InTrack Investment Management Inc 13F 持仓明细

CIK: 0001847343

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

InTrack Investment Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.17
持仓稳定性: 15.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.01
多样化: 100
仓位均衡度: 90.28

InTrack Investment Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+5.6%　-US$127.1万
加仓 FEMR
+44.3%　US$95.2万
加仓 IEI
+16.0%　US$79.2万
加仓 DFIV
+11.0%　US$77.9万
减仓 PLTR
-0.3%　-US$86.4万
加仓 FBND
+17.8%　US$68.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.98%	+0.29%	+10.80%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.70%	+0.20%	+2.00%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.64%	-0.19%	-0.15%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.41%	+0.51%	+15.98%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.65%	+5.62%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.99%	+0.49%	+11.01%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.94%	-0.22%	+4.92%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.76%	-0.25%	-3.62%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.73%	+0.44%	+17.83%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.33%	—	-2.88%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.25%	-0.44%	-0.32%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.13%	-0.28%	-4.95%
13	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.04%	+0.38%	+22.28%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.90%	-0.12%	+2.38%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.89%	-0.32%	-1.58%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.79%	—	+5.21%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.77%	-0.39%	-7.25%
18	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.75%	—	-0.03%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.68%	—	+12.36%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.24%	-10.21%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.60%	—	-5.76%
22	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	1.60%	+0.56%	+44.25%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.33%	+0.17%	-8.89%
24	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.24%	—	-6.57%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.24%	+0.35%	+3.25%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.24%	—	-4.14%
27	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.22%	—	-24.39%
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.14%	—	+0.10%
29	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.14%	—	-1.00%
30	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.13%	—	-1.38%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	-0.17%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.12%	+0.16%	+14.97%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.10%	-0.17%	-15.05%
34	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.09%	-0.14%	+5.83%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.09%	+0.19%	+2.33%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	-4.14%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.98%	—	+8.20%
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.97%	—	-2.24%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.95%	-0.24%	-17.97%
40	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.93%	-0.37%	-8.34%
41	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.93%	-0.22%	-18.26%
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.91%	—	-1.06%
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.88%	-0.15%	-6.87%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+3.18%
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.85%	—	+6.67%
46	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.84%	—	—
47	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.82%	—	+2.47%
48	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.81%	—	+9.16%
49	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.73%	+0.16%	+0.94%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	+0.73%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.27
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.37
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$1.8亿	16	1IVV 2FENI 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FENI 3.AAPL 4.IEI 5.MSFT 6.DFIV 7.PANW 8.NVDA 9.FBND 10.DFAT
2025-12-31	108	US$1.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.FENI 5.PANW 6.NVDA 7.IEI 8.PLTR 9.DFIV 10.GOOG
2025-09-30	107	US$1.7亿	63	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.PANW 5.FENI 6.NVDA 7.PLTR 8.DFIV 9.DFAT 10.IEI
2025-06-30	111	US$1.5亿	0	1MSFT 2PANW 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.PANW 3.IVV 4.FENI 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.PLTR 9.DFAT 10.FBND
2025-03-31	90	US$1.1亿	100	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.PLTR 6.IVV 7.NVDA 8.MDY 9.MCK 10.SPY
2024-12-31	107	US$1.4亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.PLTR 6.NVDA 7.LLY 8.AMZN 9.MCK 10.MDY
2024-09-30	121	US$1.4亿	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.PANW 5.NVDA 6.LLY 7.PLTR 8.SPY 9.MCK 10.AMZN
2024-06-30	130	US$1.4亿	0	1MSFT 2VOO 3PANW 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.PANW 4.AAPL 5.LLY 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.EFA 10.MDY
2024-03-31	133	US$1.3亿	0	1MSFT 2VOO 3PANW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VOO 3.PANW 4.AAPL 5.EFA 6.LLY 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.MDY
2023-12-31	249	US$1.3亿	0	1VOO 2MSFT 3PANW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.PANW 4.AAPL 5.GVI 6.EFA 7.SPY 8.LLY 9.AMZN 10.NVDA
2023-09-30	127	US$1.1亿	0	1MSFT 2VOO 3GVI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.GVI 4.AAPL 5.PANW 6.EFA 7.SPY 8.LLY 9.AMZN 10.DHR
2023-06-30	128	US$1.2亿	0	1MSFT 2VOO 3GVI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.GVI 4.AAPL 5.EFA 6.LLY 7.PANW 8.SPY 9.BRK-B 10.AMZN
2023-03-31	118	US$1.1亿	0	1VOO 2AAPL 3GVI 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GVI 4.MSFT 5.EFA 6.LLY 7.BRK-B 8.SPY 9.GE 10.NVDA
2022-12-31	122	US$9991.5万	0	1VOO 2GVI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.BRK-B 7.GE 8.SPY 9.GOOG 10.PANW
2022-09-30	107	US$9047.4万	0	1GVI 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GVI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.PANW 6.BRK-B 7.EFA 8.SLP 9.GOOG 10.SPY
2022-06-30	108	US$9774.8万	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.GVI 5.PANW 6.SLP 7.EFA 8.BRK-B 9.GOOG 10.NVDA
2022-03-31	116	US$1.2亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.EFA 5.PANW 6.NVDA 7.SLP 8.FTNT 9.BRK-B 10.GOOG
2021-12-31	115	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.PANW 5.FTNT 6.NVDA 7.SLP 8.EFA 9.BRK-B 10.SPY
2021-09-30	117	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FTNT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTNT 4.PANW 5.VOO 6.SLP 7.NVDA 8.BRK-B 9.VEU 10.SPY
2021-06-30	114	US$1.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3FTNT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTNT 4.SLP 5.VOO 6.PANW 7.NVDA 8.BRK-B 9.83067L 10.VEU
2021-03-31	103	US$1.1亿	23	1AAPL 2MSFT 3SLP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SLP 4.VOO 5.PANW 6.FTNT 7.DLR 8.BRK-B 9.VEU 10.SBUX
2020-12-31	88	US$1.0亿	—	1AAPL 2MSFT 3SLP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SLP 4.PANW 5.VOO 6.FTNT 7.DLR 8.SBUX 9.SPY 10.EFA

本季持股变动

InTrack Investment Management Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX).

InTrack Investment Management Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	+0.6%	+44.25%	加仓
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.5%	+15.98%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+11.01%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+17.83%	加仓
5	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.4%	+22.28%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+3.25%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+10.80%	加仓
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+2.00%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+2.33%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-8.89%	减仓
11	NTES	Netease Inc-adr	+0.2%	+69.17%	加仓
12	AXIA	Axia Energia-adr	+0.2%	+0.94%	加仓
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.97%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.38%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-23.39%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-21.83%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.03%	减仓
18	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+5.83%	加仓
19	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	+2.07%	加仓
20	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	-6.87%	减仓
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-26.96%	减仓
22	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	-0.2%	-37.80%	减仓
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-15.05%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.15%	减仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+4.92%	加仓
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-18.26%	减仓
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-44.40%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-10.21%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-17.97%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.62%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-4.95%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.58%	减仓
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	-8.34%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-7.25%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-0.32%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+5.62%	加仓
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓
38	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	EXIT	清仓
45	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
46	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
47	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
48	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓
49	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

InTrack Investment Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

InTrack Investment Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

InTrack Investment Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，InTrack Investment Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$697.8万 (4.0%) 2. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$649.9万 (3.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$638.0万 (3.6%) 4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$598.5万 (3.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$536.1万 (3.0%)

InTrack Investment Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，InTrack Investment Management Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX)

InTrack Investment Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，InTrack Investment Management Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 13.9% • Health Care: 10.9% • Communication Services: 8.4% • Industrials: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Providence Financial Advisors, LLC

CIK 0002072264

申报总市值

US$1.8亿

59 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Private Wealth Advisors, Inc.

CIK 0001462525

申报总市值

US$1.8亿

127 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Schneider Capital Management CORP

CIK 0001036250

申报总市值

US$1.8亿

34 stks

2020-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$186.5亿

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申报总市值

US$547.2亿

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性55.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申报总市值

US$32.4亿

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性18.6

行业集中度39.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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InTrack Investment Management Inc 13F 持仓明细

CIK: 0001847343

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

InTrack Investment Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.17
持仓稳定性: 15.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.01
多样化: 100
仓位均衡度: 90.28

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+5.6%　-US$127.1万
加仓 FEMR
+44.3%　US$95.2万
加仓 IEI
+16.0%　US$79.2万
加仓 DFIV
+11.0%　US$77.9万
减仓 PLTR
-0.3%　-US$86.4万
加仓 FBND
+17.8%　US$68.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.98%	+0.29%	+10.80%
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.70%	+0.20%	+2.00%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.64%	-0.19%	-0.15%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.41%	+0.51%	+15.98%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.65%	+5.62%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.99%	+0.49%	+11.01%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.94%	-0.22%	+4.92%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.76%	-0.25%	-3.62%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.73%	+0.44%	+17.83%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.33%	—	-2.88%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.25%	-0.44%	-0.32%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.13%	-0.28%	-4.95%
13	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.04%	+0.38%	+22.28%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.90%	-0.12%	+2.38%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.89%	-0.32%	-1.58%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.79%	—	+5.21%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.77%	-0.39%	-7.25%
18	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.75%	—	-0.03%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.68%	—	+12.36%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.24%	-10.21%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.60%	—	-5.76%
22	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	1.60%	+0.56%	+44.25%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.33%	+0.17%	-8.89%
24	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.24%	—	-6.57%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.24%	+0.35%	+3.25%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.24%	—	-4.14%
27	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	1.22%	—	-24.39%
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.14%	—	+0.10%
29	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.14%	—	-1.00%
30	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.13%	—	-1.38%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	-0.17%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.12%	+0.16%	+14.97%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.10%	-0.17%	-15.05%
34	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.09%	-0.14%	+5.83%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.09%	+0.19%	+2.33%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	-4.14%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.98%	—	+8.20%
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.97%	—	-2.24%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.95%	-0.24%	-17.97%
40	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.93%	-0.37%	-8.34%
41	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.93%	-0.22%	-18.26%
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.91%	—	-1.06%
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.88%	-0.15%	-6.87%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+3.18%
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.85%	—	+6.67%
46	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.84%	—	—
47	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.82%	—	+2.47%
48	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.81%	—	+9.16%
49	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.73%	+0.16%	+0.94%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	+0.73%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.27
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.37
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$1.8亿	16	1IVV 2FENI 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FENI 3.AAPL 4.IEI 5.MSFT 6.DFIV 7.PANW 8.NVDA 9.FBND 10.DFAT
2025-12-31	108	US$1.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.FENI 5.PANW 6.NVDA 7.IEI 8.PLTR 9.DFIV 10.GOOG
2025-09-30	107	US$1.7亿	63	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.PANW 5.FENI 6.NVDA 7.PLTR 8.DFIV 9.DFAT 10.IEI
2025-06-30	111	US$1.5亿	0	1MSFT 2PANW 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.PANW 3.IVV 4.FENI 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.PLTR 9.DFAT 10.FBND
2025-03-31	90	US$1.1亿	100	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.PLTR 6.IVV 7.NVDA 8.MDY 9.MCK 10.SPY
2024-12-31	107	US$1.4亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.PLTR 6.NVDA 7.LLY 8.AMZN 9.MCK 10.MDY
2024-09-30	121	US$1.4亿	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.PANW 5.NVDA 6.LLY 7.PLTR 8.SPY 9.MCK 10.AMZN
2024-06-30	130	US$1.4亿	0	1MSFT 2VOO 3PANW 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.PANW 4.AAPL 5.LLY 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.EFA 10.MDY
2024-03-31	133	US$1.3亿	0	1MSFT 2VOO 3PANW 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VOO 3.PANW 4.AAPL 5.EFA 6.LLY 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.MDY
2023-12-31	249	US$1.3亿	0	1VOO 2MSFT 3PANW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.PANW 4.AAPL 5.GVI 6.EFA 7.SPY 8.LLY 9.AMZN 10.NVDA
2023-09-30	127	US$1.1亿	0	1MSFT 2VOO 3GVI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.GVI 4.AAPL 5.PANW 6.EFA 7.SPY 8.LLY 9.AMZN 10.DHR
2023-06-30	128	US$1.2亿	0	1MSFT 2VOO 3GVI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.GVI 4.AAPL 5.EFA 6.LLY 7.PANW 8.SPY 9.BRK-B 10.AMZN
2023-03-31	118	US$1.1亿	0	1VOO 2AAPL 3GVI 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GVI 4.MSFT 5.EFA 6.LLY 7.BRK-B 8.SPY 9.GE 10.NVDA
2022-12-31	122	US$9991.5万	0	1VOO 2GVI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.BRK-B 7.GE 8.SPY 9.GOOG 10.PANW
2022-09-30	107	US$9047.4万	0	1GVI 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GVI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.PANW 6.BRK-B 7.EFA 8.SLP 9.GOOG 10.SPY
2022-06-30	108	US$9774.8万	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.GVI 5.PANW 6.SLP 7.EFA 8.BRK-B 9.GOOG 10.NVDA
2022-03-31	116	US$1.2亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.EFA 5.PANW 6.NVDA 7.SLP 8.FTNT 9.BRK-B 10.GOOG
2021-12-31	115	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.PANW 5.FTNT 6.NVDA 7.SLP 8.EFA 9.BRK-B 10.SPY
2021-09-30	117	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FTNT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTNT 4.PANW 5.VOO 6.SLP 7.NVDA 8.BRK-B 9.VEU 10.SPY
2021-06-30	114	US$1.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3FTNT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTNT 4.SLP 5.VOO 6.PANW 7.NVDA 8.BRK-B 9.83067L 10.VEU
2021-03-31	103	US$1.1亿	23	1AAPL 2MSFT 3SLP 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SLP 4.VOO 5.PANW 6.FTNT 7.DLR 8.BRK-B 9.VEU 10.SBUX
2020-12-31	88	US$1.0亿	—	1AAPL 2MSFT 3SLP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SLP 4.PANW 5.VOO 6.FTNT 7.DLR 8.SBUX 9.SPY 10.EFA

本季持股变动

InTrack Investment Management Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	+0.6%	+44.25%	加仓
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.5%	+15.98%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.5%	+11.01%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+17.83%	加仓
5	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.4%	+22.28%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+3.25%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+10.80%	加仓
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+2.00%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+2.33%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-8.89%	减仓
11	NTES	Netease Inc-adr	+0.2%	+69.17%	加仓
12	AXIA	Axia Energia-adr	+0.2%	+0.94%	加仓
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.97%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.38%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-23.39%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-21.83%	减仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.03%	减仓
18	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+5.83%	加仓
19	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	+2.07%	加仓
20	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	-6.87%	减仓
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-26.96%	减仓
22	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	-0.2%	-37.80%	减仓
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-15.05%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.15%	减仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+4.92%	加仓
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	-18.26%	减仓
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-44.40%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-10.21%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-17.97%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.62%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-4.95%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.58%	减仓
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	-8.34%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-7.25%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-0.32%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+5.62%	加仓
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓
38	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	EXIT	清仓
45	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
46	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
47	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
48	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓
49	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看