Five Oceans Advisors 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001876326

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 204

Five Oceans Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.97
持仓稳定性: 16.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.12
多样化: 100
仓位均衡度: 74.18

Five Oceans Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-1.2%　-US$53.5万
减仓 SGOV
-5.3%　-US$108.3万
加仓 MU
+7.3%　US$153.1万
加仓 DFSU
+4.8%　US$363.9万
加仓 DFAC
+3.7%　US$258.2万
加仓 ASML
0.0%　US$98.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	9.77%	-1.42%	-1.16%
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	7.34%	+0.39%	+4.82%
3	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	6.95%	+0.23%	+0.93%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.25%	-1.18%	-5.29%
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	6.18%	-0.02%	+5.60%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.35%	+0.26%	+3.68%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.80%	+0.08%	-0.40%
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	3.37%	—	—
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.76%	-0.18%	+0.92%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	+0.03%	-0.48%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	+0.05%	+0.13%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.85%	-0.02%	-0.83%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	—	+1.01%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.28%	+0.02%	-2.18%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	+0.11%	+0.17%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.02%	-0.01%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.05%	—	-0.51%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.03%	+0.09%	+0.17%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.07%	-0.83%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.94%	+0.24%	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	-0.68%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-0.11%
23	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.76%	-0.22%	-12.35%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.70%	—	-2.63%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.24%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.47%	+7.29%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+0.02%
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	-7.86%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	+0.07%	-0.49%
30	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.46%	+0.05%	—
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	+0.20%	-0.53%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	—	-0.07%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	+0.19%	+0.11%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.40%	+0.10%	-0.42%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.40%	—	—
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	—	-0.06%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.38%	—	—
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.38%	+0.17%	+891.60%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	+0.23%	+0.41%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	-0.18%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	-0.12%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+0.58%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+1.12%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+0.58%
45	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.32%	—	—
46	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.30%	+0.21%	+258.98%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.29%	—	-0.74%
48	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.28%	—	—
49	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.28%	—	—
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.27%	+0.18%	+4.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.56
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.03
峰度: +0.26
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	204	US$3.1亿	16	1VGSH 2DFSU 3DFSE 主要持股2026-06-30 1.VGSH 2.DFSU 3.DFSE 4.SGOV 5.DFSI 6.DFAC 7.SCHB 8.DFIP 9.DFIC 10.AAPL
2026-03-31	193	US$2.8亿	9	1VGSH 2SGOV 3DFSU 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSU 4.DFSE 5.DFSI 6.DFAC 7.DFIP 8.SCHB 9.DFIC 10.AAPL
2025-12-31	192	US$2.8亿	10	1VGSH 2SGOV 3DFSU 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSU 4.DFSE 5.DFSI 6.DFAC 7.SCHB 8.DFIP 9.DFIC 10.AAPL
2025-09-30	189	US$2.7亿	30	1VGSH 2SGOV 3DFSE 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSE 4.DFSU 5.DFAC 6.DFSI 7.DFIP 8.SCHB 9.NVDA 10.DFIC
2025-06-30	190	US$2.3亿	0	1VGSH 2SGOV 3DFSE 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSE 4.DFAC 5.DFIP 6.SCHB 7.DFSI 8.DFIC 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	175	US$2.1亿	0	1VGSH 2SGOV 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.SGOV 3.DFAC 4.DFSE 5.DFIP 6.SCHB 7.DFIC 8.AAPL 9.DFSI 10.NVDA
2024-12-31	177	US$2.2亿	0	1VGSH 2SGOV 3DFIP 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.SGOV 3.DFIP 4.DFAC 5.DFSE 6.SCHB 7.AAPL 8.NVDA 9.DFSI 10.MSFT
2024-09-30	195	US$2.1亿	0	1VGSH 2SGOV 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.SGOV 3.DFAC 4.DFSE 5.SCHB 6.DFIP 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.DFIC
2024-06-30	177	US$1.9亿	0	1VGSH 2DFSE 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.DFSE 3.DFAC 4.SCHB 5.DFIP 6.AAPL 7.MSFT 8.SGOV 9.NVDA 10.DFIC
2024-03-31	197	US$1.9亿	0	1VGSH 2DFAC 3DFSE 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.DFAC 3.DFSE 4.SCHB 5.DFIP 6.AAPL 7.DFIC 8.MSFT 9.SCHF 10.DFSI
2023-12-31	173	US$1.8亿	0	1VGSH 2DFSE 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.DFSE 3.DFAC 4.DFIP 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHF 8.DFIC 9.MSFT 10.SGOV
2023-09-30	148	US$1.6亿	0	1VGSH 2DFSE 3DFIP 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.DFSE 3.DFIP 4.DFAC 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHF 8.DFIC 9.SGOV 10.MSFT
2023-06-30	158	US$1.6亿	0	1VGSH 2DFIP 3DFSE 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.DFIP 3.DFSE 4.SCHB 5.DFAC 6.AAPL 7.SCHF 8.MSFT 9.VTI 10.VEA
2023-03-31	153	US$1.5亿	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFSE 5.DFAC 6.AAPL 7.SCHF 8.VTI 9.MSFT 10.VEA
2022-12-31	148	US$1.4亿	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFSE 5.DFAC 6.SCHF 7.AAPL 8.VTI 9.VEA 10.DFAS
2022-09-30	133	US$1.3亿	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFAC 5.AAPL 6.SCHF 7.VTI 8.MSFT 9.DFAS 10.VEA
2022-06-30	130	US$1.3亿	0	1VGSH 2SCHB 3DFIC 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.SCHB 3.DFIC 4.SCHF 5.DFAC 6.AAPL 7.LTPZ 8.VEA 9.VTI 10.MSFT
2022-03-31	120	US$1.1亿	0	1SCHB 2DFIP 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.DFIP 3.SCHF 4.VGSH 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.DFAC 9.VEA 10.IEMG
2021-12-31	110	US$1.1亿	0	1SCHB 2DFIP 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.DFIP 3.SCHF 4.VGSH 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.VEA 9.IEMG 10.DFAC
2021-09-30	98	US$8665.0万	0	1SCHB 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.AAPL 4.VTI 5.VEA 6.IEMG 7.MSFT 8.DFAC 9.VWO 10.SCHV

本季持股变动

Five Oceans Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL).

Five Oceans Advisors 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+7.29%	加仓
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.4%	+4.82%	加仓
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+3.68%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不变
5	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	+0.93%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+0.41%	加仓
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+258.98%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-0.53%	减仓
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.11%	加仓
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	+4.76%	加仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+891.60%	加仓
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+9.27%	加仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.17%	加仓
17	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建仓
18	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.42%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.17%	加仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+0.19%	加仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
24	COHR	Coherent CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	JBL	Jabil INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-0.40%	减仓
27	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建仓
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
29	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.83%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.49%	减仓
32	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.28%	加仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.15%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.13%	加仓
35	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	0%	-0.48%	减仓
37	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.18%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.01%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.68%	减仓
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-2.63%	减仓
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+5.60%	加仓
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.83%	减仓
43	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清仓
45	KGC	Kinross Gold CORP	-0.1%	EXIT	清仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-33.46%	减仓
47	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+0.92%	加仓
48	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	-12.35%	减仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.2%	-5.29%	减仓
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.4%	-1.16%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Five Oceans Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Five Oceans Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 204 个已申报仓位之中。

Five Oceans Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Five Oceans Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3040.4万 (9.8%) 2. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$2284.1万 (7.3%) 3. Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE) — US$2162.3万 (7.0%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1944.7万 (6.3%) 5. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — US$1923.9万 (6.2%)

Five Oceans Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Five Oceans Advisors 共进行了 48 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL)

Five Oceans Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Five Oceans Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.7% • Financials: 18.1% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 8.0%

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CIK 0001806820

申报总市值

US$11.0亿

113 stks

2026-03-31

集中度30.1

持仓稳定性12.3

行业集中度61.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Sus Core1 ETF

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Five Oceans Advisors 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001876326

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 204

Five Oceans Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 16.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.97
持仓稳定性: 16.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.12
多样化: 100
仓位均衡度: 74.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-1.2%　-US$53.5万
减仓 SGOV
-5.3%　-US$108.3万
加仓 MU
+7.3%　US$153.1万
加仓 DFSU
+4.8%　US$363.9万
加仓 DFAC
+3.7%　US$258.2万
加仓 ASML
0.0%　US$98.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	9.77%	-1.42%	-1.16%
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	7.34%	+0.39%	+4.82%
3	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	6.95%	+0.23%	+0.93%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.25%	-1.18%	-5.29%
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	6.18%	-0.02%	+5.60%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.35%	+0.26%	+3.68%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.80%	+0.08%	-0.40%
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	3.37%	—	—
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.76%	-0.18%	+0.92%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	+0.03%	-0.48%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	+0.05%	+0.13%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.85%	-0.02%	-0.83%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	—	+1.01%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.28%	+0.02%	-2.18%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	+0.11%	+0.17%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.02%	-0.01%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.05%	—	-0.51%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.03%	+0.09%	+0.17%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.07%	-0.83%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.94%	+0.24%	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	-0.68%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-0.11%
23	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.76%	-0.22%	-12.35%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.70%	—	-2.63%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.24%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.47%	+7.29%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+0.02%
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	-7.86%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	+0.07%	-0.49%
30	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.46%	+0.05%	—
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	+0.20%	-0.53%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	—	-0.07%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.41%	+0.19%	+0.11%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.40%	+0.10%	-0.42%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.40%	—	—
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	—	-0.06%
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.38%	—	—
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.38%	+0.17%	+891.60%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.37%	+0.23%	+0.41%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	-0.18%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	-0.12%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+0.58%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+1.12%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+0.58%
45	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.32%	—	—
46	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.30%	+0.21%	+258.98%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.29%	—	-0.74%
48	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.28%	—	—
49	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.28%	—	—
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.27%	+0.18%	+4.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.56
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.03
峰度: +0.26
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	204	US$3.1亿	16	1VGSH 2DFSU 3DFSE 主要持股2026-06-30 1.VGSH 2.DFSU 3.DFSE 4.SGOV 5.DFSI 6.DFAC 7.SCHB 8.DFIP 9.DFIC 10.AAPL
2026-03-31	193	US$2.8亿	9	1VGSH 2SGOV 3DFSU 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSU 4.DFSE 5.DFSI 6.DFAC 7.DFIP 8.SCHB 9.DFIC 10.AAPL
2025-12-31	192	US$2.8亿	10	1VGSH 2SGOV 3DFSU 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSU 4.DFSE 5.DFSI 6.DFAC 7.SCHB 8.DFIP 9.DFIC 10.AAPL
2025-09-30	189	US$2.7亿	30	1VGSH 2SGOV 3DFSE 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSE 4.DFSU 5.DFAC 6.DFSI 7.DFIP 8.SCHB 9.NVDA 10.DFIC
2025-06-30	190	US$2.3亿	0	1VGSH 2SGOV 3DFSE 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.SGOV 3.DFSE 4.DFAC 5.DFIP 6.SCHB 7.DFSI 8.DFIC 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	175	US$2.1亿	0	1VGSH 2SGOV 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.SGOV 3.DFAC 4.DFSE 5.DFIP 6.SCHB 7.DFIC 8.AAPL 9.DFSI 10.NVDA
2024-12-31	177	US$2.2亿	0	1VGSH 2SGOV 3DFIP 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.SGOV 3.DFIP 4.DFAC 5.DFSE 6.SCHB 7.AAPL 8.NVDA 9.DFSI 10.MSFT
2024-09-30	195	US$2.1亿	0	1VGSH 2SGOV 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.SGOV 3.DFAC 4.DFSE 5.SCHB 6.DFIP 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.DFIC
2024-06-30	177	US$1.9亿	0	1VGSH 2DFSE 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.DFSE 3.DFAC 4.SCHB 5.DFIP 6.AAPL 7.MSFT 8.SGOV 9.NVDA 10.DFIC
2024-03-31	197	US$1.9亿	0	1VGSH 2DFAC 3DFSE 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.DFAC 3.DFSE 4.SCHB 5.DFIP 6.AAPL 7.DFIC 8.MSFT 9.SCHF 10.DFSI
2023-12-31	173	US$1.8亿	0	1VGSH 2DFSE 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.DFSE 3.DFAC 4.DFIP 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHF 8.DFIC 9.MSFT 10.SGOV
2023-09-30	148	US$1.6亿	0	1VGSH 2DFSE 3DFIP 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.DFSE 3.DFIP 4.DFAC 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHF 8.DFIC 9.SGOV 10.MSFT
2023-06-30	158	US$1.6亿	0	1VGSH 2DFIP 3DFSE 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.DFIP 3.DFSE 4.SCHB 5.DFAC 6.AAPL 7.SCHF 8.MSFT 9.VTI 10.VEA
2023-03-31	153	US$1.5亿	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFSE 5.DFAC 6.AAPL 7.SCHF 8.VTI 9.MSFT 10.VEA
2022-12-31	148	US$1.4亿	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFSE 5.DFAC 6.SCHF 7.AAPL 8.VTI 9.VEA 10.DFAS
2022-09-30	133	US$1.3亿	0	1VGSH 2DFIP 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.DFIP 3.SCHB 4.DFAC 5.AAPL 6.SCHF 7.VTI 8.MSFT 9.DFAS 10.VEA
2022-06-30	130	US$1.3亿	0	1VGSH 2SCHB 3DFIC 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.SCHB 3.DFIC 4.SCHF 5.DFAC 6.AAPL 7.LTPZ 8.VEA 9.VTI 10.MSFT
2022-03-31	120	US$1.1亿	0	1SCHB 2DFIP 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.DFIP 3.SCHF 4.VGSH 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.DFAC 9.VEA 10.IEMG
2021-12-31	110	US$1.1亿	0	1SCHB 2DFIP 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.DFIP 3.SCHF 4.VGSH 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.VEA 9.IEMG 10.DFAC
2021-09-30	98	US$8665.0万	0	1SCHB 2SCHF 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.AAPL 4.VTI 5.VEA 6.IEMG 7.MSFT 8.DFAC 9.VWO 10.SCHV

本季持股变动

Five Oceans Advisors 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+7.29%	加仓
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.4%	+4.82%	加仓
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+3.68%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不变
5	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	+0.93%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+0.41%	加仓
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+258.98%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-0.53%	减仓
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.11%	加仓
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	+4.76%	加仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+891.60%	加仓
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+9.27%	加仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.17%	加仓
17	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建仓
18	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.42%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.17%	加仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+0.19%	加仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
24	COHR	Coherent CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	JBL	Jabil INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-0.40%	减仓
27	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建仓
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
29	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.83%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.49%	减仓
32	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.28%	加仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.15%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.13%	加仓
35	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	0%	-0.48%	减仓
37	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.18%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.01%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.68%	减仓
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-2.63%	减仓
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+5.60%	加仓
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.83%	减仓
43	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清仓
45	KGC	Kinross Gold CORP	-0.1%	EXIT	清仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-33.46%	减仓
47	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+0.92%	加仓
48	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	-12.35%	减仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.2%	-5.29%	减仓
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.4%	-1.16%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看