Bond & Devick Financial Network, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001843495

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 207

Bond & Devick Financial Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.83
持仓稳定性: 15.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.11
多样化: 100
仓位均衡度: 75.13

Bond & Devick Financial Network, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ESML
+268.5%　US$268.2万
新建仓 NULG
减仓 ACN
+0.4%　-US$150.3万
减仓 SCHZ
+4.2%　US$74.4万
减仓 JCPB
+5.1%　US$103.7万
加仓 AAPL
+41.9%　US$226.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	10.15%	+0.13%	+2.64%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	8.78%	-0.18%	+3.30%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.56%	-0.45%	+5.13%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.01%	-0.46%	+4.20%
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.40%	+0.14%	+1.34%
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	3.51%	+0.24%	+4.17%
7	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	3.27%	-0.03%	-0.85%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.20%	—	+0.72%
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.02%	+0.17%	+2.94%
10	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.68%	-0.14%	+3.53%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.39%	-0.25%	+3.71%
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.08%	-0.17%	+4.52%
13	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.99%	—	+13.73%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.74%	-0.05%	-1.76%
15	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	1.63%	-0.11%	+6.27%
16	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	ETF-其他	1.54%	-0.04%	+4.41%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	+0.14%	+0.61%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	+0.44%	+41.93%
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.41%	-0.04%	+10.24%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	—	+0.27%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.86%	+0.64%	+268.46%
22	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.19%	-2.21%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.74%	—	—
24	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.67%	+0.08%	-2.49%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	-0.50%	+0.41%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.60%	—	-0.51%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.58%	-0.01%	+1.11%
28	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+9.06%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.58%
30	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.55%	—	+0.60%
31	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
32	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.48%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	—
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.16%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.02%	+14.30%
36	EAOR	Ishares Esg Aware 60/40 Bala	ETF-其他	0.41%	+0.13%	+50.18%
37	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+1.23%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	—	—
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.39%	—	—
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.50%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.17%	-3.03%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—
44	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.12%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.34%	—	—
46	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.34%	—	+3.79%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.33%	+0.16%	+3.94%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
49	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.33%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.53
信息比率: -1.24
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.17
峰度: -0.35
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	207	US$4.1亿	15	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2026-06-30 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.SCHB 6.JMEE 7.NDSN 8.IEI 9.IWY 10.EDIV
2026-03-31	188	US$3.6亿	9	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.SCHB 6.IEI 7.NDSN 8.JMEE 9.IWY 10.EDIV
2025-12-31	184	US$3.6亿	13	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.SCHB 6.IEI 7.JMEE 8.IWY 9.NDSN 10.EDIV
2025-09-30	186	US$3.3亿	23	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.SCHB 6.IEI 7.IWY 8.JMEE 9.NDSN 10.EDIV
2025-06-30	174	US$3.0亿	0	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.IEI 6.SCHB 7.NDSN 8.IWY 9.JMEE 10.EDIV
2025-03-31	161	US$2.8亿	100	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.IEI 6.SCHB 7.NDSN 8.JMEE 9.IWY 10.EDIV
2024-12-31	157	US$2.3亿	0	1EQWL 2ESGD 3IEI 主要持股2024-12-31 1.EQWL 2.ESGD 3.IEI 4.SCHZ 5.SCHB 6.NDSN 7.ACN 8.JCPB 9.MSFT 10.VB
2024-09-30	157	US$2.3亿	0	1EQWL 2ESGD 3IEI 主要持股2024-09-30 1.EQWL 2.ESGD 3.IEI 4.SCHZ 5.SCHB 6.NDSN 7.ACN 8.JCPB 9.MSFT 10.VB
2024-06-30	147	US$1.9亿	0	1IEI 2SCHZ 3EQWL 主要持股2024-06-30 1.IEI 2.SCHZ 3.EQWL 4.NDSN 5.SCHB 6.VB 7.ESGD 8.JCPB 9.ACN 10.MSFT
2024-03-31	142	US$1.8亿	0	1IEI 2NDSN 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.IEI 2.NDSN 3.SCHZ 4.EQWL 5.VB 6.SCHB 7.ESGD 8.ACN 9.JCPB 10.MSFT
2023-12-31	143	US$1.8亿	0	1IEI 2NDSN 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.IEI 2.NDSN 3.SCHZ 4.ACN 5.ESGD 6.EQWL 7.VB 8.SCHB 9.JCPB 10.MSFT
2023-09-30	127	US$1.6亿	0	1IEI 2SCHZ 3NDSN 主要持股2023-09-30 1.IEI 2.SCHZ 3.NDSN 4.ACN 5.ESGD 6.SCHB 7.VB 8.EQWL 9.JCPB 10.MSFT
2023-06-30	127	US$1.6亿	0	1IEI 2NDSN 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.NDSN 3.SCHZ 4.JCPB 5.ACN 6.ESGD 7.VB 8.SCHB 9.MSFT 10.UNH
2023-03-31	127	US$1.6亿	0	1IEI 2JCPB 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.JCPB 3.SCHZ 4.NDSN 5.ACN 6.ESGD 7.VB 8.SCHB 9.UNH 10.MSFT
2022-12-31	123	US$1.4亿	0	1IEI 2NDSN 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.NDSN 3.SCHZ 4.ACN 5.ESGD 6.VB 7.SCHB 8.UNH 9.63873X 10.MSFT
2022-09-30	111	US$1.2亿	0	1NDSN 2SCHZ 3ACN 主要持股2022-09-30 1.NDSN 2.SCHZ 3.ACN 4.ESGD 5.VB 6.SCHB 7.UNH 8.IEI 9.63873X 10.MSFT
2022-06-30	106	US$1.1亿	0	1ACN 2SCHZ 3ESGD 主要持股2022-06-30 1.ACN 2.SCHZ 3.ESGD 4.VB 5.SCHB 6.UNH 7.NDSN 8.63873X 9.MSFT 10.SCHO
2022-03-31	106	US$1.3亿	0	1ACN 2ESGD 3VB 主要持股2022-03-31 1.ACN 2.ESGD 3.VB 4.SCHB 5.63873X 6.SCHZ 7.NDSN 8.UNH 9.MSFT 10.SCHO
2021-12-31	112	US$1.3亿	0	1ACN 2ESGD 3VB 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.ESGD 3.VB 4.SCHB 5.63873X 6.SCHZ 7.NDSN 8.UNH 9.MSFT 10.SCHO
2021-09-30	104	US$1.2亿	0	1ACN 2SCHB 3ESGD 主要持股2021-09-30 1.ACN 2.SCHB 3.ESGD 4.VB 5.SCHZ 6.NDSN 7.MSFT 8.UNH 9.SCHF 10.SCHO
2021-06-30	107	US$1.2亿	100	1SCHB 2ESGD 3ACN 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.ESGD 3.ACN 4.VB 5.SCHZ 6.NDSN 7.UNH 8.MSFT 9.PLRX 10.SCHF
2021-03-31	97	US$1.1亿	24	1SCHB 2ACN 3ESGD 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.ACN 3.ESGD 4.VB 5.SCHZ 6.NDSN 7.UNH 8.MSFT 9.SCHF 10.SCHO
2020-12-31	91	US$8758.8万	—	1ACN 2SCHB 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.ACN 2.SCHB 3.SCHZ 4.NDSN 5.UNH 6.MSFT 7.SCHF 8.BRK-A 9.SCHO 10.CMI

本季持股变动

Bond & Devick Financial Network, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清仓: Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).

Bond & Devick Financial Network, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.6%	+268.46%	加仓
2	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.5%	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	+41.93%	加仓
4	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+4.17%	加仓
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-2.21%	减仓
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.2%	+2.94%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.03%	减仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+3.94%	加仓
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+1.34%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.61%	加仓
11	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.1%	+2.64%	加仓
12	EAOR	Ishares Esg Aware 60/40 Bala	+0.1%	+50.18%	加仓
13	TRI	Thomson Reuters CORP	+0.1%	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.39%	减仓
15	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+0.1%	NEW	新建仓
16	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	CVIE	Cal Intl Responsible Index	+0.1%	NEW	新建仓
18	CMI	Cummins INC	+0.1%	-2.49%	减仓
19	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-3.21%	减仓
21	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	—	不变
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	URI	United Rentals INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	+0.1%	NEW	新建仓
25	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	+0.1%	+9.06%	加仓
26	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-14.96%	减仓
27	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	NEW	新建仓
28	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+20.97%	加仓
29	DAL	Delta Air Lines INC	0%	—	不变
30	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+14.30%	加仓
31	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+1.23%	加仓
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	+13.73%	加仓
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.51%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.11%	加仓
36	NDSN	Nordson CORP	0%	-0.85%	减仓
37	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	0%	+4.41%	加仓
38	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+10.24%	加仓
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-14.97%	减仓
41	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	+6.27%	加仓
43	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	+3.53%	加仓
44	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.2%	+4.52%	加仓
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.2%	+3.30%	加仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.3%	+3.71%	加仓
47	PLDR	Putnam Sustainable Leaders ETF	-0.4%	EXIT	清仓
48	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.5%	+5.13%	加仓
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.5%	+4.20%	加仓
50	ACN	Accenture plc	-0.5%	+0.41%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bond & Devick Financial Network, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bond & Devick Financial Network, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 207 个已申报仓位之中。

Bond & Devick Financial Network, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bond & Devick Financial Network, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — US$4124.3万 (10.2%) 2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$3566.8万 (8.8%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2256.7万 (5.6%) 4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2033.5万 (5.0%) 5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1785.2万 (4.4%)

Bond & Devick Financial Network, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bond & Devick Financial Network, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清仓: Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)

Bond & Devick Financial Network, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bond & Devick Financial Network, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.5% • Industrials: 24.2% • Health Care: 11.6% • Communication Services: 9.3% • Financials: 8.7% • Consumer Staples: 6.2%

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行业集中度60.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Broad Market ETF

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Bond & Devick Financial Network, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001843495

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 207

Bond & Devick Financial Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.83
持仓稳定性: 15.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.11
多样化: 100
仓位均衡度: 75.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ESML
+268.5%　US$268.2万
新建仓 NULG
减仓 ACN
+0.4%　-US$150.3万
减仓 SCHZ
+4.2%　US$74.4万
减仓 JCPB
+5.1%　US$103.7万
加仓 AAPL
+41.9%　US$226.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	10.15%	+0.13%	+2.64%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	8.78%	-0.18%	+3.30%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.56%	-0.45%	+5.13%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.01%	-0.46%	+4.20%
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.40%	+0.14%	+1.34%
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	3.51%	+0.24%	+4.17%
7	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	3.27%	-0.03%	-0.85%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.20%	—	+0.72%
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.02%	+0.17%	+2.94%
10	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.68%	-0.14%	+3.53%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.39%	-0.25%	+3.71%
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.08%	-0.17%	+4.52%
13	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.99%	—	+13.73%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.74%	-0.05%	-1.76%
15	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	1.63%	-0.11%	+6.27%
16	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	ETF-其他	1.54%	-0.04%	+4.41%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	+0.14%	+0.61%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	+0.44%	+41.93%
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.41%	-0.04%	+10.24%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	—	+0.27%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.86%	+0.64%	+268.46%
22	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.19%	-2.21%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.74%	—	—
24	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.67%	+0.08%	-2.49%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	-0.50%	+0.41%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.60%	—	-0.51%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.58%	-0.01%	+1.11%
28	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+9.06%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.58%
30	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.55%	—	+0.60%
31	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
32	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.48%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	—
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.16%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	+0.02%	+14.30%
36	EAOR	Ishares Esg Aware 60/40 Bala	ETF-其他	0.41%	+0.13%	+50.18%
37	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+1.23%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	—	—
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.39%	—	—
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.50%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.17%	-3.03%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—
44	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.12%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.34%	—	—
46	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.34%	—	+3.79%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.33%	+0.16%	+3.94%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
49	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.33%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.53
信息比率: -1.24
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.17
峰度: -0.35
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	207	US$4.1亿	15	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2026-06-30 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.SCHB 6.JMEE 7.NDSN 8.IEI 9.IWY 10.EDIV
2026-03-31	188	US$3.6亿	9	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.SCHB 6.IEI 7.NDSN 8.JMEE 9.IWY 10.EDIV
2025-12-31	184	US$3.6亿	13	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2025-12-31 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.SCHB 6.IEI 7.JMEE 8.IWY 9.NDSN 10.EDIV
2025-09-30	186	US$3.3亿	23	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2025-09-30 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.SCHB 6.IEI 7.IWY 8.JMEE 9.NDSN 10.EDIV
2025-06-30	174	US$3.0亿	0	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.IEI 6.SCHB 7.NDSN 8.IWY 9.JMEE 10.EDIV
2025-03-31	161	US$2.8亿	100	1EQWL 2ESGD 3JCPB 主要持股2025-03-31 1.EQWL 2.ESGD 3.JCPB 4.SCHZ 5.IEI 6.SCHB 7.NDSN 8.JMEE 9.IWY 10.EDIV
2024-12-31	157	US$2.3亿	0	1EQWL 2ESGD 3IEI 主要持股2024-12-31 1.EQWL 2.ESGD 3.IEI 4.SCHZ 5.SCHB 6.NDSN 7.ACN 8.JCPB 9.MSFT 10.VB
2024-09-30	157	US$2.3亿	0	1EQWL 2ESGD 3IEI 主要持股2024-09-30 1.EQWL 2.ESGD 3.IEI 4.SCHZ 5.SCHB 6.NDSN 7.ACN 8.JCPB 9.MSFT 10.VB
2024-06-30	147	US$1.9亿	0	1IEI 2SCHZ 3EQWL 主要持股2024-06-30 1.IEI 2.SCHZ 3.EQWL 4.NDSN 5.SCHB 6.VB 7.ESGD 8.JCPB 9.ACN 10.MSFT
2024-03-31	142	US$1.8亿	0	1IEI 2NDSN 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.IEI 2.NDSN 3.SCHZ 4.EQWL 5.VB 6.SCHB 7.ESGD 8.ACN 9.JCPB 10.MSFT
2023-12-31	143	US$1.8亿	0	1IEI 2NDSN 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.IEI 2.NDSN 3.SCHZ 4.ACN 5.ESGD 6.EQWL 7.VB 8.SCHB 9.JCPB 10.MSFT
2023-09-30	127	US$1.6亿	0	1IEI 2SCHZ 3NDSN 主要持股2023-09-30 1.IEI 2.SCHZ 3.NDSN 4.ACN 5.ESGD 6.SCHB 7.VB 8.EQWL 9.JCPB 10.MSFT
2023-06-30	127	US$1.6亿	0	1IEI 2NDSN 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.NDSN 3.SCHZ 4.JCPB 5.ACN 6.ESGD 7.VB 8.SCHB 9.MSFT 10.UNH
2023-03-31	127	US$1.6亿	0	1IEI 2JCPB 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.JCPB 3.SCHZ 4.NDSN 5.ACN 6.ESGD 7.VB 8.SCHB 9.UNH 10.MSFT
2022-12-31	123	US$1.4亿	0	1IEI 2NDSN 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.NDSN 3.SCHZ 4.ACN 5.ESGD 6.VB 7.SCHB 8.UNH 9.63873X 10.MSFT
2022-09-30	111	US$1.2亿	0	1NDSN 2SCHZ 3ACN 主要持股2022-09-30 1.NDSN 2.SCHZ 3.ACN 4.ESGD 5.VB 6.SCHB 7.UNH 8.IEI 9.63873X 10.MSFT
2022-06-30	106	US$1.1亿	0	1ACN 2SCHZ 3ESGD 主要持股2022-06-30 1.ACN 2.SCHZ 3.ESGD 4.VB 5.SCHB 6.UNH 7.NDSN 8.63873X 9.MSFT 10.SCHO
2022-03-31	106	US$1.3亿	0	1ACN 2ESGD 3VB 主要持股2022-03-31 1.ACN 2.ESGD 3.VB 4.SCHB 5.63873X 6.SCHZ 7.NDSN 8.UNH 9.MSFT 10.SCHO
2021-12-31	112	US$1.3亿	0	1ACN 2ESGD 3VB 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.ESGD 3.VB 4.SCHB 5.63873X 6.SCHZ 7.NDSN 8.UNH 9.MSFT 10.SCHO
2021-09-30	104	US$1.2亿	0	1ACN 2SCHB 3ESGD 主要持股2021-09-30 1.ACN 2.SCHB 3.ESGD 4.VB 5.SCHZ 6.NDSN 7.MSFT 8.UNH 9.SCHF 10.SCHO
2021-06-30	107	US$1.2亿	100	1SCHB 2ESGD 3ACN 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.ESGD 3.ACN 4.VB 5.SCHZ 6.NDSN 7.UNH 8.MSFT 9.PLRX 10.SCHF
2021-03-31	97	US$1.1亿	24	1SCHB 2ACN 3ESGD 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.ACN 3.ESGD 4.VB 5.SCHZ 6.NDSN 7.UNH 8.MSFT 9.SCHF 10.SCHO
2020-12-31	91	US$8758.8万	—	1ACN 2SCHB 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.ACN 2.SCHB 3.SCHZ 4.NDSN 5.UNH 6.MSFT 7.SCHF 8.BRK-A 9.SCHO 10.CMI

本季持股变动

Bond & Devick Financial Network, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.6%	+268.46%	加仓
2	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.5%	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	+41.93%	加仓
4	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+4.17%	加仓
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-2.21%	减仓
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.2%	+2.94%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.03%	减仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+3.94%	加仓
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+1.34%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.61%	加仓
11	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.1%	+2.64%	加仓
12	EAOR	Ishares Esg Aware 60/40 Bala	+0.1%	+50.18%	加仓
13	TRI	Thomson Reuters CORP	+0.1%	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.39%	减仓
15	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+0.1%	NEW	新建仓
16	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	CVIE	Cal Intl Responsible Index	+0.1%	NEW	新建仓
18	CMI	Cummins INC	+0.1%	-2.49%	减仓
19	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-3.21%	减仓
21	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	—	不变
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	URI	United Rentals INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	+0.1%	NEW	新建仓
25	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	+0.1%	+9.06%	加仓
26	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-14.96%	减仓
27	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	NEW	新建仓
28	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+20.97%	加仓
29	DAL	Delta Air Lines INC	0%	—	不变
30	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+14.30%	加仓
31	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+1.23%	加仓
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	+13.73%	加仓
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.51%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.11%	加仓
36	NDSN	Nordson CORP	0%	-0.85%	减仓
37	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	0%	+4.41%	加仓
38	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+10.24%	加仓
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-14.97%	减仓
41	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	+6.27%	加仓
43	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	+3.53%	加仓
44	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.2%	+4.52%	加仓
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.2%	+3.30%	加仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.3%	+3.71%	加仓
47	PLDR	Putnam Sustainable Leaders ETF	-0.4%	EXIT	清仓
48	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.5%	+5.13%	加仓
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.5%	+4.20%	加仓
50	ACN	Accenture plc	-0.5%	+0.41%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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