MF
Monumental Financial Group INC.
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 42
MONUMENTAL FINANCIAL GROUP INC.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 62.3
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 85.65
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.92% | — | +9.80% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 11.70% | — | +10.55% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.01% | — | +2.88% | |
| 4 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 8.05% | — | +13.17% | |
| 5 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 7.97% | — | +44.52% | |
| 6 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 7.91% | — | +45.75% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.41% | — | +6.21% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 5.20% | — | +45.91% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.79% | — | +1.55% | |
| 10 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 3.35% | — | +20.21% | |
| 11 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 3.33% | — | +20.39% | |
| 12 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.44% | — | -35.50% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.17% | — | -5.23% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.06% | — | — | |
| 15 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.78% | — | +19.98% | |
| 16 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 1.14% | — | +335.34% | |
| 17 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.88% | — | -14.08% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | -12.77% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | — | -14.21% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -9.32% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | — | -11.31% | |
| 22 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.44% | — | -13.32% | |
| 23 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.86% | |
| 24 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | -14.48% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -10.31% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | — | -24.59% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -14.45% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -13.74% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.38% | — | -16.25% | |
| 30 | A | Agilent Technologies INC | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | -14.32% | |
| 31 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -14.12% | |
| 32 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 0.37% | — | -14.34% | |
| 33 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.36% | — | -13.91% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | -13.87% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.32% | — | -13.23% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | -13.41% | |
| 37 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地产 | 0.27% | — | -13.58% | |
| 38 | EGUS | Ishares Esg Aware Msci US Gr | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 39 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.08% | — | -71.13% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 42 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 79 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 22 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 22 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 101 | US$1.2亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 49 | US$1.0亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
FAQ
Monumental Financial Group INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Monumental Financial Group INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Monumental Financial Group INC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Monumental Financial Group INC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3212.8万 (11.9%)
2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3152.2万 (11.7%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2967.9万 (11.0%)
4. Fidelity Msci Cons Discr Ind (FDIS) — US$2169.2万 (8.1%)
5. Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV) — US$2146.9万 (8.0%)
Monumental Financial Group INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Monumental Financial Group INC. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Monumental Financial Group INC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Monumental Financial Group INC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Health Care: 17.9%
• Financials: 15.2%
• Industrials: 6.4%
• Communication Services: 5.1%