Anomaly Capital Management, LP

高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

Anomaly Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 115.8%。

机构性格雪花图

集中度: 30.7
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.6
多样化: 42
仓位均衡度: 91.98

近期动向

加仓 DHR
+119.3%　US$6497.5万
加仓 GIL
+16.4%　US$725.6万
加仓 AMZN
-8.3%　-US$5911.4万
减仓 CTVA
-64.0%　-US$1.1亿
减仓 GEHC
-51.0%　-US$8299.5万
加仓 CMG
+163.7%　US$1814.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	17.20%	+4.87%	-8.26%
2	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	12.14%	+5.19%	+16.45%
3	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	8.76%	+5.90%	+119.26%
4	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	5.47%	+5.47%	NEW
5	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	5.35%	-1.73%	-64.05%
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	5.15%	+0.58%	-23.25%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.49%	+4.49%	NEW
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.49%	+0.49%	-27.60%
9	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	4.48%	+4.48%	NEW
10	MTZ	Mastec INC	股票-工业	4.37%	+4.37%	NEW
11	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	4.28%	+4.28%	NEW
12	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	3.72%	-1.47%	-50.97%
13	PLD	Prologis INC	股票-房地产	3.23%	-0.78%	-53.81%
14	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	3.07%	+3.07%	NEW
15	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.07%	+3.07%	NEW
16	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	2.55%	+2.55%	NEW
17	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	2.21%	+2.21%	NEW
18	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	2.13%	+2.13%	NEW
19	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.96%	+1.45%	+163.73%
20	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	1.24%	+1.24%	NEW
21	ATI	Ati INC	股票-工业	0.66%	+0.66%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+2.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +19.1%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -16.1%
最大回撤: -15.8%
年化表现: +3.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.46
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: +0.18
卡玛比率: +0.24
信息比率: -1.12
跟踪误差: +11.6%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: -12.1%
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.29
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.12
峰度: -0.73
上行潜力: +2.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$16.5亿	100	1AMZN 2GIL 3DHR 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GIL 3.DHR 4.SHAK 5.CTVA 6.PANW 7.V 8.GOOGL 9.Q 10.MTZ
2025-12-31	32	US$27.8亿	83	1AMZN 2CTVA 3GIL 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.CTVA 3.GIL 4.BURL 5.GEHC 6.MSFT 7.PANW 8.UAL 9.PLD 10.GOOGL
2025-09-30	35	US$34.0亿	90	1PLD 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.PLD 2.MSFT 3.AMZN 4.BURL 5.INTU 6.GIL 7.CTVA 8.CNM 9.TREX 10.FTI
2025-06-30	33	US$31.5亿	0	1PLD 2MSFT 3CNM 主要持股2025-06-30 1.PLD 2.MSFT 3.CNM 4.BURL 5.CTVA 6.AMZN 7.INTU 8.GOOGL 9.FIVE 10.TREX
2025-03-31	28	US$21.5亿	100	1CNM 2PLD 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.CNM 2.PLD 3.AMZN 4.CTVA 5.RH 6.SKAA 7.BURL 8.FTI 9.DHI 10.BBWI
2024-12-31	36	US$33.8亿	0	1BURL 2FTI 3CTVA 主要持股2024-12-31 1.BURL 2.FTI 3.CTVA 4.SKAA 5.CNM 6.AMZN 7.RH 8.BBWI 9.PLNT 10.SIG
2024-09-30	28	US$28.1亿	0	1CTVA 2CNM 3BURL 主要持股2024-09-30 1.CTVA 2.CNM 3.BURL 4.AMZN 5.RH 6.CRWD 7.SKAA 8.FTI 9.BLDR 10.FSLR
2024-06-30	29	US$26.3亿	0	1SKAA 2AMZN 3CTVA 主要持股2024-06-30 1.SKAA 2.AMZN 3.CTVA 4.GOOGL 5.CNM 6.BURL 7.BLDR 8.H5919C 9.BBWI 10.PLNT
2024-03-31	31	US$28.3亿	0	1LW 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.LW 2.GOOGL 3.AMZN 4.SKAA 5.SGI 6.BLDR 7.H5919C 8.CNM 9.WMT 10.BURL
2023-12-31	32	US$23.2亿	0	1BLDR 2AMZN 3SIG 主要持股2023-12-31 1.BLDR 2.AMZN 3.SIG 4.SKAA 5.GOOGL 6.PANW 7.H5919C 8.KNX 9.LW 10.LVS
2023-09-30	30	US$21.9亿	0	1HES 2LW 3SKAA 主要持股2023-09-30 1.HES 2.LW 3.SKAA 4.AMZN 5.GOOGL 6.BLDR 7.PANW 8.KNX 9.PVH 10.WMT
2023-06-30	35	US$25.9亿	0	1LW 2PVH 3NSC 主要持股2023-06-30 1.LW 2.PVH 3.NSC 4.HES 5.PANW 6.KNX 7.LPX 8.BLDR 9.LVS 10.RH
2023-03-31	29	US$22.7亿	0	1LW 2HES 3PVH 主要持股2023-03-31 1.LW 2.HES 3.PVH 4.BLDR 5.PANW 6.FTNT 7.NSC 8.KNX 9.RH 10.INTU
2022-12-31	32	US$22.2亿	0	1PANW 2LW 3FTNT 主要持股2022-12-31 1.PANW 2.LW 3.FTNT 4.HES 5.TECK 6.SONY 7.XPO 8.LVS 9.PTEN 10.OXY
2022-09-30	25	US$18.6亿	0	1PANW 2LW 3FTNT 主要持股2022-09-30 1.PANW 2.LW 3.FTNT 4.OVV 5.MSFT 6.XPO 7.SONY 8.PTEN 9.HES 10.WEX
2022-06-30	26	US$19.8亿	0	1LW 2PANW 3OXY 主要持股2022-06-30 1.LW 2.PANW 3.OXY 4.OVV 5.MSFT 6.SONY 7.XPO 8.EXPE 9.HES 10.PTEN
2022-03-31	29	US$22.9亿	0	1EXPE 2OVV 3PANW 主要持股2022-03-31 1.EXPE 2.OVV 3.PANW 4.LW 5.MSFT 6.XPO 7.BA 8.BLDR 9.GOOGL 10.OUT
2021-12-31	29	US$17.0亿	0	1PANW 2EXPE 3BLDR 主要持股2021-12-31 1.PANW 2.EXPE 3.BLDR 4.TECK 5.CP 6.DHI 7.OVV 8.MSFT 9.LW 10.OUT
2021-09-30	29	US$15.6亿	0	1EXPE 2PANW 3BLDR 主要持股2021-09-30 1.EXPE 2.PANW 3.BLDR 4.FISV 5.TECK 6.DHI 7.CP 8.LYFT 9.SNAP 10.BMBL
2021-06-30	29	US$15.8亿	79	1EXPE 2PANW 3BLDR 主要持股2021-06-30 1.EXPE 2.PANW 3.BLDR 4.LYFT 5.FISV 6.TECK 7.MTCH 8.CF 9.LAD 10.TPR
2021-03-31	34	US$10.2亿	100	1BLDR 2NUANEUR 3PANW 主要持股2021-03-31 1.BLDR 2.NUANEUR 3.PANW 4.LYFT 5.TECK 6.FISV 7.MTCH 8.SAIA 9.TLS 10.EXPE
2020-12-31	36	US$8.2亿	0	1MTCH 2BLDR 3PANW 主要持股2020-12-31 1.MTCH 2.BLDR 3.PANW 4.SE 5.NUANEUR 6.TECK 7.UBER 8.CCK 9.SAIA 10.CHTR

本季持股变动

Anomaly Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Burlington Stores INC (BURL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: United Airlines Holdings INC (UAL); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: TechnipFMC plc (FTI).

Anomaly Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DHR	Danaher CORP	+5.9%	+119.26%	加仓
2	GIL	Gildan Activewear INC	+5.2%	+16.45%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+4.9%	-8.26%	减仓
4	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+1.5%	+163.73%	加仓
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.6%	-23.25%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-27.60%	减仓
7	PLD	Prologis INC	-0.8%	-53.81%	减仓
8	GEHC	GE Healthcare Technology	-1.5%	-50.97%	减仓
9	CTVA	Corteva INC	-1.7%	-64.05%	减仓
10	BURL	Burlington Stores INC	—	EXIT	清仓
11	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
12	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
13	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
14	FTI	TechnipFMC plc	—	EXIT	清仓
15	SHAK	Shake Shack INC - Class A	—	NEW	新建仓
16	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
18	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
19	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	清仓
20	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
21	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
22	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	清仓
23	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
24	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
25	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
26	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
27	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建仓
28	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
29	SN	SharkNinja, Inc.	—	EXIT	清仓
30	TXT	Textron INC	—	EXIT	清仓
31	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新建仓
32	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
33	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
34	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清仓
35	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
36	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建仓
37	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清仓
38	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
39	WWD	Woodward INC	—	EXIT	清仓
40	SAIA	Saia INC	—	EXIT	清仓
41	RH	Rh	—	EXIT	清仓
42	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
43	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
44	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Anomaly Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Anomaly Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

Anomaly Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Anomaly Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.8亿 (17.2%) 2. Gildan Activewear INC (GIL) — US$2.0亿 (12.1%) 3. Danaher CORP (DHR) — US$1.4亿 (8.8%) 4. Shake Shack INC - Class A (SHAK) — US$9038.2万 (5.5%) 5. Corteva INC (CTVA) — US$8843.1万 (5.3%)

Anomaly Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Anomaly Capital Management, LP 共进行了 44 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Burlington Stores INC (BURL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: United Airlines Holdings INC (UAL); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: TechnipFMC plc (FTI)

Anomaly Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Anomaly Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 42.8% • Information Technology: 14.3% • Health Care: 12.9% • Materials: 8.7% • Industrials: 7.5% • Financials: 4.6%