Beacon Bank & Trust 13F 持仓明细

CIK: 0001831984

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 251

Beacon Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.79
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.51
多样化: 100
仓位均衡度: 79.88

Beacon Bank & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 251 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VYM
+55.8%　US$758.4万
减仓 XOM
-5.6%　-US$168.9万
加仓 CSCO
-8.5%　US$225.8万
加仓 CSMD
+17.3%　US$220.1万
加仓 SPY
-3.9%　US$439.2万
清仓 HON

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 157 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.05%	+0.34%	-3.91%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.12%	-0.33%	+2.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.73%	-0.07%	-1.46%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.01%	—	+1.47%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.82%	+0.14%	-3.10%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.72%	-0.30%	-1.76%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.67%	+1.32%	+55.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.43%	+0.29%	-6.51%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	+0.09%	-4.40%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.86%	-0.02%	+1.50%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.28%	-5.22%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.96%	+0.02%	-3.46%
13	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.88%	—	+2.04%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.57%	+0.37%	-8.49%
15	CSMD	Congress Smid Growth ETF	ETF-其他	1.50%	+0.35%	+17.32%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.38%	-0.31%	-4.39%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.36%	+0.22%	+6.77%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	+0.03%	-5.28%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	—	-7.89%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.24%	+0.32%	-5.10%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.23%	+0.01%	-5.84%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.23%	-7.46%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	-0.41%	-5.57%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.22%	+19.15%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-5.51%
26	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+12.59%
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.93%	+0.05%	-1.62%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.19%	-24.21%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+2.57%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.81%	—	-7.33%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.80%	-0.13%	-3.71%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.80%	—	-6.94%
33	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.74%	—	-3.45%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	-5.26%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.68%	—	-6.59%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	—	-5.55%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	+0.09%	-6.21%
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.59%	+0.24%	-26.75%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	—	-10.09%
40	MET	Metlife INC	股票-金融	0.54%	—	-7.18%
41	OC	Owens Corning	股票-工业	0.53%	+0.10%	-11.95%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	+0.12%	-8.73%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.49%	—	-12.03%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.48%	+0.10%	+0.05%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	-0.18%	-5.23%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	+0.12%	—
47	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.44%	—	-3.34%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.44%	—	-5.97%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.44%	-0.14%	-5.65%
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.41%	—	-3.48%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.06
峰度: -0.25
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	251	US$5.2亿	14	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.AAPL 6.JPST 7.VYM 8.GOOGL 9.NVDA 10.USMV
2026-03-31	252	US$4.9亿	16	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.JPST 6.AAPL 7.GOOGL 8.USMV 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	259	US$4.9亿	29	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.JPST 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVDA 10.USMV
2025-09-30	262	US$4.6亿	20	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2025-06-30	254	US$4.4亿	0	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.USMV 9.JPM 10.GOOGL
2025-03-31	249	US$4.1亿	100	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.USMV 8.NVDA 9.GOOGL 10.JPM
2024-12-31	256	US$4.3亿	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.AAPL 5.IEI 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2024-09-30	252	US$4.3亿	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2024-06-30	231	US$4.0亿	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.MSFT 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.AMZN
2024-03-31	236	US$4.0亿	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.V
2023-12-31	233	US$3.8亿	0	1SPY 2IEFA 3IEI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.GOOGL 8.NVDA 9.V 10.JPM
2023-09-30	223	US$3.5亿	0	1SPY 2IEI 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEI 3.IEFA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.V 10.DHR
2023-06-30	220	US$3.6亿	0	1SPY 2IEI 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IEI 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.GOOGL 8.V 9.NVDA 10.DHR
2023-03-31	222	US$3.4亿	0	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.IEI 7.GOOGL 8.V 9.DHR 10.XOM
2022-12-31	224	US$3.3亿	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.DHR 9.V 10.XOM
2022-09-30	230	US$3.3亿	0	1SPY 2JPST 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.JPST 3.AAPL 4.IEI 5.MSFT 6.IEFA 7.GOOGL 8.DHR 9.V 10.HD
2022-06-30	226	US$3.4亿	0	1SPY 2JPST 3IEI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.JPST 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.V
2022-03-31	239	US$4.2亿	0	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.IEI 7.GOOGL 8.IEFA 9.IWP 10.DHR
2021-12-31	228	US$4.5亿	0	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.MSFT 5.JPST 6.IEI 7.IWP 8.GOOGL 9.DHR 10.IEFA
2021-09-30	227	US$4.1亿	0	1SPY 2IGIB 3IEI 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.IWP 8.GOOGL 9.VCSH 10.DHR
2021-06-30	230	US$4.1亿	98	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.IEI 5.JPST 6.MSFT 7.IWP 8.GOOGL 9.VCSH 10.V
2021-03-31	222	US$4.0亿	11	1SPY 2IGIB 3JPST 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.JPST 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWP 8.VCSH 9.GOOGL 10.V
2020-12-31	221	US$4.0亿	16	1SPY 2IGIB 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.JPST 4.AAPL 5.IEI 6.VCSH 7.MSFT 8.IWP 9.GOOGL 10.V
2020-09-30	231	US$3.8亿	0	1SPY 2IGIB 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.VCSH 4.AAPL 5.IEI 6.MSFT 7.JPST 8.IWP 9.GOOGL 10.V

本季持股变动

Beacon Bank & Trust 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: ; 清仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 清仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX).

Beacon Bank & Trust 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.3%	+55.80%	加仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-8.49%	减仓
3	CSMD	Congress Smid Growth ETF	+0.4%	+17.32%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-3.91%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.10%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-6.51%	减仓
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	-26.75%	减仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+6.77%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+19.15%	加仓
10	✓		+0.2%	NEW	新建仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.10%	减仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+788.51%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.37%	减仓
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-8.73%	减仓
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不变
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.05%	加仓
18	OC	Owens Corning	+0.1%	-11.95%	减仓
19	GLW	Corning INC	+0.1%	-15.63%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.40%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-6.21%	减仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-8.40%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+2.57%	加仓
24	GE	General Electric	+0.1%	-2.04%	减仓
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+12.59%	加仓
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	-1.62%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.70%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.28%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.28%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.46%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.84%	减仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+1.50%	加仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.46%	减仓
34	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	-0.1%	EXIT	清仓
35	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-3.71%	减仓
36	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	EXIT	清仓
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-5.65%	减仓
38	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-8.65%	减仓
39	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-5.23%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-24.21%	减仓
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-32.03%	减仓
42	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-7.46%	减仓
43	ACN	Accenture plc	-0.2%	EXIT	清仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-59.70%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.22%	减仓
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-1.76%	减仓
47	WMT	Walmart INC	-0.3%	-4.39%	减仓
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	+2.10%	加仓
49	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-5.57%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Bank & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beacon Bank & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 251 个已申报仓位之中。

Beacon Bank & Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beacon Bank & Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4686.9万 (9.1%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3688.0万 (7.1%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3484.9万 (6.7%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2596.0万 (5.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1981.2万 (3.8%)

Beacon Bank & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beacon Bank & Trust 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: ; 清仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 清仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX)

Beacon Bank & Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Bank & Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 15.0% • Communication Services: 11.2% • Industrials: 10.3% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.7%

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持仓稳定性15.5

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持仓稳定性32.6

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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集中度16.4

持仓稳定性73.4

行业集中度79.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Treasury

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Beacon Bank & Trust 13F 持仓明细

CIK: 0001831984

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 251

Beacon Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.79
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.51
多样化: 100
仓位均衡度: 79.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VYM
+55.8%　US$758.4万
减仓 XOM
-5.6%　-US$168.9万
加仓 CSCO
-8.5%　US$225.8万
加仓 CSMD
+17.3%　US$220.1万
加仓 SPY
-3.9%　US$439.2万
清仓 HON

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 157 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.05%	+0.34%	-3.91%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.12%	-0.33%	+2.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.73%	-0.07%	-1.46%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.01%	—	+1.47%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.82%	+0.14%	-3.10%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.72%	-0.30%	-1.76%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.67%	+1.32%	+55.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.43%	+0.29%	-6.51%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	+0.09%	-4.40%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.86%	-0.02%	+1.50%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.28%	-5.22%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.96%	+0.02%	-3.46%
13	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.88%	—	+2.04%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.57%	+0.37%	-8.49%
15	CSMD	Congress Smid Growth ETF	ETF-其他	1.50%	+0.35%	+17.32%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.38%	-0.31%	-4.39%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.36%	+0.22%	+6.77%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	+0.03%	-5.28%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	—	-7.89%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.24%	+0.32%	-5.10%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.23%	+0.01%	-5.84%
22	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.23%	-7.46%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	-0.41%	-5.57%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.22%	+19.15%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-5.51%
26	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+12.59%
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.93%	+0.05%	-1.62%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.19%	-24.21%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+2.57%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.81%	—	-7.33%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.80%	-0.13%	-3.71%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.80%	—	-6.94%
33	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.74%	—	-3.45%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	-5.26%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.68%	—	-6.59%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	—	-5.55%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	+0.09%	-6.21%
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.59%	+0.24%	-26.75%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	—	-10.09%
40	MET	Metlife INC	股票-金融	0.54%	—	-7.18%
41	OC	Owens Corning	股票-工业	0.53%	+0.10%	-11.95%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	+0.12%	-8.73%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.49%	—	-12.03%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.48%	+0.10%	+0.05%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	-0.18%	-5.23%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	+0.12%	—
47	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.44%	—	-3.34%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.44%	—	-5.97%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.44%	-0.14%	-5.65%
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.41%	—	-3.48%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.06
峰度: -0.25
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	251	US$5.2亿	14	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.AAPL 6.JPST 7.VYM 8.GOOGL 9.NVDA 10.USMV
2026-03-31	252	US$4.9亿	16	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.JPST 6.AAPL 7.GOOGL 8.USMV 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	259	US$4.9亿	29	1SPY 2VGSH 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.IEFA 4.VGIT 5.JPST 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVDA 10.USMV
2025-09-30	262	US$4.6亿	20	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2025-06-30	254	US$4.4亿	0	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.USMV 9.JPM 10.GOOGL
2025-03-31	249	US$4.1亿	100	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.USMV 8.NVDA 9.GOOGL 10.JPM
2024-12-31	256	US$4.3亿	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.AAPL 5.IEI 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2024-09-30	252	US$4.3亿	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.USMV 10.JPM
2024-06-30	231	US$4.0亿	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.MSFT 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.AMZN
2024-03-31	236	US$4.0亿	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.V
2023-12-31	233	US$3.8亿	0	1SPY 2IEFA 3IEI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.GOOGL 8.NVDA 9.V 10.JPM
2023-09-30	223	US$3.5亿	0	1SPY 2IEI 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IEI 3.IEFA 4.AAPL 5.JPST 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.V 10.DHR
2023-06-30	220	US$3.6亿	0	1SPY 2IEI 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IEI 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.GOOGL 8.V 9.NVDA 10.DHR
2023-03-31	222	US$3.4亿	0	1SPY 2IEFA 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.IEI 7.GOOGL 8.V 9.DHR 10.XOM
2022-12-31	224	US$3.3亿	0	1SPY 2JPST 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JPST 3.IEFA 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.DHR 9.V 10.XOM
2022-09-30	230	US$3.3亿	0	1SPY 2JPST 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.JPST 3.AAPL 4.IEI 5.MSFT 6.IEFA 7.GOOGL 8.DHR 9.V 10.HD
2022-06-30	226	US$3.4亿	0	1SPY 2JPST 3IEI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.JPST 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.IEFA 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.V
2022-03-31	239	US$4.2亿	0	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.IEI 7.GOOGL 8.IEFA 9.IWP 10.DHR
2021-12-31	228	US$4.5亿	0	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.MSFT 5.JPST 6.IEI 7.IWP 8.GOOGL 9.DHR 10.IEFA
2021-09-30	227	US$4.1亿	0	1SPY 2IGIB 3IEI 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.IEI 4.AAPL 5.MSFT 6.JPST 7.IWP 8.GOOGL 9.VCSH 10.DHR
2021-06-30	230	US$4.1亿	98	1SPY 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.AAPL 4.IEI 5.JPST 6.MSFT 7.IWP 8.GOOGL 9.VCSH 10.V
2021-03-31	222	US$4.0亿	11	1SPY 2IGIB 3JPST 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGIB 3.JPST 4.IEI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWP 8.VCSH 9.GOOGL 10.V
2020-12-31	221	US$4.0亿	16	1SPY 2IGIB 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IGIB 3.JPST 4.AAPL 5.IEI 6.VCSH 7.MSFT 8.IWP 9.GOOGL 10.V
2020-09-30	231	US$3.8亿	0	1SPY 2IGIB 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IGIB 3.VCSH 4.AAPL 5.IEI 6.MSFT 7.JPST 8.IWP 9.GOOGL 10.V

本季持股变动

Beacon Bank & Trust 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.3%	+55.80%	加仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-8.49%	减仓
3	CSMD	Congress Smid Growth ETF	+0.4%	+17.32%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-3.91%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.10%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-6.51%	减仓
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	-26.75%	减仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+6.77%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+19.15%	加仓
10	✓		+0.2%	NEW	新建仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.10%	减仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+788.51%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.37%	减仓
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-8.73%	减仓
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不变
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.05%	加仓
18	OC	Owens Corning	+0.1%	-11.95%	减仓
19	GLW	Corning INC	+0.1%	-15.63%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.40%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-6.21%	减仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-8.40%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+2.57%	加仓
24	GE	General Electric	+0.1%	-2.04%	减仓
25	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+12.59%	加仓
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	-1.62%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.70%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.28%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.28%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.46%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.84%	减仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+1.50%	加仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.46%	减仓
34	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	-0.1%	EXIT	清仓
35	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-3.71%	减仓
36	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	EXIT	清仓
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-5.65%	减仓
38	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-8.65%	减仓
39	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-5.23%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-24.21%	减仓
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-32.03%	减仓
42	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-7.46%	减仓
43	ACN	Accenture plc	-0.2%	EXIT	清仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-59.70%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.22%	减仓
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-1.76%	减仓
47	WMT	Walmart INC	-0.3%	-4.39%	减仓
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	+2.10%	加仓
49	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-5.57%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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