Castellan Group 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001832521

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

Castellan Group在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 21.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 72
仓位均衡度: 61.87

Castellan Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.420——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CTEF
+1.2%　US$1275.0万
加仓 CTIF
+12.2%　US$1122.7万
加仓 BOXX
+84.7%　US$958.1万
减仓 AMZN
-93.3%　-US$776.6万
减仓 AAPL
-96.2%　-US$642.5万
减仓 MSFT
-63.8%　-US$598.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 36 大持股（共 37 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTEF	Castellan Targetd Equity ETF	ETF-其他	60.82%	+6.92%	+1.25%
2	CTIF	Castellan Target INC ETF	ETF-其他	22.08%	+3.34%	+12.21%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.84%	+1.45%	+84.73%
4	CWEN	Clearway Energy Inc-c	股票-公用事业	0.77%	+0.23%	+9.20%
5	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.69%	+0.17%	+4.18%
6	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.69%	-0.29%	-39.76%
7	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事业	0.69%	+0.17%	+9.52%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	-0.14%	-44.90%
9	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事业	0.67%	+0.21%	+10.62%
10	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.66%	—	+9.01%
11	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	+0.15%	+7.70%
12	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.63%	—	+7.11%
13	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.63%	—	+9.76%
14	DKL	Delek Logistics Partners LP	股票-其他	0.63%	+0.15%	+7.59%
15	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.62%	+0.15%	+10.78%
16	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	0.62%	+0.13%	+10.18%
17	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.61%	+0.12%	+10.08%
18	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.61%	+0.13%	+7.85%
19	GTY	Getty Realty CORP	股票-其他	0.59%	+0.16%	+8.59%
20	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.53%	+0.14%	+9.90%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.57%	-65.38%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	-0.60%	-76.40%
23	OCTP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	-0.07%	-44.54%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.72%	-63.78%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.28%	—	—
27	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.27%	—	—
28	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	0.21%	—	—
29	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.17%	-7.63%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
31	✓		股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	-0.42%	-83.51%
33	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	-8.52%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.97%	-93.30%
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.05%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.03%	-0.81%	-96.20%

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.6%

近4个季度表现

+45.6%

标准差: +17.2%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +1.91
信息比率: +0.63
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +59.1%
最差12个月: +0.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +18.9%
偏度: -0.38
峰度: -0.92
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$7.3亿	22	1CTEF 2CTIF 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.CTEF 2.CTIF 3.BOXX 4.CWEN 5.NEE 6.GLTR 7.POR 8.XLE 9.NJR 10.CTRE
2025-12-31	61	US$8.0亿	23	1CTEF 2CTIF 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.CTEF 2.CTIF 3.GOOG 4.BOXX 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.GLTR 9.XOM 10.RSP
2025-09-30	40	US$6.9亿	100	1CTEF 2CTIF 3GLTR 主要持股2025-09-30 1.CTEF 2.CTIF 3.GLTR 4.XLE 5.ES 6.CTRE 7.ATO 8.WEC 9.DKL 10.NJR
2025-06-30	31	US$5.4亿	0	1CTEF 2CTIF 3XLE 主要持股2025-06-30 1.CTEF 2.CTIF 3.XLE 4.GLTR 5.BOXX 6.CWEN 7.CTRE 8.ES 9.ATO 10.WEC
2025-03-31	65	US$3.6亿	100	1HALO 2MSFT 3FTNT 主要持股2025-03-31 1.HALO 2.MSFT 3.FTNT 4.IDCC 5.TSCO 6.MCK 7.YOU 8.LNG 9.BKNG 10.BLBD
2024-12-31	61	US$2.3亿	0	1APP 2MSFT 3TGTX 主要持股2024-12-31 1.APP 2.MSFT 3.TGTX 4.FTNT 5.NCLH 6.BLBD 7.VSXY 8.BKNG 9.CNK 10.FTDR
2024-09-30	59	US$2.4亿	0	1NRG 2MSFT 3APP 主要持股2024-09-30 1.NRG 2.MSFT 3.APP 4.MOD 5.URI 6.MTH 7.NVDA 8.HALO 9.CAT 10.KBH
2024-06-30	59	US$2.1亿	0	1MSFT 2FTAI 3MOD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.FTAI 3.MOD 4.MEDP 5.KLAC 6.NVDA 7.URI 8.NVO 9.THC 10.BKNG
2024-03-31	59	US$2.0亿	0	1MSFT 2MOD 3FTAI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MOD 3.FTAI 4.URI 5.MEDP 6.BLDR 7.DFH 8.NVDA 9.SMCIUSD 10.KLAC
2023-12-31	57	US$1.6亿	0	1MSFT 2URI 3SMCIUSD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.URI 3.SMCIUSD 4.MOD 5.BKNG 6.NVO 7.MEDP 8.CAT 9.LECO 10.LW
2023-09-30	60	US$1.4亿	0	1JBL 2SMCIUSD 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JBL 2.SMCIUSD 3.MSFT 4.ACLS 5.BKNG 6.URI 7.NVO 8.LECO 9.MCK 10.TNET
2023-06-30	62	US$1.6亿	0	1ACLS 2SMCIUSD 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ACLS 2.SMCIUSD 3.MSFT 4.JBL 5.WCC 6.LECO 7.MCK 8.SPY 9.URI 10.ATKR
2023-03-31	56	US$1.5亿	0	1ACLS 2MSFT 3WCC 主要持股2023-03-31 1.ACLS 2.MSFT 3.WCC 4.JBL 5.ULTA 6.SPY 7.NVO 8.LECO 9.MCK 10.URI
2022-12-31	55	US$1.4亿	0	1AAPL 2ACLS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ACLS 3.MSFT 4.MCK 5.IT 6.STLD 7.GLTR 8.NVO 9.ULTA 10.SPY
2022-09-30	56	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.MCK 5.WCC 6.VET 7.EWBC 8.GLTR 9.STLD 10.ACLS
2022-06-30	60	US$1.4亿	0	1MSFT 2CG 3AMP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.CG 3.AMP 4.TGT 5.BX 6.MCK 7.AMAT 8.KLAC 9.NVO 10.TSCO
2022-03-31	60	US$1.4亿	0	1MSFT 2CG 3AMP 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CG 3.AMP 4.TGT 5.BX 6.MCK 7.AMAT 8.KLAC 9.NVO 10.TSCO
2021-12-31	72	US$1.4亿	0	1GLTR 2MSFT 3CPER 主要持股2021-12-31 1.GLTR 2.MSFT 3.CPER 4.CG 5.SPY 6.50540R 7.NVO 8.KLAC 9.SPG 10.AMP
2021-09-30	77	US$1.9亿	0	1AMZN 2XLE 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.XLE 3.NVDA 4.META 5.GLTR 6.AAPL 7.0VVB 8.SPY 9.CPER 10.CVS
2021-06-30	74	US$2.4亿	88	1NVDA 2AMZN 3CVS 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.CVS 4.SPY 5.VTWO 6.XLE 7.PFE 8.META 9.PLTR 10.AAPL
2021-03-31	72	US$1.9亿	77	1CVS 2NVDA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.CVS 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.VTWO 6.XLE 7.PFE 8.META 9.PLTR 10.AAPL
2020-12-31	62	US$9255.4万	0	1VTWO 2SPY 3FXI 主要持股2020-12-31 1.VTWO 2.SPY 3.FXI 4.EEM 5.ALLY 6.EWY 7.GIS 8.PH 9.EWZ 10.BR

本季持股变动

Castellan Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB).

Castellan Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTEF	Castellan Targetd Equity ETF	+6.9%	+1.25%	加仓
2	CTIF	Castellan Target INC ETF	+3.3%	+12.21%	加仓
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.5%	+84.73%	加仓
4	CWEN	Clearway Energy Inc-c	+0.2%	+9.20%	加仓
5	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.2%	+10.62%	加仓
6	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	+0.2%	-7.63%	减仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.18%	加仓
8	POR	Portland General Electric Co	+0.2%	+9.52%	加仓
9	GTY	Getty Realty CORP	+0.2%	+8.59%	加仓
10	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+10.78%	加仓
11	DKL	Delek Logistics Partners LP	+0.2%	+7.59%	加仓
12	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	+7.70%	加仓
13	HESM	Hess Midstream LP - Class A	+0.1%	+9.90%	加仓
14	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.1%	+10.18%	加仓
15	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+7.85%	加仓
16	EGP	Eastgroup Properties INC	+0.1%	+10.08%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-44.54%	减仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-44.90%	减仓
19	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.3%	-39.76%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-83.51%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-65.38%	减仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-76.40%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-63.78%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.8%	-96.20%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-93.30%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
28	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
29	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
32	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
34	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓
37	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
38	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
40	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
42	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
44	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
47	✓	Alphabet INC	—	EXIT	清仓
48	✓		—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Castellan Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Castellan Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Castellan Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Castellan Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Castellan Targetd Equity ETF (CTEF) — US$4.4亿 (60.8%) 2. Castellan Target INC ETF (CTIF) — US$1.6亿 (22.1%) 3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$2063.9万 (2.8%) 4. Clearway Energy Inc-c (CWEN) — US$558.8万 (0.8%) 5. Nextera Energy INC (NEE) — US$502.4万 (0.7%)

Castellan Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Castellan Group 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB)

Castellan Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Castellan Group 的主要板块分布如下： • Energy: 48.8% • Information Technology: 36.5% • Communication Services: 5.7% • Consumer Discretionary: 5.0% • Financials: 4.0%

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Castellan Group 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001832521

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

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US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

Castellan Group在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 21.9%。

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集中度: 100
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动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 72
仓位均衡度: 61.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CTEF
+1.2%　US$1275.0万
加仓 CTIF
+12.2%　US$1122.7万
加仓 BOXX
+84.7%　US$958.1万
减仓 AMZN
-93.3%　-US$776.6万
减仓 AAPL
-96.2%　-US$642.5万
减仓 MSFT
-63.8%　-US$598.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 36 大持股（共 37 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTEF	Castellan Targetd Equity ETF	ETF-其他	60.82%	+6.92%	+1.25%
2	CTIF	Castellan Target INC ETF	ETF-其他	22.08%	+3.34%	+12.21%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.84%	+1.45%	+84.73%
4	CWEN	Clearway Energy Inc-c	股票-公用事业	0.77%	+0.23%	+9.20%
5	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.69%	+0.17%	+4.18%
6	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.69%	-0.29%	-39.76%
7	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事业	0.69%	+0.17%	+9.52%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	-0.14%	-44.90%
9	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事业	0.67%	+0.21%	+10.62%
10	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	0.66%	—	+9.01%
11	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	+0.15%	+7.70%
12	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.63%	—	+7.11%
13	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.63%	—	+9.76%
14	DKL	Delek Logistics Partners LP	股票-其他	0.63%	+0.15%	+7.59%
15	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.62%	+0.15%	+10.78%
16	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	0.62%	+0.13%	+10.18%
17	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.61%	+0.12%	+10.08%
18	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.61%	+0.13%	+7.85%
19	GTY	Getty Realty CORP	股票-其他	0.59%	+0.16%	+8.59%
20	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.53%	+0.14%	+9.90%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.57%	-65.38%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	-0.60%	-76.40%
23	OCTP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	-0.07%	-44.54%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.72%	-63.78%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.28%	—	—
27	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.27%	—	—
28	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	0.21%	—	—
29	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.17%	-7.63%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
31	✓		股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	-0.42%	-83.51%
33	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	-8.52%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.97%	-93.30%
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.05%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.03%	-0.81%	-96.20%

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.6%

近4个季度表现

+45.6%

标准差: +17.2%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +1.91
信息比率: +0.63
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +59.1%
最差12个月: +0.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +18.9%
偏度: -0.38
峰度: -0.92
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$7.3亿	22	1CTEF 2CTIF 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.CTEF 2.CTIF 3.BOXX 4.CWEN 5.NEE 6.GLTR 7.POR 8.XLE 9.NJR 10.CTRE
2025-12-31	61	US$8.0亿	23	1CTEF 2CTIF 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.CTEF 2.CTIF 3.GOOG 4.BOXX 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.GLTR 9.XOM 10.RSP
2025-09-30	40	US$6.9亿	100	1CTEF 2CTIF 3GLTR 主要持股2025-09-30 1.CTEF 2.CTIF 3.GLTR 4.XLE 5.ES 6.CTRE 7.ATO 8.WEC 9.DKL 10.NJR
2025-06-30	31	US$5.4亿	0	1CTEF 2CTIF 3XLE 主要持股2025-06-30 1.CTEF 2.CTIF 3.XLE 4.GLTR 5.BOXX 6.CWEN 7.CTRE 8.ES 9.ATO 10.WEC
2025-03-31	65	US$3.6亿	100	1HALO 2MSFT 3FTNT 主要持股2025-03-31 1.HALO 2.MSFT 3.FTNT 4.IDCC 5.TSCO 6.MCK 7.YOU 8.LNG 9.BKNG 10.BLBD
2024-12-31	61	US$2.3亿	0	1APP 2MSFT 3TGTX 主要持股2024-12-31 1.APP 2.MSFT 3.TGTX 4.FTNT 5.NCLH 6.BLBD 7.VSXY 8.BKNG 9.CNK 10.FTDR
2024-09-30	59	US$2.4亿	0	1NRG 2MSFT 3APP 主要持股2024-09-30 1.NRG 2.MSFT 3.APP 4.MOD 5.URI 6.MTH 7.NVDA 8.HALO 9.CAT 10.KBH
2024-06-30	59	US$2.1亿	0	1MSFT 2FTAI 3MOD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.FTAI 3.MOD 4.MEDP 5.KLAC 6.NVDA 7.URI 8.NVO 9.THC 10.BKNG
2024-03-31	59	US$2.0亿	0	1MSFT 2MOD 3FTAI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MOD 3.FTAI 4.URI 5.MEDP 6.BLDR 7.DFH 8.NVDA 9.SMCIUSD 10.KLAC
2023-12-31	57	US$1.6亿	0	1MSFT 2URI 3SMCIUSD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.URI 3.SMCIUSD 4.MOD 5.BKNG 6.NVO 7.MEDP 8.CAT 9.LECO 10.LW
2023-09-30	60	US$1.4亿	0	1JBL 2SMCIUSD 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JBL 2.SMCIUSD 3.MSFT 4.ACLS 5.BKNG 6.URI 7.NVO 8.LECO 9.MCK 10.TNET
2023-06-30	62	US$1.6亿	0	1ACLS 2SMCIUSD 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ACLS 2.SMCIUSD 3.MSFT 4.JBL 5.WCC 6.LECO 7.MCK 8.SPY 9.URI 10.ATKR
2023-03-31	56	US$1.5亿	0	1ACLS 2MSFT 3WCC 主要持股2023-03-31 1.ACLS 2.MSFT 3.WCC 4.JBL 5.ULTA 6.SPY 7.NVO 8.LECO 9.MCK 10.URI
2022-12-31	55	US$1.4亿	0	1AAPL 2ACLS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ACLS 3.MSFT 4.MCK 5.IT 6.STLD 7.GLTR 8.NVO 9.ULTA 10.SPY
2022-09-30	56	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3MRK 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MRK 4.MCK 5.WCC 6.VET 7.EWBC 8.GLTR 9.STLD 10.ACLS
2022-06-30	60	US$1.4亿	0	1MSFT 2CG 3AMP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.CG 3.AMP 4.TGT 5.BX 6.MCK 7.AMAT 8.KLAC 9.NVO 10.TSCO
2022-03-31	60	US$1.4亿	0	1MSFT 2CG 3AMP 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CG 3.AMP 4.TGT 5.BX 6.MCK 7.AMAT 8.KLAC 9.NVO 10.TSCO
2021-12-31	72	US$1.4亿	0	1GLTR 2MSFT 3CPER 主要持股2021-12-31 1.GLTR 2.MSFT 3.CPER 4.CG 5.SPY 6.50540R 7.NVO 8.KLAC 9.SPG 10.AMP
2021-09-30	77	US$1.9亿	0	1AMZN 2XLE 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.XLE 3.NVDA 4.META 5.GLTR 6.AAPL 7.0VVB 8.SPY 9.CPER 10.CVS
2021-06-30	74	US$2.4亿	88	1NVDA 2AMZN 3CVS 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.CVS 4.SPY 5.VTWO 6.XLE 7.PFE 8.META 9.PLTR 10.AAPL
2021-03-31	72	US$1.9亿	77	1CVS 2NVDA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.CVS 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.VTWO 6.XLE 7.PFE 8.META 9.PLTR 10.AAPL
2020-12-31	62	US$9255.4万	0	1VTWO 2SPY 3FXI 主要持股2020-12-31 1.VTWO 2.SPY 3.FXI 4.EEM 5.ALLY 6.EWY 7.GIS 8.PH 9.EWZ 10.BR

本季持股变动

Castellan Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTEF	Castellan Targetd Equity ETF	+6.9%	+1.25%	加仓
2	CTIF	Castellan Target INC ETF	+3.3%	+12.21%	加仓
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.5%	+84.73%	加仓
4	CWEN	Clearway Energy Inc-c	+0.2%	+9.20%	加仓
5	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.2%	+10.62%	加仓
6	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	+0.2%	-7.63%	减仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+4.18%	加仓
8	POR	Portland General Electric Co	+0.2%	+9.52%	加仓
9	GTY	Getty Realty CORP	+0.2%	+8.59%	加仓
10	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+10.78%	加仓
11	DKL	Delek Logistics Partners LP	+0.2%	+7.59%	加仓
12	ATO	Atmos Energy CORP	+0.2%	+7.70%	加仓
13	HESM	Hess Midstream LP - Class A	+0.1%	+9.90%	加仓
14	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.1%	+10.18%	加仓
15	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+7.85%	加仓
16	EGP	Eastgroup Properties INC	+0.1%	+10.08%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-44.54%	减仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-44.90%	减仓
19	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.3%	-39.76%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-83.51%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-65.38%	减仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-76.40%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-63.78%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.8%	-96.20%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-93.30%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
28	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
29	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
32	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
34	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓
37	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
38	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
40	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
42	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
44	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
47	✓	Alphabet INC	—	EXIT	清仓
48	✓		—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看