
清仓 VGIT
清仓 HYG

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -2%
最大回撤: -12.2%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.09
信息比率: -0.67
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: -0.8%
效率比率: +0.36
夏普比率: +1
行业分散度: —
偏度: -0.1
峰度: -0.56
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	2245	US$17.9亿	76	1IEF 2IEI 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.IEI 3.SCHR 4.SPTI 5.VGIT 6.HYG 7.CFG 8.ABCB 9.MS 10.FULT
2025-09-30	2237	US$15.3亿	100	1IEF 2SPTI 3SCHR 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.SPTI 3.SCHR 4.VGIT 5.IEI 6.PNC 7.CFG 8.HWC 9.ASB 10.JNJ
2025-06-30	1984	US$10.2亿	0	1IEF 2SCHR 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.SCHR 3.VGIT 4.SPTI 5.IEI 6.CBSH 7.PNC 8.SYU1 9.DOV 10.ORI
2025-03-31	2018	US$9.2亿	0	1PNC 2ORI 3BCPC 主要持股2025-03-31 1.PNC 2.ORI 3.BCPC 4.MTB 5.MTG 6.SYU1 7.NFG 8.HON 9.NWE 10.OTIS
2024-12-31	1672	US$7.5亿	0	1ED 2ACM 3FE 主要持股2024-12-31 1.ED 2.ACM 3.FE 4.PNW 5.AVY 6.NJR 7.PRI 8.ADC 9.BRX 10.BIIB
2024-09-30	1863	US$11.2亿	0	1TBBB 2WPC 3AMH 主要持股2024-09-30 1.TBBB 2.WPC 3.AMH 4.CME 5.PPL 6.FCFS 7.COLD 8.KO 9.NTST 10.MORN
2024-06-30	1551	US$7.4亿	0	1BRX 2CFG 3LMT 主要持股2024-06-30 1.BRX 2.CFG 3.LMT 4.IEX 5.ALRM 6.COP 7.CW 8.PECO 9.HO1 10.NOC
2024-03-31	1635	US$5.8亿	0	1ACM 2ROST 3COR 主要持股2024-03-31 1.ACM 2.ROST 3.COR 4.BEN 5.LDOS 6.OTIS 7.PAG 8.LECO 9.CSX 10.JEF
2023-12-31	1061	US$4.7亿	0	1TJX 2EA 3GL 主要持股2023-12-31 1.TJX 2.EA 3.GL 4.V 5.NVR 6.NFG 7.FOX 8.OTIS 9.FOXA 10.KMI

本季持股变动

AlphaQuest LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	EXIT	清仓
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
7	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清仓
8	ABCB	Ameris Bancorp	—	EXIT	清仓
9	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
10	FULT	Fulton Financial CORP	—	EXIT	清仓
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
12	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
13	ASB	Associated Banc-corp	—	EXIT	清仓
14	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
15	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
16	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
17	VMI	Valmont Industries	—	EXIT	清仓
18	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
19	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
20	NVR	Nvr INC	—	EXIT	清仓
21	KEY	Keycorp	—	EXIT	清仓
22	FNB	Fnb CORP	—	EXIT	清仓
23	CR	Crane Co	—	EXIT	清仓
24	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清仓
25	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	清仓
26	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
27	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
28	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清仓
29	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
31	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
32	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	清仓
33	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	清仓
34	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓
36	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
37	OGE	Oge Energy CORP	—	EXIT	清仓
38	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	清仓
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
41	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
42	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
44	CUBE	Cubesmart	—	EXIT	清仓
45	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
46	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	—	EXIT	清仓
47	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清仓
48	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	清仓
49	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	清仓
50	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看