Canvas Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001858782

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 251

Canvas Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.64
持仓稳定性: 25.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.46
多样化: 100
仓位均衡度: 74.85

Canvas Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 251 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CTOS
-14.8%　US$2453.7万
加仓 AMD
-20.8%　US$1305.2万
减仓 PLTR
+9.0%　-US$231.7万
加仓 PANW
-12.1%　US$775.3万
加仓 DFAC
+83.9%　US$420.8万
加仓 KMB
+186.5%　US$334.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTOS	Custom Truck One Source INC	股票-其他	9.86%	+2.02%	-14.77%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.70%	-0.02%	-2.38%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.41%	-0.08%	+3.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	-0.24%	+1.30%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.29%	-0.30%	+13.13%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.02%	+0.06%	+8.25%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.26%	+1.50%	-20.76%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.21%	-0.40%	-5.43%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.66%	+0.04%	+2.17%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.51%	-0.33%	-4.68%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.41%	-0.04%	+19.53%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.32%	+0.81%	-12.07%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.31%	-0.25%	+4.54%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.20%	-0.21%	-1.94%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.15%	-0.87%	+9.01%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.77%	-0.26%	+3.11%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.74%	-0.19%	-7.94%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.16%	-3.50%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	—	-6.81%
20	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.25%	+0.32%	+77.28%
21	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.25%	-0.08%	+5.96%
22	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.15%	—	+5.09%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	+0.47%	+83.94%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	-0.10%	+7.28%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.96%	+0.02%	-36.13%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.80%	—	+0.27%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.77%	-0.03%	-2.32%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.02%	+5.56%
29	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.67%	+0.42%	+186.47%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.91%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.12%
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.60%	+0.12%	+4.63%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	+463.43%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	+0.01%	+0.73%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	—	+4.85%
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	—	-10.35%
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+19.65%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.46%
39	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.48%	—	-2.90%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+3.54%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	—	-18.42%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.44%	+0.05%	-8.03%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.42%	—	+2.80%
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	-5.60%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.29%	-28.44%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-0.70%
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	-25.65%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.40%	+0.08%	+60.69%
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	+0.05%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+27.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +22.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +2.84
信息比率: +0.66
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +47.2%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.38
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.72
峰度: +1.03
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	251	US$7.2亿	26	1CTOS 2GOOGL 3ITOT 主要持股2026-06-30 1.CTOS 2.GOOGL 3.ITOT 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMD 8.NVDA 9.IUSG 10.TSLA
2026-03-31	240	US$5.9亿	20	1CTOS 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.CTOS 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.AMZN 7.NVDA 8.PLTR 9.TSLA 10.IUSG
2025-12-31	222	US$5.9亿	13	1CTOS 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.CTOS 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.PLTR 8.AMZN 9.IVV 10.TSLA
2025-09-30	214	US$5.5亿	37	1MSFT 2CTOS 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.CTOS 3.GOOGL 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.PLTR 8.IVV 9.AMZN 10.UBER
2025-06-30	207	US$5.1亿	0	1MSFT 2CTOS 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.CTOS 3.ITOT 4.GOOGL 5.AAPL 6.NVDA 7.PLTR 8.IUSG 9.AMZN 10.IVV
2025-03-31	180	US$3.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ITOT 4.CTOS 5.GOOGL 6.UBER 7.IUSG 8.AMZN 9.PLTR 10.NVDA
2024-12-31	177	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3CTOS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CTOS 4.ITOT 5.GOOGL 6.IUSG 7.AMZN 8.IVV 9.GSLC 10.TSLA
2024-09-30	178	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.GOOGL 5.IUSG 6.CTOS 7.GSLC 8.AMZN 9.UBER 10.SCHD
2024-06-30	150	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3CTOS 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CTOS 4.ITOT 5.GOOGL 6.IUSG 7.GSLC 8.AMZN 9.SCHD 10.UBER
2024-03-31	146	US$3.0亿	0	1MSFT 2CTOS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CTOS 3.AAPL 4.GOOGL 5.ITOT 6.IUSG 7.AMZN 8.GSLC 9.UBER 10.SCHD
2023-12-31	125	US$2.8亿	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.IUSG 7.ITOT 8.UBER 9.AMZN 10.AMD
2023-09-30	122	US$2.4亿	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GSLC 6.IUSG 7.SCHD 8.AMZN 9.ITOT 10.UBER
2023-06-30	128	US$2.7亿	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.IUSG 7.SCHD 8.ITOT 9.AMZN 10.VOO
2023-03-31	136	US$2.4亿	0	1MSFT 2CTOS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CTOS 3.AAPL 4.GOOGL 5.IUSG 6.GSLC 7.VOO 8.ITOT 9.AMZN 10.SCHD
2022-12-31	145	US$2.4亿	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.GOOGL 6.GSLC 7.IUSG 8.VUG 9.AMD 10.AMZN
2022-09-30	124	US$2.3亿	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.VUG 7.VOO 8.AMZN 9.AMD 10.UBER
2022-06-30	127	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CTOS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CTOS 4.GSLC 5.GOOGL 6.VOO 7.VUG 8.AMD 9.AMZN 10.IUSG
2022-03-31	142	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.GOOGL 5.VOO 6.AMD 7.VUG 8.CTOS 9.IEFA 10.UBER
2021-12-31	134	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.GOOGL 5.VOO 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.MUB 10.AMZN
2021-09-30	119	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMD 5.VOO 6.IEFA 7.DOCU 8.AGG 9.TDOC 10.IEMG
2021-06-30	118	US$2.2亿	87	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.AMD 5.GOOGL 6.IEFA 7.DOCU 8.TDOC 9.AGG 10.AMZN
2021-03-31	113	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.GOOGL 5.AMD 6.TDOC 7.ITOT 8.AMZN 9.AGG 10.JPM

本季持股变动

Canvas Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD).

Canvas Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTOS	Custom Truck One Source INC	+2%	-14.77%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	-20.76%	减仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	-12.07%	减仓
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+83.94%	加仓
5	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.4%	+186.47%	加仓
6	✓		+0.4%	NEW	新建仓
7	CLX	Clorox Company	+0.3%	+77.28%	加仓
8	CRM	Salesforce INC	+0.3%	NEW	新建仓
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+252.56%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.68%	加仓
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+4.63%	加仓
13	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	NEW	新建仓
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+352.81%	加仓
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+58.31%	加仓
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+124.91%	加仓
17	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+60.69%	加仓
18	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	+0.1%	+83.65%	加仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.61%	减仓
20	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+98.81%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+8.25%	加仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-8.03%	减仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不变
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+2.17%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-36.13%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.73%	加仓
27	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	+5.09%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.38%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.56%	加仓
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-2.32%	减仓
31	UBER	Uber Technologies INC	0%	+19.53%	加仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+3.90%	加仓
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+5.96%	加仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+7.28%	加仓
35	MRTN	Marten Transport LTD	-0.1%	-82.78%	减仓
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	EXIT	清仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.50%	减仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	EXIT	清仓
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-7.94%	减仓
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-1.94%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.30%	加仓
43	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+4.54%	加仓
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+3.11%	加仓
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-34.01%	减仓
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-28.44%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.13%	加仓
48	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.68%	减仓
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.43%	减仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	+9.01%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Canvas Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Canvas Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 251 个已申报仓位之中。

Canvas Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Canvas Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Custom Truck One Source INC (CTOS) — US$7065.5万 (9.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4083.7万 (5.7%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3161.3万 (4.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3093.0万 (4.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3074.6万 (4.3%)

Canvas Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Canvas Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD)

Canvas Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Canvas Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.0% • Consumer Discretionary: 15.5% • Communication Services: 13.9% • Industrials: 7.2% • Consumer Staples: 6.0% • Financials: 4.8%

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Arkansas Financial Group, INC.

CIK 0000764611

申报总市值

US$7.2亿

94 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Nuance Investments, LLC

CIK 0001473182

申报总市值

US$7.2亿

43 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Live Oak Private Wealth LLC

CIK 0001799877

申报总市值

US$7.2亿

207 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申报总市值

US$37.8亿

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性14.2

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申报总市值

US$4.0亿

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Canvas Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001858782

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 251

Canvas Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 25.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.64
持仓稳定性: 25.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.46
多样化: 100
仓位均衡度: 74.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CTOS
-14.8%　US$2453.7万
加仓 AMD
-20.8%　US$1305.2万
减仓 PLTR
+9.0%　-US$231.7万
加仓 PANW
-12.1%　US$775.3万
加仓 DFAC
+83.9%　US$420.8万
加仓 KMB
+186.5%　US$334.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTOS	Custom Truck One Source INC	股票-其他	9.86%	+2.02%	-14.77%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.70%	-0.02%	-2.38%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.41%	-0.08%	+3.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	-0.24%	+1.30%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.29%	-0.30%	+13.13%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.02%	+0.06%	+8.25%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.26%	+1.50%	-20.76%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.21%	-0.40%	-5.43%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.66%	+0.04%	+2.17%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.51%	-0.33%	-4.68%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.41%	-0.04%	+19.53%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.32%	+0.81%	-12.07%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.31%	-0.25%	+4.54%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.20%	-0.21%	-1.94%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.15%	-0.87%	+9.01%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.77%	-0.26%	+3.11%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.74%	-0.19%	-7.94%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.16%	-3.50%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	—	-6.81%
20	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.25%	+0.32%	+77.28%
21	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.25%	-0.08%	+5.96%
22	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.15%	—	+5.09%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	+0.47%	+83.94%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	-0.10%	+7.28%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.96%	+0.02%	-36.13%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.80%	—	+0.27%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.77%	-0.03%	-2.32%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.02%	+5.56%
29	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.67%	+0.42%	+186.47%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.91%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.12%
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.60%	+0.12%	+4.63%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	+463.43%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	+0.01%	+0.73%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	—	+4.85%
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	—	-10.35%
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+19.65%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.46%
39	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.48%	—	-2.90%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+3.54%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	—	-18.42%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.44%	+0.05%	-8.03%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.42%	—	+2.80%
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	-5.60%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.29%	-28.44%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-0.70%
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	-25.65%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.40%	+0.08%	+60.69%
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	+0.05%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+27.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +22.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +2.84
信息比率: +0.66
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +47.2%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.38
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.72
峰度: +1.03
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	251	US$7.2亿	26	1CTOS 2GOOGL 3ITOT 主要持股2026-06-30 1.CTOS 2.GOOGL 3.ITOT 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMD 8.NVDA 9.IUSG 10.TSLA
2026-03-31	240	US$5.9亿	20	1CTOS 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.CTOS 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.AMZN 7.NVDA 8.PLTR 9.TSLA 10.IUSG
2025-12-31	222	US$5.9亿	13	1CTOS 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.CTOS 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.PLTR 8.AMZN 9.IVV 10.TSLA
2025-09-30	214	US$5.5亿	37	1MSFT 2CTOS 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.CTOS 3.GOOGL 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.PLTR 8.IVV 9.AMZN 10.UBER
2025-06-30	207	US$5.1亿	0	1MSFT 2CTOS 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.CTOS 3.ITOT 4.GOOGL 5.AAPL 6.NVDA 7.PLTR 8.IUSG 9.AMZN 10.IVV
2025-03-31	180	US$3.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ITOT 4.CTOS 5.GOOGL 6.UBER 7.IUSG 8.AMZN 9.PLTR 10.NVDA
2024-12-31	177	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3CTOS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CTOS 4.ITOT 5.GOOGL 6.IUSG 7.AMZN 8.IVV 9.GSLC 10.TSLA
2024-09-30	178	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.GOOGL 5.IUSG 6.CTOS 7.GSLC 8.AMZN 9.UBER 10.SCHD
2024-06-30	150	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3CTOS 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CTOS 4.ITOT 5.GOOGL 6.IUSG 7.GSLC 8.AMZN 9.SCHD 10.UBER
2024-03-31	146	US$3.0亿	0	1MSFT 2CTOS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CTOS 3.AAPL 4.GOOGL 5.ITOT 6.IUSG 7.AMZN 8.GSLC 9.UBER 10.SCHD
2023-12-31	125	US$2.8亿	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.IUSG 7.ITOT 8.UBER 9.AMZN 10.AMD
2023-09-30	122	US$2.4亿	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GSLC 6.IUSG 7.SCHD 8.AMZN 9.ITOT 10.UBER
2023-06-30	128	US$2.7亿	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.IUSG 7.SCHD 8.ITOT 9.AMZN 10.VOO
2023-03-31	136	US$2.4亿	0	1MSFT 2CTOS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CTOS 3.AAPL 4.GOOGL 5.IUSG 6.GSLC 7.VOO 8.ITOT 9.AMZN 10.SCHD
2022-12-31	145	US$2.4亿	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.GOOGL 6.GSLC 7.IUSG 8.VUG 9.AMD 10.AMZN
2022-09-30	124	US$2.3亿	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.VUG 7.VOO 8.AMZN 9.AMD 10.UBER
2022-06-30	127	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CTOS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CTOS 4.GSLC 5.GOOGL 6.VOO 7.VUG 8.AMD 9.AMZN 10.IUSG
2022-03-31	142	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.GOOGL 5.VOO 6.AMD 7.VUG 8.CTOS 9.IEFA 10.UBER
2021-12-31	134	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.GOOGL 5.VOO 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.MUB 10.AMZN
2021-09-30	119	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMD 5.VOO 6.IEFA 7.DOCU 8.AGG 9.TDOC 10.IEMG
2021-06-30	118	US$2.2亿	87	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.AMD 5.GOOGL 6.IEFA 7.DOCU 8.TDOC 9.AGG 10.AMZN
2021-03-31	113	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.GOOGL 5.AMD 6.TDOC 7.ITOT 8.AMZN 9.AGG 10.JPM

本季持股变动

Canvas Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTOS	Custom Truck One Source INC	+2%	-14.77%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	-20.76%	减仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	-12.07%	减仓
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+83.94%	加仓
5	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.4%	+186.47%	加仓
6	✓		+0.4%	NEW	新建仓
7	CLX	Clorox Company	+0.3%	+77.28%	加仓
8	CRM	Salesforce INC	+0.3%	NEW	新建仓
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+252.56%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.68%	加仓
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+4.63%	加仓
13	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	NEW	新建仓
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+352.81%	加仓
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+58.31%	加仓
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+124.91%	加仓
17	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+60.69%	加仓
18	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	+0.1%	+83.65%	加仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.61%	减仓
20	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+98.81%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+8.25%	加仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-8.03%	减仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不变
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+2.17%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-36.13%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.73%	加仓
27	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	+5.09%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.38%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.56%	加仓
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-2.32%	减仓
31	UBER	Uber Technologies INC	0%	+19.53%	加仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+3.90%	加仓
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+5.96%	加仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+7.28%	加仓
35	MRTN	Marten Transport LTD	-0.1%	-82.78%	减仓
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	EXIT	清仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.50%	减仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	EXIT	清仓
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-7.94%	减仓
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-1.94%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.30%	加仓
43	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+4.54%	加仓
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+3.11%	加仓
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-34.01%	减仓
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-28.44%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.13%	加仓
48	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.68%	减仓
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.43%	减仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	+9.01%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看