TriaGen Wealth Management LLC

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

TriaGen Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 34.4%。

机构性格雪花图

集中度: 12.07
持仓稳定性: 34.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.28
多样化: 100
仓位均衡度: 79.54

近期动向

减仓 AAPL
-31.0%　-US$1658.2万
加仓 FLOT
+39.4%　US$986.7万
加仓 BIL
+557.9%　US$277.6万
加仓 COST
+34.1%　US$214.2万
加仓 NEE
+428.1%　US$214.1万
减仓 MCD
-45.3%　-US$194.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	9.50%	+3.06%	+39.39%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.21%	-3.86%	-30.96%
3	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	6.42%	—	+0.30%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.21%	—	+1.45%
5	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	3.25%	+0.42%	+0.53%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.22%	—	+3.52%
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	3.10%	—	+1.19%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.01%	-0.20%	-0.74%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.65%	—	+0.26%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.12%	—	-1.06%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.91%	-0.19%	-7.55%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.65%	+0.64%	+34.06%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.24%	—	+0.51%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.21%	—	-33.15%
15	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	-5.82%
16	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.00%	—	+2.42%
18	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.98%	—	+2.94%
19	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	0.90%	—	+23.61%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.89%	+0.76%	+557.94%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.88%	—	+2.74%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.51%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	—	-4.61%
24	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.77%	+0.39%	+1.24%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.76%	—	-6.18%
26	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.75%	—	-5.75%
27	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.75%	—	+3.87%
28	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.75%	+0.43%	+35.98%
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.72%	—	-1.23%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.70%	+0.59%	+428.09%
31	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.68%	—	-5.24%
32	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.67%	-0.27%	-52.89%
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.67%	—	+9.35%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.67%	-0.46%	-45.26%
35	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.66%	—	-2.01%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	-2.59%
37	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.65%	—	-6.40%
38	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.64%	—	-1.58%
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.64%	—	-5.84%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	-0.20%	-6.07%
41	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.59%	—	-10.13%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.34%	+101.83%
43	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.56%	—	-6.01%
44	T	At&t INC	股票-通信服务	0.53%	—	+3.80%
45	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-1.47%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-7.17%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	-2.11%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.49%	—	+0.39%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	+1.14%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	—

1–50 of 171

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$3.7亿	34	1FLOT 2AAPL 3DIVI 主要持股2026-03-31 1.FLOT 2.AAPL 3.DIVI 4.VO 5.EYLD 6.DGRO 7.MGC 8.SCHG 9.VB 10.IAU
2025-12-31	176	US$3.9亿	30	1AAPL 2FLOT 3DIVI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FLOT 3.DIVI 4.VO 5.SCHG 6.MGC 7.DGRO 8.EYLD 9.VB 10.NVDA
2025-09-30	183	US$3.8亿	52	1AAPL 2DIVI 3VO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.DIVI 3.VO 4.SCHG 5.MGC 6.FLOT 7.DGRO 8.EYLD 9.VB 10.NVDA
2025-06-30	171	US$3.3亿	0	1AAPL 2DIVI 3VO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.DIVI 3.VO 4.SCHG 5.MGC 6.DGRO 7.EYLD 8.VB 9.NVDA 10.IAU
2025-03-31	166	US$2.8亿	100	1AAPL 2DIVI 3VO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DIVI 3.VO 4.SCHG 5.MGC 6.DGRO 7.NVDA 8.VB 9.EYLD 10.IAU
2024-12-31	169	US$3.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3VO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VO 4.DIVI 5.SCHG 6.MGC 7.DGRO 8.VB 9.EYLD 10.IAU
2024-09-30	171	US$3.0亿	0	1AAPL 2DIVI 3VO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.DIVI 3.VO 4.SCHG 5.MGC 6.EYLD 7.DGRO 8.NVDA 9.VB 10.IAU
2024-06-30	159	US$2.6亿	0	1AAPL 2DIVI 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DIVI 3.NVDA 4.VO 5.SCHG 6.MGC 7.EYLD 8.DGRO 9.VB 10.COST
2024-03-31	160	US$2.4亿	0	1DIVI 2AAPL 3VO 主要持股2024-03-31 1.DIVI 2.AAPL 3.VO 4.SCHG 5.NVDA 6.EYLD 7.MGC 8.DGRO 9.VB 10.AKX
2023-12-31	158	US$2.1亿	0	1AAPL 2VO 3DIVI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VO 3.DIVI 4.SCHG 5.MGC 6.DGRO 7.VB 8.EYLD 9.NVDA 10.MDB
2023-09-30	153	US$2.0亿	0	1AAPL 2DIVI 3VO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DIVI 3.VO 4.SCHG 5.EYLD 6.MGC 7.DGRO 8.VB 9.LSCC 10.TSLA
2023-06-30	165	US$2.2亿	0	1AAPL 2DIVI 3VO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DIVI 3.VO 4.SCHG 5.MGC 6.EYLD 7.DGRO 8.VB 9.JPM 10.TSLA
2023-03-31	159	US$2.0亿	0	1AAPL 2DIVI 3VO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DIVI 3.VO 4.SCHG 5.MGC 6.JPST 7.EYLD 8.DGRO 9.VB 10.VUSB
2022-12-31	164	US$1.8亿	0	1DIVI 2AAPL 3VO 主要持股2022-12-31 1.DIVI 2.AAPL 3.VO 4.MGC 5.EYLD 6.SCHG 7.DGRO 8.VB 9.JPST 10.STZ
2022-09-30	160	US$1.8亿	0	1AAPL 2VO 3JPST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VO 3.JPST 4.VUSB 5.DIVI 6.TSLA 7.SCHG 8.MGC 9.DGRO 10.VB
2022-06-30	151	US$1.4亿	0	1AAPL 2VO 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VO 3.SCHG 4.DGRO 5.COM 6.WPC 7.MGC 8.JPST 9.HUM 10.VB
2022-03-31	164	US$1.9亿	0	1AAPL 2VO 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VO 3.SCHG 4.MGC 5.DGRO 6.COM 7.VB 8.CME 9.AVGO 10.NSIT
2021-12-31	181	US$2.0亿	0	1AAPL 2VO 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VO 3.SCHG 4.MGC 5.DGRO 6.VB 7.SGI 8.VZ 9.ESGD 10.PG
2021-09-30	176	US$1.8亿	0	1AAPL 2VO 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VO 3.SCHG 4.MGC 5.DGRO 6.VZ 7.VB 8.STZ 9.SGI 10.ESGD
2021-06-30	186	US$1.9亿	95	1AAPL 2VO 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VO 3.SCHG 4.MGC 5.DGRO 6.SHW 7.VZ 8.STZ 9.VB 10.SGI
2021-03-31	163	US$1.7亿	40	1AAPL 2VO 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VO 3.SCHG 4.VZ 5.CME 6.DLTR 7.IFV 8.MGC 9.DGRO 10.ACGL
2020-12-31	171	US$1.7亿	0	1AAPL 2VZ 3VO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.VO 4.VICI 5.MGC 6.SCHG 7.IFV 8.LMT 9.DGRO 10.BAX

本季持股变动

TriaGen Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM); 清仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 清仓: Cbre Group INC - A (CBRE); 清仓: Medtronic plc (MDT).

TriaGen Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+3.1%	+39.39%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+557.94%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+34.06%	加仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.6%	+428.09%	加仓
5	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.4%	+35.98%	加仓
6	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.4%	+0.53%	加仓
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.4%	+1.24%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+101.83%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.55%	减仓
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-0.74%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.07%	减仓
12	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	-0.3%	-54.72%	减仓
13	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.3%	-52.89%	减仓
14	GE	General Electric	-0.3%	-61.49%	减仓
15	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-45.26%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-3.9%	-30.96%	减仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
18	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	—	NEW	新建仓
19	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	清仓
20	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清仓
21	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
23	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清仓
24	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
25	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
26	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清仓
27	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
28	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
29	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建仓
30	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
31	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建仓
33	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
34	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
35	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建仓
36	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建仓
37	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
38	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建仓
39	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清仓
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
41	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
42	KSS	Kohls CORP	—	EXIT	清仓
43	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建仓
44	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
45	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
46	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
47	FXR	First Trust Indst/producers	—	EXIT	清仓
48	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	—	NEW	新建仓
49	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
50	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓

FAQ

TriaGen Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TriaGen Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

TriaGen Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TriaGen Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$3476.1万 (9.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3005.9万 (8.2%) 3. Franklin International Core (DIVI) — US$2349.4万 (6.4%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1540.8万 (4.2%) 5. Cambria Emerg Shrhldr Yield (EYLD) — US$1188.5万 (3.3%)

TriaGen Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TriaGen Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM); 清仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 清仓: Cbre Group INC - A (CBRE); 清仓: Medtronic plc (MDT)

TriaGen Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TriaGen Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.1% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.1% • Communication Services: 8.1% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 6.0%