Sona Asset Management (us) LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001856405

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$47.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 605

SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC在最新一期 13F 报告中披露了 605 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$47.4亿，季度换手率为 137.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.69
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.55
多样化: 100
仓位均衡度: 58.9

Sona Asset Management (us) LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 605 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TLT
+748.5%　US$7.8亿
减仓 LQD
-78.1%　-US$6.1亿
加仓 ECHO
+872.7%　US$3.1亿
减仓 QQQ
-75.5%　-US$2.6亿
加仓 LI 0.25 05-01-28
+695.2%　US$2.2亿
加仓 BKLN
+2323.5%　US$1.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 605 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	18.61%	+16.23%	+748.45%
2	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	7.31%	+6.56%	+872.75%
3	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	股票-其他	5.27%	+4.55%	+695.24%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	3.52%	-14.07%	-78.13%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	3.44%	+2.78%	+493.62%
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	3.41%	+1.02%	+27.58%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	3.33%	+3.18%	+2323.49%
8	AES	Aes CORP	股票-公用事业	3.28%	+3.28%	NEW
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.12%	+0.31%	+19.42%
10	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	股票-科技	2.56%	+0.88%	+70.11%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.51%	+2.51%	NEW
12	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	2.25%	+1.21%	+101.92%
13	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	股票-周期性消费	2.19%	+0.37%	+53.85%
14	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.95%	-26.84%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.64%	-6.08%	-75.54%
16	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-周期性消费	1.49%	+0.80%	+138.30%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.39%	-1.34%	-44.74%
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.22%	+1.22%	NEW
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.20%	+1.04%	+719.69%
20	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	1.18%	—	-7.06%
21	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
22	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
23	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
24	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
25	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
26	✓	Blue Acquisition CORP.	股票-其他	0.72%	—	+70.51%
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.61%	—	+102.27%
28	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
29	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	股票-其他	0.57%	—	-33.33%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	-1.72%	-75.00%
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.51%	—	+267.92%
32	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	0.47%	—	-9.99%
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.42%	-2.50%	-84.45%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	—
36	✓	Soren Acquisition CORP	股票-其他	0.39%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.59%	-55.56%
38	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.36%	—	+225.20%
39	✓	Lafayette Digital Acquisitio	股票-其他	0.35%	—	—
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.34%	—	—
41	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	股票-科技	0.31%	-1.24%	-78.53%
42	W 1 08-15-26	Wayfair INC	股票-周期性消费	0.29%	—	—
43	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	0.29%	—	—
44	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.28%	—	+77.12%
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.23%	—	—
46	✓	Fortress Value Acqu CORP V	股票-其他	0.21%	—	—
47	✓	Averin Cap Acquisition CORP	股票-其他	0.21%	—	—
48	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	股票-其他	0.21%	—	—
49	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.21%	—	—
50	✓	Cambridge Acquisition CORP	股票-其他	0.20%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

+8.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.71
信息比率: -1.48
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +20.6%
最差12个月: +0.7%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.82
行业分散度: +12.1%
偏度: +1.62
峰度: +3.94
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	605	US$47.4亿	100	1TLT 2ECHO 3LI 0.25 05-01-28 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.ECHO 3.LI 0.25 05-01-28 4.LQD 5.WBD 6.EWZ 7.BKLN 8.AES 9.RSP 10.BILL 0 04-01-30
2025-12-31	270	US$43.9亿	100	1LQD 2QQQ 3INTC 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.QQQ 3.INTC 4.ON 0.5 03-01-29 5.SPY 6.NSC 7.RSP 8.ETSY 0.125 10-01-26 9.IGSB 10.ITRI 0 03-15-26
2025-09-30	284	US$41.0亿	100	1BABA 0.5 06-01-31 2TLT 3LQD 主要持股2025-09-30 1.BABA 0.5 06-01-31 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.GLD 6.APO 6.75 07-31-26 7.EMB 8.UBER 0 12-15-25 9.F 0 03-15-26 10.ARKK
2025-06-30	228	US$35.6亿	0	1LQD 2HYG 3APO 6.75 07-31-26 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.HYG 3.APO 6.75 07-31-26 4.BABA 0.5 06-01-31 5.IGSB 6.IEF 7.ABNB 0 03-15-26 8.UBER 0 12-15-25 9.ON 0.5 03-01-29 10.F 0 03-15-26
2025-03-31	201	US$33.4亿	0	1LQD 2TLT 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.TLT 3.QQQ 4.HYG 5.ABNB 0 03-15-26 6.APO 6.75 07-31-26 7.PDD 0 12-01-25 8.DFSEUR 9.IEF 10.AKAM 0.125 05-01-25
2024-12-31	185	US$25.4亿	0	1HYG 2RCL 6 08-15-25 3TLT 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.RCL 6 08-15-25 3.TLT 4.SEALTD 2.375 12-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.HPE 7.625 09-01-27 7.PDD 0 12-01-25 8.NEE 7.299 06-01-27 9.LUV 1.25 05-01-25 10.APO 6.75 07-31-26
2024-09-30	199	US$43.7亿	0	1IEF 2LQD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.RCL 6 08-15-25 6.IWM 7.PDD 0 12-01-25 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.HPE 7.625 09-01-27 10.NCLH 2.5 02-15-27
2024-06-30	73	US$32.0亿	0	1IEF 2HYG 3LQD 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.HYG 3.LQD 4.RCL 6 08-15-25 5.W 1 08-15-26 6.SEALTD 2.375 12-01-25 7.NCLH 2.5 02-15-27 8.ALB 7.25 03-01-27 9.PDD 0 12-01-25 10.NEE 7.299 06-01-27
2024-03-31	70	US$29.9亿	0	1HYG 2IEF 3LQD 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.IEF 3.LQD 4.EMB 5.SPY 6.RCL 6 08-15-25 7.ALB 7.25 03-01-27 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.Z 0.75 09-01-24 10.NCLH 2.5 02-15-27
2023-12-31	54	US$30.6亿	0	1HYG 2APO 6.75 07-31-26 3RCL 6 08-15-25 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.RCL 6 08-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.PDD 0 12-01-25 7.RPD 0.25 03-15-27 8.NCLH 2.5 02-15-27 9.W 3.25 09-15-27 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023-09-30	119	US$24.2亿	0	1HYG 2APO 6.75 07-31-26 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.NCLH 2.5 02-15-27 5.RPD 0.25 03-15-27 6.TLT 7.GFR 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.DBX 0 03-01-28 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023-06-30	146	US$4.8亿	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2DBX 0 03-01-26 3U 0 11-15-26 主要持股2023-06-30 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.DBX 0 03-01-26 3.U 0 11-15-26 4.NTNX 0.25 10-01-27 5.LITE 0.25 03-15-24 6.VTNRUSD 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.NBIX 2.25 05-15-24 10.LQD
2023-03-31	163	US$4.7亿	0	1HYG 2OSH 0 03-15-26 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2023-03-31 1.HYG 2.OSH 0 03-15-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.DBX 0 03-01-26 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.U 0 11-15-26 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.ABBV 9.NTNX 0.25 10-01-27 10.ON 0 05-01-27
2022-12-31	275	US$3.5亿	0	1HYG2G8T10C3VTNRUSD 主要持股2022-12-31 1.HYG 2.G8T10C 3.VTNRUSD 4.SDRL 5.G8657L 6.MANU 7.ABBV 8.SICP 9.ULCC 10.CEG
2022-09-30	342	US$1.7亿	0	1LQD2G8T10C3HYG 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.G8T10C 3.HYG 4.VTNRUSD 5.G8657L 6.STZ 7.TWTRUSD 8.ULCC 9.CEG 10.36263W
2022-06-30	335	US$1.0亿	0	1G8T10C2G8657L3TWTRUSD 主要持股2022-06-30 1.G8T10C 2.G8657L 3.TWTRUSD 4.ULCC 5.CEG 6.36263W 7.G7S24C 8.APO 9.G31067 10.00775W
2022-03-31	251	US$1.8亿	0	1G8T10C2G8657L348253T 主要持股2022-03-31 1.G8T10C 2.G8657L 3.48253T 4.G8T10C 5.87301L 6.G0509L 7.G0411R 8.G23726 9.ULCC 10.CEG
2021-12-31	353	US$1.9亿	0	1MDB 0.25 01-15-262G8T10C3IQ 4 12-15-26 主要持股2021-12-31 1.MDB 0.25 01-15-26 2.G8T10C 3.IQ 4 12-15-26 4.INSM 0.75 06-01-28 5.PCRX 2.375 04-01-22 6.PANW 0.375 06-01-25 7.G8657L 8.PDD 0 12-01-25 9.PXD 0.25 05-15-25 10.PR 3.25 04-01-28

本季持股变动

Sona Asset Management (us) LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Aes CORP (AES); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: On Semiconductor CORP (ON 0.5 03-01-29); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Itron INC (ITRI 0 03-15-26).

Sona Asset Management (us) LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+16.2%	+748.45%	加仓
2	ECHO	Echostar Corp-a	+6.6%	+872.75%	加仓
3	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	+4.6%	+695.24%	加仓
4	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+3.2%	+2323.49%	加仓
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	+2.8%	+493.62%	加仓
6	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	+1.2%	+101.92%	加仓
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+719.69%	加仓
8	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1%	+27.58%	加仓
9	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	+0.9%	+70.11%	加仓
10	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	+0.8%	+138.30%	加仓
11	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	+0.4%	+53.85%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+19.42%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-55.56%	减仓
14	DCH	Dauch Corporation	-0.6%	-80.91%	减仓
15	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	-1%	-26.84%	减仓
16	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	-1.2%	-78.53%	减仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.3%	-44.74%	减仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.7%	-75.00%	减仓
19	NSC	Norfolk Southern CORP	-2.5%	-84.45%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3%	-97.00%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-6.1%	-75.54%	减仓
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-14.1%	-78.13%	减仓
23	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
24	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
25	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	—	EXIT	清仓
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
27	ITRI 0 03-15-26	Itron INC	—	EXIT	清仓
28	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
29	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清仓
30	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
31	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	—	EXIT	清仓
32	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	—	EXIT	清仓
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
34	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建仓
35	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
36	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清仓
37	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
38	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	—	NEW	新建仓
39	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	—	EXIT	清仓
40	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建仓
41	TYL 0.25 03-15-26	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
43	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	—	EXIT	清仓
44	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	EXIT	清仓
45	DBX 0 03-01-26	Dropbox INC	—	EXIT	清仓
46	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
47	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清仓
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
49	DBX 0 03-01-28	Dropbox INC	—	EXIT	清仓
50	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sona Asset Management (us) LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sona Asset Management (us) LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$47.4亿，分布在 605 个已申报仓位之中。

Sona Asset Management (us) LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sona Asset Management (us) LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$8.8亿 (18.6%) 2. Echostar Corp-a (ECHO) — US$3.5亿 (7.3%) 3. Li Auto INC (LI 0.25 05-01-28) — US$2.5亿 (5.3%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1.7亿 (3.5%) 5. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$1.6亿 (3.4%)

Sona Asset Management (us) LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sona Asset Management (us) LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Aes CORP (AES); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: On Semiconductor CORP (ON 0.5 03-01-29); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Itron INC (ITRI 0 03-15-26)

Sona Asset Management (us) LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sona Asset Management (us) LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 34.6% • Information Technology: 27.1% • Consumer Discretionary: 19.5% • Utilities: 10.5% • Financials: 4.6% • Industrials: 1.8%

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持仓稳定性91.3

行业集中度47.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 20+ Year Treasury Bd

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Sona Asset Management (us) LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001856405

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$47.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 605

SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC在最新一期 13F 报告中披露了 605 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$47.4亿，季度换手率为 137.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.69
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.55
多样化: 100
仓位均衡度: 58.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TLT
+748.5%　US$7.8亿
减仓 LQD
-78.1%　-US$6.1亿
加仓 ECHO
+872.7%　US$3.1亿
减仓 QQQ
-75.5%　-US$2.6亿
加仓 LI 0.25 05-01-28
+695.2%　US$2.2亿
加仓 BKLN
+2323.5%　US$1.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 605 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	18.61%	+16.23%	+748.45%
2	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	7.31%	+6.56%	+872.75%
3	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	股票-其他	5.27%	+4.55%	+695.24%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	3.52%	-14.07%	-78.13%
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	3.44%	+2.78%	+493.62%
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	3.41%	+1.02%	+27.58%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	3.33%	+3.18%	+2323.49%
8	AES	Aes CORP	股票-公用事业	3.28%	+3.28%	NEW
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.12%	+0.31%	+19.42%
10	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	股票-科技	2.56%	+0.88%	+70.11%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.51%	+2.51%	NEW
12	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	2.25%	+1.21%	+101.92%
13	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	股票-周期性消费	2.19%	+0.37%	+53.85%
14	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.95%	-26.84%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.64%	-6.08%	-75.54%
16	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-周期性消费	1.49%	+0.80%	+138.30%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.39%	-1.34%	-44.74%
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.22%	+1.22%	NEW
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.20%	+1.04%	+719.69%
20	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	1.18%	—	-7.06%
21	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
22	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
23	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
24	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
25	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
26	✓	Blue Acquisition CORP.	股票-其他	0.72%	—	+70.51%
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.61%	—	+102.27%
28	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
29	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	股票-其他	0.57%	—	-33.33%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	-1.72%	-75.00%
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.51%	—	+267.92%
32	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	0.47%	—	-9.99%
33	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.42%	-2.50%	-84.45%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	—
36	✓	Soren Acquisition CORP	股票-其他	0.39%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.59%	-55.56%
38	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.36%	—	+225.20%
39	✓	Lafayette Digital Acquisitio	股票-其他	0.35%	—	—
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.34%	—	—
41	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	股票-科技	0.31%	-1.24%	-78.53%
42	W 1 08-15-26	Wayfair INC	股票-周期性消费	0.29%	—	—
43	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	0.29%	—	—
44	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.28%	—	+77.12%
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.23%	—	—
46	✓	Fortress Value Acqu CORP V	股票-其他	0.21%	—	—
47	✓	Averin Cap Acquisition CORP	股票-其他	0.21%	—	—
48	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	股票-其他	0.21%	—	—
49	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.21%	—	—
50	✓	Cambridge Acquisition CORP	股票-其他	0.20%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

+8.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.71
信息比率: -1.48
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +20.6%
最差12个月: +0.7%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.82
行业分散度: +12.1%
偏度: +1.62
峰度: +3.94
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	605	US$47.4亿	100	1TLT 2ECHO 3LI 0.25 05-01-28 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.ECHO 3.LI 0.25 05-01-28 4.LQD 5.WBD 6.EWZ 7.BKLN 8.AES 9.RSP 10.BILL 0 04-01-30
2025-12-31	270	US$43.9亿	100	1LQD 2QQQ 3INTC 主要持股2025-12-31 1.LQD 2.QQQ 3.INTC 4.ON 0.5 03-01-29 5.SPY 6.NSC 7.RSP 8.ETSY 0.125 10-01-26 9.IGSB 10.ITRI 0 03-15-26
2025-09-30	284	US$41.0亿	100	1BABA 0.5 06-01-31 2TLT 3LQD 主要持股2025-09-30 1.BABA 0.5 06-01-31 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.GLD 6.APO 6.75 07-31-26 7.EMB 8.UBER 0 12-15-25 9.F 0 03-15-26 10.ARKK
2025-06-30	228	US$35.6亿	0	1LQD 2HYG 3APO 6.75 07-31-26 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.HYG 3.APO 6.75 07-31-26 4.BABA 0.5 06-01-31 5.IGSB 6.IEF 7.ABNB 0 03-15-26 8.UBER 0 12-15-25 9.ON 0.5 03-01-29 10.F 0 03-15-26
2025-03-31	201	US$33.4亿	0	1LQD 2TLT 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.TLT 3.QQQ 4.HYG 5.ABNB 0 03-15-26 6.APO 6.75 07-31-26 7.PDD 0 12-01-25 8.DFSEUR 9.IEF 10.AKAM 0.125 05-01-25
2024-12-31	185	US$25.4亿	0	1HYG 2RCL 6 08-15-25 3TLT 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.RCL 6 08-15-25 3.TLT 4.SEALTD 2.375 12-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.HPE 7.625 09-01-27 7.PDD 0 12-01-25 8.NEE 7.299 06-01-27 9.LUV 1.25 05-01-25 10.APO 6.75 07-31-26
2024-09-30	199	US$43.7亿	0	1IEF 2LQD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.LQD 3.SPY 4.HYG 5.RCL 6 08-15-25 6.IWM 7.PDD 0 12-01-25 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.HPE 7.625 09-01-27 10.NCLH 2.5 02-15-27
2024-06-30	73	US$32.0亿	0	1IEF 2HYG 3LQD 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.HYG 3.LQD 4.RCL 6 08-15-25 5.W 1 08-15-26 6.SEALTD 2.375 12-01-25 7.NCLH 2.5 02-15-27 8.ALB 7.25 03-01-27 9.PDD 0 12-01-25 10.NEE 7.299 06-01-27
2024-03-31	70	US$29.9亿	0	1HYG 2IEF 3LQD 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.IEF 3.LQD 4.EMB 5.SPY 6.RCL 6 08-15-25 7.ALB 7.25 03-01-27 8.SEALTD 2.375 12-01-25 9.Z 0.75 09-01-24 10.NCLH 2.5 02-15-27
2023-12-31	54	US$30.6亿	0	1HYG 2APO 6.75 07-31-26 3RCL 6 08-15-25 主要持股2023-12-31 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.RCL 6 08-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NSIT 0.75 02-15-25 6.PDD 0 12-01-25 7.RPD 0.25 03-15-27 8.NCLH 2.5 02-15-27 9.W 3.25 09-15-27 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023-09-30	119	US$24.2亿	0	1HYG 2APO 6.75 07-31-26 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.APO 6.75 07-31-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.NCLH 2.5 02-15-27 5.RPD 0.25 03-15-27 6.TLT 7.GFR 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.DBX 0 03-01-28 10.BMRN 0.599 08-01-24
2023-06-30	146	US$4.8亿	0	1NSIT 0.75 02-15-25 2DBX 0 03-01-26 3U 0 11-15-26 主要持股2023-06-30 1.NSIT 0.75 02-15-25 2.DBX 0 03-01-26 3.U 0 11-15-26 4.NTNX 0.25 10-01-27 5.LITE 0.25 03-15-24 6.VTNRUSD 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.NBIX 2.25 05-15-24 10.LQD
2023-03-31	163	US$4.7亿	0	1HYG 2OSH 0 03-15-26 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2023-03-31 1.HYG 2.OSH 0 03-15-26 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.DBX 0 03-01-26 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.U 0 11-15-26 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.ABBV 9.NTNX 0.25 10-01-27 10.ON 0 05-01-27
2022-12-31	275	US$3.5亿	0	1HYG2G8T10C3VTNRUSD 主要持股2022-12-31 1.HYG 2.G8T10C 3.VTNRUSD 4.SDRL 5.G8657L 6.MANU 7.ABBV 8.SICP 9.ULCC 10.CEG
2022-09-30	342	US$1.7亿	0	1LQD2G8T10C3HYG 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.G8T10C 3.HYG 4.VTNRUSD 5.G8657L 6.STZ 7.TWTRUSD 8.ULCC 9.CEG 10.36263W
2022-06-30	335	US$1.0亿	0	1G8T10C2G8657L3TWTRUSD 主要持股2022-06-30 1.G8T10C 2.G8657L 3.TWTRUSD 4.ULCC 5.CEG 6.36263W 7.G7S24C 8.APO 9.G31067 10.00775W
2022-03-31	251	US$1.8亿	0	1G8T10C2G8657L348253T 主要持股2022-03-31 1.G8T10C 2.G8657L 3.48253T 4.G8T10C 5.87301L 6.G0509L 7.G0411R 8.G23726 9.ULCC 10.CEG
2021-12-31	353	US$1.9亿	0	1MDB 0.25 01-15-262G8T10C3IQ 4 12-15-26 主要持股2021-12-31 1.MDB 0.25 01-15-26 2.G8T10C 3.IQ 4 12-15-26 4.INSM 0.75 06-01-28 5.PCRX 2.375 04-01-22 6.PANW 0.375 06-01-25 7.G8657L 8.PDD 0 12-01-25 9.PXD 0.25 05-15-25 10.PR 3.25 04-01-28

本季持股变动

Sona Asset Management (us) LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+16.2%	+748.45%	加仓
2	ECHO	Echostar Corp-a	+6.6%	+872.75%	加仓
3	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	+4.6%	+695.24%	加仓
4	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+3.2%	+2323.49%	加仓
5	WBD	Warner Bros Discovery INC	+2.8%	+493.62%	加仓
6	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	+1.2%	+101.92%	加仓
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+719.69%	加仓
8	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1%	+27.58%	加仓
9	BILL 0 04-01-30	Bill Holdings INC	+0.9%	+70.11%	加仓
10	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	+0.8%	+138.30%	加仓
11	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	+0.4%	+53.85%	加仓
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+19.42%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-55.56%	减仓
14	DCH	Dauch Corporation	-0.6%	-80.91%	减仓
15	ETSY 0.125 10-01-26	Etsy INC	-1%	-26.84%	减仓
16	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	-1.2%	-78.53%	减仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.3%	-44.74%	减仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.7%	-75.00%	减仓
19	NSC	Norfolk Southern CORP	-2.5%	-84.45%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3%	-97.00%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-6.1%	-75.54%	减仓
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-14.1%	-78.13%	减仓
23	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
24	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
25	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	—	EXIT	清仓
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
27	ITRI 0 03-15-26	Itron INC	—	EXIT	清仓
28	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
29	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清仓
30	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
31	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	—	EXIT	清仓
32	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	—	EXIT	清仓
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
34	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	NEW	新建仓
35	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
36	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清仓
37	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
38	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	—	NEW	新建仓
39	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	—	EXIT	清仓
40	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建仓
41	TYL 0.25 03-15-26	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
43	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	—	EXIT	清仓
44	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	EXIT	清仓
45	DBX 0 03-01-26	Dropbox INC	—	EXIT	清仓
46	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
47	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清仓
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
49	DBX 0 03-01-28	Dropbox INC	—	EXIT	清仓
50	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看