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Baron Financial Group, LLC 13F 披露与投资组合数据
Baron Financial Group, LLCCIK: 0001832093
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
Baron Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.69
- 持仓稳定性
- 13.61
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.62
Baron Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 GLD
-1.8% -US$111.5万
加仓 QQQ
+0.1% US$346.7万
加仓 IWR
+17.2% US$218.5万
减仓 VTIP
+3.5% US$54.1万
加仓 IWM
-1.7% US$345.5万
加仓 SPY
+1.9% US$361.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.86% | +0.41% | +1.93% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 10.31% | +0.52% | -1.75% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.62% | +0.88% | +0.11% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.55% | -0.56% | +3.52% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.63% | +17.24% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.23% | -0.33% | |
| 7 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.11% | -1.12% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.06% | +0.15% | -1.20% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.14% | -0.49% | |
| 10 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.14% | -0.62% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.81% | -0.97% | -1.78% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.20% | +4.39% | |
| 13 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 2.59% | -0.28% | -0.62% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.36% | -0.14% | -0.52% | |
| 15 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.22% | +1.40% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.11% | +0.05% | -2.70% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.07% | — | -0.32% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.14% | -3.97% | |
| 19 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.08% | +0.52% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.72% | +0.02% | +294.04% | |
| 21 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.70% | -0.06% | +10.50% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.05% | +0.55% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.49% | +0.02% | -3.58% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.48% | -0.18% | -6.11% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | +0.30% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | -0.18% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | -2.00% | |
| 28 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.04% | -4.31% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | -1.38% | |
| 30 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | -14.61% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +2.30% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.83% | +0.01% | +0.03% | |
| 33 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.52% | +0.17% | +37.00% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | +49.27% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.17% | +0.01% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.20% | +79.84% | |
| 37 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.40% | — | +11.72% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | -0.08% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +0.29% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.29% | +0.05% | +700.00% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | -0.87% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.24% | +0.05% | -2.33% | |
| 43 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | — | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.75% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 46 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +7.02% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.46% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — |
1–50 of 56
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+19.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.46
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +17.8%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 56 | US$2.1亿 | 14 | |
| 2026-03-31 | 53 | US$1.9亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 57 | US$1.9亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 50 | US$1.8亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 49 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 50 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 47 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 47 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 50 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 55 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 52 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 210 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 219 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 221 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 224 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 238 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 241 | US$1.5亿 | 18 | |
| 2020-12-31 | 256 | US$1.3亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 294 | US$1.1亿 | — |
本季持股变动
Baron Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -1.78%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +0.11%.
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-09-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-09-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Baron Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Baron Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Baron Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Baron Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2485.4万 (11.9%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2160.7万 (10.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1597.3万 (7.6%)
4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1373.2万 (6.5%)
5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$880.0万 (4.2%)
Baron Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Baron Financial Group, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -1.78%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +0.11%
Baron Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Baron Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.0%
• Financials: 26.0%
• Energy: 12.9%
• Health Care: 4.7%
• Consumer Staples: 4.4%
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