HUB Investment Partners, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001841815

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$41.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1150

HUB Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1150 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$41.8亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.82
持仓稳定性: 27.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.19
多样化: 100
仓位均衡度: 53.98

HUB Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-11.6%　-US$8464.6万
减仓 GOOGL
-36.9%　-US$4074.0万
减仓 AAPL
+4.7%　-US$798.4万
加仓 VOE
+184.9%　US$2878.8万
加仓 BND
+2194.6%　US$1769.5万
加仓 XOM
+22.5%　US$1683.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1150 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.67%	-2.99%	-11.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.31%	-0.89%	+4.71%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.76%	-0.01%	+13.00%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.07%	+37.76%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.18%	+0.06%	+4.48%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.07%	-0.31%	+4.18%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+9.87%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.38%	—	+6.17%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	-1.17%	-36.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	—	+14.53%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.15%	—	+12.60%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.13%	+0.06%	+15.31%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	+2.42%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.66%	+184.89%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	—	+11.68%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.00%	—	+10.93%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	—	-5.55%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.36%	+22.51%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	+0.19%	+42.83%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	—	-0.03%
21	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.95%	+0.06%	+16.60%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.95%	-0.24%	-9.73%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.23%	+4.11%
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+23.89%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.81%	+0.26%	+58.22%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.74%	—	+5.44%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+6.54%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.69%	—	+11.23%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	—	+7.16%
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	+29.49%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	—	+7.80%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.58%	—	-10.14%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+10.17%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.25%	-9.46%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	—	+16.17%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.49%	—	+4.77%
37	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.49%	—	+8.16%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	—	+25.49%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	-14.98%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.16%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	+0.42%	+2194.58%
42	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+7.26%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.42%	—	+6.98%
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.19%	-9.73%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	+4.24%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.42%	+0.13%	+16.25%
47	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+4.90%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	—	-1.68%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	—	+7.50%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-1.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.14
峰度: -0.17
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1150	US$41.8亿	27	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.AVLV 6.AMZN 7.FBND 8.AVDE 9.GOOGL 10.META
2025-12-31	957	US$38.6亿	39	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVLV 8.FBND 9.AVDE 10.JPM
2025-09-30	816	US$30.1亿	62	1NVDA 2VTI 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.GOOGL 4.MSFT 5.QQQ 6.FBND 7.JPM 8.TSLA 9.META 10.CGUS
2025-06-30	729	US$30.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.AVLV 8.FBND 9.AVDE 10.JPM
2025-03-31	628	US$25.2亿	100	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.AVLV 6.MSFT 7.FBND 8.JEPI 9.JPM 10.VTV
2024-12-31	600	US$23.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AMZN 5.AVLV 6.FBND 7.MSFT 8.TSLA 9.JPM 10.ISRG
2024-09-30	551	US$22.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.MSFT 7.FBND 8.VOO 9.AVEM 10.ISRG
2024-06-30	501	US$26.4亿	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.VTI 5.AVLV 6.AMZN 7.MSFT 8.VOO 9.FBND 10.AVEM
2024-03-31	482	US$18.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.FBND 9.AVEM 10.ISRG
2023-12-31	413	US$14.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.TSLA 7.MSFT 8.AVEM 9.IDXX 10.ISRG
2023-09-30	268	US$6.6亿	0	1AAPL 2VTI 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.AVLV 4.AVEM 5.MSFT 6.JEPI 7.AVDE 8.JCPB 9.TSLA 10.USFR
2023-06-30	257	US$6.0亿	0	1AAPL 2VTI 3AVLV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.AVLV 4.AVEM 5.AVDE 6.JEPI 7.AVGO 8.JCPB 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	224	US$4.8亿	0	1VTI 2AAPL 3VLUE 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VLUE 4.IDEV 5.JEPI 6.JCPB 7.IWS 8.IWP 9.IVLU 10.QUAL
2022-12-31	134	US$4.6亿	0	1GOOG 2AMZN 3AXP 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AXP 4.VLUE 5.AAPL 6.DOCU 7.IDEV 8.BRK-B 9.IWS 10.IWM
2022-09-30	181	US$3.3亿	0	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.LDUR 5.IDEV 6.IWS 7.IWP 8.JEPI 9.QUAL 10.IVLU
2022-06-30	167	US$3.2亿	0	1VLUE 2VTI 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VLUE 2.VTI 3.AAPL 4.IDEV 5.IWS 6.IWP 7.QUAL 8.IVLU 9.IWM 10.AVUV
2022-03-31	178	US$4.2亿	0	1VTI 2VLUE 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VLUE 3.BRK-B 4.AAPL 5.COST 6.JPST 7.IWS 8.IDEV 9.GOOGL 10.IWP
2021-12-31	207	US$4.3亿	0	1VLUE 2VTI 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VLUE 2.VTI 3.JPST 4.AAPL 5.IDEV 6.IWS 7.IWP 8.QUAL 9.IVLU 10.MSFT
2021-09-30	217	US$4.2亿	0	1VLUE 2VTI 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VLUE 2.VTI 3.AAPL 4.GOOGL 5.IDEV 6.IWP 7.IWS 8.MSFT 9.QUAL 10.QQQ
2021-06-30	206	US$3.7亿	95	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.IDEV 5.IWP 6.IWS 7.QUAL 8.IWM 9.PFN 10.MSFT
2021-03-31	224	US$3.4亿	63	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.IWS 5.IWP 6.IDEV 7.IWM 8.BSCO 9.BSGT 10.QUAL
2020-12-31	163	US$2.2亿	0	1VTI 2QUAL 3IWP 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.IWP 4.IWS 5.AAPL 6.USMV 7.IDEV 8.BSGT 9.BSCO 10.BSCP

本季持股变动

HUB Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ss Spdr Global Dow ETF (DGT); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS).

HUB Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.7%	+184.89%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+2194.58%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+22.51%	加仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+58.22%	加仓
5	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+1537.89%	加仓
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+1015.23%	加仓
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+2981.51%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+644.66%	加仓
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3012.00%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+42.83%	加仓
11	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+789.10%	加仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+137.82%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+165.42%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+86.36%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+596.23%	加仓
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+2353.03%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.25%	加仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+209.93%	加仓
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+623.83%	加仓
20	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+68.69%	加仓
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.48%	加仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+15.31%	加仓
23	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+16.60%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+13.00%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+37.76%	加仓
26	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-15.23%	减仓
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-9.73%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-20.94%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.11%	加仓
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-39.69%	减仓
31	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.2%	-9.73%	减仓
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-9.46%	减仓
33	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.3%	-56.47%	减仓
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-70.36%	减仓
35	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.3%	-87.42%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.18%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	+4.71%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-36.90%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-3%	-11.57%	减仓
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
42	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
45	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建仓
46	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
47	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	NEW	新建仓
48	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建仓
49	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HUB Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HUB Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.8亿，分布在 1150 个已申报仓位之中。

HUB Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HUB Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.0亿 (9.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3.5亿 (8.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2亿 (2.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (2.5%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$9111.6万 (2.2%)

HUB Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HUB Investment Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ss Spdr Global Dow ETF (DGT); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS)

HUB Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HUB Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.1% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 6.9% • Energy: 6.9% • Communication Services: 6.6%

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资产规模相近的机构

Valeo Financial Advisors, LLC

CIK 0001722641

申报总市值

US$41.8亿

794 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Pinnacle Financial Partners Inc

CIK 0001115055

申报总市值

US$41.8亿

787 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

InterOcean Capital Group, LLC

CIK 0001841616

申报总市值

US$41.9亿

506 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC

CIK 0000723204

申报总市值

US$45.8亿

1,789 stks

2026-03-31

集中度6.6

持仓稳定性18.7

行业集中度59.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC

CIK 0001279627

申报总市值

US$24.5亿

1,183 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度6.5

持仓稳定性100.0

行业集中度80.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Brighton Jones LLC

CIK 0001360798

申报总市值

US$23.7亿

24 stks

2026-03-31

集中度65.8

持仓稳定性18.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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HUB Investment Partners, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001841815

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$41.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1150

HUB Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1150 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$41.8亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.82
持仓稳定性: 27.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.19
多样化: 100
仓位均衡度: 53.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-11.6%　-US$8464.6万
减仓 GOOGL
-36.9%　-US$4074.0万
减仓 AAPL
+4.7%　-US$798.4万
加仓 VOE
+184.9%　US$2878.8万
加仓 BND
+2194.6%　US$1769.5万
加仓 XOM
+22.5%　US$1683.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1150 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.67%	-2.99%	-11.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.31%	-0.89%	+4.71%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.76%	-0.01%	+13.00%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.07%	+37.76%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.18%	+0.06%	+4.48%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.07%	-0.31%	+4.18%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+9.87%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.38%	—	+6.17%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	-1.17%	-36.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	—	+14.53%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.15%	—	+12.60%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.13%	+0.06%	+15.31%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	+2.42%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.66%	+184.89%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	—	+11.68%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.00%	—	+10.93%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	—	-5.55%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.36%	+22.51%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	+0.19%	+42.83%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	—	-0.03%
21	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.95%	+0.06%	+16.60%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.95%	-0.24%	-9.73%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.23%	+4.11%
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+23.89%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.81%	+0.26%	+58.22%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.74%	—	+5.44%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+6.54%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.69%	—	+11.23%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	—	+7.16%
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	+29.49%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	—	+7.80%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.58%	—	-10.14%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+10.17%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.25%	-9.46%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	—	+16.17%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.49%	—	+4.77%
37	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.49%	—	+8.16%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	—	+25.49%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	-14.98%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.16%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	+0.42%	+2194.58%
42	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+7.26%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.42%	—	+6.98%
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.19%	-9.73%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	+4.24%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.42%	+0.13%	+16.25%
47	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+4.90%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	—	-1.68%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	—	+7.50%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-1.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.14
峰度: -0.17
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1150	US$41.8亿	27	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.AVLV 6.AMZN 7.FBND 8.AVDE 9.GOOGL 10.META
2025-12-31	957	US$38.6亿	39	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVLV 8.FBND 9.AVDE 10.JPM
2025-09-30	816	US$30.1亿	62	1NVDA 2VTI 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.GOOGL 4.MSFT 5.QQQ 6.FBND 7.JPM 8.TSLA 9.META 10.CGUS
2025-06-30	729	US$30.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.AVLV 8.FBND 9.AVDE 10.JPM
2025-03-31	628	US$25.2亿	100	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.AVLV 6.MSFT 7.FBND 8.JEPI 9.JPM 10.VTV
2024-12-31	600	US$23.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AMZN 5.AVLV 6.FBND 7.MSFT 8.TSLA 9.JPM 10.ISRG
2024-09-30	551	US$22.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.MSFT 7.FBND 8.VOO 9.AVEM 10.ISRG
2024-06-30	501	US$26.4亿	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.VTI 5.AVLV 6.AMZN 7.MSFT 8.VOO 9.FBND 10.AVEM
2024-03-31	482	US$18.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.FBND 9.AVEM 10.ISRG
2023-12-31	413	US$14.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.TSLA 7.MSFT 8.AVEM 9.IDXX 10.ISRG
2023-09-30	268	US$6.6亿	0	1AAPL 2VTI 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.AVLV 4.AVEM 5.MSFT 6.JEPI 7.AVDE 8.JCPB 9.TSLA 10.USFR
2023-06-30	257	US$6.0亿	0	1AAPL 2VTI 3AVLV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.AVLV 4.AVEM 5.AVDE 6.JEPI 7.AVGO 8.JCPB 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	224	US$4.8亿	0	1VTI 2AAPL 3VLUE 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VLUE 4.IDEV 5.JEPI 6.JCPB 7.IWS 8.IWP 9.IVLU 10.QUAL
2022-12-31	134	US$4.6亿	0	1GOOG 2AMZN 3AXP 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AXP 4.VLUE 5.AAPL 6.DOCU 7.IDEV 8.BRK-B 9.IWS 10.IWM
2022-09-30	181	US$3.3亿	0	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.LDUR 5.IDEV 6.IWS 7.IWP 8.JEPI 9.QUAL 10.IVLU
2022-06-30	167	US$3.2亿	0	1VLUE 2VTI 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VLUE 2.VTI 3.AAPL 4.IDEV 5.IWS 6.IWP 7.QUAL 8.IVLU 9.IWM 10.AVUV
2022-03-31	178	US$4.2亿	0	1VTI 2VLUE 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VLUE 3.BRK-B 4.AAPL 5.COST 6.JPST 7.IWS 8.IDEV 9.GOOGL 10.IWP
2021-12-31	207	US$4.3亿	0	1VLUE 2VTI 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VLUE 2.VTI 3.JPST 4.AAPL 5.IDEV 6.IWS 7.IWP 8.QUAL 9.IVLU 10.MSFT
2021-09-30	217	US$4.2亿	0	1VLUE 2VTI 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VLUE 2.VTI 3.AAPL 4.GOOGL 5.IDEV 6.IWP 7.IWS 8.MSFT 9.QUAL 10.QQQ
2021-06-30	206	US$3.7亿	95	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.IDEV 5.IWP 6.IWS 7.QUAL 8.IWM 9.PFN 10.MSFT
2021-03-31	224	US$3.4亿	63	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.IWS 5.IWP 6.IDEV 7.IWM 8.BSCO 9.BSGT 10.QUAL
2020-12-31	163	US$2.2亿	0	1VTI 2QUAL 3IWP 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.IWP 4.IWS 5.AAPL 6.USMV 7.IDEV 8.BSGT 9.BSCO 10.BSCP

本季持股变动

HUB Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.7%	+184.89%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+2194.58%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+22.51%	加仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+58.22%	加仓
5	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+1537.89%	加仓
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+1015.23%	加仓
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+2981.51%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+644.66%	加仓
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3012.00%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+42.83%	加仓
11	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+789.10%	加仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+137.82%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+165.42%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+86.36%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+596.23%	加仓
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+2353.03%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.25%	加仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+209.93%	加仓
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+623.83%	加仓
20	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+68.69%	加仓
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.48%	加仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+15.31%	加仓
23	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+16.60%	加仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+13.00%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+37.76%	加仓
26	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-15.23%	减仓
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-9.73%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-20.94%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.11%	加仓
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-39.69%	减仓
31	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.2%	-9.73%	减仓
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-9.46%	减仓
33	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.3%	-56.47%	减仓
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-70.36%	减仓
35	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.3%	-87.42%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.18%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	+4.71%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-36.90%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-3%	-11.57%	减仓
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
42	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
45	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建仓
46	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
47	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	NEW	新建仓
48	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建仓
49	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看