Orchard Capital Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001858319

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9589.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

Orchard Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9589.3万，季度换手率为 42.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.02
持仓稳定性: 42.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.82
多样化: 92
仓位均衡度: 85.73

Orchard Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-50.0%　-US$2140.5万
加仓 TDW
0.0%　US$159.1万
减仓 HBM
-53.8%　-US$291.5万
加仓 UAMY
0.0%　US$113.0万
加仓 TGB
+1136.3%　US$133.8万
加仓 RIOT
+88.5%　US$106.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.35%	-15.16%	-50.00%
2	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	6.77%	+0.55%	+13.93%
3	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	4.20%	+0.94%	—
4	TDW	Tidewater INC	股票-能源	4.20%	+2.09%	—
5	ACA	Arcosa INC	股票-工业	3.78%	+0.63%	—
6	DCO	Ducommun INC	股票-其他	3.68%	+1.29%	—
7	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	3.26%	+0.28%	—
8	NOA	North American Construction	股票-其他	3.15%	+1.22%	+44.37%
9	ENVA	Enova International INC	股票-金融	3.05%	+0.11%	—
10	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	2.93%	+0.18%	—
11	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	2.90%	+0.59%	—
12	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	2.87%	-2.05%	-53.84%
13	ARCB	Arcbest CORP	股票-其他	2.83%	+1.06%	—
14	UAMY	United States Antimony CORP	股票-其他	2.77%	+1.44%	—
15	TRN	Trinity Industries INC	股票-其他	2.59%	+0.82%	—
16	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	股票-其他	2.50%	+0.74%	—
17	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	2.42%	+1.32%	+88.50%
18	MTUS	Metallus INC	股票-其他	2.30%	+0.93%	+46.57%
19	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	2.17%	+0.28%	—
20	AX	Axos Financial INC	股票-金融	1.97%	-1.00%	-44.02%
21	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	1.94%	+0.65%	—
22	CENT	Central Garden & Pet Co	股票-其他	1.70%	+0.46%	—
23	MYE	Myers Industries INC	股票-其他	1.65%	+1.65%	NEW
24	NODK	Ni Holdings INC	股票-其他	1.61%	+0.23%	—
25	✓		股票-其他	1.56%	-0.14%	—
26	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	1.50%	+1.41%	+1136.28%
27	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	股票-其他	1.43%	+0.02%	—
28	RVLV	Revolve Group INC	股票-其他	1.26%	-1.20%	-43.18%
29	NTLA	Intellia Therapeutics INC	股票-其他	1.10%	+0.46%	—
30	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.02%	+0.41%	—
31	HRTX	Heron Therapeutics INC	股票-其他	0.57%	-0.20%	—
32	AZZ	Azz INC	股票-工业	0.51%	+0.15%	—
33	CENTA	Central Garden And Pet Co-a	股票-其他	0.38%	+0.10%	—
34	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.35%	-0.17%	-34.00%
35	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.34%	+0.11%	—
36	IDR	Idaho Strategic Resources In	股票-其他	0.33%	-0.02%	—
37	FELE	Franklin Electric Co INC	股票-工业	0.33%	+0.05%	—
38	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.11%	—
39	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.28%	+0.28%	NEW
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.24%	+0.24%	NEW
41	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.22%	+0.04%	—
42	FSTR	Foster (lb) Co-a	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
43	LAND	Gladstone Land CORP	股票-其他	0.21%	+0.05%	—
44	BOOM	Dmc Global INC	股票-其他	0.11%	-0.01%	—
45	AKBA	Akebia Therapeutics INC	股票-其他	0.08%	+0.01%	—
46	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	0.07%	+0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+33.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +21.3%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +35.2%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +4.01
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +2.3
卡玛比率: +3.47
信息比率: +0.67
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +66.9%
最差12个月: +32.8%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.53
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.52
峰度: -0.47
上行潜力: +5.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$9589.3万	43	1SPY 2TBBK 3FIP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TBBK 3.FIP 4.TDW 5.ACA 6.DCO 7.BANC 8.NOA 9.ENVA 10.G33856
2025-12-31	44	US$1.2亿	16	1SPY 2TBBK 3HBM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.TBBK 3.HBM 4.FIP 5.ACA 6.BANC 7.AX 8.ENVA 9.G33856 10.RVLV
2025-09-30	44	US$1.2亿	100	1SPY 2TBBK 3HBM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.TBBK 3.HBM 4.FIP 5.AX 6.ACA 7.GLRE 8.ETNBGBP 9.BANC 10.DCO
2025-06-30	39	US$9042.9万	0	1SPY 2TBBK 3FIP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TBBK 3.FIP 4.HBM 5.GLRE 6.GTX 7.AX 8.ACA 9.BANC 10.NOA
2025-03-31	40	US$1.5亿	100	1TBBK 2ENVA 3CASH 主要持股2025-03-31 1.TBBK 2.ENVA 3.CASH 4.CRTO 5.FIP 6.GLRE 7.AX 8.GTX 9.BANC 10.ACA
2024-12-31	75	US$2.5亿	0	1ENVA 2TBBK 3CRTO 主要持股2024-12-31 1.ENVA 2.TBBK 3.CRTO 4.US3595 5.US7615 6.CASH 7.TRN 8.US4489 9.ACA 10.MWA
2024-09-30	76	US$2.9亿	0	1TBBK2US35953ENVA 主要持股2024-09-30 1.TBBK 2.US3595 3.ENVA 4.CRTO 5.TRN 6.CASH 7.US8864 8.ARCB 9.7SU 10.ACA
2024-06-30	43	US$3.3亿	0	1FIP 2CRTO 3TDW 主要持股2024-06-30 1.FIP 2.CRTO 3.TDW 4.TBBK 5.FTAI 6.ENVA 7.EHC 8.GLRE 9.TRN 10.VSTOEUR
2024-03-31	49	US$3.4亿	0	1CRTO 2FIP 3TDW 主要持股2024-03-31 1.CRTO 2.FIP 3.TDW 4.ENVA 5.ARCB 6.TBBK 7.EHC 8.GTX 9.GLRE 10.TRS
2023-12-31	45	US$3.2亿	0	1AX 2TBBK 3FTAI 主要持股2023-12-31 1.AX 2.TBBK 3.FTAI 4.ENVA 5.ARCB 6.TDW 7.CRTO 8.TRS 9.GLRE 10.TRN
2023-09-30	45	US$2.7亿	0	1TBBK 2CRTO 3AX 主要持股2023-09-30 1.TBBK 2.CRTO 3.AX 4.FTAI 5.ARCB 6.TRS 7.TDW 8.GLRE 9.EHC 10.ENVA
2023-06-30	49	US$3.0亿	0	1CRTO 2TBBK 3AX 主要持股2023-06-30 1.CRTO 2.TBBK 3.AX 4.MWA 5.ENVA 6.TRS 7.CASH 8.ETNBGBP 9.FTAI 10.ARCB
2023-03-31	48	US$3.0亿	0	1FTAI 2CRTO 3TBBK 主要持股2023-03-31 1.FTAI 2.CRTO 3.TBBK 4.GRBK 5.AX 6.TRS 7.7SU 8.ARCB 9.CASH 10.LGFEUR
2022-12-31	51	US$3.0亿	0	1TBBK 2CASH 3ENVA 主要持股2022-12-31 1.TBBK 2.CASH 3.ENVA 4.GLRE 5.CRTO 6.AX 7.TRS 8.TRN 9.7SU 10.FTAI
2022-09-30	49	US$2.7亿	0	1TBBK 2CRTO 3ABCB 主要持股2022-09-30 1.TBBK 2.CRTO 3.ABCB 4.GLRE 5.AX 6.CASH 7.ENVA 8.TRS 9.ACA 10.7SU
2022-06-30	52	US$3.2亿	0	1TBBK 2AX 3ABCB 主要持股2022-06-30 1.TBBK 2.AX 3.ABCB 4.FTAIEUR 5.CRTO 6.TRS 7.ENVA 8.GLRE 9.CLNSEUR 10.CASH
2022-03-31	48	US$3.5亿	0	1TBBK 2AX 3CASH 主要持股2022-03-31 1.TBBK 2.AX 3.CASH 4.CLNSEUR 5.FFWM 6.CRTO 7.ENVA 8.TRS 9.CNTY 10.IMAX
2021-12-31	47	US$3.4亿	0	1TBBK 2AX 3CASH 主要持股2021-12-31 1.TBBK 2.AX 3.CASH 4.CRTO 5.CLNSEUR 6.TRS 7.ENVA 8.7SU 9.FFWM 10.ABCB
2021-09-30	45	US$3.3亿	0	1TBBK 2AX 3CRTO 主要持股2021-09-30 1.TBBK 2.AX 3.CRTO 4.CASH 5.FFWM 6.ABCB 7.CNTY 8.TRS 9.ENVA 10.IMAX
2021-06-30	44	US$3.5亿	28	1TBBK 2AX 3CRTO 主要持股2021-06-30 1.TBBK 2.AX 3.CRTO 4.CASH 5.CLNSEUR 6.GLRE 7.IMAX 8.CNTY 9.ABCB 10.FFWM
2021-03-31	42	US$3.2亿	39	1TBBK 2AX 3MIKUSD 主要持股2021-03-31 1.TBBK 2.AX 3.MIKUSD 4.CRTO 5.ABCB 6.CASH 7.ACA 8.ENVA 9.IMAX 10.FFWM
2020-12-31	44	US$2.3亿	—	1TBBK 2AX 3ENVA 主要持股2020-12-31 1.TBBK 2.AX 3.ENVA 4.MIKUSD 5.TRS 6.IMAX 7.CASH 8.ACA 9.FFWM 10.GLRE

本季持股变动

Orchard Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Myers Industries INC (MYE); 清仓: Criteo Sa-spon Adr (CRTO); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Wabtec CORP (WAB); 清仓: Armstrong World Industries (AWI).

Orchard Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDW	Tidewater INC	+2.1%	—	不变
2	UAMY	United States Antimony CORP	+1.4%	—	不变
3	TGB	Taseko Mines LTD	+1.4%	+1136.28%	加仓
4	RIOT	Riot Platforms INC	+1.3%	+88.50%	加仓
5	DCO	Ducommun INC	+1.3%	—	不变
6	NOA	North American Construction	+1.2%	+44.37%	加仓
7	ARCB	Arcbest CORP	+1.1%	—	不变
8	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.9%	—	不变
9	MTUS	Metallus INC	+0.9%	+46.57%	加仓
10	TRN	Trinity Industries INC	+0.8%	—	不变
11	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	+0.7%	—	不变
12	CASH	Pathward Financial INC	+0.7%	—	不变
13	ACA	Arcosa INC	+0.6%	—	不变
14	GTX	Garrett Motion INC	+0.6%	—	不变
15	TBBK	Bancorp Inc/the	+0.6%	+13.93%	加仓
16	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.5%	—	不变
17	CENT	Central Garden & Pet Co	+0.5%	—	不变
18	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.4%	—	不变
19	BANC	Banc Of California INC	+0.3%	—	不变
20	TFIN	Triumph Financial INC	+0.3%	—	不变
21	NODK	Ni Holdings INC	+0.2%	—	不变
22	✓	Ferroglobe PLC	+0.2%	—	不变
23	AZZ	Azz INC	+0.2%	—	不变
24	ENVA	Enova International INC	+0.1%	—	不变
25	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	—	不变
26	SEI	Solaris Energy Infrastructur	+0.1%	—	不变
27	CENTA	Central Garden And Pet Co-a	+0.1%	—	不变
28	LAND	Gladstone Land CORP	+0.1%	—	不变
29	FELE	Franklin Electric Co INC	+0.1%	—	不变
30	DBRG	Digitalbridge Group INC	0%	—	不变
31	RIG	Transocean Ltd.	0%	—	不变
32	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	0%	—	不变
33	AKBA	Akebia Therapeutics INC	0%	—	不变
34	BOOM	Dmc Global INC	0%	—	不变
35	IDR	Idaho Strategic Resources In	0%	—	不变
36	✓		-0.1%	—	不变
37	TLN	Talen Energy CORP	-0.2%	-34.00%	减仓
38	HRTX	Heron Therapeutics INC	-0.2%	—	不变
39	AX	Axos Financial INC	-1%	-44.02%	减仓
40	RVLV	Revolve Group INC	-1.2%	-43.18%	减仓
41	HBM	Hudbay Minerals INC	-2.1%	-53.84%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.2%	-50.00%	减仓
43	MYE	Myers Industries INC	—	NEW	新建仓
44	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
45	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
47	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清仓
48	FSTR	Foster (lb) Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orchard Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Orchard Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9589.3万，分布在 46 个已申报仓位之中。

Orchard Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Orchard Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1951.0万 (20.4%) 2. Bancorp Inc/the (TBBK) — US$649.4万 (6.8%) 3. Ftai Infrastructure INC (FIP) — US$402.6万 (4.2%) 4. Tidewater INC (TDW) — US$402.4万 (4.2%) 5. Arcosa INC (ACA) — US$362.5万 (3.8%)

Orchard Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Orchard Capital Management, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Myers Industries INC (MYE); 清仓: Criteo Sa-spon Adr (CRTO); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Wabtec CORP (WAB); 清仓: Armstrong World Industries (AWI)

Orchard Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Orchard Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 36.6% • Industrials: 23.2% • Energy: 22.0% • Consumer Discretionary: 15.3% • Utilities: 1.7% • Materials: 1.4%

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Orchard Capital Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001858319

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9589.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

Orchard Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9589.3万，季度换手率为 42.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.02
持仓稳定性: 42.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.82
多样化: 92
仓位均衡度: 85.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-50.0%　-US$2140.5万
加仓 TDW
0.0%　US$159.1万
减仓 HBM
-53.8%　-US$291.5万
加仓 UAMY
0.0%　US$113.0万
加仓 TGB
+1136.3%　US$133.8万
加仓 RIOT
+88.5%　US$106.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.35%	-15.16%	-50.00%
2	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	6.77%	+0.55%	+13.93%
3	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	4.20%	+0.94%	—
4	TDW	Tidewater INC	股票-能源	4.20%	+2.09%	—
5	ACA	Arcosa INC	股票-工业	3.78%	+0.63%	—
6	DCO	Ducommun INC	股票-其他	3.68%	+1.29%	—
7	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	3.26%	+0.28%	—
8	NOA	North American Construction	股票-其他	3.15%	+1.22%	+44.37%
9	ENVA	Enova International INC	股票-金融	3.05%	+0.11%	—
10	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	2.93%	+0.18%	—
11	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	2.90%	+0.59%	—
12	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	2.87%	-2.05%	-53.84%
13	ARCB	Arcbest CORP	股票-其他	2.83%	+1.06%	—
14	UAMY	United States Antimony CORP	股票-其他	2.77%	+1.44%	—
15	TRN	Trinity Industries INC	股票-其他	2.59%	+0.82%	—
16	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	股票-其他	2.50%	+0.74%	—
17	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	2.42%	+1.32%	+88.50%
18	MTUS	Metallus INC	股票-其他	2.30%	+0.93%	+46.57%
19	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	2.17%	+0.28%	—
20	AX	Axos Financial INC	股票-金融	1.97%	-1.00%	-44.02%
21	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	1.94%	+0.65%	—
22	CENT	Central Garden & Pet Co	股票-其他	1.70%	+0.46%	—
23	MYE	Myers Industries INC	股票-其他	1.65%	+1.65%	NEW
24	NODK	Ni Holdings INC	股票-其他	1.61%	+0.23%	—
25	✓		股票-其他	1.56%	-0.14%	—
26	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	1.50%	+1.41%	+1136.28%
27	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	股票-其他	1.43%	+0.02%	—
28	RVLV	Revolve Group INC	股票-其他	1.26%	-1.20%	-43.18%
29	NTLA	Intellia Therapeutics INC	股票-其他	1.10%	+0.46%	—
30	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.02%	+0.41%	—
31	HRTX	Heron Therapeutics INC	股票-其他	0.57%	-0.20%	—
32	AZZ	Azz INC	股票-工业	0.51%	+0.15%	—
33	CENTA	Central Garden And Pet Co-a	股票-其他	0.38%	+0.10%	—
34	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.35%	-0.17%	-34.00%
35	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.34%	+0.11%	—
36	IDR	Idaho Strategic Resources In	股票-其他	0.33%	-0.02%	—
37	FELE	Franklin Electric Co INC	股票-工业	0.33%	+0.05%	—
38	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.11%	—
39	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.28%	+0.28%	NEW
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.24%	+0.24%	NEW
41	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.22%	+0.04%	—
42	FSTR	Foster (lb) Co-a	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
43	LAND	Gladstone Land CORP	股票-其他	0.21%	+0.05%	—
44	BOOM	Dmc Global INC	股票-其他	0.11%	-0.01%	—
45	AKBA	Akebia Therapeutics INC	股票-其他	0.08%	+0.01%	—
46	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	0.07%	+0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+33.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +21.3%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +35.2%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +4.01
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +2.3
卡玛比率: +3.47
信息比率: +0.67
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +66.9%
最差12个月: +32.8%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.53
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.52
峰度: -0.47
上行潜力: +5.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$9589.3万	43	1SPY 2TBBK 3FIP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TBBK 3.FIP 4.TDW 5.ACA 6.DCO 7.BANC 8.NOA 9.ENVA 10.G33856
2025-12-31	44	US$1.2亿	16	1SPY 2TBBK 3HBM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.TBBK 3.HBM 4.FIP 5.ACA 6.BANC 7.AX 8.ENVA 9.G33856 10.RVLV
2025-09-30	44	US$1.2亿	100	1SPY 2TBBK 3HBM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.TBBK 3.HBM 4.FIP 5.AX 6.ACA 7.GLRE 8.ETNBGBP 9.BANC 10.DCO
2025-06-30	39	US$9042.9万	0	1SPY 2TBBK 3FIP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TBBK 3.FIP 4.HBM 5.GLRE 6.GTX 7.AX 8.ACA 9.BANC 10.NOA
2025-03-31	40	US$1.5亿	100	1TBBK 2ENVA 3CASH 主要持股2025-03-31 1.TBBK 2.ENVA 3.CASH 4.CRTO 5.FIP 6.GLRE 7.AX 8.GTX 9.BANC 10.ACA
2024-12-31	75	US$2.5亿	0	1ENVA 2TBBK 3CRTO 主要持股2024-12-31 1.ENVA 2.TBBK 3.CRTO 4.US3595 5.US7615 6.CASH 7.TRN 8.US4489 9.ACA 10.MWA
2024-09-30	76	US$2.9亿	0	1TBBK2US35953ENVA 主要持股2024-09-30 1.TBBK 2.US3595 3.ENVA 4.CRTO 5.TRN 6.CASH 7.US8864 8.ARCB 9.7SU 10.ACA
2024-06-30	43	US$3.3亿	0	1FIP 2CRTO 3TDW 主要持股2024-06-30 1.FIP 2.CRTO 3.TDW 4.TBBK 5.FTAI 6.ENVA 7.EHC 8.GLRE 9.TRN 10.VSTOEUR
2024-03-31	49	US$3.4亿	0	1CRTO 2FIP 3TDW 主要持股2024-03-31 1.CRTO 2.FIP 3.TDW 4.ENVA 5.ARCB 6.TBBK 7.EHC 8.GTX 9.GLRE 10.TRS
2023-12-31	45	US$3.2亿	0	1AX 2TBBK 3FTAI 主要持股2023-12-31 1.AX 2.TBBK 3.FTAI 4.ENVA 5.ARCB 6.TDW 7.CRTO 8.TRS 9.GLRE 10.TRN
2023-09-30	45	US$2.7亿	0	1TBBK 2CRTO 3AX 主要持股2023-09-30 1.TBBK 2.CRTO 3.AX 4.FTAI 5.ARCB 6.TRS 7.TDW 8.GLRE 9.EHC 10.ENVA
2023-06-30	49	US$3.0亿	0	1CRTO 2TBBK 3AX 主要持股2023-06-30 1.CRTO 2.TBBK 3.AX 4.MWA 5.ENVA 6.TRS 7.CASH 8.ETNBGBP 9.FTAI 10.ARCB
2023-03-31	48	US$3.0亿	0	1FTAI 2CRTO 3TBBK 主要持股2023-03-31 1.FTAI 2.CRTO 3.TBBK 4.GRBK 5.AX 6.TRS 7.7SU 8.ARCB 9.CASH 10.LGFEUR
2022-12-31	51	US$3.0亿	0	1TBBK 2CASH 3ENVA 主要持股2022-12-31 1.TBBK 2.CASH 3.ENVA 4.GLRE 5.CRTO 6.AX 7.TRS 8.TRN 9.7SU 10.FTAI
2022-09-30	49	US$2.7亿	0	1TBBK 2CRTO 3ABCB 主要持股2022-09-30 1.TBBK 2.CRTO 3.ABCB 4.GLRE 5.AX 6.CASH 7.ENVA 8.TRS 9.ACA 10.7SU
2022-06-30	52	US$3.2亿	0	1TBBK 2AX 3ABCB 主要持股2022-06-30 1.TBBK 2.AX 3.ABCB 4.FTAIEUR 5.CRTO 6.TRS 7.ENVA 8.GLRE 9.CLNSEUR 10.CASH
2022-03-31	48	US$3.5亿	0	1TBBK 2AX 3CASH 主要持股2022-03-31 1.TBBK 2.AX 3.CASH 4.CLNSEUR 5.FFWM 6.CRTO 7.ENVA 8.TRS 9.CNTY 10.IMAX
2021-12-31	47	US$3.4亿	0	1TBBK 2AX 3CASH 主要持股2021-12-31 1.TBBK 2.AX 3.CASH 4.CRTO 5.CLNSEUR 6.TRS 7.ENVA 8.7SU 9.FFWM 10.ABCB
2021-09-30	45	US$3.3亿	0	1TBBK 2AX 3CRTO 主要持股2021-09-30 1.TBBK 2.AX 3.CRTO 4.CASH 5.FFWM 6.ABCB 7.CNTY 8.TRS 9.ENVA 10.IMAX
2021-06-30	44	US$3.5亿	28	1TBBK 2AX 3CRTO 主要持股2021-06-30 1.TBBK 2.AX 3.CRTO 4.CASH 5.CLNSEUR 6.GLRE 7.IMAX 8.CNTY 9.ABCB 10.FFWM
2021-03-31	42	US$3.2亿	39	1TBBK 2AX 3MIKUSD 主要持股2021-03-31 1.TBBK 2.AX 3.MIKUSD 4.CRTO 5.ABCB 6.CASH 7.ACA 8.ENVA 9.IMAX 10.FFWM
2020-12-31	44	US$2.3亿	—	1TBBK 2AX 3ENVA 主要持股2020-12-31 1.TBBK 2.AX 3.ENVA 4.MIKUSD 5.TRS 6.IMAX 7.CASH 8.ACA 9.FFWM 10.GLRE

本季持股变动

Orchard Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDW	Tidewater INC	+2.1%	—	不变
2	UAMY	United States Antimony CORP	+1.4%	—	不变
3	TGB	Taseko Mines LTD	+1.4%	+1136.28%	加仓
4	RIOT	Riot Platforms INC	+1.3%	+88.50%	加仓
5	DCO	Ducommun INC	+1.3%	—	不变
6	NOA	North American Construction	+1.2%	+44.37%	加仓
7	ARCB	Arcbest CORP	+1.1%	—	不变
8	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.9%	—	不变
9	MTUS	Metallus INC	+0.9%	+46.57%	加仓
10	TRN	Trinity Industries INC	+0.8%	—	不变
11	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	+0.7%	—	不变
12	CASH	Pathward Financial INC	+0.7%	—	不变
13	ACA	Arcosa INC	+0.6%	—	不变
14	GTX	Garrett Motion INC	+0.6%	—	不变
15	TBBK	Bancorp Inc/the	+0.6%	+13.93%	加仓
16	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.5%	—	不变
17	CENT	Central Garden & Pet Co	+0.5%	—	不变
18	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.4%	—	不变
19	BANC	Banc Of California INC	+0.3%	—	不变
20	TFIN	Triumph Financial INC	+0.3%	—	不变
21	NODK	Ni Holdings INC	+0.2%	—	不变
22	✓	Ferroglobe PLC	+0.2%	—	不变
23	AZZ	Azz INC	+0.2%	—	不变
24	ENVA	Enova International INC	+0.1%	—	不变
25	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	—	不变
26	SEI	Solaris Energy Infrastructur	+0.1%	—	不变
27	CENTA	Central Garden And Pet Co-a	+0.1%	—	不变
28	LAND	Gladstone Land CORP	+0.1%	—	不变
29	FELE	Franklin Electric Co INC	+0.1%	—	不变
30	DBRG	Digitalbridge Group INC	0%	—	不变
31	RIG	Transocean Ltd.	0%	—	不变
32	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	0%	—	不变
33	AKBA	Akebia Therapeutics INC	0%	—	不变
34	BOOM	Dmc Global INC	0%	—	不变
35	IDR	Idaho Strategic Resources In	0%	—	不变
36	✓		-0.1%	—	不变
37	TLN	Talen Energy CORP	-0.2%	-34.00%	减仓
38	HRTX	Heron Therapeutics INC	-0.2%	—	不变
39	AX	Axos Financial INC	-1%	-44.02%	减仓
40	RVLV	Revolve Group INC	-1.2%	-43.18%	减仓
41	HBM	Hudbay Minerals INC	-2.1%	-53.84%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.2%	-50.00%	减仓
43	MYE	Myers Industries INC	—	NEW	新建仓
44	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
45	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
47	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清仓
48	FSTR	Foster (lb) Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看