Lokken Investment Group LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001842840

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 148

Lokken Investment Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 26.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.94
持仓稳定性: 26.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.84
多样化: 100
仓位均衡度: 84.76

Lokken Investment Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
-10.3%　-US$51.3万
减仓 LLY
-24.5%　-US$151.7万
减仓 COWZ
-62.7%　-US$163.1万
加仓 BRK-B
+93.8%　US$230.1万
加仓 AVGO
+3.0%　US$181.1万
减仓 LMT
-67.9%　-US$98.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.24%	-1.64%	-10.26%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.07%	-0.06%	-5.71%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.02%	-0.21%	-4.29%
4	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	3.52%	+0.14%	+5.08%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.25%	-0.10%	+2.04%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.25%	+0.06%	+9.97%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.21%	+1.80%
8	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	3.09%	+3.09%	NEW
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.00%	-0.05%	+4.65%
10	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.66%	-0.43%	+2.30%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.55%	-0.13%	+1.36%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	+0.25%	-2.05%
13	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	2.23%	-0.25%	+1.49%
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.23%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.90%	-0.18%	+12.40%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.79%	+0.29%	-0.66%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	-0.25%	+2.42%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	+0.59%	+93.78%
19	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.57%	—	+2.53%
20	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-避险与商品	1.44%	-0.14%	+3.65%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	+0.49%	+3.04%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	+0.00%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.15%	-0.01%	+8.31%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.07%	-0.89%	-24.52%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	+3.67%
26	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.91%	—	-0.93%
28	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.90%	-0.02%	+2.59%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	-0.03%	-3.14%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.07%	-0.29%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+7.58%
32	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	+0.28%	+7.15%
34	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+2.33%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	+0.03%	-2.17%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.18%	+114.74%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	-2.38%
38	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.67%	—	+10.77%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-0.67%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	+0.04%	+0.67%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+1.49%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.63%	—	-0.16%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	+0.23%	+7.72%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	—	-2.83%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+14.16%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.57%	—	+1.11%
47	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.56%	—	+4.55%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	-3.34%
49	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.53%	+0.30%	-3.89%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+4.16%

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.24
峰度: -0.82
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	148	US$2.9亿	26	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.FBND 7.AAPL 8.FEOE 9.PYLD 10.CLOI
2025-06-30	138	US$2.6亿	0	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.FBND 7.PYLD 8.CLOI 9.AAPL 10.VO
2025-03-31	132	US$2.4亿	100	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.AAPL 7.FBND 8.CLOI 9.PYLD 10.VO
2024-12-31	139	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.VB 5.GLD 6.CLOI 7.MGMT 8.FBND 9.VO 10.PYLD
2024-09-30	157	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.GLD 5.AAPL 6.VO 7.VTI 8.MSFT 9.FBND 10.MGMT
2024-06-30	151	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.GLD 6.MSFT 7.FTSL 8.VTI 9.VO 10.FBND
2024-03-31	141	US$2.0亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.GLD 5.AAPL 6.FTSL 7.VO 8.MSFT 9.VTI 10.MGMT
2023-12-31	137	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.FTSL 7.VB 8.VO 9.MSFT 10.MGMT
2023-09-30	135	US$1.5亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.FTSL 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.VO 9.MGMT 10.MSFT
2023-06-30	130	US$1.5亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.FTSL 6.GLD 7.VB 8.VO 9.MSFT 10.MGMT
2023-03-31	128	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.FTSL 7.VO 8.VB 9.MSFT 10.FTCS
2022-12-31	122	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.GLD 5.AAPL 6.VO 7.BSCO 8.FTSL 9.BRK-B 10.VTI
2022-09-30	114	US$1.2亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.VO 7.BSCO 8.STPZ 9.FTSL 10.VTI
2022-06-30	122	US$1.2亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.BRK-B 5.GLD 6.VO 7.BSCO 8.STPZ 9.FTSL 10.MSFT
2022-03-31	125	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.GLD 5.VO 6.STPZ 7.ANGL 8.TOTL 9.BRK-B 10.VTI
2021-12-31	135	US$1.4亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.BSV 5.VO 6.GLD 7.MSFT 8.STPZ 9.VB 10.BRK-B
2021-09-30	121	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.STPZ 8.VB 9.MSFT 10.BRK-B
2021-06-30	115	US$1.2亿	96	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.MSFT 9.BND 10.BRK-B
2021-03-31	109	US$1.1亿	17	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.BND 9.BRK-B 10.VTI
2020-12-31	104	US$1.1亿	17	1VUG 2VTV 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.BND 8.VTI 9.VB 10.MSFT

本季持股变动

Lokken Investment Group LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Mrktdsk Foc US Mmntm ETF (FMTM); 新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).

Lokken Investment Group LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	+93.78%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+3.04%	加仓
3	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.3%	-3.89%	减仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	-0.66%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+7.15%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-2.05%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+7.72%	加仓
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.2%	-2.93%	加仓
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+114.74%	加仓
10	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.1%	+5.08%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+35.75%	加仓
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+27.70%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.58%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.29%	加仓
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+9.97%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+12.14%	加仓
17	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	+0.1%	+2.33%	减仓
18	BLK	Blackrock INC	0%	+0.67%	加仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+14.16%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.17%	减仓
21	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	—	-0.93%	加仓
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+8.31%	加仓
23	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	+2.59%	加仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.00%	加仓
25	WMT	Walmart INC	0%	-3.14%	加仓
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	+4.65%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.71%	减仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.04%	加仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+1.36%	加仓
30	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	-0.1%	+3.65%	加仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+12.40%	加仓
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-4.29%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.80%	加仓
34	GQI	Natixis Gateway Quality INC	-0.3%	+1.49%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.42%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-11.49%	减仓
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.4%	+2.30%	加仓
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.5%	-2.31%	减仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.5%	-67.90%	减仓
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-62.71%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-24.52%	减仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	-1.6%	-10.26%	减仓
43	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
44	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	—	NEW	新建仓
45	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建仓
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	NEW	新建仓
49	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
50	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lokken Investment Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lokken Investment Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 148 个已申报仓位之中。

Lokken Investment Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lokken Investment Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1818.3万 (6.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1768.1万 (6.1%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1171.7万 (4.0%) 4. Ballast Small/mid Cap ETF (MGMT) — US$1025.9万 (3.5%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$947.1万 (3.3%)

Lokken Investment Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lokken Investment Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Mrktdsk Foc US Mmntm ETF (FMTM); 新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)

Lokken Investment Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lokken Investment Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.4% • Health Care: 15.6% • Financials: 11.1% • Consumer Staples: 8.6% • Energy: 8.1% • Industrials: 6.6%

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持仓稳定性5.7

行业集中度68.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Mission Wealth Management, LP

CIK 0001645382

申报总市值

US$48.6亿

728 stks

2026-03-31

集中度13.4

持仓稳定性18.4

行业集中度90.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Fee-Only Financial Planning, L.C.

CIK 0001954044

申报总市值

US$1.7亿

43 stks

2026-03-31

集中度56.2

持仓稳定性6.4

行业集中度46.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Lokken Investment Group LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001842840

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 148

Lokken Investment Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 26.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.94
持仓稳定性: 26.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.84
多样化: 100
仓位均衡度: 84.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
-10.3%　-US$51.3万
减仓 LLY
-24.5%　-US$151.7万
减仓 COWZ
-62.7%　-US$163.1万
加仓 BRK-B
+93.8%　US$230.1万
加仓 AVGO
+3.0%　US$181.1万
减仓 LMT
-67.9%　-US$98.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.24%	-1.64%	-10.26%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.07%	-0.06%	-5.71%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.02%	-0.21%	-4.29%
4	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	3.52%	+0.14%	+5.08%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.25%	-0.10%	+2.04%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.25%	+0.06%	+9.97%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.21%	+1.80%
8	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	3.09%	+3.09%	NEW
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.00%	-0.05%	+4.65%
10	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.66%	-0.43%	+2.30%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.55%	-0.13%	+1.36%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	+0.25%	-2.05%
13	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	2.23%	-0.25%	+1.49%
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.23%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.90%	-0.18%	+12.40%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.79%	+0.29%	-0.66%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	-0.25%	+2.42%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	+0.59%	+93.78%
19	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.57%	—	+2.53%
20	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-避险与商品	1.44%	-0.14%	+3.65%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	+0.49%	+3.04%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	+0.00%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.15%	-0.01%	+8.31%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.07%	-0.89%	-24.52%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	+3.67%
26	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.91%	—	-0.93%
28	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.90%	-0.02%	+2.59%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	-0.03%	-3.14%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.07%	-0.29%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+7.58%
32	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	+0.28%	+7.15%
34	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+2.33%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	+0.03%	-2.17%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.18%	+114.74%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	-2.38%
38	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.67%	—	+10.77%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-0.67%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	+0.04%	+0.67%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+1.49%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.63%	—	-0.16%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	+0.23%	+7.72%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	—	-2.83%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+14.16%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.57%	—	+1.11%
47	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.56%	—	+4.55%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	-3.34%
49	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.53%	+0.30%	-3.89%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+4.16%

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.24
峰度: -0.82
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	148	US$2.9亿	26	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.FBND 7.AAPL 8.FEOE 9.PYLD 10.CLOI
2025-06-30	138	US$2.6亿	0	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.FBND 7.PYLD 8.CLOI 9.AAPL 10.VO
2025-03-31	132	US$2.4亿	100	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.AAPL 7.FBND 8.CLOI 9.PYLD 10.VO
2024-12-31	139	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.VB 5.GLD 6.CLOI 7.MGMT 8.FBND 9.VO 10.PYLD
2024-09-30	157	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.GLD 5.AAPL 6.VO 7.VTI 8.MSFT 9.FBND 10.MGMT
2024-06-30	151	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.GLD 6.MSFT 7.FTSL 8.VTI 9.VO 10.FBND
2024-03-31	141	US$2.0亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.GLD 5.AAPL 6.FTSL 7.VO 8.MSFT 9.VTI 10.MGMT
2023-12-31	137	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.FTSL 7.VB 8.VO 9.MSFT 10.MGMT
2023-09-30	135	US$1.5亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.FTSL 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.VO 9.MGMT 10.MSFT
2023-06-30	130	US$1.5亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.FTSL 6.GLD 7.VB 8.VO 9.MSFT 10.MGMT
2023-03-31	128	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.FTSL 7.VO 8.VB 9.MSFT 10.FTCS
2022-12-31	122	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.GLD 5.AAPL 6.VO 7.BSCO 8.FTSL 9.BRK-B 10.VTI
2022-09-30	114	US$1.2亿	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.VO 7.BSCO 8.STPZ 9.FTSL 10.VTI
2022-06-30	122	US$1.2亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.BRK-B 5.GLD 6.VO 7.BSCO 8.STPZ 9.FTSL 10.MSFT
2022-03-31	125	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.GLD 5.VO 6.STPZ 7.ANGL 8.TOTL 9.BRK-B 10.VTI
2021-12-31	135	US$1.4亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.BSV 5.VO 6.GLD 7.MSFT 8.STPZ 9.VB 10.BRK-B
2021-09-30	121	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.STPZ 8.VB 9.MSFT 10.BRK-B
2021-06-30	115	US$1.2亿	96	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.MSFT 9.BND 10.BRK-B
2021-03-31	109	US$1.1亿	17	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.BND 9.BRK-B 10.VTI
2020-12-31	104	US$1.1亿	17	1VUG 2VTV 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.BND 8.VTI 9.VB 10.MSFT

本季持股变动

Lokken Investment Group LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	+93.78%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+3.04%	加仓
3	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.3%	-3.89%	减仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	-0.66%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+7.15%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-2.05%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+7.72%	加仓
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.2%	-2.93%	加仓
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+114.74%	加仓
10	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.1%	+5.08%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+35.75%	加仓
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+27.70%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.58%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.29%	加仓
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+9.97%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+12.14%	加仓
17	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	+0.1%	+2.33%	减仓
18	BLK	Blackrock INC	0%	+0.67%	加仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+14.16%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.17%	减仓
21	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	—	-0.93%	加仓
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+8.31%	加仓
23	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	+2.59%	加仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.00%	加仓
25	WMT	Walmart INC	0%	-3.14%	加仓
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	+4.65%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.71%	减仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.04%	加仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+1.36%	加仓
30	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	-0.1%	+3.65%	加仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+12.40%	加仓
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-4.29%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.80%	加仓
34	GQI	Natixis Gateway Quality INC	-0.3%	+1.49%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.42%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-11.49%	减仓
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.4%	+2.30%	加仓
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.5%	-2.31%	减仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.5%	-67.90%	减仓
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-62.71%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-24.52%	减仓
42	VTV	Vanguard Value ETF	-1.6%	-10.26%	减仓
43	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
44	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	—	NEW	新建仓
45	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建仓
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	NEW	新建仓
49	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
50	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看