Consultiva Wealth Management, CORP. 13F 投资组合快照

CIK: 0001845849

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3447.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 261

CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP.在最新一期 13F 报告中披露了 261 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3447.8万，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.68
持仓稳定性: 9.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.72
多样化: 100
仓位均衡度: 67.48

Consultiva Wealth Management, CORP. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 261 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GEV
0.0%　US$13.6万
减仓 AXP
0.0%　-US$15.3万
减仓 NVDA
0.0%　-US$24.0万
减仓 DDM
-87.0%　-US$11.5万
减仓 GOOGL
0.0%　-US$17.6万
减仓 KTOS
-56.0%　-US$8.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 261 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.12%	-0.16%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.04%	-0.36%	—
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	9.78%	+0.20%	-4.27%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.71%	+0.10%	-3.87%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.75%	-0.31%	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	-0.12%	—
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.31%	—	—
8	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	3.29%	+0.16%	+0.06%
9	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.11%	-0.16%	—
10	AXP	American Express Co	股票-金融	1.98%	-0.37%	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	-0.10%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.57%	+0.43%	—
13	GE	General Electric	股票-工业	1.56%	-0.08%	—
14	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.10%	—	—
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.06%	+0.11%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.99%	-0.04%	—
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.98%	-0.17%	—
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.07%	—
19	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.94%	-0.06%	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	-0.09%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.04%	—
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	—	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.08%	—
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.06%	—
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	—
26	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.56%	+0.12%	+0.04%
27	VBNK	Versabank	股票-其他	0.53%	—	—
28	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.53%	—	—
29	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.51%	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.08%	—
31	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.50%	—	—
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.47%	—	—
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
34	AFGR	First Trust Active Factor La	ETF-其他	0.45%	-0.05%	—
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	—	—
36	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.44%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.11%	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	-0.04%	—
39	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	0.39%	+0.12%	—
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	—
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.39%	-0.05%	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.38%	—	—
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.07%	—
44	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.37%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	—	—
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.35%	+0.14%	—
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.34%	—	—
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.34%	-0.06%	—
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.34%	—	—
50	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.33%	+0.12%	-15.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.58
峰度: +1.34
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	261	US$3447.8万	9	1VOO 2NVDA 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.VYM 4.VXUS 5.GOOGL 6.AAPL 7.VB 8.QAI 9.URI 10.AXP
2025-12-31	254	US$3561.2万	9	1NVDA 2VOO 3VYM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.VOO 3.VYM 4.VXUS 5.GOOGL 6.AAPL 7.VB 8.QAI 9.AXP 10.URI
2025-09-30	257	US$3565.3万	26	1VOO 2NVDA 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.VYM 4.VXUS 5.GOOGL 6.AAPL 7.QAI 8.VB 9.URI 10.AXP
2025-06-30	268	US$3241.6万	0	1VOO 2NVDA 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.VYM 4.VXUS 5.GOOGL 6.QAI 7.VB 8.AAPL 9.AXP 10.URI
2025-03-31	269	US$2908.2万	52	1VOO 2VYM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VYM 3.NVDA 4.VXUS 5.GOOGL 6.AAPL 7.QAI 8.VB 9.AXP 10.URI
2024-12-31	163	US$1993.5万	100	1VOO 2VYM 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VYM 3.VXUS 4.VB 5.QAI 6.SGOV 7.GOOGL 8.AAPL 9.26923N 10.QLTA
2024-09-30	26	US$1257.0万	0	1VOO 2VYM 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VYM 3.VXUS 4.VB 5.QAI 6.SGOV 7.QLTA 8.26923N 9.NANR 10.SPHD
2024-06-30	25	US$1097.9万	0	1VOO 2VYM 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VYM 3.VXUS 4.QAI 5.VB 6.26923N 7.DVYE 8.NANR 9.BIL 10.SPHD
2024-03-31	21	US$1067.6万	0	1VOO 2VYM 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VYM 3.VXUS 4.VB 5.QAI 6.26923N 7.SPHD 8.VYMI 9.BIL 10.FALN
2023-09-30	27	US$390.1万	0	1QAI245409B3VIG 主要持股2023-09-30 1.QAI 2.45409B 3.VIG 4.SPHD 5.VYMI 6.FTSL 7.FALN 8.PGX 9.VOO 10.EFA
2023-06-30	32	US$396.2万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2023-06-30 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.IEI 6.ACWV 7.SPHD 8.PAUG 9.EFA 10.MRNA
2023-03-31	31	US$390.3万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.IEI 6.ACWV 7.SPHD 8.PAUG 9.MRNA 10.EFA
2022-12-31	32	US$384.2万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2022-12-31 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.IEI 6.SPHD 7.ACWV 8.PAUG 9.MRNA 10.46138E
2022-09-30	32	US$356.5万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2022-09-30 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.IEI 6.ACWV 7.SPHD 8.PAUG 9.46138E 10.MRNA
2022-06-30	32	US$356.9万	0	1ANGL245409B3QAI 主要持股2022-06-30 1.ANGL 2.45409B 3.QAI 4.QUAL 5.VIG 6.IEI 7.SPHD 8.ACWV 9.PAUG 10.46138E
2022-03-31	30	US$416.6万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2022-03-31 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.IEI 6.SPHD 7.ACWV 8.PAUG 9.ARKK 10.46138E
2021-12-31	31	US$438.3万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2021-12-31 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.MUB 6.IEI 7.ACWV 8.SPHD 9.MRNA 10.PAUG
2021-09-30	30	US$434.7万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2021-09-30 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.MRNA 5.VIG 6.MUB 7.IEI 8.ACWV 9.ARKK 10.SPHD
2021-06-30	31	US$491.1万	—
2021-03-31	27	US$460.9万	14	1QAI245409B3MUB 主要持股2021-03-31 1.QAI 2.45409B 3.MUB 4.QLTA 5.QUAL 6.VIG 7.MBB 8.IEI 9.ACWV 10.ANGL
2020-12-31	29	US$428.5万	16	1QAI 2MUB345409B 主要持股2020-12-31 1.QAI 2.MUB 3.45409B 4.QLTA 5.QUAL 6.MBB 7.IEI 8.VIG 9.ACWV 10.PAUG
2019-06-30	31	US$491.1万	—	1QAI245409B3MUB 主要持股2019-06-30 1.QAI 2.45409B 3.MUB 4.QUAL 5.QLTA 6.VIG 7.MBB 8.IEI 9.ACWV 10.MRNA

本季持股变动

Consultiva Wealth Management, CORP. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alcoa CORP (AA); 新建仓: Fidelity Emrg Mrkt Multifact (FDEM); 清仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Oklo INC (OKLO); 新建仓: Firefly Aerospace INC (FLY).

Consultiva Wealth Management, CORP. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	—	不变
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	-4.27%	减仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	—	不变
4	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.2%	+0.06%	加仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不变
6	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	+22.22%	加仓
7	UI	Ubiquiti INC	+0.1%	—	不变
8	DOW	Dow INC	+0.1%	-15.33%	减仓
9	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.1%	+0.04%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-3.87%	减仓
12	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+162.50%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
15	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	+75.70%	加仓
16	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.1%	—	不变
17	CTVA	Corteva INC	+0.1%	—	不变
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不变
22	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.1%	—	不变
23	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不变
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
31	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
32	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	—	不变
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	—	不变
38	URI	United Rentals INC	-0.2%	—	不变
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不变
40	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.2%	-55.99%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	不变
42	DDM	Proshares Ultra Dow30	-0.3%	-86.96%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	不变
44	AXP	American Express Co	-0.4%	—	不变
45	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	清仓
46	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新建仓
47	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
48	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
49	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建仓
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Consultiva Wealth Management, CORP. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Consultiva Wealth Management, CORP. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3447.8万，分布在 261 个已申报仓位之中。

Consultiva Wealth Management, CORP. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Consultiva Wealth Management, CORP. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$348.8万 (10.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$346.2万 (10.0%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$337.0万 (9.8%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$231.3万 (6.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$198.4万 (5.8%)

Consultiva Wealth Management, CORP. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Consultiva Wealth Management, CORP. 共进行了 16 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alcoa CORP (AA); 新建仓: Fidelity Emrg Mrkt Multifact (FDEM); 清仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Oklo INC (OKLO); 新建仓: Firefly Aerospace INC (FLY)

Consultiva Wealth Management, CORP. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Consultiva Wealth Management, CORP. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.5% • Industrials: 18.0% • Communication Services: 15.9% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 5.9% • Consumer Staples: 4.2%

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Sompo Asset Management Co., Ltd.

CIK 0001533504

申报总市值

US$5.4亿

180 stks

2026-03-31

集中度12.7

持仓稳定性17.4

行业集中度66.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Consultiva Wealth Management, CORP. 13F 投资组合快照

CIK: 0001845849

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3447.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 261

CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP.在最新一期 13F 报告中披露了 261 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3447.8万，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.68
持仓稳定性: 9.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.72
多样化: 100
仓位均衡度: 67.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GEV
0.0%　US$13.6万
减仓 AXP
0.0%　-US$15.3万
减仓 NVDA
0.0%　-US$24.0万
减仓 DDM
-87.0%　-US$11.5万
减仓 GOOGL
0.0%　-US$17.6万
减仓 KTOS
-56.0%　-US$8.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 261 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.12%	-0.16%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.04%	-0.36%	—
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	9.78%	+0.20%	-4.27%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.71%	+0.10%	-3.87%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.75%	-0.31%	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	-0.12%	—
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.31%	—	—
8	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	3.29%	+0.16%	+0.06%
9	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.11%	-0.16%	—
10	AXP	American Express Co	股票-金融	1.98%	-0.37%	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	-0.10%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.57%	+0.43%	—
13	GE	General Electric	股票-工业	1.56%	-0.08%	—
14	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.10%	—	—
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.06%	+0.11%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.99%	-0.04%	—
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.98%	-0.17%	—
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.07%	—
19	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.94%	-0.06%	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	-0.09%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.04%	—
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	—	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.08%	—
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.06%	—
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	—
26	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.56%	+0.12%	+0.04%
27	VBNK	Versabank	股票-其他	0.53%	—	—
28	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.53%	—	—
29	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.51%	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.08%	—
31	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	0.50%	—	—
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.47%	—	—
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
34	AFGR	First Trust Active Factor La	ETF-其他	0.45%	-0.05%	—
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	—	—
36	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.44%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.11%	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	-0.04%	—
39	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	0.39%	+0.12%	—
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	—
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.39%	-0.05%	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.38%	—	—
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.07%	—
44	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.37%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	—	—
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.35%	+0.14%	—
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.34%	—	—
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.34%	-0.06%	—
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.34%	—	—
50	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.33%	+0.12%	-15.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.58
峰度: +1.34
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	261	US$3447.8万	9	1VOO 2NVDA 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.VYM 4.VXUS 5.GOOGL 6.AAPL 7.VB 8.QAI 9.URI 10.AXP
2025-12-31	254	US$3561.2万	9	1NVDA 2VOO 3VYM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.VOO 3.VYM 4.VXUS 5.GOOGL 6.AAPL 7.VB 8.QAI 9.AXP 10.URI
2025-09-30	257	US$3565.3万	26	1VOO 2NVDA 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.VYM 4.VXUS 5.GOOGL 6.AAPL 7.QAI 8.VB 9.URI 10.AXP
2025-06-30	268	US$3241.6万	0	1VOO 2NVDA 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.VYM 4.VXUS 5.GOOGL 6.QAI 7.VB 8.AAPL 9.AXP 10.URI
2025-03-31	269	US$2908.2万	52	1VOO 2VYM 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VYM 3.NVDA 4.VXUS 5.GOOGL 6.AAPL 7.QAI 8.VB 9.AXP 10.URI
2024-12-31	163	US$1993.5万	100	1VOO 2VYM 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VYM 3.VXUS 4.VB 5.QAI 6.SGOV 7.GOOGL 8.AAPL 9.26923N 10.QLTA
2024-09-30	26	US$1257.0万	0	1VOO 2VYM 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VYM 3.VXUS 4.VB 5.QAI 6.SGOV 7.QLTA 8.26923N 9.NANR 10.SPHD
2024-06-30	25	US$1097.9万	0	1VOO 2VYM 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VYM 3.VXUS 4.QAI 5.VB 6.26923N 7.DVYE 8.NANR 9.BIL 10.SPHD
2024-03-31	21	US$1067.6万	0	1VOO 2VYM 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VYM 3.VXUS 4.VB 5.QAI 6.26923N 7.SPHD 8.VYMI 9.BIL 10.FALN
2023-09-30	27	US$390.1万	0	1QAI245409B3VIG 主要持股2023-09-30 1.QAI 2.45409B 3.VIG 4.SPHD 5.VYMI 6.FTSL 7.FALN 8.PGX 9.VOO 10.EFA
2023-06-30	32	US$396.2万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2023-06-30 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.IEI 6.ACWV 7.SPHD 8.PAUG 9.EFA 10.MRNA
2023-03-31	31	US$390.3万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2023-03-31 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.IEI 6.ACWV 7.SPHD 8.PAUG 9.MRNA 10.EFA
2022-12-31	32	US$384.2万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2022-12-31 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.IEI 6.SPHD 7.ACWV 8.PAUG 9.MRNA 10.46138E
2022-09-30	32	US$356.5万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2022-09-30 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.IEI 6.ACWV 7.SPHD 8.PAUG 9.46138E 10.MRNA
2022-06-30	32	US$356.9万	0	1ANGL245409B3QAI 主要持股2022-06-30 1.ANGL 2.45409B 3.QAI 4.QUAL 5.VIG 6.IEI 7.SPHD 8.ACWV 9.PAUG 10.46138E
2022-03-31	30	US$416.6万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2022-03-31 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.IEI 6.SPHD 7.ACWV 8.PAUG 9.ARKK 10.46138E
2021-12-31	31	US$438.3万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2021-12-31 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.VIG 5.MUB 6.IEI 7.ACWV 8.SPHD 9.MRNA 10.PAUG
2021-09-30	30	US$434.7万	0	1QAI245409B3QUAL 主要持股2021-09-30 1.QAI 2.45409B 3.QUAL 4.MRNA 5.VIG 6.MUB 7.IEI 8.ACWV 9.ARKK 10.SPHD
2021-06-30	31	US$491.1万	—
2021-03-31	27	US$460.9万	14	1QAI245409B3MUB 主要持股2021-03-31 1.QAI 2.45409B 3.MUB 4.QLTA 5.QUAL 6.VIG 7.MBB 8.IEI 9.ACWV 10.ANGL
2020-12-31	29	US$428.5万	16	1QAI 2MUB345409B 主要持股2020-12-31 1.QAI 2.MUB 3.45409B 4.QLTA 5.QUAL 6.MBB 7.IEI 8.VIG 9.ACWV 10.PAUG
2019-06-30	31	US$491.1万	—	1QAI245409B3MUB 主要持股2019-06-30 1.QAI 2.45409B 3.MUB 4.QUAL 5.QLTA 6.VIG 7.MBB 8.IEI 9.ACWV 10.MRNA

本季持股变动

Consultiva Wealth Management, CORP. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	—	不变
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	-4.27%	减仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	—	不变
4	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.2%	+0.06%	加仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不变
6	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	+22.22%	加仓
7	UI	Ubiquiti INC	+0.1%	—	不变
8	DOW	Dow INC	+0.1%	-15.33%	减仓
9	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.1%	+0.04%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-3.87%	减仓
12	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+162.50%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
15	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	+75.70%	加仓
16	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.1%	—	不变
17	CTVA	Corteva INC	+0.1%	—	不变
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不变
22	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.1%	—	不变
23	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不变
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	不变
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
31	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
32	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	—	不变
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	—	不变
38	URI	United Rentals INC	-0.2%	—	不变
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不变
40	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.2%	-55.99%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	不变
42	DDM	Proshares Ultra Dow30	-0.3%	-86.96%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	不变
44	AXP	American Express Co	-0.4%	—	不变
45	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	清仓
46	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新建仓
47	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
48	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
49	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建仓
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看