CIK: 0001843590
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81
Fractal Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 17.6%。
Fractal Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
减仓 MPLX
0.0% US$759.0万
减仓 WES
0.0% US$263.5万
加仓 KMI
+22.5% US$1160.0万
加仓 TRGP
0.0% US$1049.2万
加仓 PAA
0.0% US$1584.5万
减仓 HESM
0.0% US$517.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 13.85% | -1.44% | — | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 11.01% | -0.04% | +0.47% | |
| 3 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 9.58% | +0.49% | — | |
| 4 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 8.23% | +0.01% | — | |
| 5 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 7.69% | -1.01% | — | |
| 6 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 7.01% | +0.18% | — | |
| 7 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 5.45% | -0.26% | — | |
| 8 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 4.81% | -0.17% | — | |
| 9 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 4.74% | +0.23% | — | |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 4.70% | +0.62% | — | |
| 11 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 4.15% | +0.87% | +22.47% | |
| 12 | DTM | Dt Midstream INC | 股票-能源 | 3.68% | -0.18% | — | |
| 13 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 2.26% | +0.13% | -14.25% | |
| 14 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 1.68% | +0.07% | — | |
| 15 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 1.48% | +0.03% | — | |
| 16 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 股票-其他 | 1.21% | +0.05% | — | |
| 17 | GLP | Global Partners LP | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 18 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 19 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 20 | SPH | Suburban Propane Partners LP | 股票-其他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 21 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.41% | +0.05% | — | |
| 23 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.18% | — | |
| 24 | Q | Qnity Electronics INC | 股票-科技 | 0.23% | +0.09% | +41.67% | |
| 25 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 股票-原材料 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 26 | WLKP | Westlake Chemical Partners L | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.07% | +23.52% | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.19% | — | -10.48% | |
| 29 | SMC | Summit Midstream CORP | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 30 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原材料 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 31 | KNTK | Kinetik Holdings INC | 股票-其他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 32 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 0.13% | +0.09% | +156.25% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.13% | +0.05% | +54.51% | |
| 34 | PHIN | Phinia INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 35 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.12% | — | — | |
| 36 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | — | |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.10% | — | — | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 39 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 40 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.09% | — | — | |
| 41 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.09% | — | — | |
| 42 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.09% | — | +0.83% | |
| 43 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.08% | — | — | |
| 44 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.08% | — | — | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.08% | — | — | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.07% | — | — | |
| 47 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.07% | — | — | |
| 48 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 0.07% | — | — | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 50 | ESAB | Esab CORP | 股票-工业 | 0.07% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的37%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 81 | US$8.5亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 80 | US$7.2亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 77 | US$6.9亿 | 26 | |
| 2025-06-30 | 76 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 73 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 76 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 81 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 95 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 103 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 96 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 92 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 86 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 68 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 117 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 126 | US$2.9亿 | 0 |
Fractal Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Antero Midstream CORP (AM); 新建仓: Eni Spa-sponsored Adr (E); 新建仓: Imperial Oil LTD (IMO); 清仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Packaging CORP Of America (PKG).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001454424
申报总市值
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39 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001348145
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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US$8.5亿
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2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
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CIK 0001376113
申报总市值
US$212.5亿
1,059 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Energy Transfer LP