CIK: 0001822015
申报总市值
US$8066.1万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4
HCEP Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8066.1万，季度换手率为 94.1%。
HCEP Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.273——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.35），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 33.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 BABA
-57.6% -US$4509.0万
加仓 MNSO
-5.2% -US$336.5万
减仓 UVXY
-55.5% -US$702.9万
新建仓 TSM
清仓 SNPS
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 33.28% | +33.28% | NEW | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 31.82% | -25.90% | -57.62% | |
| 3 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | 股票-其他 | 18.87% | +3.71% | -5.21% | |
| 4 | UVXY | Proshares Ultra Vix St Futur | ETF-其他 | 16.03% | -0.25% | -55.50% |
Q3 2026表现
-10.9%
近4个季度表现
-11.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4 | US$8066.1万 | 94 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$1.2亿 | 63 | |
| 2025-09-30 | 10 | US$1.8亿 | 93 | |
| 2025-06-30 | 9 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 9 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2 | US$4720.8万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 7 | US$1.4亿 | 54 | |
| 2020-12-31 | 6 | US$1.7亿 | 0 |
HCEP Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Synopsys INC (SNPS); 减仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 -57.62%; 减仓: Miniso Group Holding Ltd-adr (MNSO) — 股数 -5.21%; 减仓: Proshares Ultra Vix St Futur (UVXY) — 股数 -55.50%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | +3.7% | -5.21% | 减仓 |
| 2 | UVXY | Proshares Ultra Vix St Futur | -0.3% | -55.50% | 减仓 |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -25.9% | -57.62% | 减仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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