Blossom Wealth Management 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001839735

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6740.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

Blossom Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6740.9万，季度换手率为 27.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 27.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.71

Blossom Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-0.2%　-US$74.4万
加仓 SCHF
+48.4%　US$131.1万
减仓 MSFT
-5.5%　-US$51.2万
加仓 VIG
+58.7%　US$68.0万
减仓 AAPL
+0.5%　-US$18.5万
加仓 SCHA
+33.1%　US$53.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.51%	-2.98%	-0.17%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.63%	+1.52%	+48.35%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.19%	-0.77%	+0.52%
4	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	3.19%	+3.19%	NEW
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.54%	+33.05%
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.88%	-0.22%	+4.00%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.83%	+0.80%	+58.74%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	+2.69%	NEW
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.58%	-0.17%	+4.37%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.41%	+0.04%	+4.11%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.39%	—	+3.84%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.27%	+2.27%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-1.07%	-5.55%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.66%	—	+1.78%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.64%	—	+5.66%
16	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.60%	—	+4.05%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.36%	+0.14%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	-0.05%	-8.98%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.37%	—	+3.86%
21	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.31%	—	+3.60%
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.29%	-0.05%	+11.10%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.18%	-8.06%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	-0.51%	-4.31%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	-0.42%	-4.09%
26	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.15%	—	-12.07%
27	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.10%	—	+2.56%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.08%	—	-3.69%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	—	-7.37%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	-0.45%	-13.78%
31	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.96%	—	-6.08%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	-0.23%	-2.76%
33	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.93%	—	-7.42%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	-0.27%	-10.29%
35	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.90%	—	-5.07%
36	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.84%	—	-9.89%
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	-9.66%
38	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.80%	—	-8.57%
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.79%	—	+5.27%
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.75%	—	+3.17%
42	MYCG	State Street My2027 Corporat	ETF-其他	0.75%	—	+7.68%
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.73%	—	-0.99%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.18%	-14.04%
45	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.68%	—	+0.84%
46	FAF	First American Financial	股票-金融	0.66%	-0.20%	-12.90%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-0.20%	-8.82%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.62%	—	—

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.63
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +19.2%
偏度: -0.22
峰度: -0.64
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$6740.9万	27	1NVDA 2SCHF 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SCHF 3.AAPL 4.ZFEB 5.SCHA 6.SCHZ 7.VIG 8.VOO 9.IAGG 10.IAU
2025-12-31	73	US$6058.3万	12	1NVDA 2AAPL 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHF 4.SCHZ 5.MSFT 6.IAGG 7.SCHB 8.SCHA 9.IAU 10.VIG
2025-09-30	71	US$6191.1万	25	1NVDA 2AAPL 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHF 4.SCHZ 5.MSFT 6.SCHB 7.BSCP 8.IAGG 9.IAU 10.SCHA
2025-06-30	70	US$5642.9万	0	1NVDA 2SCHF 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHZ 6.SCHB 7.BSCP 8.NFLX 9.IAGG 10.IAU
2025-03-31	69	US$4972.0万	100	1NVDA 2AAPL 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHF 4.SCHZ 5.BSCP 6.MSFT 7.SCHB 8.IAGG 9.IAU 10.SCHA
2024-12-31	71	US$5196.4万	0	1NVDA 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.SCHB 6.SCHZ 7.BSCP 8.SCHA 9.IAGG 10.NFLX
2024-09-30	66	US$4960.7万	0	1NVDA 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.SCHB 6.BSCP 7.SCHZ 8.SCHA 9.IAU 10.IAGG
2024-06-30	66	US$4593.6万	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHB 6.BSCP 7.SCHZ 8.SCHA 9.IAU 10.IAGG
2024-03-31	62	US$4153.4万	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHB 6.BSCP 7.SCHZ 8.SCHA 9.IAGG 10.IAU
2023-12-31	62	US$3709.0万	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHB 6.SCHZ 7.BSCP 8.SCHA 9.IAGG 10.IAU
2023-09-30	59	US$3123.4万	0	1NVDA 2AAPL 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHB 4.SCHF 5.MSFT 6.SCHZ 7.BSGT 8.IAGG 9.SCHA 10.IAU
2023-06-30	54	US$2731.8万	0	1SCHB 2SCHF 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHZ 4.MSFT 5.AAPL 6.BSGT 7.IAGG 8.SCHA 9.IAU 10.VIG
2023-03-31	53	US$2458.3万	0	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.BSGT 5.MSFT 6.IAGG 7.SCHA 8.BSCP 9.SBUX 10.XOM
2022-12-31	44	US$2072.1万	0	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.BSGT 5.IAGG 6.MSFT 7.SCHA 8.XOM 9.HD 10.SBUX
2022-09-30	39	US$1777.3万	0	1BSCMUSD 2SCHF 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.BSCMUSD 2.SCHF 3.SCHZ 4.BSGT 5.SCHB 6.IAGG 7.MSFT 8.SCHA 9.AAPL 10.HD
2022-06-30	44	US$1975.4万	0	1BSCMUSD 2SCHF 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.BSCMUSD 2.SCHF 3.SCHZ 4.BSGT 5.SCHB 6.IAGG 7.MSFT 8.SCHA 9.SCHO 10.VIG
2022-03-31	49	US$2218.1万	0	1SCHF 2BSCMUSD 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.BSCMUSD 3.SCHB 4.SCHZ 5.BSGT 6.IAGG 7.MSFT 8.SCHA 9.AAPL 10.VIG
2021-12-31	44	US$2030.6万	0	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.BSCMUSD 5.MSFT 6.BSGT 7.IAGG 8.SCHA 9.AAPL 10.SBUX
2021-09-30	35	US$1681.6万	0	1SCHB 2SCHF 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.AMZN 4.SCHZ 5.BSCMUSD 6.AAPL 7.MSFT 8.BSCL 9.SCHO 10.SCHA
2021-06-30	29	US$1329.3万	79	1SCHB 2AMZN 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.AMZN 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHO 6.AAPL 7.BSCL 8.SCHA 9.MSFT 10.IAGG
2021-03-31	19	US$860.3万	64	1SCHB 2AMZN 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.AMZN 3.SCHZ 4.SCHF 5.SCHO 6.AAPL 7.BSCL 8.SCHA 9.IAGG 10.MSFT
2020-12-31	10	US$447.2万	0	1SCHO 2SCHB 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHO 2.SCHB 3.SCHZ 4.SCHF 5.AAPL 6.BSCL 7.MSFT 8.SCHA 9.SCHE 10.IAGG

本季持股变动

Blossom Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F (ZFEB); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PFEB); 新建仓: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE).

Blossom Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.5%	+48.35%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	+58.74%	加仓
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.5%	+33.05%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.06%	减仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+4.11%	加仓
6	RGLD	Royal Gold INC	0%	+6.42%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	0%	+2.39%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	—	-3.69%	减仓
9	FNV	Franco-nevada CORP	—	-6.08%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-8.98%	减仓
11	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+11.10%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-17.53%	减仓
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	+4.37%	加仓
14	RPM	Rpm International INC	-0.2%	-11.61%	减仓
15	XYL	Xylem INC	-0.2%	-6.42%	减仓
16	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-14.04%	减仓
17	TOST	Toast Inc-class A	-0.2%	—	不变
18	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-19.46%	减仓
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-8.82%	减仓
20	FAF	First American Financial	-0.2%	-12.90%	减仓
21	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-13.34%	减仓
22	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	+4.00%	加仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-10.88%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.76%	减仓
25	HD	Home Depot INC	-0.3%	-10.29%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-8.32%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.14%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-4.09%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-13.78%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-4.31%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.8%	+0.52%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-5.55%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-3%	-0.17%	减仓
34	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
37	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	MYCH	State Street My2028 Corporat	—	NEW	新建仓
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blossom Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blossom Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6740.9万，分布在 74 个已申报仓位之中。

Blossom Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blossom Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1045.8万 (15.5%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$379.8万 (5.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$282.3万 (4.2%) 4. Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F (ZFEB) — US$215.3万 (3.2%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$201.0万 (3.0%)

Blossom Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blossom Wealth Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F (ZFEB); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PFEB); 新建仓: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE)

Blossom Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blossom Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 61.0% • Consumer Discretionary: 10.6% • Consumer Staples: 7.4% • Communication Services: 7.3% • Financials: 5.4% • Health Care: 5.0%

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CIK 0001569740

申报总市值

US$6731.8万

1 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Creekside Partners

CIK 0002035951

申报总市值

US$2.4亿

183 stks

2026-03-31

集中度6.9

持仓稳定性9.0

行业集中度83.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab Intl Equity ETF

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SGL Investment Advisors, Inc.

CIK 0002043186

申报总市值

US$2.7亿

126 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性23.1

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Blossom Wealth Management 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001839735

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6740.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

Blossom Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6740.9万，季度换手率为 27.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 27.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-0.2%　-US$74.4万
加仓 SCHF
+48.4%　US$131.1万
减仓 MSFT
-5.5%　-US$51.2万
加仓 VIG
+58.7%　US$68.0万
减仓 AAPL
+0.5%　-US$18.5万
加仓 SCHA
+33.1%　US$53.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.51%	-2.98%	-0.17%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.63%	+1.52%	+48.35%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.19%	-0.77%	+0.52%
4	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	3.19%	+3.19%	NEW
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.54%	+33.05%
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.88%	-0.22%	+4.00%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.83%	+0.80%	+58.74%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	+2.69%	NEW
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.58%	-0.17%	+4.37%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.41%	+0.04%	+4.11%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.39%	—	+3.84%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.27%	+2.27%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-1.07%	-5.55%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.66%	—	+1.78%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.64%	—	+5.66%
16	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.60%	—	+4.05%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.36%	+0.14%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	-0.05%	-8.98%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.37%	—	+3.86%
21	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.31%	—	+3.60%
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.29%	-0.05%	+11.10%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.18%	-8.06%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	-0.51%	-4.31%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	-0.42%	-4.09%
26	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.15%	—	-12.07%
27	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.10%	—	+2.56%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.08%	—	-3.69%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	—	-7.37%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	-0.45%	-13.78%
31	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.96%	—	-6.08%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	-0.23%	-2.76%
33	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.93%	—	-7.42%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	-0.27%	-10.29%
35	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.90%	—	-5.07%
36	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.84%	—	-9.89%
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	-9.66%
38	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.80%	—	-8.57%
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.79%	—	+5.27%
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.75%	—	+3.17%
42	MYCG	State Street My2027 Corporat	ETF-其他	0.75%	—	+7.68%
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.73%	—	-0.99%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.18%	-14.04%
45	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.68%	—	+0.84%
46	FAF	First American Financial	股票-金融	0.66%	-0.20%	-12.90%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-0.20%	-8.82%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.62%	—	—

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.63
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +19.2%
偏度: -0.22
峰度: -0.64
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$6740.9万	27	1NVDA 2SCHF 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SCHF 3.AAPL 4.ZFEB 5.SCHA 6.SCHZ 7.VIG 8.VOO 9.IAGG 10.IAU
2025-12-31	73	US$6058.3万	12	1NVDA 2AAPL 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHF 4.SCHZ 5.MSFT 6.IAGG 7.SCHB 8.SCHA 9.IAU 10.VIG
2025-09-30	71	US$6191.1万	25	1NVDA 2AAPL 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHF 4.SCHZ 5.MSFT 6.SCHB 7.BSCP 8.IAGG 9.IAU 10.SCHA
2025-06-30	70	US$5642.9万	0	1NVDA 2SCHF 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SCHF 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHZ 6.SCHB 7.BSCP 8.NFLX 9.IAGG 10.IAU
2025-03-31	69	US$4972.0万	100	1NVDA 2AAPL 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHF 4.SCHZ 5.BSCP 6.MSFT 7.SCHB 8.IAGG 9.IAU 10.SCHA
2024-12-31	71	US$5196.4万	0	1NVDA 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.SCHB 6.SCHZ 7.BSCP 8.SCHA 9.IAGG 10.NFLX
2024-09-30	66	US$4960.7万	0	1NVDA 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHF 4.MSFT 5.SCHB 6.BSCP 7.SCHZ 8.SCHA 9.IAU 10.IAGG
2024-06-30	66	US$4593.6万	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHB 6.BSCP 7.SCHZ 8.SCHA 9.IAU 10.IAGG
2024-03-31	62	US$4153.4万	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHB 6.BSCP 7.SCHZ 8.SCHA 9.IAGG 10.IAU
2023-12-31	62	US$3709.0万	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHF 5.SCHB 6.SCHZ 7.BSCP 8.SCHA 9.IAGG 10.IAU
2023-09-30	59	US$3123.4万	0	1NVDA 2AAPL 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SCHB 4.SCHF 5.MSFT 6.SCHZ 7.BSGT 8.IAGG 9.SCHA 10.IAU
2023-06-30	54	US$2731.8万	0	1SCHB 2SCHF 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHZ 4.MSFT 5.AAPL 6.BSGT 7.IAGG 8.SCHA 9.IAU 10.VIG
2023-03-31	53	US$2458.3万	0	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.BSGT 5.MSFT 6.IAGG 7.SCHA 8.BSCP 9.SBUX 10.XOM
2022-12-31	44	US$2072.1万	0	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.BSGT 5.IAGG 6.MSFT 7.SCHA 8.XOM 9.HD 10.SBUX
2022-09-30	39	US$1777.3万	0	1BSCMUSD 2SCHF 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.BSCMUSD 2.SCHF 3.SCHZ 4.BSGT 5.SCHB 6.IAGG 7.MSFT 8.SCHA 9.AAPL 10.HD
2022-06-30	44	US$1975.4万	0	1BSCMUSD 2SCHF 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.BSCMUSD 2.SCHF 3.SCHZ 4.BSGT 5.SCHB 6.IAGG 7.MSFT 8.SCHA 9.SCHO 10.VIG
2022-03-31	49	US$2218.1万	0	1SCHF 2BSCMUSD 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.BSCMUSD 3.SCHB 4.SCHZ 5.BSGT 6.IAGG 7.MSFT 8.SCHA 9.AAPL 10.VIG
2021-12-31	44	US$2030.6万	0	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.BSCMUSD 5.MSFT 6.BSGT 7.IAGG 8.SCHA 9.AAPL 10.SBUX
2021-09-30	35	US$1681.6万	0	1SCHB 2SCHF 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.AMZN 4.SCHZ 5.BSCMUSD 6.AAPL 7.MSFT 8.BSCL 9.SCHO 10.SCHA
2021-06-30	29	US$1329.3万	79	1SCHB 2AMZN 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.AMZN 3.SCHF 4.SCHZ 5.SCHO 6.AAPL 7.BSCL 8.SCHA 9.MSFT 10.IAGG
2021-03-31	19	US$860.3万	64	1SCHB 2AMZN 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.AMZN 3.SCHZ 4.SCHF 5.SCHO 6.AAPL 7.BSCL 8.SCHA 9.IAGG 10.MSFT
2020-12-31	10	US$447.2万	0	1SCHO 2SCHB 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHO 2.SCHB 3.SCHZ 4.SCHF 5.AAPL 6.BSCL 7.MSFT 8.SCHA 9.SCHE 10.IAGG

本季持股变动

Blossom Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.5%	+48.35%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	+58.74%	加仓
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.5%	+33.05%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.06%	减仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+4.11%	加仓
6	RGLD	Royal Gold INC	0%	+6.42%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	0%	+2.39%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	—	-3.69%	减仓
9	FNV	Franco-nevada CORP	—	-6.08%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-8.98%	减仓
11	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+11.10%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-17.53%	减仓
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	+4.37%	加仓
14	RPM	Rpm International INC	-0.2%	-11.61%	减仓
15	XYL	Xylem INC	-0.2%	-6.42%	减仓
16	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-14.04%	减仓
17	TOST	Toast Inc-class A	-0.2%	—	不变
18	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-19.46%	减仓
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-8.82%	减仓
20	FAF	First American Financial	-0.2%	-12.90%	减仓
21	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-13.34%	减仓
22	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	+4.00%	加仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-10.88%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.76%	减仓
25	HD	Home Depot INC	-0.3%	-10.29%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-8.32%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.14%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-4.09%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-13.78%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-4.31%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.8%	+0.52%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-5.55%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-3%	-0.17%	减仓
34	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
37	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	MYCH	State Street My2028 Corporat	—	NEW	新建仓
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看