Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8665.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8665.2万，季度换手率为 63.3%。

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 63.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 6
仓位均衡度: 89.84

近期动向

减仓 MELI
-88.2%　-US$3128.8万
加仓 NU
+6.2%　-US$633.7万
新建仓 MELI

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	70.41%	+4.47%	+6.20%
2	MELI	MercadoLibre, Inc.	股票-周期性消费	25.54%	+25.54%	NEW
3	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	4.05%	-30.01%	-88.23%

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.7%

近4个季度表现

-3.3%

标准差: +26.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -19.7%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.31
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +0.86
信息比率: +0.02
跟踪误差: +24.7%
下行标准差: +14.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +74.4%
最差12个月: -12.4%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.73
行业分散度: +20.4%
偏度: +0.28
峰度: -0.46
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$8665.2万	63	1NU 2MELI 3MELI 主要持股2026-03-31 1.NU 2.MELI 3.MELI
2025-12-31	4	US$1.0亿	88	1NU 2MELI 主要持股2025-12-31 1.NU 2.MELI
2025-09-30	35	US$1.8亿	54	1NU 2SPY 3MELI 主要持股2025-09-30 1.NU 2.SPY 3.MELI 4.AMZN 5.MSFT 6.TSM 7.SE 8.ORCL 9.RACE 10.GOOGL
2025-06-30	30	US$1.6亿	53	1NU 2MELI 3XPEV 主要持股2025-06-30 1.NU 2.MELI 3.XPEV 4.AMZN 5.MSFT 6.TSM 7.SE 8.META 9.RACE 10.ORCL
2025-03-31	31	US$1.3亿	35	1NU 2MELI 3XPEV 主要持股2025-03-31 1.NU 2.MELI 3.XPEV 4.AMZN 5.STNE 6.RACE 7.MSFT 8.SPY 9.TSM 10.SHW
2024-12-31	29	US$1.1亿	100	1MELI 2NU 3XPEV 主要持股2024-12-31 1.MELI 2.NU 3.XPEV 4.AMZN 5.MSFT 6.VTEX 7.TSM 8.GOOGL 9.SHW 10.NFLX
2024-09-30	28	US$1.6亿	0	1NU 2MELI 3XPEV 主要持股2024-09-30 1.NU 2.MELI 3.XPEV 4.VTEX 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.SHW 9.TSM 10.SPGI
2024-06-30	24	US$1.9亿	0	1NU 2MELI 3XPEV 主要持股2024-06-30 1.NU 2.MELI 3.XPEV 4.AMZN 5.VTEX 6.MSFT 7.GOOGL 8.SPGI 9.NOW 10.TSM
2024-03-31	22	US$2.1亿	0	1NU 2MELI 3XPEV 主要持股2024-03-31 1.NU 2.MELI 3.XPEV 4.VTEX 5.AMZN 6.MSFT 7.META 8.CRM 9.GOOGL 10.SPGI
2023-12-31	26	US$2.3亿	0	1NU 2MELI 3XPEV 主要持股2023-12-31 1.NU 2.MELI 3.XPEV 4.AMZN 5.VTEX 6.059491 7.META 8.CRM 9.MA 10.GOOGL
2023-09-30	23	US$2.7亿	0	1NU 2MELI 3XPEV 主要持股2023-09-30 1.NU 2.MELI 3.XPEV 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.META 8.MA 9.DPZ 10.V
2023-06-30	26	US$2.8亿	0	1NU 2MELI 3XPEV 主要持股2023-06-30 1.NU 2.MELI 3.XPEV 4.AMZN 5.059491 6.META 7.MA 8.V 9.NFLX 10.NKE
2023-03-31	25	US$2.5亿	0	1MELI 2NU 3XPEV 主要持股2023-03-31 1.MELI 2.NU 3.XPEV 4.NKE 5.AMZN 6.MSFT 7.V 8.G5S74L 9.MA 10.EL
2022-12-31	25	US$2.0亿	0	1MELI 2NU 3XPEV 主要持股2022-12-31 1.MELI 2.NU 3.XPEV 4.NKE 5.EL 6.MSFT 7.G5S74L 8.ORLY 9.V 10.MA
2022-09-30	21	US$2.5亿	0	1MELI 2NU 3XPEV 主要持股2022-09-30 1.MELI 2.NU 3.XPEV 4.ORLY 5.MSFT 6.MCD 7.G5S74L 8.V 9.AMZN 10.MA
2022-06-30	23	US$2.4亿	0	1MELI 2XPEV 3NU 主要持股2022-06-30 1.MELI 2.XPEV 3.NU 4.MSFT 5.DLTR 6.MA 7.ORLY 8.BKNG 9.NKE 10.G5S74L
2022-03-31	24	US$3.4亿	0	1MELI 2XPEV 3NU 主要持股2022-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.NU 4.ITUB 5.AMZN 6.GOOGL 7.NKE 8.MSFT 9.BKNG 10.MA
2021-12-31	26	US$3.2亿	0	1XPEV 2MELI 3NU 主要持股2021-12-31 1.XPEV 2.MELI 3.NU 4.GOOGL 5.TJX 6.NKE 7.ITUB 8.META 9.MSFT 10.MA
2021-09-30	28	US$5.1亿	0	1MELI 2XPEV 3STNE 主要持股2021-09-30 1.MELI 2.XPEV 3.STNE 4.META 5.GOOGL 6.ITUB 7.SE 8.NKE 9.MA 10.BKNG
2021-06-30	49	US$11.3亿	76	1MAXRUSD 2GILD 3CBRL 主要持股2021-06-30 1.MAXRUSD 2.GILD 3.CBRL 4.JAZZ 5.PLNT 6.SCHW 7.CYH 8.TUP 9.UNFI 10.RRGB
2021-03-31	24	US$6.9亿	34	1MELI 2STNE 3XPEV 主要持股2021-03-31 1.MELI 2.STNE 3.XPEV 4.GOOGL 5.PYPL 6.META 7.NKE 8.DIS 9.AMZN 10.EL
2020-12-31	24	US$9.1亿	0	1MELI 2STNE 3CSAN 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.STNE 3.CSAN 4.XPEV 5.META 6.NKE 7.PYPL 8.V 9.EL 10.MA

本季持股变动

Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: MercadoLibre, Inc. (MELI); 减仓: Mercadolibre INC (MELI) — 股数 -88.23%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +6.20%.

Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NU	Nu Holdings Ltd.	+4.5%	+6.20%	加仓
2	MELI	Mercadolibre INC	-30%	-88.23%	减仓
3	MELI	MercadoLibre, Inc.	—	NEW	新建仓

FAQ

Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8665.2万，分布在 3 个已申报仓位之中。

Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 按市值排列的前几大持股为： 1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$6101.4万 (70.4%) 2. MercadoLibre, Inc. (MELI) — US$2213.1万 (25.5%) 3. Mercadolibre INC (MELI) — US$350.6万 (4.0%)

Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: MercadoLibre, Inc. (MELI); 减仓: Mercadolibre INC (MELI) — 股数 -88.23%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +6.20%

Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 的主要板块分布如下： • Financials: 70.4% • Consumer Discretionary: 29.6%