CIK: 0001860981
申报总市值
US$25.4亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 51
Innovative Portfolios在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$25.4亿，季度换手率为 0.0%。
Innovative Portfolios 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.986——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
新建仓 AVGO
新建仓 FAST
新建仓 MCHP
新建仓 CNS
新建仓 AFG
新建仓 USB
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 99.31% | — | +4.11% | |
| 2 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.01% | — | -10.89% | |
| 5 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | -6.57% | |
| 6 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.01% | — | +39.54% | |
| 7 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | +11.53% | |
| 8 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 9 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | +11.65% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | +3.21% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.01% | — | — | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 13 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | +2.46% | |
| 14 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工业 | 0.01% | — | -5.17% | |
| 15 | SRCE | 1st Source CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | +7.44% | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | -15.74% | |
| 17 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | +4.47% | |
| 18 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 19 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | +12.64% | |
| 21 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | -2.81% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | +15.17% | |
| 23 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工业 | 0.01% | — | -6.50% | |
| 24 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.01% | — | +11.64% | |
| 25 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.01% | — | -10.40% | |
| 26 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | +15.20% | |
| 27 | CNS | Cohen & Steers INC | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 28 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.01% | — | +9.54% | |
| 29 | FELE | Franklin Electric Co INC | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 30 | RHI | Robert Half INC | 股票-工业 | 0.01% | — | -4.74% | |
| 31 | ITT | Itt INC | 股票-工业 | 0.01% | — | -2.47% | |
| 32 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.01% | — | +14.33% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 34 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 0.01% | — | +10.27% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.01% | — | +17.18% | |
| 36 | TROW | T Rowe Price Group INC | 股票-金融 | 0.01% | — | +13.87% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.01% | — | +17.69% | |
| 38 | DCI | Donaldson Co INC | 股票-工业 | 0.01% | — | +15.38% | |
| 39 | AIT | Applied Industrial Tech INC | 股票-工业 | 0.01% | — | -6.07% | |
| 40 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.01% | — | +17.04% | |
| 41 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 42 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 0.01% | — | +8.98% | |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | -8.23% | |
| 44 | AFG | American Financial Group INC | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 45 | SNA | Snap-on INC | 股票-工业 | 0.01% | — | +12.31% | |
| 46 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 0.01% | — | +1.02% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | +2.49% | |
| 49 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | -3.73% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Innovative Portfolios 在 2021-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Microchip Technology INC (MCHP); 新建仓: Cohen & Steers INC (CNS); 新建仓: American Financial Group INC (AFG).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-06-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-06-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-06-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-06-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2022-06-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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