Gimbal Financial

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 55

Gimbal Financial在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 112.0%。

机构性格雪花图

集中度: 34.14
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.6

近期动向

减仓 DGRO
+6.6%　-US$1797.8万
减仓 LLY
-17.9%　-US$410.8万
减仓 PTLC
-1.5%　-US$139.1万
减仓 PTNQ
-2.9%　-US$84.9万
加仓 IVV
+1.0%　US$956.0万
减仓 AAPL
+13.0%　US$19.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.90%	+0.63%	+0.96%
2	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	10.56%	+10.56%	NEW
3	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	10.20%	+10.20%	NEW
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	10.12%	+10.12%	NEW
5	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	9.98%	+9.98%	NEW
6	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	9.25%	+9.25%	NEW
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	6.46%	-6.95%	-17.87%
8	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	5.07%	+5.07%	NEW
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	3.12%	+3.12%	NEW
10	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	2.96%	+2.96%	NEW
11	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.74%	-1.64%	-2.93%
12	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.63%	-2.08%	-1.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	+0.01%	+8.07%
14	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.16%	+12.97%
16	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.57%	—	-0.02%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.55%	+0.55%	NEW
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	-0.07%	+13.07%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	-5.72%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.11%	-0.20%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.04%	+3.06%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	+0.06%	+7.53%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.43%	-0.13%	+5.17%
24	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.43%	+0.43%	NEW
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.35%	-0.12%	+1.29%
26	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.32%	-0.09%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.08%	-1.27%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.31%	—	-5.99%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.28%	—	+0.37%
30	CLMT	Calumet INC	股票-其他	0.27%	-0.01%	—
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-0.93%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.23%	—	+1.72%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.07%	—
35	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	+0.45%
36	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.19%	—	+40.70%
37	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.18%	—	—
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.17%	NEW
40	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.17%	-0.05%	+0.27%
41	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.17%	—	—
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.17%	—	+0.20%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.16%	—	—
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.16%	-0.11%	+0.34%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	+0.15%	NEW
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.14%	-16.30%	+6.60%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.14%	+0.14%	NEW
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+6.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.28
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.53
信息比率: -0.64
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +16.5%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.66
行业分散度: +20.3%
偏度: -0.55
峰度: -0.64
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	55	US$1.7亿	100	1IVV 2ICLN 3RPG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.ICLN 3.RPG 4.XMMO 5.IYC 6.IDV 7.LLY 8.FALN 9.SOXX 10.RING
2025-06-30	47	US$1.6亿	0	1IVV 2IGV 3RPG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IGV 3.RPG 4.XMMO 5.FBTC 6.IYC 7.LLY 8.IDV 9.FUTY 10.PTNQ
2025-03-31	40	US$1.1亿	0	1DGRO 2IAU 3IVV 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.IAU 3.IVV 4.LLY 5.SLV 6.IYF 7.PTLC 8.PTNQ 9.FXI 10.MSFT
2024-12-31	51	US$1.2亿	0	1IVV 2DGRO 3LLY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.LLY 4.IAU 5.XMMO 6.ONEQ 7.IVW 8.IAT 9.ARTY 10.IHAK
2024-09-30	49	US$1.5亿	0	1DGRO 2IVV 3IAU 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.IAU 4.LLY 5.IJH 6.IDU 7.IHI 8.ONEQ 9.IVW 10.IAT
2024-06-30	43	US$1.4亿	0	1IVV 2DGRO 3LLY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.LLY 4.IAU 5.ONEQ 6.IJH 7.ARTY 8.IVW 9.INDA 10.PTLC
2024-03-31	46	US$1.2亿	0	1IVV 2DGRO 3LLY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.LLY 4.IWM 5.IXN 6.IHI 7.IVW 8.IDU 9.PTNQ 10.PTLC
2023-12-31	41	US$9972.0万	0	1IVV 2IGV 3IXN 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IGV 3.IXN 4.IVW 5.LLY 6.IWM 7.SOXX 8.FCOM 9.IHI 10.PTLC

本季持股变动

Gimbal Financial 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 新建仓: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 新建仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC).

Gimbal Financial 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+0.96%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+7.53%	加仓
3	BTU	Peabody Energy CORP	+0.1%	+0.45%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.07%	加仓
5	CLMT	Calumet INC	0%	—	不变
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.06%	加仓
7	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	+0.27%	减仓
8	WMT	Walmart INC	-0.1%	+13.07%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	—	不变
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.27%	减仓
11	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	-0.1%	—	不变
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-0.20%	减仓
13	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	+0.34%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+1.29%	加仓
15	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+5.17%	加仓
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	—	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	+12.97%	加仓
18	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-1.6%	-2.93%	减仓
19	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-2.1%	-1.47%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-7%	-17.87%	减仓
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-16.3%	+6.60%	减仓
22	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
23	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	NEW	新建仓
24	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新建仓
25	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓
26	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	NEW	新建仓
27	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
28	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
29	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新建仓
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
31	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建仓
32	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
33	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
34	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	—	NEW	新建仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
37	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	—	EXIT	清仓
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
46	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
50	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	—	NEW	新建仓

FAQ

Gimbal Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gimbal Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Gimbal Financial 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gimbal Financial 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2648.0万 (15.9%) 2. Ishares Global Clean Energy (ICLN) — US$1758.8万 (10.6%) 3. Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG) — US$1698.8万 (10.2%) 4. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$1685.2万 (10.1%) 5. Ishares US Consumer Discreti (IYC) — US$1661.4万 (10.0%)

Gimbal Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gimbal Financial 共进行了 47 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 新建仓: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 新建仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC)

Gimbal Financial 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gimbal Financial 的主要板块分布如下： • Health Care: 61.3% • Information Technology: 22.6% • Consumer Staples: 4.0% • Financials: 3.5% • Communication Services: 3.4% • Consumer Discretionary: 3.0%