Financial Consulate Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001865938

长期持有型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 131

Financial Consulate Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 66.91
多样化: 0
仓位均衡度: —

Financial Consulate Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	9.97%	—	—	—
2	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.38%	—	—	—
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.89%	—	—	—
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.18%	—	—	—
5	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	6.06%	—	—	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
7	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	5.54%	—	—	—
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.10%	—	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	—	—	—
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.61%	—	—	—
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.05%	—	—	—
12	HH20	180 Degree Capital CORP	股票-其他	1.84%	—	—	—
13	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.61%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	—	—	—
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.46%	—	—	—
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.38%	—	—	—
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
18	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.93%	—	—	—
19	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.87%	—	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—	—
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	—	—
22	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.80%	—	—	—
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	—	—
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
25	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.70%	—	—	—
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.70%	—	—	—
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.69%	—	—	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	—	—
29	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.58%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	—	—
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	—	—	—
32	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.50%	—	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	—	—
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—	—
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	—	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	—	—
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.30%	—	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
45	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.27%	—	—	—
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.27%	—	—	—
48	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.26%	—	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	—	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	—	—	—

1–50 of 131

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	131	US$2.8亿	0	1TXG 2RSPF 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.TXG 2.RSPF 3.SCHX 4.SPYG 5.CWI 6.SCHM 7.MKC 8.SCHF 9.AAPL 10.SCHR

本季持股变动

Financial Consulate Inc. 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Consulate Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Consulate Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 131 个已申报仓位之中。

Financial Consulate Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Consulate Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. 10x Genomics Inc-class A (TXG) — US$2766.1万 (10.0%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPF) — US$2323.8万 (8.4%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2188.7万 (7.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1715.9万 (6.2%) 5. State Street Spdr Msci Acwi (CWI) — US$1682.5万 (6.1%)

Financial Consulate Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Financial Consulate Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Financial Consulate Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Consulate Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.6% • Financials: 15.5% • Consumer Discretionary: 11.7% • Health Care: 10.6% • Industrials: 9.7% • Communication Services: 8.0%

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集中度: 0
持仓稳定性: 0
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多样化: 0
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	9.97%	—	—	—
2	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.38%	—	—	—
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.89%	—	—	—
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.18%	—	—	—
5	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	6.06%	—	—	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
7	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	5.54%	—	—	—
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.10%	—	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	—	—	—
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.61%	—	—	—
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.05%	—	—	—
12	HH20	180 Degree Capital CORP	股票-其他	1.84%	—	—	—
13	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.61%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	—	—	—
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.46%	—	—	—
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.38%	—	—	—
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
18	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.93%	—	—	—
19	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.87%	—	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—	—
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	—	—
22	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.80%	—	—	—
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	—	—
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
25	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.70%	—	—	—
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.70%	—	—	—
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.69%	—	—	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	—	—
29	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.58%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	—	—
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	—	—	—
32	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.50%	—	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	—	—
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—	—
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	—	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	—	—
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.30%	—	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
45	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.27%	—	—	—
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.27%	—	—	—
48	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.26%	—	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	—	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	—	—	—