SevenOneSeven Capital Management 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001821035

高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$217.0万

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 12

SevenOneSeven Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$217.0万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.75
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 24
仓位均衡度: 93.89

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.06%	—	-92.30%
2	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	11.64%	—	-91.29%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	11.47%	—	-90.90%
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	10.94%	—	—
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.60%	—	-93.51%
6	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	10.43%	—	-89.50%
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	9.62%	—	-89.42%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.98%	—	-93.92%
9	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	6.63%	—	-92.65%
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.47%	—	—
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.74%	—	-38.27%
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.91
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: —
偏度: +0.08
峰度: -0.36
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	12	US$217.0万	0	1VOO 2CORP 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.CORP 3.SCHZ 4.XMMO 5.SCHD 6.IBTE 7.PDBC 8.SCHF 9.SCHQ 10.SCHR
2023-09-30	53	US$4304.9万	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.SCHF 5.CORP 6.SCHZ 7.PDBC 8.IBTE 9.SCHQ 10.IAU
2023-06-30	53	US$4450.2万	0	1VOO 2SCHQ 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHQ 3.MTUM 4.SCHD 5.SCHF 6.CORP 7.SCHZ 8.PDBC 9.IAU 10.SLV
2023-03-31	56	US$4438.2万	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.SCHF 5.CORP 6.SCHZ 7.SCHQ 8.TLT 9.PDBC 10.IAU
2022-12-31	57	US$4639.9万	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.CORP 5.SCHF 6.SCHQ 7.IBTE 8.PDBC 9.IVOL 10.SCHZ
2022-09-30	51	US$4275.3万	0	1CORP 2VOO 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.CORP 2.VOO 3.MTUM 4.SCHD 5.VGSH 6.SCHF 7.SCHZ 8.IVOL 9.IEF 10.PDBC
2022-06-30	55	US$4300.2万	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.MTUM 6.IVOL 7.SCHZ 8.IEF 9.VGSH 10.HYS
2022-03-31	49	US$4827.3万	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.IVOL 6.MTUM 7.SCHZ 8.IEF 9.HYS 10.PDBC
2021-12-31	52	US$5067.8万	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.IVOL 6.MTUM 7.SCHZ 8.IEF 9.HYS 10.IAU
2021-09-30	49	US$3958.5万	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.MTUM 6.IVOL 7.PDBC 8.SCHZ 9.IEF 10.HYS
2021-06-30	49	US$3846.0万	83	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.MTUM 6.IVOL 7.PDBC 8.SCHZ 9.IEF 10.HYS
2021-03-31	60	US$2713.6万	92	1GLRY266538H3IEI 主要持股2021-03-31 1.GLRY 2.66538H 3.IEI 4.SPIB 5.VXUS 6.IEF 7.IAUUSD 8.SPY 9.VMBS 10.HYG
2020-12-31	26	US$1168.4万	0	1SPIB 2GLRY366538H 主要持股2020-12-31 1.SPIB 2.GLRY 3.66538H 4.VMBS 5.SPHQ 6.SPY 7.VIPS 8.MSCI 9.LOGI 10.HDV

本季持股变动

SevenOneSeven Capital Management 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SevenOneSeven Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SevenOneSeven Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$217.0万，分布在 12 个已申报仓位之中。

SevenOneSeven Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SevenOneSeven Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$37.0万 (17.1%) 2. Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP) — US$25.3万 (11.6%) 3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$24.9万 (11.5%) 4. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$23.7万 (10.9%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$23.0万 (10.6%)

SevenOneSeven Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 SevenOneSeven Capital Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

SevenOneSeven Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 SevenOneSeven Capital Management 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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CIK: 0001821035

高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$217.0万

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 12

SevenOneSeven Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$217.0万，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 44.75
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.06%	—	-92.30%
2	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	11.64%	—	-91.29%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	11.47%	—	-90.90%
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	10.94%	—	—
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.60%	—	-93.51%
6	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	10.43%	—	-89.50%
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	9.62%	—	-89.42%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.98%	—	-93.92%
9	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	6.63%	—	-92.65%
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.47%	—	—
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.74%	—	-38.27%
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.91
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: —
偏度: +0.08
峰度: -0.36
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	12	US$217.0万	0	1VOO 2CORP 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.CORP 3.SCHZ 4.XMMO 5.SCHD 6.IBTE 7.PDBC 8.SCHF 9.SCHQ 10.SCHR
2023-09-30	53	US$4304.9万	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.SCHF 5.CORP 6.SCHZ 7.PDBC 8.IBTE 9.SCHQ 10.IAU
2023-06-30	53	US$4450.2万	0	1VOO 2SCHQ 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHQ 3.MTUM 4.SCHD 5.SCHF 6.CORP 7.SCHZ 8.PDBC 9.IAU 10.SLV
2023-03-31	56	US$4438.2万	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.SCHF 5.CORP 6.SCHZ 7.SCHQ 8.TLT 9.PDBC 10.IAU
2022-12-31	57	US$4639.9万	0	1VOO 2MTUM 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SCHD 4.CORP 5.SCHF 6.SCHQ 7.IBTE 8.PDBC 9.IVOL 10.SCHZ
2022-09-30	51	US$4275.3万	0	1CORP 2VOO 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.CORP 2.VOO 3.MTUM 4.SCHD 5.VGSH 6.SCHF 7.SCHZ 8.IVOL 9.IEF 10.PDBC
2022-06-30	55	US$4300.2万	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.MTUM 6.IVOL 7.SCHZ 8.IEF 9.VGSH 10.HYS
2022-03-31	49	US$4827.3万	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.IVOL 6.MTUM 7.SCHZ 8.IEF 9.HYS 10.PDBC
2021-12-31	52	US$5067.8万	0	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.IVOL 6.MTUM 7.SCHZ 8.IEF 9.HYS 10.IAU
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2021-06-30	49	US$3846.0万	83	1CORP 2VOO 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.CORP 2.VOO 3.SCHD 4.SCHF 5.MTUM 6.IVOL 7.PDBC 8.SCHZ 9.IEF 10.HYS
2021-03-31	60	US$2713.6万	92	1GLRY266538H3IEI 主要持股2021-03-31 1.GLRY 2.66538H 3.IEI 4.SPIB 5.VXUS 6.IEF 7.IAUUSD 8.SPY 9.VMBS 10.HYG
2020-12-31	26	US$1168.4万	0	1SPIB 2GLRY366538H 主要持股2020-12-31 1.SPIB 2.GLRY 3.66538H 4.VMBS 5.SPHQ 6.SPY 7.VIPS 8.MSCI 9.LOGI 10.HDV

本季持股变动

SevenOneSeven Capital Management 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看