H&
Hansen & Associates Financial Group, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合
Hansen & Associates Financial Group, Inc.CIK: 0001873973
逆势操作型高频交易型行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42
Hansen & Associates Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 73.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 66.59
- 持仓稳定性
- 73.24
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 70.92
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 75.23
Hansen & Associates Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.166——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 11.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 SPY
-46.0% US$780.5万
加仓 VIXM
+20.0% US$568.7万
减仓 SHV
-3.8% -US$208.7万
加仓 XLE
+165.5% US$270.2万
加仓 GLD
+168.2% US$164.5万
加仓 XLU
+257.9% US$149.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 29.54% | -1.56% | -3.77% | |
| 2 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 26.82% | +25.56% | NEW | |
| 3 | VIXM | Proshares Vix Mid-term Fut | ETF-其他 | 13.44% | +2.91% | +19.97% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.31% | +1.45% | +165.45% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.55% | +0.88% | +168.16% | |
| 6 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.01% | +2.31% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.33% | -0.01% | +3.46% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | +4.01% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.15% | +0.80% | +257.86% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.76% | +268.07% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.31% | -17.27% | |
| 12 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | -0.47% | -26.73% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | -0.41% | -24.34% | |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.02% | -0.48% | -27.59% | |
| 15 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.00% | -0.19% | -7.45% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.27% | -23.86% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.90% | -0.35% | -22.75% | |
| 18 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.87% | -0.23% | -17.69% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.85% | -0.63% | -40.30% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.33% | -21.41% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.11% | -0.81% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.03% | +15.53% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.50% | -41.14% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.49% | -40.53% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.49% | -40.63% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.04% | +9.99% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.61% | -0.14% | -11.32% | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.30% | -21.78% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.25% | -23.47% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.01% | -4.55% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.34% | -32.86% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.11% | -8.12% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +4.18% | -46.00% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.53% | -0.09% | -5.48% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | -0.72% | -64.02% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | -0.47% | -55.37% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.54% | -62.60% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.77% | -79.24% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.19% | -0.76% | -79.32% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.19% | -0.77% | -79.22% | |
| 41 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.18% | NEW | |
| 42 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -2.98% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+6.8%
- 标准差
- +5.6%
- 贝塔系数
- +0.34
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +7%
- 对标普胜率
- +37.9%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.59
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +2.2%
- 正收益月份占比
- +69%
- 负收益月份占比
- +31%
- 最佳12个月
- +9.5%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +1.04
- 峰度
- +1.25
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 42 | US$1.9亿 | 73 | |
| 2025-12-31 | 46 | US$1.8亿 | 75 | |
| 2025-09-30 | 43 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 19 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$1.9亿 | 0 |
本季持股变动
Hansen & Associates Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 清仓: First Trust Nasdaq Buywrite (FTQI); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Hansen & Associates Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hansen & Associates Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Hansen & Associates Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hansen & Associates Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$5229.5万 (29.5%)
2. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$4749.0万 (26.8%)
3. Proshares Vix Mid-term Fut (VIXM) — US$2379.9万 (13.4%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$409.8万 (2.3%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$274.9万 (1.6%)
Hansen & Associates Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hansen & Associates Financial Group, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 清仓: First Trust Nasdaq Buywrite (FTQI); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK)
Hansen & Associates Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hansen & Associates Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.4%
• Communication Services: 27.4%
• Consumer Discretionary: 15.4%
• Financials: 11.0%
• Health Care: 5.9%
• Consumer Staples: 5.8%
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