Live Oak Investment Partners 13F 持股追踪

CIK: 0001822262

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Live Oak Investment Partners在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 33.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.33
持仓稳定性: 33.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.3
多样化: 100
仓位均衡度: 86.27

Live Oak Investment Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EVTR
+40.4%　US$329.9万
加仓 HFSI
+43.8%　US$256.6万
减仓 PULS
-14.5%　-US$167.4万
减仓 AAPL
-48.6%　-US$152.5万
减仓 NVDA
-65.9%　-US$145.9万
减仓 META
-65.4%　-US$129.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.81%	+0.16%	+3.58%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	7.03%	+1.74%	+40.36%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	5.76%	-1.27%	-14.49%
4	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	5.24%	+1.37%	+43.77%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.09%	-0.04%	+4.88%
6	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.80%	—	+4.79%
7	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.64%	—	-0.43%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.03%	+0.04%	+4.72%
9	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	2.74%	+0.06%	+4.39%
10	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.72%	+2.72%	NEW
11	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	2.69%	+0.58%	+33.59%
12	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.56%	+0.18%	+4.36%
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.46%	—	+1.97%
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.29%	+0.18%	+4.16%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	—	+21.53%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.34%	-6.39%
17	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.38%	+0.26%	+9.96%
18	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.37%	+0.26%	+28.91%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.28%	-0.40%	-13.37%
20	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.26%	+0.31%	-7.02%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	+0.12%	+34.22%
22	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	1.17%	+0.13%	-8.83%
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.17%	—	-9.37%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.99%	+0.99%	NEW
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.97%	-0.74%	-48.41%
26	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	+5.16%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	-0.80%	-60.76%
28	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
29	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.88%	—	-5.12%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.97%	-48.59%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.81%	+0.81%	NEW
32	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
33	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.78%	+0.78%	NEW
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.77%	—	+10.02%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.77%	—	+5.85%
36	OPCH	Option Care Health INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-0.47%
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+9.41%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.75%	—	+12.43%
39	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-8.82%
40	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.73%	—	-8.91%
42	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.62%	—	-0.14%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
44	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	+5.72%
46	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.53%	—	-7.89%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+2.03%
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.48%	—	+6.64%
50	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.46%	—	+10.95%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +6.9%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +6.6%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +17%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +5.21
斯图泽指数: +0.66
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +5.15
信息比率: -0.71
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +16.1%
效率比率: +0.77
夏普比率: +2.31
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.32
峰度: +0.89
上行潜力: +6.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.7亿	34	1VEA 2EVTR 3PULS 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.EVTR 3.PULS 4.HFSI 5.UCON 6.FTLS 7.SRLN 8.XMHQ 9.QAI 10.RSPT
2025-12-31	84	US$1.6亿	37	1VEA 2PULS 3EVTR 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.PULS 3.EVTR 4.UCON 5.SRLN 6.HFSI 7.FTLS 8.XMHQ 9.QAI 10.VGT
2025-09-30	82	US$1.5亿	59	1PULS 2VEA 3UCON 主要持股2025-09-30 1.PULS 2.VEA 3.UCON 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.QAI 8.VGT 9.IJR 10.DBMF
2025-06-30	80	US$1.3亿	0	1PULS 2VEA 3UCON 主要持股2025-06-30 1.PULS 2.VEA 3.UCON 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.NFLX 8.QAI 9.VGT 10.IJR
2025-03-31	86	US$1.3亿	0	1VNLA 2VEA 3PGX 主要持股2025-03-31 1.VNLA 2.VEA 3.PGX 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.QAI 8.IJR 9.DBMF 10.NFLX
2024-12-31	11677	US$1.3亿	0	1VNLA 2VEA 3PGX 主要持股2024-12-31 1.VNLA 2.VEA 3.PGX 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.QAI 8.IJR 9.VGT 10.AAPL
2024-09-30	11172	US$1.3亿	0	1VNLA 2VEA 3PGX 主要持股2024-09-30 1.VNLA 2.VEA 3.PGX 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.QAI 8.IJR 9.VGT 10.AAPL
2024-06-30	10932	US$1.2亿	0	1VNLA 2VEA 3PGX 主要持股2024-06-30 1.VNLA 2.VEA 3.PGX 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.QAI 8.IJR 9.VGT 10.AAPL
2023-12-31	10827	US$1.1亿	0	1VNLA 2VEA 3PGX 主要持股2023-12-31 1.VNLA 2.VEA 3.PGX 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.IJR 8.QAI 9.VGT 10.AAPL
2023-09-30	12751	US$1.2亿	0	1SCHP 2VEA 3FBND 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.VEA 3.FBND 4.ANGL 5.SRLN 6.FTLS 7.PGX 8.VNLA 9.REGL 10.QAI
2023-06-30	13117	US$1.2亿	0	1SCHP 2VEA 3ANGL 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.VEA 3.ANGL 4.SRLN 5.GTO 6.FBND 7.PGX 8.FTLS 9.VNLA 10.REGL
2023-03-31	12679	US$1.1亿	0	1SCHP 2VEA 3ANGL 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.VEA 3.ANGL 4.SRLN 5.GTO 6.FBND 7.PGX 8.FTLS 9.VNLA 10.REGL
2022-12-31	12778	US$1.1亿	0	1SCHP 2VEA 3DIAL 主要持股2022-12-31 1.SCHP 2.VEA 3.DIAL 4.ANGL 5.SRLN 6.GTO 7.FBND 8.REGL 9.FTLS 10.VNLA

本季持股变动

Live Oak Investment Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Sterling Infrastructure INC (STRL); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS).

Live Oak Investment Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EVTR	Eaton Vance Total Return	+1.7%	+40.36%	加仓
2	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+1.4%	+43.77%	加仓
3	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.6%	+33.59%	加仓
4	SU	Suncor Energy INC	+0.3%	-7.02%	减仓
5	ALL	Allstate CORP	+0.3%	+28.91%	加仓
6	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	+9.96%	加仓
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+4.36%	加仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+4.16%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.58%	加仓
10	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	+0.1%	-8.83%	减仓
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+34.22%	加仓
12	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.1%	+4.39%	加仓
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+4.72%	加仓
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	0%	+4.88%	加仓
15	FANG	Diamondback Energy INC	-0.2%	-66.69%	减仓
16	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-30.07%	减仓
17	PSA	Public Storage	-0.2%	-62.21%	减仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-52.63%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-6.39%	减仓
20	USB	US Bancorp	-0.4%	-63.05%	减仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-66.38%	减仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-45.24%	减仓
23	RGA	Reinsurance Group Of America	-0.4%	-65.08%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-13.37%	减仓
25	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.5%	-56.14%	减仓
26	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.6%	-76.48%	减仓
27	AZO	Autozone INC	-0.6%	-67.13%	减仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-48.41%	减仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.8%	-68.01%	减仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	-60.76%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-65.42%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-65.89%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-1%	-48.59%	减仓
34	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-1.3%	-14.49%	减仓
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
37	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
38	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
40	BGC	Bgc Group Inc-a	—	NEW	新建仓
41	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
44	SKY	Champion Homes INC	—	NEW	新建仓
45	SFD	Smithfield Foods INC	—	NEW	新建仓
46	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
49	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	—	EXIT	清仓
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Live Oak Investment Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Live Oak Investment Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Live Oak Investment Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Live Oak Investment Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1322.8万 (7.8%) 2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$1191.0万 (7.0%) 3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$976.1万 (5.8%) 4. Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI) — US$887.1万 (5.2%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$862.1万 (5.1%)

Live Oak Investment Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Live Oak Investment Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Sterling Infrastructure INC (STRL); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS)

Live Oak Investment Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Live Oak Investment Partners 的主要板块分布如下： • Communication Services: 23.7% • Information Technology: 19.4% • Energy: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 10.3%

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CIK: 0001822262

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Live Oak Investment Partners在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 33.9%。

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集中度: 12.33
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动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EVTR
+40.4%　US$329.9万
加仓 HFSI
+43.8%　US$256.6万
减仓 PULS
-14.5%　-US$167.4万
减仓 AAPL
-48.6%　-US$152.5万
减仓 NVDA
-65.9%　-US$145.9万
减仓 META
-65.4%　-US$129.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.81%	+0.16%	+3.58%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	7.03%	+1.74%	+40.36%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	5.76%	-1.27%	-14.49%
4	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	5.24%	+1.37%	+43.77%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.09%	-0.04%	+4.88%
6	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.80%	—	+4.79%
7	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.64%	—	-0.43%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.03%	+0.04%	+4.72%
9	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	2.74%	+0.06%	+4.39%
10	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.72%	+2.72%	NEW
11	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	2.69%	+0.58%	+33.59%
12	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.56%	+0.18%	+4.36%
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.46%	—	+1.97%
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.29%	+0.18%	+4.16%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	—	+21.53%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	-0.34%	-6.39%
17	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.38%	+0.26%	+9.96%
18	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.37%	+0.26%	+28.91%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.28%	-0.40%	-13.37%
20	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.26%	+0.31%	-7.02%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	+0.12%	+34.22%
22	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	1.17%	+0.13%	-8.83%
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.17%	—	-9.37%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.99%	+0.99%	NEW
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.97%	-0.74%	-48.41%
26	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	+5.16%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	-0.80%	-60.76%
28	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
29	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.88%	—	-5.12%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.97%	-48.59%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.81%	+0.81%	NEW
32	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
33	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.78%	+0.78%	NEW
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.77%	—	+10.02%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.77%	—	+5.85%
36	OPCH	Option Care Health INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-0.47%
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.76%	—	+9.41%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.75%	—	+12.43%
39	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-8.82%
40	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.73%	—	-8.91%
42	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.62%	—	-0.14%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
44	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	+5.72%
46	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.53%	—	-7.89%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+2.03%
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.48%	—	+6.64%
50	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.46%	—	+10.95%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +6.9%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +6.6%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +17%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +5.21
斯图泽指数: +0.66
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +5.15
信息比率: -0.71
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +16.1%
效率比率: +0.77
夏普比率: +2.31
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.32
峰度: +0.89
上行潜力: +6.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.7亿	34	1VEA 2EVTR 3PULS 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.EVTR 3.PULS 4.HFSI 5.UCON 6.FTLS 7.SRLN 8.XMHQ 9.QAI 10.RSPT
2025-12-31	84	US$1.6亿	37	1VEA 2PULS 3EVTR 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.PULS 3.EVTR 4.UCON 5.SRLN 6.HFSI 7.FTLS 8.XMHQ 9.QAI 10.VGT
2025-09-30	82	US$1.5亿	59	1PULS 2VEA 3UCON 主要持股2025-09-30 1.PULS 2.VEA 3.UCON 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.QAI 8.VGT 9.IJR 10.DBMF
2025-06-30	80	US$1.3亿	0	1PULS 2VEA 3UCON 主要持股2025-06-30 1.PULS 2.VEA 3.UCON 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.NFLX 8.QAI 9.VGT 10.IJR
2025-03-31	86	US$1.3亿	0	1VNLA 2VEA 3PGX 主要持股2025-03-31 1.VNLA 2.VEA 3.PGX 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.QAI 8.IJR 9.DBMF 10.NFLX
2024-12-31	11677	US$1.3亿	0	1VNLA 2VEA 3PGX 主要持股2024-12-31 1.VNLA 2.VEA 3.PGX 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.QAI 8.IJR 9.VGT 10.AAPL
2024-09-30	11172	US$1.3亿	0	1VNLA 2VEA 3PGX 主要持股2024-09-30 1.VNLA 2.VEA 3.PGX 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.QAI 8.IJR 9.VGT 10.AAPL
2024-06-30	10932	US$1.2亿	0	1VNLA 2VEA 3PGX 主要持股2024-06-30 1.VNLA 2.VEA 3.PGX 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.QAI 8.IJR 9.VGT 10.AAPL
2023-12-31	10827	US$1.1亿	0	1VNLA 2VEA 3PGX 主要持股2023-12-31 1.VNLA 2.VEA 3.PGX 4.SRLN 5.FTLS 6.XMHQ 7.IJR 8.QAI 9.VGT 10.AAPL
2023-09-30	12751	US$1.2亿	0	1SCHP 2VEA 3FBND 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.VEA 3.FBND 4.ANGL 5.SRLN 6.FTLS 7.PGX 8.VNLA 9.REGL 10.QAI
2023-06-30	13117	US$1.2亿	0	1SCHP 2VEA 3ANGL 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.VEA 3.ANGL 4.SRLN 5.GTO 6.FBND 7.PGX 8.FTLS 9.VNLA 10.REGL
2023-03-31	12679	US$1.1亿	0	1SCHP 2VEA 3ANGL 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.VEA 3.ANGL 4.SRLN 5.GTO 6.FBND 7.PGX 8.FTLS 9.VNLA 10.REGL
2022-12-31	12778	US$1.1亿	0	1SCHP 2VEA 3DIAL 主要持股2022-12-31 1.SCHP 2.VEA 3.DIAL 4.ANGL 5.SRLN 6.GTO 7.FBND 8.REGL 9.FTLS 10.VNLA

本季持股变动

Live Oak Investment Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EVTR	Eaton Vance Total Return	+1.7%	+40.36%	加仓
2	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+1.4%	+43.77%	加仓
3	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.6%	+33.59%	加仓
4	SU	Suncor Energy INC	+0.3%	-7.02%	减仓
5	ALL	Allstate CORP	+0.3%	+28.91%	加仓
6	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.3%	+9.96%	加仓
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+4.36%	加仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+4.16%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.58%	加仓
10	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	+0.1%	-8.83%	减仓
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+34.22%	加仓
12	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.1%	+4.39%	加仓
13	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+4.72%	加仓
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	0%	+4.88%	加仓
15	FANG	Diamondback Energy INC	-0.2%	-66.69%	减仓
16	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-30.07%	减仓
17	PSA	Public Storage	-0.2%	-62.21%	减仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-52.63%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-6.39%	减仓
20	USB	US Bancorp	-0.4%	-63.05%	减仓
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-66.38%	减仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-45.24%	减仓
23	RGA	Reinsurance Group Of America	-0.4%	-65.08%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-13.37%	减仓
25	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.5%	-56.14%	减仓
26	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.6%	-76.48%	减仓
27	AZO	Autozone INC	-0.6%	-67.13%	减仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-48.41%	减仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.8%	-68.01%	减仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	-60.76%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-65.42%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-65.89%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-1%	-48.59%	减仓
34	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-1.3%	-14.49%	减仓
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
37	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
38	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
40	BGC	Bgc Group Inc-a	—	NEW	新建仓
41	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
44	SKY	Champion Homes INC	—	NEW	新建仓
45	SFD	Smithfield Foods INC	—	NEW	新建仓
46	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
49	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	—	EXIT	清仓
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看