January Capital Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001855967

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$7415.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

January Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7415.2万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 84.97
多样化: 100
仓位均衡度: 84

January Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	17.90%	—	—
2	VPX	Variant Perc Cy US ETF	ETF-其他	10.70%	—	—
3	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	9.43%	—	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.80%	—	—
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	5.12%	—	-86.86%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.29%	—	—
7	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.04%	—	+3.42%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.95%	—	—
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.93%	—	—
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.93%	—	-44.75%
11	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	2.67%	—	—
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.46%	—	—
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.14%	—	—
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.84%	—	-0.39%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.57%	—	-81.36%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.41%	—	—
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.31%	—	—
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
19	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	ETF-大型股与成长	1.26%	—	-78.76%
20	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.25%	—	—
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.23%	—	—
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.06%	—	—
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.03%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	-35.97%
25	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	ETF-其他	0.93%	—	—
26	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.91%	—	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.77%	—	—
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.76%	—	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	—
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.73%	—	—
31	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.68%	—	-93.01%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	—	—
33	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.60%	—	-86.98%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	-91.25%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.52%	—	+1.85%
36	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	0.52%	—	—
37	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.50%	—	—
38	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	-99.28%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.44%	—	-66.56%
40	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.42%	—	—
41	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	-81.51%
43	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.40%	—	—
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-21.12%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	—
46	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.36%	—	—
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.35%	—	—
48	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.33%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	—	—
50	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.30%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

-0.4%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +0.7%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -0.1%
年化表现: -2.4%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: -2.83
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: -40.52
信息比率: +16.75
跟踪误差: +0.4%
下行标准差: +0.8%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -3.47
行业分散度: +14.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2026-03-31	52	US$7415.2万	1CGCP 2VPX 3DBND 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.VPX 3.DBND 4.GOOG 5.GLDM 6.XLK 7.AMGN 8.XLE 9.BOXX 10.IAU
2022-06-30	41	US$1.1亿	1ULST 2GLDM 3IIGD 主要持股2022-06-30 1.ULST 2.GLDM 3.IIGD 4.PFIX 5.QUS 6.CVX 7.GTO 8.PHDG 9.AAPL 10.TOTL
2022-03-31	41	US$1.1亿	1ULST 2GLDM 3IIGD 主要持股2022-03-31 1.ULST 2.GLDM 3.IIGD 4.PFIX 5.QUS 6.CVX 7.GTO 8.PHDG 9.AAPL 10.TOTL
2021-12-31	46	US$1.3亿	1QUS 2ULST 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.QUS 2.ULST 3.SPIP 4.TOTL 5.GLDM1USD 6.PHDG 7.QEFA 8.SPTM 9.CVX 10.XMMO

本季持股变动

January Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

January Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

January Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7415.2万，分布在 52 个已申报仓位之中。

January Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，January Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1327.6万 (17.9%) 2. Variant Perc Cy US ETF (VPX) — US$793.6万 (10.7%) 3. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$699.6万 (9.4%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$430.3万 (5.8%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$380.0万 (5.1%)

January Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 January Capital Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

January Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，January Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 45.5% • Health Care: 21.1% • Information Technology: 12.9% • Energy: 10.9% • Consumer Discretionary: 4.2% • Financials: 2.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Minishares Trust

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January Capital Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001855967

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$7415.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

January Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7415.2万，季度换手率为 0.0%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	17.90%	—	—
2	VPX	Variant Perc Cy US ETF	ETF-其他	10.70%	—	—
3	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	9.43%	—	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.80%	—	—
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	5.12%	—	-86.86%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.29%	—	—
7	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.04%	—	+3.42%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.95%	—	—
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.93%	—	—
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.93%	—	-44.75%
11	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	2.67%	—	—
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.46%	—	—
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.14%	—	—
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.84%	—	-0.39%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.57%	—	-81.36%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.41%	—	—
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.31%	—	—
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
19	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	ETF-大型股与成长	1.26%	—	-78.76%
20	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.25%	—	—
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.23%	—	—
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.06%	—	—
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.03%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	-35.97%
25	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	ETF-其他	0.93%	—	—
26	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.91%	—	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.77%	—	—
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.76%	—	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	—
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.73%	—	—
31	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.68%	—	-93.01%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	—	—
33	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.60%	—	-86.98%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	-91.25%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.52%	—	+1.85%
36	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-其他	0.52%	—	—
37	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.50%	—	—
38	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	-99.28%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.44%	—	-66.56%
40	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.42%	—	—
41	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	-81.51%
43	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.40%	—	—
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-21.12%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	—
46	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.36%	—	—
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.35%	—	—
48	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.33%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	—	—
50	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.30%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

-0.4%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +0.7%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -0.1%
年化表现: -2.4%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: -2.83
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: -40.52
信息比率: +16.75
跟踪误差: +0.4%
下行标准差: +0.8%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -3.47
行业分散度: +14.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2026-03-31	52	US$7415.2万	1CGCP 2VPX 3DBND 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.VPX 3.DBND 4.GOOG 5.GLDM 6.XLK 7.AMGN 8.XLE 9.BOXX 10.IAU
2022-06-30	41	US$1.1亿	1ULST 2GLDM 3IIGD 主要持股2022-06-30 1.ULST 2.GLDM 3.IIGD 4.PFIX 5.QUS 6.CVX 7.GTO 8.PHDG 9.AAPL 10.TOTL
2022-03-31	41	US$1.1亿	1ULST 2GLDM 3IIGD 主要持股2022-03-31 1.ULST 2.GLDM 3.IIGD 4.PFIX 5.QUS 6.CVX 7.GTO 8.PHDG 9.AAPL 10.TOTL
2021-12-31	46	US$1.3亿	1QUS 2ULST 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.QUS 2.ULST 3.SPIP 4.TOTL 5.GLDM1USD 6.PHDG 7.QEFA 8.SPTM 9.CVX 10.XMMO

本季持股变动

January Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看