CoreView Capital Management Ltd

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5

CoreView Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 52.2%。

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 52.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 10
仓位均衡度: 92.71

近期动向

加仓 JD
-10.6%　-US$1400.3万
加仓 TAL
0.0%　US$505.9万
加仓 BZ
+10.9%　-US$5222.8万
加仓 BEKE
-17.6%　-US$1070.7万
加仓 MOMO
0.0%　-US$69.1万
清仓 TCOM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	34.66%	+12.23%	-10.58%
2	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	29.69%	+5.41%	+10.92%
3	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	26.45%	+11.32%	—
4	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	8.14%	+1.94%	-17.64%
5	MOMO	Hello Group INC -spn Adr	股票-其他	1.07%	+0.35%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

-16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +31.7%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -9.6%
最大回撤: -38.4%
年化表现: -2.5%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +0.12
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: -0.08
卡玛比率: -0.07
信息比率: -0.53
跟踪误差: +31%
下行标准差: +17.4%
正收益月份占比: +38.9%
负收益月份占比: +61.1%
最佳12个月: +44.8%
最差12个月: -27.1%
效率比率: +0.03
夏普比率: +0.06
行业分散度: +6.7%
偏度: +1.32
峰度: +1.98
上行潜力: +2.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5	US$4.7亿	52	1JD 2BZ 3TAL 主要持股2026-03-31 1.JD 2.BZ 3.TAL 4.BEKE 5.MOMO
2025-12-31	7	US$7.9亿	14	1BZ 2JD 3TCOM 主要持股2025-12-31 1.BZ 2.JD 3.TCOM 4.TAL 5.SE 6.BEKE 7.MOMO
2025-09-30	8	US$9.1亿	55	1BZ 2JD 3TCOM 主要持股2025-09-30 1.BZ 2.JD 3.TCOM 4.SE 5.TAL 6.BEKE 7.MOMO 8.PDD 0 12-01-25
2025-06-30	8	US$7.7亿	0	1JD 2BZ 3SE 主要持股2025-06-30 1.JD 2.BZ 3.SE 4.TCOM 5.TAL 6.BEKE 7.MOMO 8.PDD 0 12-01-25
2025-03-31	11	US$10.1亿	0	1JD 2TCOM 3SE 主要持股2025-03-31 1.JD 2.TCOM 3.SE 4.BZ 5.BEKE 6.TAL 7.KWEB 8.LI 9.MOMO 10.PDD
2024-12-31	9	US$9.6亿	0	1TCOM 2SE 3JD 主要持股2024-12-31 1.TCOM 2.SE 3.JD 4.BIDU 5.BEKE 6.BZ 7.TAL 8.MOMO 9.PDD 0 12-01-25
2024-09-30	8	US$8.3亿	0	1TCOM 2SE 3BIDU 主要持股2024-09-30 1.TCOM 2.SE 3.BIDU 4.BEKE 5.JD 6.BZ 7.MOMO 8.PDD 0 12-01-25
2024-06-30	9	US$6.4亿	0	1PDD 2TCOM 3BIDU 主要持股2024-06-30 1.PDD 2.TCOM 3.BIDU 4.BEKE 5.SE 6.JD 7.BZ 8.MOMO 9.PDD 0 12-01-25
2024-03-31	9	US$7.2亿	0	1PDD 2TCOM 3BEKE 主要持股2024-03-31 1.PDD 2.TCOM 3.BEKE 4.BIDU 5.JD 6.BZ 7.MOMO 8.PDD 0 12-01-25 9.BRK-B
2023-12-31	8	US$8.6亿	0	1PDD 2BEKE 3TCOM 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BEKE 3.TCOM 4.BIDU 5.JD 6.BZ 7.MOMO 8.PDD 0 12-01-25
2023-09-30	10	US$9.0亿	0	1BEKE 2BIDU 3PDD 主要持股2023-09-30 1.BEKE 2.BIDU 3.PDD 4.TCOM 5.JD 6.BZ 7.AMZN 8.LI 9.MOMO 10.PDD 0 12-01-25
2023-06-30	13	US$7.7亿	0	1BEKE 2BIDU 3JD 主要持股2023-06-30 1.BEKE 2.BIDU 3.JD 4.PDD 5.TCOM 6.LI 7.NTES 8.BZ 9.BILI 0.5 12-01-26 10.AMZN
2023-03-31	14	US$7.9亿	0	1BEKE 2PDD 3IQ 主要持股2023-03-31 1.BEKE 2.PDD 3.IQ 4.LI 5.JD 6.BIDU 7.TCOM 8.BZ 9.NTES 10.BILI
2022-12-31	14	US$6.5亿	0	1BEKE 2PDD 3JD 主要持股2022-12-31 1.BEKE 2.PDD 3.JD 4.LI 5.IQ 2 04-01-25 6.BABA 7.TCOM 8.BZ 9.DASH 10.NTES
2022-09-30	10	US$4.9亿	0	1BEKE 2LI 3JD 主要持股2022-09-30 1.BEKE 2.LI 3.JD 4.IQ 2 04-01-25 5.TCOM 6.IQ 4 12-15-26 7.BABA 8.KWEB 9.DASH 10.MOMO
2022-06-30	10	US$6.8亿	0	1BEKE 2JD 3LI 主要持股2022-06-30 1.BEKE 2.JD 3.LI 4.BABA 5.TCOM 6.IQ 4 12-15-26 7.IQ 2 04-01-25 8.DASH 9.JKS 10.MOMO
2022-03-31	8	US$5.0亿	0	1BEKE 2JD 3NTES 主要持股2022-03-31 1.BEKE 2.JD 3.NTES 4.LI 5.BABA 6.HTHT 7.DASH 8.MOMO
2021-12-31	11	US$3.7亿	0	1BEKE 2IQ 3JOYY 主要持股2021-12-31 1.BEKE 2.IQ 3.JOYY 4.MOMO 5.LI 6.TCOM 7.VIPS 8.XPEV 9.NTES 10.DDL
2020-09-30	10	US$4.9亿	0	1BEKE 2LI 3JD 主要持股2020-09-30 1.BEKE 2.LI 3.JD 4.IQ 2 04-01-25 5.TCOM 6.IQ 4 12-15-26 7.BABA 8.KWEB 9.DASH 10.MOMO

本季持股变动

CoreView Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 减仓: Jd.com Inc-adr (JD) — 股数 -10.58%; 加仓: Kanzhun LTD - Adr (BZ) — 股数 +10.92%; 减仓: Ke Holdings Inc-adr (BEKE) — 股数 -17.64%.

CoreView Capital Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JD	Jd.com Inc-adr	+12.2%	-10.58%	减仓
2	TAL	Tal Education Group- Adr	+11.3%	—	不变
3	BZ	Kanzhun LTD - Adr	+5.4%	+10.92%	加仓
4	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	+1.9%	-17.64%	减仓
5	MOMO	Hello Group INC -spn Adr	+0.4%	—	不变
6	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
7	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓

FAQ

CoreView Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CoreView Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 5 个已申报仓位之中。

CoreView Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CoreView Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Jd.com Inc-adr (JD) — US$1.6亿 (34.7%) 2. Kanzhun LTD - Adr (BZ) — US$1.4亿 (29.7%) 3. Tal Education Group- Adr (TAL) — US$1.3亿 (26.4%) 4. Ke Holdings Inc-adr (BEKE) — US$3847.0万 (8.1%) 5. Hello Group INC -spn Adr (MOMO) — US$504.1万 (1.1%)

CoreView Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CoreView Capital Management Ltd 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 减仓: Jd.com Inc-adr (JD) — 股数 -10.58%; 加仓: Kanzhun LTD - Adr (BZ) — 股数 +10.92%; 减仓: Ke Holdings Inc-adr (BEKE) — 股数 -17.64%

CoreView Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CoreView Capital Management Ltd 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 56.7% • Consumer Staples: 43.3%