IL

Invst, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 341

Invst, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 341 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 31.5%。

机构性格雪花图

集中度
6.12
持仓稳定性
31.53
动能／逆势
100
行业集中度
41.42
多样化
100
仓位均衡度
79.8

近期动向

  • 减仓 QQQ

    -87.3%　-US$1610.3万

  • 加仓 VTV

    +519.1%　US$1509.9万

  • 加仓 LQD

    +34.6%　US$531.9万

  • 加仓 GOVT

    +811.2%　US$565.8万

  • 加仓 IVV

    +26.4%　US$362.7万

  • 减仓 DYNF

    -23.8%　-US$484.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 331 大持股（共 341 只）

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他5.84%-0.26%-3.72%
2SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型股与成长3.93%-0.05%+1.29%
3SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-其他3.28%-0.38%-3.49%
4VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他3.07%—-3.15%
5LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投资级公司债2.41%+0.67%+34.63%
6IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长2.41%+0.49%+26.36%
7IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-其他2.30%—-2.68%
8SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-其他2.08%—-0.14%
9HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-非投资级债2.08%+0.20%+7.80%
10EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-其他2.03%-0.06%-4.09%
11VTVVanguard Value ETFETF-其他2.02%+1.71%+519.06%
12JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-其他1.96%—+5.05%
13DFIVDimensional International VaETF-其他1.81%—-6.93%
14IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型股与成长1.76%-0.36%-19.55%
15FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETFETF-其他1.71%-0.09%-14.51%
16IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新兴市场1.70%—-9.16%
17IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型股与成长1.58%-0.10%-1.48%
18DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-其他1.48%-0.47%-23.75%
19DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型股1.35%—-2.96%
20JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-其他1.24%+0.22%+16.39%
21EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-其他1.23%—-9.88%
22AAPLApple INC股票-科技1.21%—+1.62%
23NVDANvidia CORP股票-科技1.19%-0.13%-7.38%
24DUHPDimensional US High Profi EtETF-其他1.16%—-0.52%
25BDYNIshares Dyn Act ETFETF-其他1.13%—+5.43%
26SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-其他0.96%—-1.42%
27AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费0.95%-0.14%-6.95%
28TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公债0.95%—-4.15%
29DFAUDimensional US Core Equity METF-其他0.92%—+6.28%
30RDVYFirst Trust Rising DividendETF-其他0.91%—-3.27%
31BDVLIshares Dv Equity Active ETFETF-其他0.87%—-2.96%
32VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新兴市场0.85%—+0.57%
33MBBIshares Mbs ETFETF-其他0.84%—-7.14%
34SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长0.83%—+19.30%
35EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-其他0.81%+0.81%NEW
36QUALIshares Msci USA Quality FacETF-其他0.75%—-5.68%
37BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-科技型0.74%—-4.09%
38MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-其他0.74%—-4.66%
39GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公债0.72%+0.64%+811.16%
40BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-其他0.71%—-4.12%
41THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-其他0.69%—-2.83%
42LLYEli Lilly & Co股票-医疗保健0.55%-0.25%-23.34%
43BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-uiETF-其他0.53%+0.53%NEW
44IDEFIshares Def Industrials ActETF-其他0.53%+0.53%NEW
45IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-其他0.52%—-0.05%
46BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-其他0.52%—+2.34%
47MSFTMicrosoft CORP股票-科技0.50%-0.18%-7.54%
48GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务0.49%—-3.51%
49METAMeta Platforms Inc-class A股票-通信服务0.46%—+1.72%
50JPIEJpmorgan Income ETFETF-其他0.45%—+4.06%
1–50 of 331

本季持股变动

Invst, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Invst, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1VTVVanguard Value ETF+1.7%+519.06%加仓
2LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+0.7%+34.63%加仓
3GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.6%+811.16%加仓
4IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.5%+26.36%加仓
5RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.2%+358.59%加仓
6JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.2%+16.39%加仓
7HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui+0.2%+7.80%加仓
8IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.2%+53.79%加仓
9ISOUIsoenergy LTD+0.1%+56.60%加仓
10SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF-0.1%+1.29%加仓
11EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.1%-4.09%减仓
12FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETF-0.1%-14.51%减仓
13IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-1.48%减仓
14XLFSs Financial Select Sector-0.1%-22.05%减仓
15TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETF-0.1%-24.59%减仓
16VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.1%-24.87%减仓
17CLSCelestica INC-0.1%-27.33%减仓
18NVDANvidia CORP-0.1%-7.38%减仓
19CRMSalesforce INC-0.1%-28.35%减仓
20AMZNAmazon.com INC-0.1%-6.95%减仓
21ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%-84.50%减仓
22PMPhilip Morris International-0.1%-61.85%减仓
23ATECAlphatec Holdings INC-0.2%+0.01%加仓
24MSFTMicrosoft CORP-0.2%-7.54%减仓
25APPApplovin Corp-class A-0.2%-57.01%减仓
26IEIvanhoe Electric INC / US-0.2%-35.91%减仓
27LLYEli Lilly & Co-0.3%-23.34%减仓
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.3%-3.72%减仓
29IAUIshares Gold Trust-0.3%-63.26%减仓
30VUGVanguard Growth ETF-0.3%-85.11%减仓
31IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.4%-19.55%减仓
32SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.4%-3.49%减仓
33DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.5%-23.75%减仓
34QQQInvesco Qqq Trust Series 1-1.7%-87.28%减仓
35OEFIshares S&p 100 ETF—EXIT清仓
36EFGIshares Msci Eafe Growth ETF—NEW新建仓
37BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新建仓
38IDEFIshares Def Industrials Act—NEW新建仓
39ITAIshares U.s. Aerospace & Def—EXIT清仓
40ROSTRoss Stores INC—EXIT清仓
41SYYSysco CORP—EXIT清仓
42RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.—NEW新建仓
43PFGPrincipal Financial Group—NEW新建仓
44WFCWells Fargo & Co—EXIT清仓
45COPConocophillips—NEW新建仓
46WRBWr Berkley CORP—EXIT清仓
47VLUEIshares Msci USA Value Facto—NEW新建仓
48BNBrookfield CORP—NEW新建仓
49SSOProshares Ultra S&p500—EXIT清仓
50BDXBecton Dickinson And Co—NEW新建仓

FAQ

Invst, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Invst, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 341 个已申报仓位之中。
Invst, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Invst, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5172.2万 (5.8%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$3484.3万 (3.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2903.7万 (3.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2717.9万 (3.1%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2136.1万 (2.4%)
Invst, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Invst, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)
Invst, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Invst, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.6% • Financials: 17.4% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 9.4% • Health Care: 8.6% • Communication Services: 8.0%